螺纹2301合约11月11期货技术分析

螺纹2301合约今天在3522点大幅度低开26点，全天最高3661点---最低3516---收盘3637点----大涨89点，或 +2.51%，持仓1651407手，大幅度减仓45989手，成交2247442手，较周四1912637手，大幅度增加334805手，大幅度放量+18%，收出一根长实体蜡烛阳线。  
一、分时图分析
从3893点冲高受阻回落到3389点止跌反弹以来今天已经是第九个交易日了。单纯看今天分时图就是一个低开后，阶梯式震荡上攻的走势。但如果把本周五天分时图延续一体来看就会发现，这是走出了二个完整的黄金坑之后向上突破的行情：周一高开震荡上攻创出3607高点后快速跳水挖坑，在3513止跌企稳后形成横盘震荡洗盘------周二则低开后延续坑底3511之上横盘弱势震荡后，尾盘一小时减仓放量向上反弹，收在3571点-----周三在3571点开盘后顺延昨天上攻趋势创出3608高点，快速完成了埋坑，然后大部分时间展开强势横盘震荡整固过程----周四则是在周三横盘整固基础上再度向下探底3524点挖坑----周五则是顺势下探3516第一个起涨点止跌反弹爬出黄金坑后，向上展开突破，越过了前面的3607--3608--3618--3620--3622--3630等一众承压回调点位，创出3661高点，收盘3637点也将第三个起涨点3630变为了支撑。今天行情主要分为如下五个阶段：
1、21点---22点，顺势探底3516后，在美国CPI数据利好刺激下，美元指数跳水，大宗商品反弹带动下，国内大宗商品普遍走强。螺纹也出现了放量增仓上攻走势。这个阶段在3522开盘--最高3595---最低3516---收盘3591点，最大波动79点，价格变动 +69点；持仓1708918手，比周四增仓11522手；成交680555手，占全天成交的30.3%，交易时间占17.4%；显然这是一个以多头放量增仓强攻的过程。
2、22点01分--23点，缩量减仓横盘整固阶段。3591开盘---最高3593---最低3572---收盘3582手，最大振幅21点，价格变动 -9点；持仓1697445手，减仓11473手；成交207321手，占比9.2%，时间占比17.4%，这是冲高后多空在换手清洗短线筹码的阶段。
3、9点----9点30分，是一个放量减仓反弹的过程；3589开盘---最高3628--最低3587---收盘3626，最大波动41点，价格变动+37点，持仓1695232手，小幅度减仓2213手，成交341309手，占比15.2%，时间占比8.7%，也是显著放量减仓空单抄底的阶段。
4、9点31分---11点30分，缩量横盘换手整固过程。开盘3626---最高3628---最低3610--收盘3625；最大波动18点，价格变动 -1点；持仓1692758手，减仓2474手，成交372745手，占比16.6%，交易时间占比26%；明显是缩量双向换手整固期，多头继续蓄势。
5、13点30分---15点，放量减仓冲高回落强势横盘整固过程。开盘3630---最高3661---最低3630--收盘3637；最大波动31点，价格变动 0点；持仓1651407手，减仓41351手，占全天减仓的90%，成交771448手，占比34.3%，交易时间占比26%；明显是放量减仓上攻后，再度双向减仓洗盘的过程，把前期最重要的3630点压力位，转化成了支撑位。。



二、日线分析
1、周四收出一根长实体纺锤阴线：上影线4点---实体42点---下影线14点后，今天收出一根长实体蜡烛大阳线：上影线24点---实体115点---下影线6点。上影线稍长、下影线较短，说明下方多头支撑较强，空头向下砸盘缺少动力；阳线实体超长说明今天多空双方整体博弈中，多头占据了绝地优势，处于主导地位。今天开盘3522点站在昨天最低点3524之下，在瞬间下探第一个起涨点3516点后受到强势支撑，转身向上反弹冲锋，在接连突破13日线3534---5日线3574---上升通道下轨3575（也是第二个起涨点）---21日线3577后，向上加速上攻----继续突破MID线3617---第三个起涨点3630----34日线3652---创出3661高点。然后展开震荡整固，消化短线获利盘，收盘3637点站在了最重要的压力位3630之上，压力变支撑。今天的上攻有种摧枯拉朽的感觉。向上看攻击目标也很明确了：55日线3684---第四个起涨点3710----89日线3579---布林通道上限3843.
2、从成本集中区来看，经过这24天的冲高回落探底反弹运行，成本集中区主要在二个区域：一是低位区域3584---3620；二是高位核心区3690---3730-------3737--3768-----3786---3830；今天运行在3516-------3661点之间，这就是说完全贯穿了低位成本区，并且收盘3637点也站在了低位成本区平台3620之上了，身处筹码稀有区内，向上的压力可以说就是高位成本区起点3690一带。
3、今天收出一根长实体蜡烛大阳线，完全吞没了昨天的一根长实体纺锤阴线，并且延续了3389见底后的持续反弹行情。这是一种看涨信号。从辅助指标看，MACD金叉向上发散，红柱加长，CCI指标、RSI指标、NDB指标都继续向上发散，多头趋势得到加强。



