长江健康:关于2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

证券代码：002435证券简称：长江健康公告编号：2022-045
长江润发健康产业股份有限公司
关于2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告﹝2022﹞15号）和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司再融资类第2号—上市公司募集资金年度存放与使用情况公告格式》等有关规定，长江润发健康产业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会编制了2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告。
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位情况经中国证券监督管理委员会证监许可﹝2016﹞2332号《关于核准长江润发机械股份有限公司向长江润发集团有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》核准，公司非公开发行不超过72859741股新股募集本次发行股份购买资产的配套资金。本次募集配套资金实际非公开发行股份66788097股，每股发行价格16.47元，募集资金共计人民币1099999957.59元，扣除财务顾问费及承销费用1900万元，募集资金净额
1080999957.59元。
上述募集资金净额已于2016年11月8日全部存入公司募集资金专户，由山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具和信验字（2016）第000118号验资报告。
（二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额
截至2022年6月30日，公司募集资金使用情况如下：
单位：万元项目金额
募集资金净额108099.99
加：累计利息收入扣除手续费净额4502.29
减：以前年度已使用净额80401.95
本报告期使用金额7383.13
募集资金本报告期末余额24817.20注：1、上述表格中募集资金净额为扣除财务顾问费及承销费用1900万元后的募集资金净额。
2、本报告若出现总数和各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金管理制度的建立为规范本公司募集资金的管理和运用，保护投资者的合法权益，依据《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》
等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，结合公司实际，制定了《募集资金管理制度》，对募集资金采用专户存储制度，保证募集资金专款专用。
（二）募集资金管理制度的执行
2016年11月8日公司与浙商银行股份有限公司北京分行和华泰联合证券有限责任公
司签署了《募集资金三方监管协议》；2016年12月7日公司分别与浙商银行股份有限公
司张家港支行、中国工商银行股份有限公司张家港分行、江苏张家港农村商业银行股份
有限公司和华泰联合证券有限责任公司签署了《募集资金三方监管协议》，共同对募集资金的使用和存储情况进行监管。
公司三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。截至报告期末，《募集资金三方监管协议》均得到了切实有效的履行。
（三）募集资金存放情况
截至2022年6月30日，募集资金存储专户余额为24817.20万元，具体存放如下：
单位：万元序号专户银行名称银行账号账户类别期末余额
募集资金专户1291.40
1中国工商银行张家港分行1102027229000338011
理财8000.00
2张家港农村商业银行802000055665188募集资金专户10480.40
3张家港农村商业银行802000055666988募集资金专户1.12
4浙商银行北京分行10000000120100414860募集资金专户4706.92
5浙商银行张家港支行3050020410120100006728募集资金专户337.36
合计24817.20公司第五届董事会第六次会议、第五届监事会第六次会议和2021年年度股东大会分
别审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，在保证募集资金项目正常实施及募集资金安全的前提下，同意使用不超过人民币3亿元暂时闲置募集资金进行现金管理，购买保本型理财产品，期限自2021年年度股东大会审议通过之日起一年内有效，额度内资金可以循环使用。本公司独立董事、监事会、独立财务顾问对此发表了相关意见，公司已在指定媒体进行充分披露。
截至2022年6月30日，公司使用暂时闲置募集资金购买的未到期理财产品余额为
8000万元，具体情况如下：
银行产品名称金额（万元）到期日预期年利率中国工商银行2022年第1期公
50002022年7月26日1.90%
中国工商司客户大额存单（6个月）银行中国工商银行2022年第1期公
