财富趋势:2022年第三季度报告

2022年第三季度报告
证券代码：688318证券简称：财富趋势
深圳市财富趋势科技股份有限公司
2022年第三季度报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人黄山、主管会计工作负责人刘鑫燕及会计机构负责人（会计主管人员）刘鑫燕保
证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
第三季度财务报表是否经审计
□是√否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位：元币种：人民币本报告期年初至报告比上年同期末比上年项目本报告期期增减变年初至报告期末同期增减变动幅度
动幅度(%)
(%)
营业收入79881777.1627.94197217619.363.86归属于上市公司股
-29136571.34-142.2566837157.86-64.26东的净利润归属于上市公司股
55010846.68-0.56134777643.96-9.43
东的扣除非经常性
1/142022年第三季度报告
损益的净利润经营活动产生的现
不适用不适用68565674.67-37.15金流量净额基本每股收益（元/-0.31-141.890.72-64.00
股）稀释每股收益（元/-0.31-141.890.72-64.00
股）
加权平均净资产收减少3.26减少4.22个
-0.942.13益率（%）个百分点百分点
研发投入合计16084632.7731.5843877934.0634.21
研发投入占营业收增加0.56增加5.03个
20.1422.25
入的比例（%）个百分点百分点本报告期末比上年度末本报告期末上年度末增减变动幅
度(%)
总资产3213858883.463273993286.40-1.84归属于上市公司股
3081999997.933105385477.53-0.75
东的所有者权益
注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。
(二)非经常性损益项目和金额
单位：元币种：人民币年初至报告期末项目本报告期金额说明金额非流动性资产处置损益
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国
6000.00412773.40
家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益非货币性资产交换损益
2/142022年第三季度报告
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益除同公司正常经营业务相关的有
效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金
融负债、衍生金融负债产生的公允
-99002962.37-80339975.34
价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金
融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回对外委托贷款取得的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响受托经营取得的托管费收入除上述各项之外的其他营业外收
-2722.88入和支出其他符合非经常性损益定义的损益项目
减：所得税影响额-14849544.35-11989438.72
少数股东权益影响额（税后）
合计-84147418.02-67940486.10
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用√不适用
3/142022年第三季度报告
(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用□不适用变动比例项目名称主要原因
（%）
货币资金45.98%主要系本报告期末到期的理财资金较多所致
应收账款67.61%受疫情影响本期部分地区客户付款延迟所致
本年证券信息服务用户增加，预付的信息费增预付款项117.24%加以及本年度加大与高校研发的合作，预付费用增加所致
主要系前期购买的银行大额存款和存单，至本其他应收款45.98%报告期累计应收的利息增加所致
主要系本年硬件销售业务增加，导致存货增加存货214.53%所致
宏天元（一期）到期后，本年度新增加了宏天其他权益工具投资43.21%
元（二期）的投资所致
由于债权投资调减公允价值，导致确认的可抵递延所得税资产6925.51%扣暂时性差异增加所致主要系前期购买的三年期银行大额存款和存单
其他非流动资产-50.00%到期所致
应付职工薪酬-66.99%主要系上年末数据包含应付的年终奖
主要系公司第四季度收入较多，上年度末待支应交税费-49.01%付的四季度的企业所得税较多所致
部分地区由于受疫情影响，社保局延期划扣本其他应付款55.20%期应扣缴的社保费用所致
实收资本40.00%本期进行资本公积转增股本，导致股本增加本期港币兑人民币汇率上升，香港公司外币财其他综合收益883.96%务报表折算差额增加所致
研发费用34.21%主要系本期研发人员和研发投入增加所致
公允价值变动收益-848.23%主要系本期债权投资调减公允价值所致
主要系本期债权投资调减公允价值，导致递延所得税费用-72.64%所得税减少所致
主要系债权投资调减公允价值，导致净利润减净利润-64.28%少所致
收到的税费返还-34.60%受疫情影响本期增值税退税延后所致经营活动产生的现金受疫情影响本期客户付款延迟以及本期支付的
-37.15%流量净额职工薪酬增加所致
主要系本期收回的理财减少，具体系为了更合收回投资收到的现金-40.50%理的管理闲置资金，公司降低了3个月的理财比例，增加了1年期的理财比例购建固定资产、无形资
产和其他长期资产支759.38%本期增加土地使用权导致付的现金
4/142022年第三季度报告
投资支付的现金-46.91%本期收回的理财减少，导致理财投资减少分配股利、利润或偿付
40.00%本年分配的股利增加所致
利息支付的现金
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股报告期末普通股报告期末表决权恢复的
9085无
股东总数优先股股东总数（如有）前10名股东持股情况
质押、标记或冻结情包含转融通持有有限售况股东性持股比借出股份的股东名称持股数量条件股份数股
质例(%)限售股份数量份量数量状态境内自
黄山6368567068.236368567063685670无0然人中国工商银行股
份有限公司－广
发多因子灵活配其他9381501.0100无0置混合型证券投资基金境内自
刘正8600000.9200无0然人境内自
黄青8356250.90835625835625无0然人境内自
张丽君7019250.7500无0然人境内自
田进恩7019250.7500无然人境内自
陶秋琴4219240.4500无0然人全国社保基金四国有法
3737140.4000无0
一三组合人境内自
张刚强2881010.3100无0然人香港中央结算有境外法
2693960.2900无0
