螺纹2301合约11月15期货技术分析

螺纹2301合约今天在3655点小幅度低开4点，全天最高3695点---最低3644---收盘3692点----涨33点，或 +0.90%，持仓1555797手，大幅度减仓19551手，成交1258019手，较周一1688571手，大幅度减少430552手，大幅度缩量-25%，收出一根长实体阳线。  
一、分时图分析
从3893点冲高受阻回落到3389点止跌反弹以来今天已经是第11个交易日了。单纯看今天分时图就是一个小幅低开震荡后，缓慢冲高的行情，但从11天整体趋势看，就是一个连续的震荡反弹的趋势行情。已经将3893以下的四个起涨点3516--3575--3630--3710中的前四个压力变为了支撑，与昨天一样最高到了3695点，距离第四个起涨点3710也只有15点差距，与昨天最大的不同之处在于今天是尾盘冲高收盘在高点，成为反弹以来最强劲的收盘。今天行情主要分为如下五个阶段：
1、21点---23点，窄幅震荡整固行情，减仓洗盘为主。在3655开盘--最高3668---最低3645---收盘3662点，最大波动23点，价格变动 +7点；持仓1564493手，比周一减仓10855手，占全天减仓的55.5%；成交437411手，占全天成交的34.8%，交易时间占34.8%；显然这是一个以缩量双向均衡减仓为主的洗盘整固过程，就是把多空双方的短线浮筹给洗出来。
2、9点--10点45分，温和放量，换手为主的上攻阶段。3654开盘---最高3680---最低3646---收盘3678手，最大振幅34点，价格变动 +24点；持仓1564992手，小幅增仓499手，基本上保持换手状态；成交353254手，占28%，时间占比26%，这是全天第一次略有放量的震荡上攻阶段。
3、10点46分----11点30分，是一个缩量减仓横盘震荡整固阶段阶段；3676开盘---最高3682--最低3670---收盘3675，最大波动12点，价格变动-1点，持仓1557963手，小幅度减仓7029手，占全天减仓的36%；成交105371手，占比8.3%，时间占比13%，也是显著缩量减仓空单反弹阶段。
4、13点31分---14点16分，缩量横盘减仓挖坑埋坑的洗盘过程。开盘3677---最高3680---最低3656--收盘3676；最大波动24点，价格变动 -1点；持仓1544034手，减仓13929手，占全天减仓的71.4%，成交152214手，占比12%，交易时间占比13.3%；这也是一个缩量双向交替减仓的过程，也就是一个洗盘过程。                                   5、14点17分---15点，放量增仓上攻过程。开盘3676---最高3695---最低3676--收盘3692；最大波动19点，价格变动 +19点；持仓1555797手，增仓11763手，全天唯一的明显增仓多单强攻，成交205881手，占比16.3%，交易时间占比12.7%；这也是全天第二次放量增仓多单向上强攻的过程，也是昨天从黄金坑爬上来自后连续震仓洗盘、震荡整固行情蓄势后的多头能量释放过程。



二、日线分析
1、周一收出一根长上影螺旋桨阳线：上影线47点---实体11点---下影线10点后，今天收出一根长实体阳线：上影线3点---实体37点---下影线11点。上影线超短、下影线略长，说明下方多头支撑较强，阳线实体较较长，说明今天多空双方整体在博弈中多头占据主导优势。今天开盘3655点站在周一收盘价3648之上，在下探3644后止跌反弹，下方的第三个起涨点3630起到了支撑作用，同时5日线3621也间接起到了支撑作用；转头向上突破34日线3652---5日线3681压力之后，向上创出3695点，再度攻击到昨天突破点3695后，强势收盘在3692点。这里虽然还是受制于3700整数关口的心里压力受阻，但并没有像昨天那样回调洗盘减仓止盈收低点，所以这属于多头的一个爆发式反弹。昨天的反弹整体是一种强势震荡整固的感觉；今天的反弹是继续整固后的向上突破行情。向上看攻击目标进一步明确了：已经站在了55日线3681支撑上了---后续上攻第四个起涨点3710----89日线3748---布林通道上限3793----上升通道中轨3800.
2、从成本集中区来看，经过这25天的冲高回落探底反弹运行，成本集中区从二个区域逐步发展成了一个连续累积的五层区域：（3603---3637）-----（3650---3686）------（3700---3736）-------（3747--3780-）-----（3790---3830）；今天运行在3644-------3695点之间，这就是说全天已经从第二层的底部之下上攻突破了顶部区域，并且站在了二层成本区支撑之上；后续的趋势就是进一步上攻三层----五层这个区间。
3、今天收出一根长实体阳线，与昨天的一根长上影螺旋桨阳线和上周五的一根长实体蜡烛大阳线，构成了红三兵K线组合，这是一种看涨信号。从辅助指标看，MACD金叉向上发散，红柱加长，CCI指标、RSI指标、NDB指标都继续向上发散，多头趋势进一步加强。



