中钢洛耐:中钢洛耐2022年第三季度报告

2022年第三季度报告
证券代码：688119证券简称：中钢洛耐
中钢洛耐科技股份有限公司
2022年第三季度报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务
信息的真实、准确、完整。
第三季度财务报表是否经审计
□是√否
一、主要财务数据
一、主要会计数据和财务指标
单位：元币种：人民币本报告期年初至报告比上年同期末比上年项目本报告期年初至报告期末期增减变同期增减变
动幅度(%)动幅度(%)
营业收入780206147.8216.702172419090.694.41归属于上市公司股东的
68075025.742.13184702042.02-7.89
净利润归属于上市公司股东的
扣除非经常性损益的净53522003.37-14.85151423304.95-9.66利润
1/142022年第三季度报告
经营活动产生的现金流
不适用不适用-76264163.21-792.27量净额基本每股收益（元/
0.0605-18.350.1894-14.99
股）稀释每股收益（元/
0.0605-18.350.1894-14.99
股）
加权平均净资产收益率减少1.52减少3.61个
2.248.11
（%）个百分点百分点
研发投入合计42561446.5813.71117708013.6118.74
研发投入占营业收入的减少0.14增加0.66个
5.465.42比例（%）个百分点百分点本报告期末比上年度末本报告期末上年度末增减变动幅
度(%)
总资产6184932328.834268598625.5644.89归属于上市公司股东的
3076829522.281825568654.5268.54
所有者权益
注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。
二、非经常性损益项目和金额
单位：元币种：人民币项目本报告期金额年初至报告期末金额说明非流动性资产处置损益
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规
11622398.9629437264.41
定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益4768826.568546820.54
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备
2/142022年第三季度报告
债务重组损益-38454.38-119590.99
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益除同公司正常经营业务相关的有效套期
保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金
融负债产生的公允价值变动损益，以及824847.671045860.22处置交易性金融资产、衍生金融资产、
交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回对外委托贷款取得的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资
-300253.00性房地产公允价值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响受托经营取得的托管费收入除上述各项之外的其他营业外收入和支
2599.52733992.63
出其他符合非经常性损益定义的损益项目
减：所得税影响额2578043.255902621.54
少数股东权益影响额（税后）49152.71162735.20
合计14553022.3733278737.07
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用√不适用
三、主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用□不适用
项目名称变动比例（%）主要原因
经营活动产生的现金流量净额_年主要系应收账款上升，货款回收率低-792.27初至报告期末所致
3/142022年第三季度报告
主要系上市收到募集资金增加货币资
总资产_本报告期末44.89金所致归属于上市公司股东的所有者权益主要系上市收到募集资金所有者权益
68.54
_本报告期末增加所致
4/142022年第三季度报告
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股报告期末表决权恢复的优先股股东总数报告期末普通股股东总数237690（如有）前10名股东持股情况包含转融通
持有有限售质押、标记或冻结情况持股比借出股份的股东名称股东性质持股数量条件股份数
例(%)限售股份数量量股份状态数量
中钢科技发展有限公司国有法人42435000037.72424350000424350000质押254372400
国新双百壹号（杭州）股权投资合伙企业
其他13248000011.78132480000132480000无/（有限合伙）
洛阳市国资国有资产经营有限公司国有法人1035900009.21103590000103590000无/
北京建祥龙科技发展有限公司境内非国有法人530100004.715301000053010000无/
平罗县滨河碳化硅制品有限公司境内非国有法人441900003.934419000044190000无/
中国冶金科技成果转化有限公司国有法人407700003.624077000040770000无/
中信建投证券－中信银行－中信建投中钢洛
其他225000002.002250000022500000无/耐科创板战略配售集合资产管理计划
国家军民融合产业投资基金有限责任公司国有法人186206881.661862068818620688无/
洛阳洛耐创拾投资管理中心（有限合伙）其他111600000.991116000011160000无/
洛阳洛耐创捌投资管理中心（有限合伙）其他99900000.8999900009990000无/
5/142022年第三季度报告
前10名无限售条件股东持股情况股份种类及数量股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类数量樊华755015人民币普通股755015杜恒622918人民币普通股622918马彩琴590368人民币普通股590368代学荣558374人民币普通股558374连建军539158人民币普通股539158邵海云510000人民币普通股510000李辉508650人民币普通股508650陈君菁502868人民币普通股502868王建英493537人民币普通股493537劳碧妙444679人民币普通股444679
1、中国冶金科技成果转化有限公司系公司控股股东中钢科技发展有限公司控制的企业。
上述股东关联关系或一致行动的说明2、除此之外公司前十名股东间无关联关系或一致行动关系，公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。
前10名无限售股东中：股东杜恒通过普通证券账户持有数量为0，通过投资者信用证券账户持有数前10名股东及前10名无限售股东参与融资
量为622918股，合计持有数量为622918股；股东王建英通过普通证券账户持有数量为0，通过投融券及转融通业务情况说明（如有）
