众业达:关于募集资金2022年半年度存放与使用情况的专项报告

证券代码：002441证券简称：众业达公告编号：2022-36
众业达电气股份有限公司董事会
关于募集资金2022年半年度存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第2号——公告格式》的规定，将众业达电气股份有限公司（以下简称“公司”）2022年半年度募集资金存放与
使用情况专项说明如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金数额和资金到位时间经中国证券监督管理委员会《关于核准众业达电气股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2015]2991号）核准，公司向特定投资者非公开发行人民币普通股（A 股）76549909 股股份，发行价格为人民币 13.21 元/股，募集资金总额为人民币1011224297.89元，扣除发行费用人民币19764527.79元后，实际募集资金净额为991459770.10元。上述募集资金已于2016年3月
21日到达公司募集资金专项账户。2016年3月22日，广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）已对本次非公开发行募集资金到账情况进行审验，并出具了《验资报告》（广会验字[2016]G15042800635 号）。
（二）2022年半年度募集资金使用情况及期末余额
截至2022年6月30日，公司募集资金使用情况如下：（金额单位：人民币元）本年收回本年使用期末余额累计利息收募集资金净以前年度已入扣除手续本期归还暂预装式纯本期闲置资额使用金额电子商务平补充流动资费净额时补充流动电动客车金补充流动台建设项目金资金充电系统资金
1建设项目
991459770.1045199300.04974455620.5165000000.000.0031952209.9895251239.650.000.00
截至2022年6月30日，公司募集资金净额991459770.10元，加上扣除手续费后累计利息收入净额45199300.04元，累计直接投入预装式纯电动客车充电系统建设项目的募集资金32776601.68元，投入电子商务平台建设项目的募集资金389883530.49元，补充流动资金613998937.97元，本期归还闲置资金暂时补充流动资金65000000.00元，期末余额0.00元。（公司全部募集资金账户于2022年5月18日注销。详见公司2022年5月19日披露于巨潮资讯网的《关于注销非公开发行股份募集资金账户的公告》。）
（三）使用闲置募集资金进行现金管理的情况
为提高资金的使用效率、提升公司的经营效益，在保证满足募集资金投资项目建设的资金需求、保证募集资金投资项目正常进行的前提下，经公司董事会审议同意，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理，截至2022年6月30日，公司使用闲置募集资金进行现金管理的明细如下表：
发行主体产品名称金额（元）起算日到期日收益（元）中国民生银行
2021年42022年1
股份有限公司7天通知存款5000000.00月20日月11日74812.50汕头龙湖支行中国银行股份中国银行挂钩型结
2021年
有限公司汕头构性存款2022年2
27000000.0010月25
高新技术开发 【CSDVY202108474】 月 27日 141472.60日
区支行（机构客户）中国银行股份中国银行挂钩型结
2021年
有限公司汕头构性存款2022年2
28000000.0010月25
高新技术开发 【CSDVY202108475】 月 28日 397262.47日
区支行（机构客户）中国民生银行
2022年12022年2
股份有限公司七天通知存款5000000.00月14日月18日10208.33汕头龙湖支行中国民生银行2022年12022年2七天通知存款5000000.00
股份有限公司月14日月18日10208.33
2汕头龙湖支行
中国民生银行
2022年12022年3
股份有限公司七天通知存款5000000.00月14日月30日21875.00汕头龙湖支行中国民生银行
2022年12022年3
股份有限公司七天通知存款5000000.00月14日月30日21875.00汕头龙湖支行中国民生银行
2022年12022年3
股份有限公司七天通知存款20000000.00月14日月30日87500.00汕头龙湖支行中国民生银行
2022年12022年3
股份有限公司七天通知存款20000000.00月14日月30日87500.00汕头龙湖支行中国银行股份有限公司汕头2022年22022年3七天通知存款10000000.00
高新技术开发月28日月30日15000.00区支行中国银行股份有限公司汕头2022年22022年3七天通知存款10000000.00
高新技术开发月28日月30日15000.00区支行中国银行股份有限公司汕头2022年22022年3七天通知存款10000000.00
高新技术开发月28日月30日15000.00区支行中国银行股份有限公司汕头2022年22022年3七天通知存款10000000.00
高新技术开发月28日月30日15000.00区支行
期末结余0.00912714.23
二、募集资金存放和管理情况