30002022年10月26日1.90%
司客户大额存单（9个月）
三、本报告期募集资金的实际使用情况报告期，募集资金的实际使用情况参见“募集资金使用情况对照表”（附表1）。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况报告期，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
1、公司已披露的募集资金使用的相关信息及时、真实、准确、完整。
2、公司不存在募集资金存放、使用、管理及披露违规情形。
长江润发健康产业股份有限公司董事会
2022年8月30日附表1
募集资金使用情况对照表
2022年1-6月
编制单位：长江润发健康产业股份有限公司单位：万元本报告期投入
募集资金总额1100007383.13募集资金总额报告期内变更用途的募集资金总额0已累计投入
累计变更用途的募集资金总额48170.1489685.08募集资金总额
累计变更用途的募集资金总额比例43.79%是否项目可行是否已变调整后本年度截至期末累截至期末投资本报告承诺投资项目募集资金承项目达到预定可达到性是否发
更项目(含投资总投入金计投入金额进度(3)＝期实现和超募资金投向诺投资总额使用状态日期预计生重大变
部分变更)额(1)额(2)(2)/(1)的效益效益化承诺投资项目
高端仿制药及新药研20147.5
否7116.6110452.9651.88%2024年1月1日否否发生产基地项目0
抗感染系列生产基地19915.9
是28717158.6213325.8766.91%2022年1月1日是否建设项目5
企业信息化建设项目否75767576107.903066.8740.48%是否
2017年3月22
中介机构费用否300030003003.44100.11%是否日
2016年12月6
现金对价否300003000030000.00100.00%是否日
收购山东华信股权项28022.6
否28477.47101.62%2018年9月1日是否目4
6企业研发技术中心及
微球制剂研发中心建是11753406.55427.11105.06%否是设项目复方枸橼酸铋钾胶囊
是13417931.36931.36100.00%否是生产车间建设项目卢立康唑系列生产车是15537否是间建设项目承诺投资项目
--1100001100007383.1389685.08--------小计超募资金投向无超募资金投向
----------小计
合计--1100001100007383.1389685.08----0----
1、高端仿制药及新药研发生产基地项目：该项目尚在建设期。
2、经公司第五届董事会第二次会议、第五届监事会第二次会议和2020年年度股东大会审议通过，将“抗感染系列生产基地建未达到计划进度或预设项目”和“企业研发技术中心及微球制剂研发中心建设项目”的部分募集资金，变更为“高端仿制药及新药研发生产基地项计收益的情况和原因目”。
（分具体项目）
3、经公司第四届董事会第十二次会议、第四届监事会第十次会议和2018年第二次临时股东大会分别审议通过，终止了“复方枸橼酸铋钾胶囊生产车间建设项目”和“卢立康唑系列生产车间建设项目”。
1、企业研发技术中心及微球制剂研发中心建设项目：根据公司整体发展布局及募投项目的实际进展，已将“抗感染系列生产基地建设项目”和“企业研发技术中心及微球制剂研发中心建设项目”的部分募集资金，变更为“高端仿制药及新药研发生产基项目可行性发生重大地项目”。
变化的情况说明
2、公司根据募集资金投资项目的实际情况及公司主业发展投资需求等因素，已将原募投项目“复方枸橼酸铋钾胶囊生产车间建设项目”和“卢立康唑系列生产车间建设项目”，变更为收购山东华信股权。
7超募资金的金额、用
不适用途及使用进展情况募集资金投资项目实不适用施地点变更情况募集资金投资项目实不适用施方式调整情况
经公司第四届董事会第二次会议、第四届监事会第二次会议审议通过，对抗感染系列生产基地建设项目、复方枸橼酸铋钾胶囊生产车间建设项目、企业信息化建设项目、支付中介机构费用项目公司前期预先以自筹资金投入的总金额22095653.41元进行募集资金投资项目先置换，因本次交易的中介机构费用超过3000万元，“支付中介机构费用”项目募集资金账户余额剩余10434355.14元，故本期投入及置换情况
次“支付中介机构费用”项目仅置换10434355.14元，置换金额共计20924084.14元，本公司已于2017年对该自筹资金进行了全额置换。
用闲置募集资金暂时不适用补充流动资金情况项目实施出现募集资不适用金结余的金额及原因
经公司第五届董事会第六次会议、第五届监事会第六次会议和2021年年度股东大会审议通过，为提高募集资金使用效率，在保尚未使用的募集资金障公司募投项目正常实施的前提下，同意使用不超过人民币3亿元的闲置募集资金进行现金管理，额度内资金可以循环使用，用途及去向同时董事会授权公司经营管理层负责理财业务的具体实施。截至报告期末，公司募集资金账户余额为24817.20万元，其中购买理财余额为8000万元，其余均存放于募集资金专户。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他不适用情况
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