三、周线分析
上周开盘3490点---最高3582点---最低3389点-----收盘3562点--上涨+72点或+2.06%，走出一根长下影锤子阳线：上影线20点----实体71点---下影线101；本周开盘3585点站在了上周最高价3582点上向上跳空高开，在反复震荡探底3511点夯实3516重要起涨点支撑后，止跌反弹向上攻击突破5周线3616点，创出3661反弹高点后，收盘3637点站在了5周线3616之上，这是从10月14号破位5周线下跌4周之后，首次收盘回到5周均线支撑上。形成一根长下影锤子阳线：上影线24点----实体52点---下影线74；这是在周K线三根大阴线之后，出现的连续二根长下影锤子阳线，构成双针探底的锤子线K线组合，后市显著看涨。后期很可能会继续向上攻击13周线3716---21周线3815这个区域。前面从高点3893---到低点3389点----最大跌幅504点，按照黄金分割位0.382---0.50---0.682---0.809--1.0反弹的点位分别在：3581---3643---3733----3797---3893，显然前二个点3581--3643已经突破了，后续上攻13周线3716高度还不到第三个点3733，所以大概率会突破13周线后，趁机向上发起上攻21周线3815的战役，顺势姐姐3733--3797的二个黄金分割目标，所以，这次反弹最低目标区应该在3733---3797以上。至于能否二度上攻3893高点，现在不可妄语。当然反弹行情不会一蹴而就，还会有震荡反复过程。目前从周线成本集中区看构筑了连续的平台：3518---3604-----3630---3710------3730---3804----3836---3893；本周从3511---3661已经突破到第二层平台之内了，后续会继续震荡上攻为主。线MACD指标出现的水下粘合有向上发散迹象，CCI指标、RSI指标、NDB指标都开始向上发散，多头趋势逐步明朗。




四、20家主力持仓结构分析
1、20家主力持仓多单1009925手----空单1076741手-----持净空单66816手---净空头优势6.2%，比周四持净空单90302手---净空头优势8.2%，大幅净减空单23486手，净空头优势下降2.0个百分点。
2、20家主力今天双向非对称性减仓：减多单107手占比全天增多单的0.02%---减空单21913手占比全天减空单48%---大幅度净减空单21806手，这说明20家大主力在今天的二次探底夯实后绝地反弹突破行情中扮演了主导地位，减空上攻；而中小投资者则是减多占比99.8%。
3、16大双向主力持仓多单894403手----空单957896手---持净空单63493手---净空头优势6.6%。较周四16大双向主力持仓多单884402手----空单980966手---持净空单96564手---净空头优势9.8%，大幅度减仓净空单33071手，空头优势大幅度下降3.2个百分点。
4、今天16大双向主力增多减空，双线抄底：增仓多单10001手---减空23070手---净减空单33071手----占今天20家主力净减空单21806手的151.7%，这说明今天的二次探底反弹创新高行情完全是双向主力主导的。
5、连续五周我们统计的中信，华泰、国泰、永安四大空头，上周五四大空头再度一致减空行动，合计持有122994手，较周四减仓净空单24937手。
本周一四大空头出现了一致的反向操作，变成了净增空单：国泰大幅度净增空单19379手---净持空单51317手；永安净增空单8131手---持净多单96手，华泰净增空单863手---持净空单27125手；只有中信净减空单80手----持净空单72941手。以上四大空头合计持有净空单151287手，较上周五大幅度增仓净空单28293手，这说明四大空头在上周五逢低减空单后，趁今天夜盘高开冲高3607点压力位前增空单锁仓割韭菜，说明四大主力对后市看法还是有担心回调的意图，但多单并没有大幅度平仓止盈。
本周二四大空头再度出现了一致的反向操作，变成了净减空单：永安大幅度净增多单12749手---净持多单12845手；国泰净减空单7154手---持净空单44162手，华泰净减空单2112手---持净空单25103手；中信净减空单1228手----持净空单71713手。以上四大空头合计持有净空单128044手，较周一大幅度减仓净空单23243手，这说明四大空头在周一冲高3607点压力位增空单锁仓后，今天开始逢低减仓空单割韭菜。大趋势还是继续看涨。
本周三四大空头虽有分化，但主流观点还是增空减多，后市看涨：中信大幅度净减空单10484手---净持空单61229手；华泰净减空单8005手---持净空单17008手，永安净增多单7077手---持净多单19922手，连续二天增多；只有国泰净增空单17970手----持净空单62133手，超过了中信。以上四大空头合计持有净空单120448手，较周二大幅度减仓净空单7596手，这说明四大空头出现了连续二天大幅度净减空单，大趋势还是继续看涨。
本周四四大空头一致做空：中信大幅度净增空单12809手---净持空单74038手；华泰净增空单19548手---持净空单36556手，永安净增空单7572手---持净多单12350手；国泰净增空单8196手----持净空单70329手。以上四大空头合计持有净空单168573手，较周三大幅度增仓净空单48125手，这说明四大空头在连续二天大幅度净减空单后，再度掉头增空看跌。
本周五四大空头再度转向：中信大幅度净减空单29395手---净持空单44643手；华泰净减空单3457手---持净空单33099手，永安净减空单4485手---持净多单16835手；而国泰净增空单6633手----持净空单76962手。以上四大空头合计持有净空单137869手，较周四大幅度减仓净空单30704手，这说明四大空头在周四强化做空优势后，今天空单止盈获利了结。   



五、螺纹前10大多空主力持仓实力对比分析
1、10大主力成交2142187手，占比95.3%，这是主力之间的博弈。
2、10大多头持仓730211手，当日增仓26084手，多头主力看涨后市。
3、10大空头持仓794128手，减仓11555手，空头主力看涨后市。其中华泰、中信、国泰、永安四大空头今天减仓空单15358手，占比133%，这个行情还是受到四大空头控制的结果。
4、10大多空比较，净空63917手，比周四净空96564手减少37639手，这是完全把昨天增加的净空单35287手给止盈了。  
综合以上情况分析，下周行情很可能会立足3630---3575区间支撑之上，向上冲击13周线3716-----21周线3815这个关键压力区。

涨