资者信用证券账户持有数量为493537股，合计持有数量为493537股。
6/142022年第三季度报告
三、其他提醒事项需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
□适用√不适用
四、季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用√不适用
(二)财务报表合并资产负债表
2022年9月30日
编制单位:中钢洛耐科技股份有限公司
单位：元币种:人民币审计类型：未经审计项目2022年9月30日2021年12月31日
流动资产：
货币资金1344680875.231160127983.77结算备付金拆出资金
交易性金融资产1381766056.3860702035.43衍生金融资产
应收票据17655581.2231798134.41
应收账款967410827.56554093690.72
应收款项融资370513098.22498958572.28
预付款项75679249.8874115034.31应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款28282540.4329396138.62
其中：应收利息应收股利买入返售金融资产
存货587353809.31514084412.19
合同资产105413429.2757823801.84持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产8429168.7332360518.78
流动资产合计4887184636.233013460322.35
非流动资产：
7/142022年第三季度报告
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款
长期股权投资11589717.0610378345.18
其他权益工具投资18978022.0617691448.39其他非流动金融资产
投资性房地产63996125.0050838242.00
固定资产750773000.11719960939.55
在建工程85233967.8464182696.83生产性生物资产油气资产
使用权资产2370602.263022809.98
无形资产302259071.47300854811.56开发支出商誉
长期待摊费用2470501.662782648.18
递延所得税资产24994440.7723139373.58
其他非流动资产35082244.3762286987.96
非流动资产合计1297747692.601255138303.21
资产总计6184932328.834268598625.56
流动负债：
短期借款向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债
应付票据321631744.69235507286.88
应付账款804905129.98578976116.04预收款项
合同负债296846939.74320592979.06卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬16910381.7422102883.77
应交税费20990843.517714653.43
其他应付款63181838.7483251296.17
其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款
8/142022年第三季度报告
持有待售负债
一年内到期的非流动负债255825239.751644651.25
其他流动负债304259257.97438605600.07
流动负债合计2084551376.121688395466.67
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款753240528.00506481056.00应付债券
其中：优先股永续债
租赁负债1107140.871972281.29
长期应付款1185209.072172410.42
长期应付职工薪酬157379044.63153785125.78预计负债
递延收益45131564.9339075523.66
递延所得税负债12832556.2511352543.47其他非流动负债
非流动负债合计970876043.75714838940.62
负债合计3055427419.872403234407.29
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）1125000000.00900000000.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积1638429556.07809337975.07
减：库存股
其他综合收益18984385.029533807.80
专项储备4516667.521500000.00
盈余公积35300410.2227601991.87一般风险准备
未分配利润254598503.4577594879.78归属于母公司所有者权益（或股东权
3076829522.281825568654.52
益）合计
少数股东权益52675386.6839795563.75
所有者权益（或股东权益）合计3129504908.961865364218.27负债和所有者权益（或股东权
6184932328.834268598625.56
益）总计
公司负责人：李国富主管会计工作负责人：刘长龙会计机构负责人：严江
9/142022年第三季度报告
合并利润表
2022年1—9月
编制单位：中钢洛耐科技股份有限公司
单位：元币种:人民币审计类型：未经审计
项目2022年前三季度（1-9月）2021年前三季度（1-9月）
一、营业总收入2172419090.692080728683.35
其中：营业收入2172419090.692080728683.35利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本1960893576.031873499380.45
其中：营业成本1695409649.461595405017.01利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加19325942.2317289448.74
销售费用39257236.9146835075.58
管理费用97918899.23100275575.27
研发费用117708013.6199129671.48
财务费用-8726165.4114564592.37
其中：利息费用24970014.0915205783.76
利息收入18573189.725255880.07
加：其他收益18339627.0820628862.82投资收益（损失以
9715567.5514846839.67“－”号填列）
其中：对联营企业和
1211371.881670936.13
合营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益汇兑收益（损失以“－”号填列）净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益
745607.221218118.78（损失以“－”号填列）信用减值损失（损失-26201231.29-8601274.78以“－”号填列）
