新 华 都:半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

新华都购物广场股份有限公司
2022年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位：新华都购物广场股份有限公司单位：人民币元
上市公司核2022半年度占用
占用方与上市公司的关联2022年期初占用资金2022半年度占用累计发2022年半年度偿还累2022年半年度期末占用形成原非经营性资金占用资金占用方名称算的会计科资金的利息（如占用性质关系余额生金额（不含利息）计发生金额占用资金余额因
目有）
控股股东、实际控制
---------非经营性占用人及其附属企业
小计----------
前控股股东、实际控
---------非经营性占用制人及其附属企业
小计----------其他关联方及其附属
---------非经营性占用企业
小计----------
总计----------往来性质上市公司核2022年半年度往往来方与上市公司的关联2022年期初往来资金2022年半年度往来累计2022年半年度偿还累2022年半年度期末往来形成原其他关联资金往来资金往来方名称算的会计科来资金的利息（经营性往来、非关系余额发生金额（不含利息）计发生金额往来资金余额因目（如有）经营性往来）
福建新华都企业管理有限公司母公司的全资子公司其他应收款500000.00500000.00-租赁保证金经营性往来
云南白药集团股份有限公司母公司参股公司其他应收款50000.0050000.00押金经营性往来
云南白药集团股份有限公司母公司参股公司其他应收款303235.72303235.72返利款经营性往来
控股股东、实际控制云南白药集团健康产品有限公司母公司参股公司的子公司其他应收款6302844.306855521.905194492.207963874.00返利款经营性往来
人及其附属企业云南白药集团股份有限公司母公司参股公司预付款项87194909.5795530.0052598712.9334691726.64购货款经营性往来
云南白药集团健康产品有限公司母公司参股公司的子公司预付款项161390224.10143895361.2317494862.87购货款经营性往来
昆明清逸堂现代商务有限公司母公司参股公司的子公司预付款项1444.2631114.0031113.991444.27购货款经营性往来
泉州新华都购物广场有限公司母公司的全资子公司应收账款-605021.2910759.60594261.69销货款经营性往来
泸州聚酒致和电子商务有限公司全资子公司内部往来290000000.00280000000.006009498.59346009498.59230000000.00资金往来非经营性往来
北京玖施酷科技有限公司全资孙公司内部往来100000000.00359782.89359782.89100000000.00资金往来非经营性往来
漳州新华都百货有限责任公司全资子公司内部往来4493000.0013800000.0018293000.00-资金往来非经营性往来
三明新华都购物广场有限公司全资子公司内部往来25712000.0026000000.0051712000.00-资金往来非经营性往来
三明新华都物流配送有限公司全资子公司内部往来7805000.0070000.007875000.00-资金往来非经营性往来
龙岩新华都购物广场有限公司全资子公司内部往来50580100.0032900000.0083480100.00-资金往来非经营性往来
南平新华都购物广场有限公司全资子公司内部往来14788000.003900000.0018688000.00-资金往来非经营性往来
江西新华都购物广场有限公司全资子公司内部往来2074880.2912625119.7114700000.00-资金往来非经营性往来上市公司的子公司及
赣州新华都购物广场有限公司全资子公司内部往来31360000.005500000.0036860000.00-资金往来非经营性往来其附属企业
福建新华都综合百货有限公司全资子公司应收账款909307.30909307.30-销货款经营性往来
漳州新华都百货有限责任公司全资子公司应收账款174359.11174359.11-销货款经营性往来
厦门新华都购物广场有限公司全资子公司应收账款268255.83268255.83-销货款经营性往来
三明新华都购物广场有限公司全资子公司应收账款7478.047478.04-销货款经营性往来
龙岩新华都购物广场有限公司全资子公司应收账款13157.8713157.87-销货款经营性往来
南平新华都购物广场有限公司全资子公司应收账款5475.005475.00-销货款经营性往来
江西新华都购物广场有限公司全资子公司应收账款14415.5114415.51-销货款经营性往来
泉州新华都购物广场有限公司全资子公司应收账款11519861.8511519861.85-销货款经营性往来
阿里巴巴集团及下属公司公司股东的关联公司应收账款91705919.00640490048.42608651147.55123544819.87销货款经营性往来其他关联方及其附属
阿里巴巴集团及下属公司公司股东的关联公司其他应收款1500403.564443386.495743790.05200000.00促销款经营性往来企业
阿里巴巴集团及下属公司公司股东的关联公司预付款项520.30520.30.00采购款经营性往来
总计---626981331.791289009201.636369281.481407515589.84514844225.06-
注：公司于2022年4月19日通过现金出售的方式完成向控股股东新华都集团出售持有的零售业务板块11家全资子公司100%股权，“上市公司的子公司及其附属企业”中与原11家零售子公司的资金往来、销货款在剥离前已结清；“控股股东、实际控制人及其附属企业”中与泉州新华都购物广场有限公司销货款统计时间为2022年4月起发生的经营性往来。
法定代表人：倪国涛主管会计工作的负责人：张石保会计机构负责人：张石保