德马科技:德马科技2022年第三季度报告

2022年第三季度报告
证券代码：688360证券简称：德马科技
德马科技集团股份有限公司
2022年第三季度报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务
信息的真实、准确、完整。
第三季度财务报表是否经审计
□是√否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位：元币种：人民币本报告期比年初至报告期上年同期增末比上年同期项目本报告期年初至报告期末减变动幅度增减变动幅度
(%)(%)
营业收入328169761.84-26.36970006003.50-6.06归属于上市公司股东的
22589551.2510.4769297942.2816.86
净利润归属于上市公司股东的
扣除非经常性损益的净20956519.1319.0658711541.2117.29利润
经营活动产生的现金流不适用不适用42438606.85不适用
1/132022年第三季度报告
量净额
基本每股收益（元/股）0.268.330.8117.39
稀释每股收益（元/股）0.268.330.8117.39
加权平均净资产收益率增加0.07增加0.65个百
2.337.23
（%）个百分点分点
研发投入合计19562900.47-9.7055356704.840.91
研发投入占营业收入的增加1.10增加0.40个百
5.965.71比例（%）个百分点分点本报告期末比本报告期末上年度末上年度末增减
变动幅度(%)
总资产1876847780.011820116813.503.12归属于上市公司股东的
980983479.34934703643.184.95
所有者权益
注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。
(二)非经常性损益项目和金额
单位：元币种：人民币项目本报告期金额年初至报告期末金额说明非流动性资产处置损
-78043.41-10312.10益
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一1445724.6110642682.21定标准定额或定量持续享受的政府补助除外计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益
2/132022年第三季度报告
非货币性资产交换损益委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益除同公司正常经营业务相关的有效套期保
值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资
产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的
492443.221825443.51
公允价值变动损益，以及处置交易性金融资
产、衍生金融资产、交
易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益单独进行减值测试的
应收款项、合同资产减值准备转回对外委托贷款取得的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益
根据税收、会计等法
律、法规的要求对当期
3/132022年第三季度报告
损益进行一次性调整对当期损益的影响受托经营取得的托管费收入除上述各项之外的其
57842.8731157.01
他营业外收入和支出其他符合非经常性损益定义的损益项目
减：所得税影响额284935.171902569.56少数股东权益影响额（税后）
合计1633032.1210586401.07
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用√不适用
(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用□不适用
项目名称变动比例（%）主要原因今年三季度存货和去年同期基本持平，形成资金需求量的平稳。公经营活动产生的现金流司加强存货管理并对采购结算和不适用
量净额_年初至报告期末付款方式进行优化导致购买商品、接受劳务支付的现金较上年同期减少。
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股报告期末普通报告期末表决权恢复的优先
69700
股股东总数股股东总数（如有）前10名股东持股情况
包含转融通质押、标记持有有限售持股比借出股份的或冻结情况股东名称股东性质持股数量条件股份数
例(%)限售股份数量股份数量状态量湖州德马投资境内非国有
3430298140.043430298134302981无0
咨询有限公司法人
4/132022年第三季度报告
湖州力固管理境内非国有
46216975.3946216974621697无0
咨询有限公司法人湖州创德投资
咨询合伙企业其他45522985.3145522984552298无0（有限合伙）
宋广生境内自然人13563971.5800无0诸暨东证睿臾投资中心（有限其他10794181.2600无0合伙）
马宏境内自然人9885361.1500无0招商银行股份
有限公司－南方科创板3年其他9718491.1300无0定期开放混合型证券投资基金湖州全美投资合伙企业（有限其他6250000.7300无0合伙）
成来茵境内自然人4396460.5100无0上海棋兆甲盛投资中心（有限其他3120000.3600无0合伙）前10名无限售条件股东持股情况股份种类及数量股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类数量宋广生1356397人民币普通股1356397诸暨东证睿臾投资中心（有限1079418人民币普通股1079418合伙）马宏988536人民币普通股988536招商银行股份
有限公司－南方科创板3年
971849人民币普通股971849
定期开放混合型证券投资基金湖州全美投资合伙企业（有限625000人民币普通股625000合伙）成来茵439646人民币普通股439646
5/132022年第三季度报告
上海棋兆甲盛投资中心（有限312000人民币普通股312000合伙）陈静302687人民币普通股302687嵇道青300000人民币普通股300000
阳光资产－工
商银行－主动
299972人民币普通股299972
量化1号资产管理产品
上述股东关联湖州德马投资咨询有限公司和湖州创德投资咨询合伙企业（有限合伙）同受公
关系或一致行司实际控制人卓序控制。此外，实际控制人卓序持有湖州力固管理咨询有限公动的说明司1.92%的股权，并担任湖州力固管理咨询有限公司执行董事。
前10名股东及前10名无限售股东参与融资不适用融券及转融通业务情况说明（如有）