（一）《募集资金专项存储及使用管理制度》的制定和执行情况为了规范募集资金的管理和使用，最大限度保护投资者权益，公司依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规的规定，结合公司实际情况，制定了《募集资金专项存储及使用管理制度》（以下简称《管理制度》）。根据《管理制度》的要求并结合公司生产经营需要，公司对募集资金采用专户存储制度，对募集资金实行严格的审
3批制度，便于对募集资金使用情况进行监督，以保证募集资金专款专用，并于
2016年3月与保荐机构中信证券股份有限公司以及存放募集资金的中国民生银
行股份有限公司汕头分行、中国银行股份有限公司汕头分行、中国工商银行股份
有限公司汕头高新技术开发区支行、中信银行股份有限公司汕头分行募集资金账
户分别签订了《募集资金三方监管协议》。
三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的相关当事人均严格履行协议，履行过程中不存在问题。
（二）募集资金账户销户情况公司于2022年4月19日召开的第五届董事会第十五次会议和2022年5月13日召开的2021年度股东大会审议通过了审议通过了《关于非公开发行股份募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》，同意公司募集资金投资项目电子商务平台建设项目结项并将节余募集资金9511.02万元（含现金管理及利息收益，实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久性补充流动资金，主要用于公司日常经营活动。详见公司分别于2022年4月20日、2022年5月14日披露于巨潮资讯网的《关于非公开发行股份募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的公告》、《2021年度股东大会决议公告》。
2022年5月18日，公司将4个募集资金账户的节余募集资金9525.12万
元全部转入公司自有资金账户，用于永久性补充流动资金，并完成了4个募集资金账户的注销手续。募集资金账户注销后，公司与保荐机构、开户银行签署的《募集资金专户存储三方监管协议》亦随之终止。详见公司2022年5月19日披露于巨潮资讯网的《关于注销非公开发行股份募集资金账户的公告》。
三、本年度募集资金的实际使用情况
详见附表1《募集资金使用情况对照表》。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
2022年上半年，公司募集资金投资项目未发生变更情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
2022年半年度，公司募集资金使用相关信息披露及时、真实、准确、完整。
4公司募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。
附表1：募集资金使用情况对照表众业达电气股份有限公司董事会
二〇二二年八月三十日
5附表1：
募集资金使用情况对照表
2022年上半年
编制单位：众业达电气股份有限公司单位：万元
募集资金总额99145.98本年度投入募集资金总额
报告期内变更用途的募集资金总额9525.1212720.34
累计变更用途的募集资金总额48775.82
已累计投入募集资金总额103665.90
累计变更用途的募集资金总额比例49.20%截至期末是否已变截至期末累项目达到预项目可行性承诺投资项目和超募募集资金承诺调整后投资本年度投入投资进度本年度实是否达到预更项目（含计投入金额定可使用状是否发生重资金投向投资总额总额（1）金额（%）(3)＝现的效益计效益部分变更）(2)态日期大变化
(2)/(1)承诺投资项目
1、预装式纯电动客车否42528.363277.660.003277.66100.00%2019年3月-否是
充电系统建设项目
2、电子商务平台建设否28594.0738988.353195.2238988.35100.00%2022年3月-不适用否
项目
3、补充流动资金否30000.0061399.899525.1261399.89100.00%不适用-不适用否
超募资金投向不适用
承诺投资项目小计101122.43103665.9012720.34103665.90-----
合计-101122.43103665.9012720.34103665.90-----
1、预装式纯电动客车充电系统建设项目（以下简称“充电项目”），原预计建设周期为18个月，预计于2017年9月完成。由于充
未达到计划进度或预
电系统的技术性能指标需要根据客户需求进行个性化定制，在建设初期，公司主要进行客户开发及产品试产。受国家对新能源汽车计收益的情况和原因
推广应用补助专项检查以及新能源汽车补贴调整影响，公司预装式充电系统的客户开发工作进展及效果低于预期。经公司于2017
6（分具体项目）年8月29日召开的第四届董事会第二次会议、2017年9月22日召开的2017年第一次临时股东大会审议通过，同意将该项目投资
建设周期延期18个月，即将该项目投资建设周期延期至2019年3月。受国家对新能源汽车推广应用补助资金专项检查以及新能源汽车补贴退坡影响，新能源汽车产业竞争加剧，新能源汽车充电市场格局分化不清晰，虽然公司预装式充电系统的小批量应用取得预期成效，但现阶段大规模市场推广不具备条件，相关工作进展及效果低于预期。
2、电子商务平台建设项目（以下简称“电商项目”），原建设期为12个月、市场开拓期为24个月，预计于2019年3月完成。因线
