西部材料:半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

上市公司2022年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位：西部金属材料股份有限公司单位：万元
2022年半年
占用方与上2022半年度2022年半年2022年半年
上市公司核算的2022年期初度占用累计发占用非经营性资金占用资金占用方名称市公司的关占用资金的利度偿还累计发期末占用资金占用形成原因会计科目占用资金余额生金额（不含性质联关系息（如有）生金额余额
利息）
控股股东、实际控制人及其附属企业
小计—————
前控股股东、实际控制人及其附属企业
小计—————其他关联方及其附属企业
小计—————
总计—————
2022年半年
往来方与上2022年半年2022年半年2022年半年上市公司核算的2022年期初度往来累计发其他关联资金往来资金往来方名称市公司的关度往来资金的度偿还累计发期末往来资金往来形成原因往来性质会计科目往来资金余额生金额（不含联关系利息（如有）生金额余额
利息）
西北有色金属研究院母公司应收账款3540.76910.142494.221956.68商品及劳务经营性往来同受母公司
西部超导材料科技股份有限公司应收账款350.701524.801455.60419.90商品及劳务经营性往来控制同受母公司
西部宝德科技股份有限公司应收账款166.75104.1174.62196.24商品及劳务经营性往来控制
控股股东、实际控制人及其附属同受母公司
企业西安宝德九土新材料有限公司应收账款8.458.070.38商品经营性往来控制同受母公司
西安泰金工业电化学技术有限公司应收账款138.495768.713006.742900.46商品及劳务经营性往来控制同受母公司
西安赛特思迈钛业有限公司应收账款204.2758.7588.15174.87商品及劳务经营性往来控制同受母公司
西安秦钛思捷科技有限公司应收账款0.671.010.011.67商品经营性往来控制同受母公司
西安赛隆增材技术股份有限公司应收账款27.74125.40141.6011.54商品经营性往来控制同受母公司
西安欧中材料科技有限公司应收账款1.236.315.112.43商品经营性往来控制同受母公司
西安瑞鑫科金属材料有限责任公司应收账款0.18-0.18商品经营性往来控制同受母公司
西安赛尔电子科技有限公司应收账款88.40145.25201.2332.42商品及劳务经营性往来控制同受母公司
西安九洲生物材料有限责任公司应收账款0.95-0.95商品经营性往来控制
商品、房租及
西安汉唐分析检测有限公司联营企业应收账款176.49150.41155.82171.08经营性往来劳务费同受母公司
西安凯立新材料股份有限公司应收账款1.419.249.760.89商品经营性往来控制同受母公司
西安稀有金属材料研究院有限公司应收账款117.0017.87127.157.72商品经营性往来控制同受母公司
西安赛福斯材料防护有限责任公司应收账款2.121.450.67商品经营性往来控制同受母公司
西安优耐特容器制造有限公司应收账款181.4830.003640.22商品及劳务经营性往来控制同受母公司
西安秦钛思捷科技有限公司预付款项0.200.20-商品经营性往来控制
西北有色金属研究院母公司预付款项0.080.08-劳务经营性往来同受母公司
西部宝德科技股份有限公司预付款项9.009.00商品经营性往来控制同受母公司
西安莱特信息工程有限公司预付款项29.4529.45劳务经营性往来控制同受母公司
西安聚能装备技术有限公司其他非流动资产1589.851309.85280.00设备款经营性往来控制同受母公司
西安稀有金属材料研究院有限公司其他应收款54.383.1551.23房租经营性往来控制同受母公司
西安优耐特容器制造有限公司其他应收款16.297.7826.64房租及动力费经营性往来控制
西安汉唐分析检测有限公司联营企业其他应收款22.0722.07-后勤服务费经营性往来
小计6435.699114.729142.669914.62
西部钛业有限责任公司控股子公司其他流动资产50000.0010000.0040000.00集团内部借款非经营性往来一年内到期的非
西安诺博尔稀贵金属材料有限公司控股子公司800.00800.00集团内部借款非经营性往来流动资产
西安诺博尔稀贵金属材料有限公司控股子公司其他流动资产4800.004800.00集团内部借款非经营性往来一年内到期的非
西安瑞福莱钨钼有限公司控股子公司1850.001850.00集团内部借款非经营性往来流动资产
上市公司的子公司及其附属企业西安瑞福莱钨钼有限公司控股子公司其他流动资产4200.00集团内部借款非经营性往来
西部钛业有限责任公司控股子公司其他非流动资产5000.005000.00集团内部借款非经营性往来
西部钛业有限责任公司控股子公司其他流动资产5000.00集团内部借款非经营性往来委托
西部钛业有限责任公司控股子公司委托贷款31000.005000.0036000.00非经营性往来贷款委托
西安诺博尔稀贵金属材料有限公司控股子公司委托贷款4000.004000.00非经营性往来贷款
小计92650.0019000.0021650.0080800.00本公司董事
其他关联方及其附属企业西部新锆核材料科技有限公司兼任该公司应收账款2.380.121.610.89商品经营性往来董事
小计2.380.121.610.89
总计99088.0728114.8430794.2790715.51
注1：2022年5月本公司原控股子公司西安优耐特公司实施增资扩股，注册资本由5000万元增加到15000万元，此次交易公司放弃新增股份的优先认购权，西北院认缴4500万元股权成为西安优耐特公司第一大股东和控股股东，增资扩股完成后公司对西安优耐特公司的持股比例由60%降至20%，西安优耐特公司变成本公司的参股公司，使用权益法核算，不再纳入合并报表范围。
注2：优耐特公司变更为参股公司时应收账款余额为3488.74万元，其他应收款18.13万元法定代表人：巨建辉主管会计工作负责人：刘咏会计机构负责人：叶闽敏