三、其他提醒事项需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
□适用√不适用
四、季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用√不适用
(二)财务报表合并资产负债表
2022年9月30日
编制单位:德马科技集团股份有限公司
单位：元币种:人民币审计类型：未经审计项目2022年9月30日2021年12月31日
流动资产：
货币资金356193748.03319219746.01结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产
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应收票据35968037.0579032871.17
应收账款182712183.22214185051.90
应收款项融资27349078.9326029787.50
预付款项31664430.6818917687.97应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款15731973.549031319.10
其中：应收利息-
应收股利-买入返售金融资产
存货657976363.98586004721.80
合同资产192523381.61203462422.86持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产41920383.2784356904.07
流动资产合计1542039580.311540240512.38
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款
长期股权投资49959938.8249978473.80其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产
固定资产125517185.81126906286.78
在建工程83990275.0529492210.60生产性生物资产油气资产
使用权资产8973632.0012329093.08
无形资产24316207.6325148230.79开发支出商誉
长期待摊费用5382960.526930816.37
递延所得税资产36667999.8729091189.70其他非流动资产
非流动资产合计334808199.70279876301.12
资产总计1876847780.011820116813.50
流动负债：
短期借款128707563.2676672185.46向中央银行借款
7/132022年第三季度报告
拆入资金交易性金融负债衍生金融负债
应付票据104984451.5144510103.79
应付账款226451692.34304961506.87
预收款项-
合同负债337578661.55299863501.61卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬17697994.1731243212.16
应交税费13174014.8712136044.48
其他应付款2108560.181300052.01
其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债2745721.854618996.07
其他流动负债21251305.1770181398.14
流动负债合计854699964.90845487000.59
非流动负债：
保险合同准备金长期借款应付债券
其中：优先股永续债
租赁负债5683076.127131457.76
长期应付款422139.84403799.92长期应付职工薪酬
预计负债21292690.4917874482.73
递延收益13766429.3214516429.32递延所得税负债其他非流动负债
非流动负债合计41164335.7739926169.73
负债合计895864300.67885413170.32
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）85676599.0085676599.00其他权益工具
其中：优先股永续债
8/132022年第三季度报告
资本公积562860153.49562860153.49
减：库存股
其他综合收益-297283.53-411859.14专项储备
盈余公积28895407.7728895407.77一般风险准备
未分配利润303848602.61257683342.06归属于母公司所有者权益（或股东权
980983479.34934703643.18
益）合计少数股东权益
所有者权益（或股东权益）合计980983479.34934703643.18
负债和所有者权益（或股东权益）
1876847780.011820116813.50
总计
公司负责人：卓序主管会计工作负责人：陈学强会计机构负责人：朱威延合并利润表
2022年1—9月
编制单位：德马科技集团股份有限公司
单位：元币种:人民币审计类型：未经审计
项目2022年前三季度（1-9月）2021年前三季度（1-9月）
一、营业总收入970006003.501032573080.96
其中：营业收入970006003.501032573080.96利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本901333955.51972310295.44
其中：营业成本737458124.37824431562.74利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加4604576.995199559.72
销售费用30060155.1837130818.78
管理费用56796624.1448705831.88
研发费用55356704.8454855972.26
财务费用17057769.991986550.06
其中：利息费用3355609.202103395.94
9/132022年第三季度报告
利息收入1945181.062477712.57
加：其他收益10642682.216836020.04投资收益（损失以“－”
1825443.514236158.50号填列）
其中：对联营企业和合
-18534.98营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益汇兑收益（损失以“－”号填列）净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失以“－”号填列）信用减值损失（损失以-7993893.275860787.37“－”号填列）资产减值损失（损失以
