金山办公:金山办公2022年第三季度报告

2022年第三季度报告
证券代码：688111证券简称：金山办公
北京金山办公软件股份有限公司
2022年第三季度报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务
信息的真实、准确、完整。
第三季度财务报表是否经审计
□是√否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位：元币种：人民币本报告期年初至报告比上年同期末比上年项目本报告期年初至报告期末期增减变同期增减变
动幅度(%)动幅度(%)
营业收入1003823240.0024.352795348667.6917.83归属于上市公司股东
293421112.16-1.91813131492.09-4.10
的净利润归属于上市公司股东
的扣除非经常性损益250745616.202.88662640561.51-5.68的净利润
1/162022年第三季度报告
经营活动产生的现金
243516012.12-45.17860357785.26-28.63
流量净额基本每股收益（元/
0.6363-1.941.7637-4.11
股）稀释每股收益（元/
0.6363-1.941.7637-4.11
股）
加权平均净资产收益减少0.54减少1.68个
3.5610.10率（%）个百分点百分点
研发投入合计328504955.1021.42972099970.2437.04
研发投入占营业收入减少0.78增加4.88个
32.7334.78
的比例（%）个百分点百分点本报告期末比上年度末本报告期末上年度末增减变动幅
度(%)
总资产11245109407.7510425669410.857.86归属于上市公司股东
8385206286.487719515499.638.62
的所有者权益
注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。
2022年第三季度，公司实现营业收入100382万元，同比增长24.35%；实现归属于母公司
所有者净利润29342万元，同比下降1.91%；扣非归母净利润25075万元，同比增长2.88%；
报告期内，公司注重高质量发展，稳定人员结构，盈利能力持续回稳。同时，公司双订阅制转型业务稳步推进，订阅总体收入为69945万元，同比增长44.17%，有效抵消了国内机构授权及互联网广告业务调整的影响，带动公司业绩稳定增长。
报告期内，公司各项业务发展情况如下：
单位：万元上年同本期营同比分产品期营业情况说明业收入变动收入
随着个人用户基数不断扩大，公司加强个人产品国内个人办公服务体验，提升用户活跃度及使用黏性，促使会
5171443%36130
服务订阅业务员属性持续向长期转化，推动国内个人办公服务订阅业务持续稳定增长。
2/162022年第三季度报告
随着组织级用户效率提升、数据管理、信息安
国内机构订阅全、行业场景应用等需求不断增加，公司数字办
1823147%12386
及服务业务公平台体系产品渗透率持续提升，带动国内机构订阅及服务业务继续高速增长。
公司正版化产品随客户需求逐渐提升渗透率，部国内机构授权分抵消了上年同期高基数及当期信创产业发展节
22500-6%23912
业务奏不明朗等因素带来的业绩影响，带动国内机构授权业务逐步回暖。
互联网广告推公司持续优化用户体验，互联网广告业务进一步广服务及其他7921-4%8288战略收缩。海外业务稳步发展，用户基数持续提业务升。
报告期内，公司主要产品及运营数据更新如下:*主要产品月度活跃设备数
截至2022年9月30日，公司主要产品月度活跃设备数为5.78亿，同比增长10.94%。其中WPS Office PC 版月度活跃设备数 2.38 亿，同比增长 15.53%；移动版月度活跃设备数 3.36 亿，同比增长8.04%；公司其他产品月度活跃设备数接近500万。
表一：主要产品月度活跃设备数截至日期2022年9月2021年9月同比增长
主要产品月活设备数5.78亿5.21亿10.94%
注：主要产品月度活跃设备数定义为 WPS Office 各端活跃数合并，不包含金山文档等产品数据。
(二)非经常性损益项目和金额
单位：元币种：人民币项目本报告期金额年初至报告期末金额说明
非流动性资产处置损益63120.1284400.98
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政
3324906.7431780745.49
策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外
3/162022年第三季度报告
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益非货币性资产交换损益委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易
性金融负债、衍生金融负
债产生的公允价值变动损44124640.25138036333.88益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交
易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益单独进行减值测试的应收
款项、合同资产减值准备转回对外委托贷款取得的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益
4/162022年第三季度报告
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响受托经营取得的托管费收入除上述各项之外的其他营
-288235.801641701.87业外收入和支出其他符合非经常性损益定义的损益项目
减：所得税影响额4281349.4119309289.40少数股东权益影响额
267585.941742962.24（税后）
合计42675495.96150490930.58
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用√不适用
(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用□不适用
项目名称变动比例（%）主要原因
经营活动产生的现金流量净额-主要系公司本期支付职工薪酬增加及信创
-45.17本报告期产业政策差异较大形成业绩落差所致
研发投入合计-年初至报告期末37.04主要系研发人员薪酬增加所致
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股报告期末表决权恢复的优报告期末普通股股东总数142160
先股股东总数（如有）前10名股东持股情况
包含转质押、标记持有有融通借或冻结情况股东持股比限售条出股份股东名称持股数量
性质例(%)件股份的限售股份数数量股份数状态量量
Kingsoft WPS 境外 24300 243000
24300000052.69无0
Corporation Limited 法人 0000 000
5/162022年第三季度报告
天津奇文五维企业管理咨
其他273351515.9300无0
询合伙企业（有限合伙）境外
香港中央结算有限公司181544923.9400无0法人境内深圳市腾讯信息技术有限非国
103725002.2500无0
公司有法人天津奇文四维企业管理咨
其他82723201.7900无0
询合伙企业（有限合伙）
招商银行股份有限公司－境内华夏上证科创板50成份非国
64009581.3900无0
交易型开放式指数证券投有法资基金人天津奇文七维企业管理咨
其他60060701.3000无0
询合伙企业（有限合伙）
MS TMT Holding II 境外
57416281.2400无0
Limited 法人中移投资控股有限责任公国有
32164070.7000无0
司法人天津奇文三维企业管理咨
其他26328150.5700无0
询合伙企业（有限合伙）前10名无限售条件股东持股情况持有无限售条件流通股份种类及数量股东名称股的数量股份种类数量天津奇文五维企业管理咨
