*ST恒誉:2022年第三季度报告

2022年第三季度报告
证券代码：688309证券简称：恒誉环保
济南恒誉环保科技股份有限公司
2022年第三季度报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务
信息的真实、准确、完整。
第三季度财务报表是否经审计
□是√否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位：元币种：人民币本报告期年初至报告期比上年同末比上年同期项目本报告期年初至报告期末期增减变增减变动幅度
动幅度(%)(%)
营业收入41179453.29396.35115118502.41153.17归属于上市公司股东的
-13105420.44不适用476189.26不适用净利润归属于上市公司股东的
扣除非经常性损益的净-14075243.86不适用-2711865.97不适用利润
1/142022年第三季度报告
经营活动产生的现金流
不适用不适用70204398.23611.73量净额基本每股收益（元/-0.1640不适用0.0060不适用
股）稀释每股收益（元/-0.1640不适用0.0060不适用
股）加权平均净资产收益率
-1.86不适用0.07不适用
（%）
研发投入合计2104535.36-0.207298129.5621.05
研发投入占营业收入的减少20.31减少6.92个
5.116.34比例（%）个百分点百分点本报告期末比本报告期末上年度末上年度末增减
变动幅度(%)
总资产769720480.21757586527.231.60归属于上市公司股东的
696582854.44702449975.96-0.84
所有者权益
注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。
(二)非经常性损益项目和金额
单位：元币种：人民币项目本报告期金额年初至报告期末金额说明非流动性资产处置损益
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免
计入当期损益的政府40738.24756954.34补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投
2/142022年第三季度报告
资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益非货币性资产交换损益委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
除同公司正常经营业1111478.092938502.74务相关的有效套期保
值业务外，持有交易性金融资产、衍生金
融资产、交易性金融
负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金
融资产、交易性金融
负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益单独进行减值测试的
应收款项、合同资产减值准备转回对外委托贷款取得的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性
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房地产公允价值变动产生的损益
根据税收、会计等法
律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其14750.4463939.56他营业外收入和支出其他符合非经常性损益定义的损益项目
减：所得税影响额197143.35571341.41少数股东权益影响额（税后）
合计969823.423188055.23
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用√不适用
(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用□不适用
项目名称变动比例（%）主要原因
营业收入_本报告期396.35本年年初在手可执行订单金额较去年年初增加；本年年初至报告期末新增订单金额
营业收入_年初至报告期末153.17较去年同期增加。
归属于上市公司股东的净不适用
利润_年初至报告期末归属于上市公司股东的扣主要系年初至报告期末收入增加所致。
除非经常性损益的净利润_不适用年初至报告期末经营活动产生的现金流量主要系本年年初至报告期末销售回款及应
611.73
净额_年初至报告期末收账款回款较去年同期增加所致。
基本每股收益（元/股）_不适用年初至报告期末
稀释每股收益（元/股）_主要系本年年初至报告期末净利润增加所不适用年初至报告期末致。
加权平均净资产收益率_年不适用初至报告期末
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二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股报告期末表决权恢复的优先股股东报告期末普通股股东总数4447无总数（如有）前10名股东持股情况
质押、标包含转融通持有有限售记或冻结股东性持股比借出股份的股东名称持股数量条件股份数情况
质例(%)限售股份数量股份数量状态量宁波梅山保税港区筠龙投境内非资管理合伙企业（有限合国有法2751458634.392751458627514586无0伙）人宁波梅山保税港区银晟投境内非资管理合伙企业（有限合国有法50266016.2850266015026601无0伙）人宁波梅山保税港区荣隆投境内非资管理合伙企业（有限合国有法49819446.2300无0伙）人境内自
牛晓璐25099053.1425099052509905无0然人合肥丰德瑞高新技术产业境内非投资合伙企业（有限合国有法21971882.7500无0伙）人内蒙古源创绿能节能环保境内非
产业创业投资合伙企业国有法16928212.1200无0（有限合伙）人境内自
陈惜如13807331.7300无0然人云南融源节能环保产业创境内非业投资基金合伙企业（有国有法11903761.4900无0限合伙）人烟台源创现代服务业创业境内非投资合伙企业（有限合国有法11570001.4500无0伙）人境内自
张喆10937621.3700无0然人前10名无限售条件股东持股情况持有无限售条件流通股的股份种类及数量股东名称数量股份种类数量
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宁波梅山保税港区荣隆投资管理合伙企业（有限合4981944人民币普通股4981944伙）合肥丰德瑞高新技术产业投资合伙企业（有限合2197188人民币普通股2197188伙）内蒙古源创绿能节能环保产业创业投资合伙企业1692821人民币普通股1692821（有限合伙）陈惜如1380733人民币普通股1380733云南融源节能环保产业创业投资基金合伙企业（有1190376人民币普通股1190376限合伙）烟台源创现代服务业创业投资合伙企业（有限合1157000人民币普通股1157000伙）张喆1093762人民币普通股1093762桑绿蓓1030376人民币普通股1030376烟台源创科技投资中心
1020556人民币普通股1020556（有限合伙）惠坚强954800人民币普通股954800
宁波梅山保税港区筠龙投资管理合伙企业（有限合伙）（简称“筠龙投资”）和宁波梅山保税港区银晟投资管理合伙企业（有限合伙）（简称“银晟投资”）同为公司董事长牛斌先生控制，牛斌先生能够通过筠龙投资和银晟投资间接合计控制公司40.67%的股份，为公司的实际控制人。牛晓璐为牛斌先生之女，直接持有公司3.14%股上述股东关联关系或一致权，同时担任公司董事，为公司的共同实际控制人。