限公司人前10名无限售条件股东持股情况股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类及数量
5/142022年第三季度报告
股份种类数量中国工商银行股
份有限公司－广发多因子灵活配938150人民币普通股938150置混合型证券投资基金刘正860000人民币普通股860000张丽君701925人民币普通股701925田进恩701925人民币普通股701925陶秋琴421924人民币普通股421924全国社保基金四
373714人民币普通股373714
一三组合张刚强288101人民币普通股288101香港中央结算有
269396人民币普通股269396
限公司何炳坤231077人民币普通股231077杨创和210000人民币普通股210000上述股东关联关
上述股东中，黄山与黄青为兄弟关系，黄山、黄青为一致行动人，除此系或一致行动的之外，公司未知其他股东是否存在关联关系或者一致行动关系。
说明前10名股东及前
10名无限售股东
参与融资融券及不适用转融通业务情况说明（如有）
三、其他提醒事项需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
√适用□不适用
截至本报告期末，公司累计存在三笔债权投资产品到期未正常兑付本息，合计本金
10000万元。公司经过审慎评估，认为该部分投资面临较大无法收回的风险，公司在
本报告期将本部分的投资产品的公允价值调减至0。
四、季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用√不适用
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(二)财务报表合并资产负债表
2022年9月30日
编制单位:深圳市财富趋势科技股份有限公司
单位：元币种:人民币审计类型：未经审计项目2022年9月30日2021年12月31日
流动资产：
货币资金813420699.93557224206.33结算备付金拆出资金
交易性金融资产159960891.26182219568.00衍生金融资产应收票据
应收账款27435406.3616368238.53应收款项融资
预付款项10505964.934836068.59应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款34835729.5623862579.38
其中：应收利息32761816.4422212947.96应收股利买入返售金融资产
存货1199115.07381238.94合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产1747257437.221974688487.90
流动资产合计2794615244.332759580387.67
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资
其他权益工具投资187256164.38130756164.38其他非流动金融资产
投资性房地产7782482.038277513.08
固定资产11212924.7010113552.57在建工程生产性生物资产
7/142022年第三季度报告
油气资产
使用权资产2916910.443816743.31
无形资产12216003.84开发支出商誉
长期待摊费用1037888.681209494.28
递延所得税资产16821265.06239431.11
其他非流动资产180000000.00360000000.00
非流动资产合计419243639.13514412898.73
资产总计3213858883.463273993286.40
流动负债：
短期借款向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据
应付账款1509673.362121073.41
预收款项254035.42268111.50
合同负债108171694.26124819047.44卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬5076202.8115375740.86
应交税费9542649.9418712994.54
其他应付款368450.33237400.00
其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债1269219.541205554.32其他流动负债
流动负债合计126191925.66162739922.07
非流动负债：
保险合同准备金长期借款应付债券
其中：优先股永续债
租赁负债1982256.543014924.28
8/142022年第三季度报告
长期应付款长期应付职工薪酬
预计负债1351384.691302682.61递延收益
递延所得税负债1375512.331550279.91其他非流动负债
非流动负债合计4709153.565867886.80
负债合计130901079.22168607808.87
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）93338000.0066670000.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积1742761579.281769429579.28
减：库存股
其他综合收益3467795.74352433.20专项储备
盈余公积40077203.7333335000.00一般风险准备
未分配利润1202355419.181235598465.05归属于母公司所有者权益（或股东
3081999997.933105385477.53
权益）合计
少数股东权益957806.310.00
所有者权益（或股东权益）合计3082957804.243105385477.53负债和所有者权益（或股东权
3213858883.463273993286.40
益）总计
公司负责人：黄山主管会计工作负责人：刘鑫燕会计机构负责人：刘鑫燕合并利润表
2022年1—9月
编制单位：深圳市财富趋势科技股份有限公司
单位：元币种:人民币审计类型：未经审计2021年前三季度（1-9项目2022年前三季度（1-9月）
月）
一、营业总收入197217619.36189879194.30
其中：营业收入197217619.36189879194.30利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本52668791.6032737956.55
其中：营业成本35551826.8531359365.31
9/142022年第三季度报告
利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加2282058.912057550.44
销售费用3947728.633731906.12
管理费用6911276.815384043.93
研发费用43877934.0632693431.70
财务费用-39902033.66-42488340.95
其中：利息费用
利息收入38801638.0643193223.18
加：其他收益10341009.2912910446.11投资收益（损失以“－”