三、周线分析
上周开盘3585点---最高3661点---最低3511点-----收盘3637点--上涨+75点或+2.11%，二度走出一根长下影锤子阳线：上影线24点----实体52点---下影线74；本周开盘3637点站在了上周收盘价3637点上，在略有下探3627点夯实3630第三个起涨点后，就转身向上攻击13周线3695点，二度突破3695压制，但收盘3692点没有站住13周线支撑。形成一根长实体阳线：上影线3点----实体55点---下影线10点；这是在前二周连续长下影锤子阳线基础上的第三根阳线，构成红三兵K线组合，后市显著看涨。后期很可能在已经突破13周线3695的基础上，继续向上攻21周线3786----MID线3935这个区域。前面从高点3893---到低点3389点----最大跌幅504点，按照黄金分割位0.382---0.50---0.682---0.809--1.0反弹的点位分别在：3581---3643---3733----3797---3893，显然前二个点3581--3643已经突破了接近第三个点3733，后续大概率会继续上攻另外三个目标点位。当然反弹行情不会一蹴而就，还会有震荡反复过程。目前从周线成本集中区看构筑了四层平台：（3561---3618）-----（3660--3720）------（3750---3826）----（3826---3901）；本周从3627---3695已经突破到第二层平台中间位置了，后续会继续震荡上攻为主。MACD指标出现的水下金叉向上发散，CCI指标、RSI指标、NDB指标都开始向上发散，多头趋势逐步明朗。




四、20家主力持仓结构分析
1、20家主力持仓多单964322手----空单1007827手-----持净空单43505手---净空头优势4.3%，比周一持净空单59155手---净空头优势5.7%，大幅净减空单15650手，净空头优势下降1.4个百分点。
2、20家主力今天双向非对称减仓：减多单4915手占比全天减多单的25%---减空单10178手占比全天减空单52%---净减空单5263手，这说明20家大主力在今天的冲高行情中净减空单上攻为主，是向上突破的动力所在。
3、14大双向主力持仓多单762208手----空单85199手---持净空单89785手---净空头优势10.5%。较周一15大双向主力持仓多单837679手----空单892978手---持净空单55299手---净空头优势6.2%，大幅度增仓净空单34486手，空头优势大幅度提升4.3个百分点，这就是说尽管连续反弹，但双向主力空头优势还在进一步强化之中。
4、今天14大双向主力双向非对称减仓：减仓多单4567手---减空16802手---净减空单12235手----占今天20家主力净减空单5263手的232.5%，也就是说今天双向主力挖坑逢低收割空头韭菜是上攻的动力。
5、连续六周我们统计的中信，华泰、国泰、永安四大空头，上周五四大空头合计持有净空单137869手，较周四大幅度减仓净空单30704手，这说明四大空头在周四强化做空优势后，周五空单止盈获利了结。                                            
本周一四大空头出现了分化：永安大幅度净减空单12438手---净持多单29273手；华泰净减空单5014手---持净空单28085手。而中信净减多单8562手---持净空单53205手；国泰净减多单5214手----持净空单82176手。以上四大空头合计持有净空单134193手，较上周五小幅度减仓净空单3676手，这说明四大空头在今天的冲高回落行情中整体上还是看涨后市的。           
  本周二四大空头整体上保持看涨意图：中信大幅度净减空单26435手---净持空单26770手；华泰净减空单4107手---持净空单23978手；国泰净减空单6714手---持净空单75462手；而永安净减多单988手----持净多单28285手。以上四大空头合计持有净空单97925手，较周一大幅度减仓净空单36268手，这说明四大空头在今天的震荡整固行情中以净减空单作为蓄势后的动能释放，整体上还是看涨后市的。



五、螺纹前10大多空主力持仓实力对比分析
1、10大主力成交1175552手，占比93.4%，这主要是主力之间的博弈。
2、10大多头持仓702813手，当日增仓1436手，多头主力还是继续保持看涨后市。
3、10大空头持仓734065手，减仓26514手，说明空头主力在今天反弹中继续昨天的操作，空单止损离场。其中华泰、中信、国泰、永安四大空头今天减仓空单30109手，占比113%，比昨天减仓空单21395手力度还要大，这说明这次的反弹是四大空头反转看涨主导的。
4、10大多空比较，净空31252手，比周一净空63892手减少27950手，这说明今天10大多空净持仓比上周一有了明显的看涨方向性的转变。
综合以上情况分析，周三行情很可能会继续立足34日线3652----5日线3621区间支撑之上，向上冲击第四个起涨点3710-----89日线3748---布林通道上限3793这个关键压力区。

年。明年就是2020年，还会出高点么？ 5：黑色品种，这个