行动的说明内蒙古源创绿能节能环保产业创业投资合伙企业、烟台源创现代
服务业创业投资合伙企业（有限合伙）、烟台源创科技投资中心（有限合伙）受同一股东控股，该股东的实控人担任云南融源节能环保产业创业投资基金合伙企业（有限合伙）基金管理人的总经理。
桑绿蓓女士为合肥丰德瑞高新技术产业投资合伙企业（有限合伙）所属基金管理人的主要出资人之配偶。
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及无转融通业务情况说明（如有）
三、其他提醒事项需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
√适用□不适用
报告期内，公司国内外客户储备良好，潜在订单推进顺利。2022年第三季度，公司与欧洲某客户新签订了工业连续化废轮胎裂解生产线销售合同，合同总金额为8366666美元，约合人民
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币5656万元，公司与韩国客户1新签订了工业连续化废塑料裂解生产线销售合同，合同总金额为350万美元，约合人民币2383万元。2022年10月，公司与韩国客户2新签订了工业连续化废轮胎裂解生产线销售合同，合同总金额为1070万美元，约合人民币7811万元。截至本报告披露日，公司在手订单金额约为3.85亿元（含税）。
截至报告期末，公司前三季度研发投入较上年同期增加21.05%，各项在研项目均取得不同程度的进展。公司第三季度新获得4项国内发明专利和4项国外发明专利授权，前三季度共获得1项实用新型专利、4项国内发明专利、8项国外发明专利授权。截至2022年9月30日，公司合计拥有国内专利84项，国外专利20项，共计104项。
报告期内，公司工业连续化污油泥热解资源化利用成套技术及装备被国家生态环境部发展中心评为“‘无废城市’建设先进适用技术（第二批）”；公司工业连续化含污油泥热解技术及装
备经山东省科学技术厅、山东省生态环境厅评定，入选“山东省绿色低碳技术成果目录”；公司工业连续化含油污泥热裂解技术成套生产装备、工业连续化废盐资源化利用热裂解技术及装备经山东省工业和信息化厅评定，入选“2022年度山东省首台（套）技术装备和关键核心零部件推广应用指导目录”。
注：上述美元合同金额按签约当日汇率折算。
四、季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用√不适用
(二)财务报表合并资产负债表
2022年9月30日
编制单位:济南恒誉环保科技股份有限公司
单位：元币种:人民币审计类型：未经审计项目2022年9月30日2021年12月31日
流动资产：
货币资金209887461.79214354514.94结算备付金拆出资金
交易性金融资产115347650.6890396520.55衍生金融资产
应收票据17223319.2024319888.30
应收账款59925357.40114554383.20
应收款项融资4624516.467658519.42
预付款项5204476.422554788.86应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
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其他应收款770691.48223595.95
其中：应收利息应收股利买入返售金融资产
存货27965446.2522336432.70
合同资产70269048.3463116603.24持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产4841235.002615955.22
流动资产合计516059203.02542131202.38
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款
长期股权投资8352594.768687291.50其他权益工具投资
其他非流动金融资产30000000.0030000000.00
投资性房地产5630254.516092051.98
固定资产96622573.02102137385.33
在建工程74844994.9530493702.38生产性生物资产油气资产使用权资产
无形资产26730067.8727189375.85开发支出商誉
长期待摊费用622324.55782677.74
递延所得税资产10858467.537521744.75
其他非流动资产2551095.32
非流动资产合计253661277.19215455324.85
资产总计769720480.21757586527.23
流动负债：
短期借款向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据
应付账款32098367.6224596892.78
预收款项3000000.001917854.80
合同负债27542568.4713720359.77
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卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬1363979.272465677.17
应交税费2347887.121524391.51
其他应付款139475.6889223.38
其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债一年内到期的非流动负债
其他流动负债1080000.005184826.21
流动负债合计67572278.1649499225.62
非流动负债：
保险合同准备金长期借款应付债券
其中：优先股永续债租赁负债长期应付款长期应付职工薪酬
预计负债64647.57
递延收益5513200.005513200.00
递延所得税负债52147.6159478.08其他非流动负债
非流动负债合计5565347.615637325.65
负债合计73137625.7755136551.27
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）80010733.0080010733.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积450998168.87447442183.79
减：库存股10007977.82其他综合收益
专项储备108681.96
盈余公积20879335.2420879335.24一般风险准备
未分配利润154593913.19154117723.93
9/142022年第三季度报告归属于母公司所有者权益（或股东权696582854.44702449975.96益）合计少数股东权益
所有者权益（或股东权益）合计696582854.44702449975.96负债和所有者权益（或股东权769720480.21757586527.23益）总计
公司负责人：牛斌主管会计工作负责人：杨景智会计机构负责人：刘丽凤合并利润表
2022年1—9月
编制单位：济南恒誉环保科技股份有限公司
单位：元币种:人民币审计类型：未经审计
项目2022年前三季度（1-9月）2021年前三季度（1-9月）
一、营业总收入115118502.4145470728.01
其中：营业收入115118502.4145470728.01利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本93831771.4648537492.09