701581.33-6439708.13“－”号填列）资产处置收益（损失以-10312.1011738.69“－”号填列）三、营业利润（亏损以“－”
73837549.6770767781.99号填列）
加：营业外收入153828.4715776.53
减：营业外支出122671.46169550.22四、利润总额（亏损总额以
73868706.6870614008.30“－”号填列）
减：所得税费用4570764.4011314534.29五、净利润（净亏损以“－”
69297942.2859299474.01号填列）
（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净
69297942.2859299474.01亏损以“－”号填列）2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填69297942.2859299474.01列）2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）
六、其他综合收益的税后净额114575.61-998187.40
（一）归属母公司所有者的
114575.61-998187.40
其他综合收益的税后净额
10/132022年第三季度报告
1.不能重分类进损益的
其他综合收益
（1）重新计量设定受益计划变动额
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益
（3）其他权益工具投资公允价值变动
（4）企业自身信用风险公允价值变动
2.将重分类进损益的其
114575.61-998187.40
他综合收益
（1）权益法下可转损益的其他综合收益
（2）其他债权投资公允价值变动
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额
（4）其他债权投资信用减值准备
（5）现金流量套期储备
（6）外币财务报表折算
114575.61-998187.40
差额
（7）其他
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额69412517.8958301286.61
（一）归属于母公司所有者
69412517.8958301286.61
的综合收益总额
（二）归属于少数股东的综合收益总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/
0.810.69
股)
（二）稀释每股收益(元/
0.810.69
股)
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元上期被合并方实现的净利润为：0元。
公司负责人：卓序主管会计工作负责人：陈学强会计机构负责人：朱威延合并现金流量表
2022年1—9月
11/132022年第三季度报告
编制单位：德马科技集团股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2022年前三季度2021年前三季度
（1-9月）（1-9月）一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金834702809.82957332689.60客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还21023080.9328722452.77
收到其他与经营活动有关的现金17947500.9222761975.32
经营活动现金流入小计873673391.671008817117.69
购买商品、接受劳务支付的现金539013241.09772501195.67客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金166029855.54140842906.75
支付的各项税费66967638.2478015725.11
支付其他与经营活动有关的现金59224049.9579252166.53
经营活动现金流出小计831234784.821070611994.06
经营活动产生的现金流量净额42438606.85-61794876.37
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金317131226.72250000000.00
取得投资收益收到的现金1843978.496106021.51
处置固定资产、无形资产和其他长期资
84670.002790.00
产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计319059875.21256108811.51
购建固定资产、无形资产和其他长期资
65363780.4832456522.91
产支付的现金
12/132022年第三季度报告
投资支付的现金267000000.00200000000.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计332363780.48232456522.91
投资活动产生的现金流量净额-13303905.2723652288.60
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金173128822.2975000000.00
收到其他与筹资活动有关的现金10043684.186524523.74
筹资活动现金流入小计183172506.4781524523.74
偿还债务支付的现金121106860.6638000000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金25916789.1331996482.93
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金29904341.7918617822.26
筹资活动现金流出小计176927991.5888614305.19
筹资活动产生的现金流量净额6244514.89-7089781.45
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-9002853.31-1395362.87
五、现金及现金等价物净增加额26376363.16-46627732.09
加：期初现金及现金等价物余额305997470.30345193122.03
六、期末现金及现金等价物余额332373833.46298565389.94
公司负责人：卓序主管会计工作负责人：陈学强会计机构负责人：朱威延
2022年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表
□适用√不适用特此公告。
德马科技集团股份有限公司董事会
2022年10月28日