30864250.6024936587.62号填列）
其中：对联营企业和合营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益汇兑收益（损失以“－”号填列）净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损-111204225.9414862345.84失以“－”号填列）信用减值损失（损失以-144436.9227213.54“－”号填列）资产减值损失（损失以“－”号填列）资产处置收益（损失以“－”号填列）三、营业利润（亏损以“－”
74405424.79209877830.86号填列）
加：营业外收入30000.005036700.00
减：营业外支出2722.881588.20四、利润总额（亏损总额以
74432701.91214912942.66“－”号填列）
减：所得税费用7637737.7427916053.20五、净利润（净亏损以“－”66794964.17186996889.46
10/142022年第三季度报告号填列）
（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净
66794964.17186996889.46亏损以“－”号填列）2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填66837157.86186996889.46列）2.少数股东损益（净亏-42193.69损以“-”号填列）
六、其他综合收益的税后净额3115362.54-405977.35
（一）归属母公司所有者的
3115362.54-405977.35
其他综合收益的税后净额
1.不能重分类进损益的其
-102352.45他综合收益
（1）重新计量设定受益计划变动额
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益
（3）其他权益工具投资公
-102352.45允价值变动
（4）企业自身信用风险公允价值变动
2.将重分类进损益的其他
3115362.54-303624.90
综合收益
（1）权益法下可转损益的其他综合收益
（2）其他债权投资公允价值变动
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额
（4）其他债权投资信用减值准备
（5）现金流量套期储备
（6）外币财务报表折算差
3115362.54-303624.90
额
（7）其他
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额69910326.71186590912.11
（一）归属于母公司所有者69952520.40186590912.11
11/142022年第三季度报告
的综合收益总额
（二）归属于少数股东的综
-42193.69合收益总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)0.722.00
（二）稀释每股收益(元/股)0.722.00
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元上期被合并方实现的净利润为：0元。
公司负责人：黄山主管会计工作负责人：刘鑫燕会计机构负责人：刘鑫燕合并现金流量表
2022年1—9月
编制单位：深圳市财富趋势科技股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计
2022年前三季度2021年前三季度
项目
（1-9月）（1-9月）一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金188616367.38207925819.98客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还9753667.8014913125.19
收到其他与经营活动有关的现金27133828.5933094880.82
经营活动现金流入小计225503863.77255933825.99
购买商品、接受劳务支付的现金31158697.2828736422.07客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金
12/142022年第三季度报告
支付给职工及为职工支付的现金57464970.7244303969.01
支付的各项税费55549204.8860788965.74
支付其他与经营活动有关的现金12765316.2213006618.57
经营活动现金流出小计156938189.10146835975.39
经营活动产生的现金流量净额68565674.67109097850.60
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金2493230625.764190000000.00
取得投资收益收到的现金30864250.6041170572.15
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计2524094876.364231170572.15
购建固定资产、无形资产和其他
15402335.451792266.45
长期资产支付的现金
投资支付的现金2229944239.004200000000.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计2245346574.454201792266.45
投资活动产生的现金流量净额278748301.9129378305.70
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金1000000.00
其中：子公司吸收少数股东投资
1000000.00
收到的现金取得借款收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计1000000.00偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付
93338000.0066670000.00
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金1117811.94942385.50
筹资活动现金流出小计94455811.9467612385.50
筹资活动产生的现金流量净额-93455811.94-67612385.50
四、汇率变动对现金及现金等价物
2338328.96-873461.21
的影响
五、现金及现金等价物净增加额256196493.6069990309.59
加：期初现金及现金等价物余额557224206.33769575663.10
13/142022年第三季度报告
六、期末现金及现金等价物余额813420699.93839565972.69
公司负责人：黄山主管会计工作负责人：刘鑫燕会计机构负责人：刘鑫燕
2022年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表
□适用√不适用特此公告。
深圳市财富趋势科技股份有限公司董事会
2022年10月27日