10/142022年第三季度报告资产减值损失（损失-3249302.92-4443973.72以“－”号填列）资产处置收益（损失
471880.36以“－”号填列）三、营业利润（亏损以
210875782.30231349756.03“－”号填列）
加：营业外收入938287.337092542.84
减：营业外支出234019.70961045.14四、利润总额（亏损总额以
211580049.93237481253.73“－”号填列）
减：所得税费用13998184.9823480813.98五、净利润（净亏损以
197581864.95214000439.75“－”号填列）
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润
197581864.95214000439.75（净亏损以“－”号填列）
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”184702042.02200516446.72号填列）2.少数股东损益（净
12879822.9313483993.03亏损以“-”号填列）
六、其他综合收益的税后净
9450577.22-2330000.00
额
（一）归属母公司所有者
9450577.22-2330000.00
的其他综合收益的税后净额
1.不能重分类进损益的
-20000.00-2330000.00其他综合收益
（1）重新计量设定受
-20000.00-2330000.00益计划变动额
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益
（3）其他权益工具投资公允价值变动
（4）企业自身信用风险公允价值变动
2.将重分类进损益的其
9470577.22
他综合收益
（1）权益法下可转损益的其他综合收益
11/142022年第三季度报告
（2）其他债权投资公允价值变动
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额
（4）其他债权投资信用减值准备
（5）现金流量套期储备
（6）外币财务报表折算差额
（7）其他9470577.22
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额207032442.17211670439.75
（一）归属于母公司所有
194152619.24198186446.72
者的综合收益总额
（二）归属于少数股东的
12879822.9313483993.03
综合收益总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/
0.18940.2228
股)
（二）稀释每股收益(元/
0.18940.2228
股)
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元上期被合并方实现的净利润为：0元。
公司负责人：李国富主管会计工作负责人：刘长龙会计机构负责人：严江合并现金流量表
2022年1—9月
编制单位：中钢洛耐科技股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2022年前三季度2021年前三季度
（1-9月）（1-9月）一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金1405419719.74980560596.25客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
12/142022年第三季度报告
拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还6152987.18349.87
收到其他与经营活动有关的现金120941094.83160585271.08
经营活动现金流入小计1532513801.751141146217.20
购买商品、接受劳务支付的现金983544999.10543601938.29客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金325196434.41293527041.80
支付的各项税费112217181.36132518045.44
支付其他与经营活动有关的现金187819350.09160482675.85
经营活动现金流出小计1608777964.961130129701.38
经营活动产生的现金流量净额-76264163.2111016515.82
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金1600000000.001320000000.00
取得投资收益收到的现金9106870.889745011.96
处置固定资产、无形资产和其他长期
818080.001264480.00
资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计1609924950.881331009491.96
购建固定资产、无形资产和其他长期
93541574.3751601789.23
资产支付的现金
投资支付的现金2920000000.001632205500.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现
79010747.21
金净额支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计3013541574.371762818036.44
投资活动产生的现金流量净额-1403616623.49-431808544.48
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金1072459905.66
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金500000000.00收到其他与筹资活动有关的现金
13/142022年第三季度报告
筹资活动现金流入小计1572459905.66偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现
33938362.9656508157.50
金
其中：子公司支付给少数股东的股
11122767.5143852574.71
利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金14799405.669170000.00
筹资活动现金流出小计48737768.6265678157.50
筹资活动产生的现金流量净额1523722137.04-65678157.50
四、汇率变动对现金及现金等价物的影
9115071.87-1202304.63
响
五、现金及现金等价物净增加额52956422.21-487672490.79
加：期初现金及现金等价物余额871406471.681013084322.22
六、期末现金及现金等价物余额924362893.89525411831.43
公司负责人：李国富主管会计工作负责人：刘长龙会计机构负责人：严江
2022年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表
□适用√不适用特此公告。
中钢洛耐科技股份有限公司董事会
2022年10月26日