其中：营业成本68809106.5525611158.70利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加1452961.801048062.08
销售费用5518008.413979250.88
管理费用14241750.7913171286.89
研发费用7298129.566028873.55
财务费用-3488185.65-1301140.01
其中：利息费用利息收入
加：其他收益756954.34120994.47投资收益（损失以648730.414297850.75“－”号填列）
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
10/142022年第三季度报告
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益汇兑收益（损失以“－”号填列）净敞口套期收益（损失以“-”号填列）
公允价值变动收益-48869.871082795.98（损失以“－”号填列）信用减值损失（损失-18599187.86-12668157.55以“－”号填列）资产减值损失（损失-3710278.28-327515.06以“－”号填列）资产处置收益（损失1133.16以“－”号填列）三、营业利润（亏损以334079.69-10559662.33“－”号填列）
加：营业外收入105891.935994091.03
减：营业外支出41897.391477.20四、利润总额（亏损总额以398074.23-4567048.50“－”号填列）
减：所得税费用-78115.03-664683.28五、净利润（净亏损以476189.26-3902365.22“－”号填列）
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润476189.26-3902365.22（净亏损以“－”号填列）
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东476189.26-3902365.22的净利润（净亏损以“-”号填列）2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）
六、其他综合收益的税后净额
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
1.不能重分类进损益的
其他综合收益
（1）重新计量设定受益计划变动额
11/142022年第三季度报告
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益
（3）其他权益工具投资公允价值变动
（4）企业自身信用风险公允价值变动
2.将重分类进损益的其
他综合收益
（1）权益法下可转损益的其他综合收益
（2）其他债权投资公允价值变动
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额
（4）其他债权投资信用减值准备
（5）现金流量套期储备
（6）外币财务报表折算差额
（7）其他
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额476189.26-3902365.22
（一）归属于母公司所有476189.26-3902365.22者的综合收益总额
（二）归属于少数股东的综合收益总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/0.01-0.05
股)
（二）稀释每股收益(元/0.01-0.05
股)
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元上期被合并方实现的净利润为：0.00元。
公司负责人：牛斌主管会计工作负责人：杨景智会计机构负责人：刘丽凤合并现金流量表
2022年1—9月
编制单位：济南恒誉环保科技股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2022年前三季度2021年前三季度
12/142022年第三季度报告
（1-9月）（1-9月）一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金166343202.2974099124.77客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金3346350.188382578.75
经营活动现金流入小计169689552.4782481703.52
购买商品、接受劳务支付的现金68777622.9844208320.43客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金13703944.1812468837.75
支付的各项税费7118968.667578836.41
支付其他与经营活动有关的现金9884618.428361815.38
经营活动现金流出小计99485154.2472617809.97
经营活动产生的现金流量净额70204398.239863893.55
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金685000000.00812000000.00
取得投资收益收到的现金2987372.614384214.73
处置固定资产、无形资产和其他长期24300.00资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计687987372.61816408514.73
购建固定资产、无形资产和其他长期42076627.6918503205.89资产支付的现金
投资支付的现金712100004.50767000000.00质押贷款净增加额
13/142022年第三季度报告
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金316.45
投资活动现金流出小计754176948.64785503205.89
投资活动产生的现金流量净额-66189576.0330905308.84
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金-10007977.81
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金-10176.85
筹资活动现金流入小计-10018154.66偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现4945036.92金
其中：子公司支付给少数股东的股
利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金15060.18
筹资活动现金流出小计4960097.10
筹资活动产生的现金流量净额-10018154.66-4960097.10
四、汇率变动对现金及现金等价物的影1536279.3163357.60响
五、现金及现金等价物净增加额-4467053.1535872462.89
加：期初现金及现金等价物余额214354514.9494627964.89
六、期末现金及现金等价物余额209887461.79130500427.78
公司负责人：牛斌主管会计工作负责人：杨景智会计机构负责人：刘丽凤
2022年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表
□适用√不适用特此公告。
济南恒誉环保科技股份有限公司董事会
2022年10月27日