27335151人民币普通股27335151
询合伙企业（有限合伙）香港中央结算有限公司18154492人民币普通股18154492深圳市腾讯信息技术有限
10372500人民币普通股10372500
公司天津奇文四维企业管理咨
8272320人民币普通股8272320
询合伙企业（有限合伙）
招商银行股份有限公司－华夏上证科创板50成份
6400958人民币普通股6400958
交易型开放式指数证券投资基金天津奇文七维企业管理咨
6006070人民币普通股6006070
询合伙企业（有限合伙）
MS TMT Holding II
5741628人民币普通股5741628
Limited中移投资控股有限责任公
3216407人民币普通股3216407
司
6/162022年第三季度报告
天津奇文三维企业管理咨
2632815人民币普通股2632815
询合伙企业（有限合伙）天津奇文九维企业管理咨
2536435人民币普通股2536435
询合伙企业（有限合伙）
天津奇文五维企业管理咨询合伙企业（有限合伙）的普通合伙人为北京金山奇文企业管理咨询有限责任公司及北京奇文壹纬投资有限责任公司；天津奇文四维企业管理咨询合伙企业（有限合上述股东关联关系或一致伙）、天津奇文七维企业管理咨询合伙企业（有限合伙）、天津
行动的说明奇文三维企业管理咨询合伙企业（有限合伙）、天津奇文九维企
业管理咨询合伙企业（有限合伙）的普通合伙人均为北京金山奇
文企业管理咨询有限责任公司。除此外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知其是否属于一致行动人关系。
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及无转融通业务情况说明（如有）
三、其他提醒事项需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
□适用√不适用
四、季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用√不适用
7/162022年第三季度报告
(二)财务报表合并资产负债表
2022年9月30日
编制单位:北京金山办公软件股份有限公司
单位：元币种:人民币审计类型：未经审计项目2022年9月30日2021年12月31日
流动资产：
货币资金455382826.361253958568.75结算备付金拆出资金
交易性金融资产6524396828.416941832294.71衍生金融资产
应收票据2086153.853667000.00
应收账款492837951.80411531324.98应收款项融资
预付款项39067799.1525601541.85应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款32844312.2736232725.60
其中：应收利息584034.89150575.44应收股利买入返售金融资产
存货1241559.122296705.11
合同资产4581091.112293113.28持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产1567905313.1116749539.14
流动资产合计9120343835.188694162813.42
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款
长期股权投资443166695.99123194791.16
其他权益工具投资9734932.388800619.98
其他非流动金融资产38823035.5736422541.76投资性房地产
固定资产93890429.2388342057.54
8/162022年第三季度报告
在建工程23998319.34生产性生物资产油气资产
使用权资产112657342.8099376293.44
无形资产102733565.11117983332.69开发支出
商誉184668972.58184668972.58
长期待摊费用28525144.5712517470.35
递延所得税资产20983290.2319053560.97
其他非流动资产1065583844.771041146956.96
非流动资产合计2124765572.571731506597.43
资产总计11245109407.7510425669410.85
流动负债：
短期借款向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据
应付账款286213834.37212196638.96预收款项
合同负债1580736208.151420876018.08卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬212435249.62360307219.19
应交税费33238127.9455460575.33
其他应付款100674771.1390666378.49
其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债64503450.1639796839.01
其他流动负债98154430.1688406222.10
流动负债合计2375956071.532267709891.16
非流动负债：
保险合同准备金长期借款应付债券
其中：优先股
9/162022年第三季度报告
永续债
租赁负债70060747.3674716362.33
长期应付款50586148.6847174780.85长期应付职工薪酬预计负债
递延收益42443455.6166634447.21
递延所得税负债31098650.9315884781.38
其他非流动负债216494849.71173339835.02
非流动负债合计410683852.29377750206.79
负债合计2786639923.822645460097.95
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）461221529.00461000000.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积4904748818.194747522745.97
减：库存股
其他综合收益13598283.29-4213410.25专项储备
盈余公积107031450.02107031450.02一般风险准备
未分配利润2898606205.982408174713.89归属于母公司所有者权益（或股东权
8385206286.487719515499.63
益）合计
少数股东权益73263197.4560693813.27
所有者权益（或股东权益）合计8458469483.937780209312.90负债和所有者权益（或股东权
11245109407.7510425669410.85
益）总计
公司负责人：邹涛主管会计工作负责人：崔研会计机构负责人：杨梦晗
10/162022年第三季度报告
合并利润表
2022年1—9月
编制单位：北京金山办公软件股份有限公司
单位：元币种:人民币审计类型：未经审计
项目2022年前三季度（1-9月）2021年前三季度（1-9月）
一、营业总收入2795348667.692372330475.71
其中：营业收入2795348667.692372330475.71利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本2273379323.701720379535.13
其中：营业成本417180736.56279167421.95利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加24077971.4623998260.35
销售费用556211477.65519251627.90
管理费用309428074.58219260539.86
研发费用972099970.24709377632.28
财务费用-5618906.79-30675947.21
其中：利息费用7881114.992837192.35
利息收入13719822.8134224815.02
加：其他收益125192798.50127273797.68投资收益（损失以
181957113.8886483211.69“－”号填列）
其中：对联营企业和
43727861.97-14367262.55
合营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益汇兑收益（损失以“－”号填列）净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益
50069684.8043740856.52（损失以“－”号填列）
11/162022年第三季度报告信用减值损失（损失
571185.89-9774944.31以“－”号填列）资产减值损失（损失-229446.17以“－”号填列）资产处置收益（损失
66014.25-13230.73以“－”号填列）三、营业利润（亏损以
879596695.14899660631.43“－”号填列）
加：营业外收入2143832.38653579.36
减：营业外支出483743.783733006.79四、利润总额（亏损总额以
881256783.74896581204.00“－”号填列）
减：所得税费用55555907.4726735014.80五、净利润（净亏损以
825700876.27869846189.20“－”号填列）
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润
825700876.27869846189.20（净亏损以“－”号填列）
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”813131492.09847906606.17号填列）2.少数股东损益（净
12569384.1821939583.03亏损以“-”号填列）
六、其他综合收益的税后净
17811693.54-1244990.18
额
（一）归属母公司所有者
17811693.54-1244990.18
的其他综合收益的税后净额
1.不能重分类进损益的
其他综合收益
（1）重新计量设定受益计划变动额
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益
（3）其他权益工具投资公允价值变动
（4）企业自身信用风险公允价值变动
2.将重分类进损益的其
17811693.54-1244990.18
他综合收益
12/162022年第三季度报告
（1）权益法下可转损益的其他综合收益
（2）其他债权投资公允价值变动
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额
（4）其他债权投资信用减值准备
（5）现金流量套期储备
（6）外币财务报表折
17811693.54-1244990.18
算差额
（7）其他
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额843512569.81868601199.02
（一）归属于母公司所有
830943185.63846661615.99
者的综合收益总额
（二）归属于少数股东的
12569384.1821939583.03
综合收益总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/
1.76371.8393
股)
（二）稀释每股收益(元/
1.76371.8393
股)
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元上期被合并方实现的净利润为：0元。
公司负责人：邹涛主管会计工作负责人：崔研会计机构负责人：杨梦晗
13/162022年第三季度报告
合并现金流量表
2022年1—9月
编制单位：北京金山办公软件股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2022年前三季度2021年前三季度
（1-9月）（1-9月）一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金3078725770.912937342802.68客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还90749358.35110273043.22
收到其他与经营活动有关的现金44030058.7866898806.76
经营活动现金流入小计3213505188.043114514652.66
购买商品、接受劳务支付的现金516534417.91480627408.89客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金1477699757.781048178909.46
支付的各项税费280811731.39316842924.90
支付其他与经营活动有关的现金78101495.7063405767.08
经营活动现金流出小计2353147402.781909055010.33
经营活动产生的现金流量净额860357785.261205459642.33
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金10297229000.008231060000.00
取得投资收益收到的现金109633196.57109324139.82
处置固定资产、无形资产和其他长期
53325.00215715.11
资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金
14/162022年第三季度报告
投资活动现金流入小计10406915521.578340599854.93
购建固定资产、无形资产和其他长期
94276820.62113240133.20
资产支付的现金
投资支付的现金11635140074.007938320000.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计11729416894.628051560133.20
投资活动产生的现金流量净额-1322501373.05289039721.73
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金9871332.2450000000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金1789790.00
筹资活动现金流入小计11661122.2450000000.00偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现
322700000.00276600000.00
金
其中：子公司支付给少数股东的股
利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金36252154.3912267989.07
筹资活动现金流出小计358952154.39288867989.07
筹资活动产生的现金流量净额-347291032.15-238867989.07
四、汇率变动对现金及现金等价物的影
10837627.12-1099825.54
响
五、现金及现金等价物净增加额-798596992.821254531549.45
加：期初现金及现金等价物余额1251354840.001000105584.23
六、期末现金及现金等价物余额452757847.182254637133.68
公司负责人：邹涛主管会计工作负责人：崔研会计机构负责人：杨梦晗
15/162022年第三季度报告
2022年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表
□适用√不适用特此公告。
北京金山办公软件股份有限公司董事会
2022年10月26日