上销售不同于线下销售，为提升客户粘性，公司需要不断对电子商务平台进行测试及推广，并根据测试推广情况，逐步进行软硬件购置及调试、物流仓储升级等，经公司于2017年8月29日召开的第四届董事会第二次会议、2017年9月22日召开的2017年第一次临时股东大会审议通过，同意将电商项目投资建设期12个月、市场开拓期24个月延期为建设期（含市场开拓期）36个月，即预计于2019年3月完成；经公司2018年5月25日召开的第四届董事会第十三次会议、2018年6月12日召开的2018年第一次临时股东大会审议通过，公司将增加对电商项目的投入，同时对细分项建筑工程投资进行调整，并将电商项目的建设期（含市场开拓期）延期至2022年3月。
本报告期不存在此情况。
以前年度发生情况如下：预装式纯电动客车充电系统建设项目的立项和可行性研究报告出具是在国家大力发展新能源汽车的宏观政
策背景下提出并组织实施的，其时所选定的实施方式为生产、销售。由于充电系统的技术性能指标需要根据客户需求进行个性化定制，在项目建设初期，公司主要进行客户开发及产品试产，并取得了初步成效。但新能源车对燃油车的替代不可能一蹴而就，且新项目可行性发生重大能源汽车充电领域处于行业起步阶段，相应的充电市场需求尚需要时间释放，受国家对新能源汽车推广应用补助资金专项检查以及变化的情况说明新能源汽车补贴退坡影响，新能源汽车产业竞争加剧，新能源汽车充电市场格局分化不清晰，虽然公司预装式充电系统的小批量应用取得预期成效，但现阶段大规模市场推广不具备条件，相关工作进展及效果低于预期。经公司综合慎重考虑，为提高募集资金的使用效率，经公司2018年5月25日召开的第四届董事会第十三次会议、2018年6月12日召开的2018年第一次临时股东大会审议通过，同意将充电项目的募集资金拟投资金额42528.36万元调减至5313.47万元，其中将充电项目调减的募集资金17375.93万元投资于电商项目，调整后，电商项目募集资金拟投资金额增加至45970.00万元；将充电项目调减的募集资金19838.96万元用于永久性补充流动资金。
超募资金的金额、用不适用途及使用进展情况1、公司于2017年8月29日召开的第四届董事会第二次会议、2017年9月22日召开的2017年第一次临时股东大会审议通过了《关于非公开发行募集资金投资项目计划调整的议案》同意对电子商务平台项目的仓储物流中心建设地点进行调整，原计划：仓储物流中心建设主要对公司目前位于北京、上海、广州、郑州四地的仓储物流中心进行装修改造，调整为：授权公司董事长在建筑工程投资规模6120.00万元不变的前提下，结合公司实际情况决定需要进行装修改造的仓储物流中心地点包括但不限于北京、上海、募集资金投资项目实广州、郑州、汕头等及各仓储物流中心的投资规模。
施地点变更情况
2、公司于2018年5月25日召开的第四届董事会第十三次会议、2018年6月12日召开的2018年第一次临时股东大会审议通过了
《关于调整募集资金投资项目计划及将部分募集资金用于永久性补充流动资金的议案》，同意对电子商务平台项目的细分项建筑工程投资进行调整，调整后的计划为：授权董事长在建筑工程投资规模14983.00万元不变的前提条件下，结合实际情况决定包括但不限于购买土地并新建仓储物流中心、装修改造原有仓储物流中心和租用仓储物流仓，以及为电商项目团队提供办公场所等。
7募集资金投资项目实
不适用施方式调整情况
为保证各募集资金项目得以顺利实施，公司在募集资金到位前已先行投入部分自筹资金进行募集资金投资项目的建设。2016年4募集资金投资项目先月8日，公司召开的第三届董事会第二十六次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自有资金的议案》，将期投入及置换情况募集资金865.66万元置换预先已投入募集资金投资项目的自有资金。公司保荐机构中信证券股份有限公司以及全体独立董事对此均出具了同意意见。
1、2016年4月8日，公司召开的第三届董事会第二十六次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，
同意公司在保证满足募集资金投资项目建设的资金需求、保证募集资金投资项目正常进行的前提下，使用暂时闲置的募集资金1亿元暂时补充流动资金，使用期限自2016年4月9日起不超过十二个月。公司保荐机构中信证券股份有限公司以及全体独立董事对此均出具了同意意见。该笔资金已于2017年4月7日归还至募集资金专用账户。
2、2017年4月12日，公司召开的第三届董事会第三十五次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，
同意公司在保证满足募集资金投资项目建设的资金需求、保证募集资金投资项目正常进行的前提下，使用暂时闲置的募集资金2亿元暂时补充流动资金，使用期限自2017年4月13日起不超过十二个月。公司保荐机构中信证券股份有限公司以及全体独立董事对此均出具了同意意见。该笔资金已于2018年1月3日归还至募集资金专用账户。
3、公司于2018年1月9日召开的第四届董事会第八次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，
同意公司在保证满足募集资金投资项目建设的资金需求、保证募集资金投资项目正常进行的前提下，使用暂时闲置的募集资金2亿元暂时补充流动资金，使用期限自2018年1月10日起不超过12个月。公司保荐机构中信证券股份有限公司以及全体独立董事对此均出具了同意意见。该笔资金已于2019年1月3日归还至募集资金专用账户。
用闲置募集资金暂时4、公司于2019年1月7日召开的第四届董事会第二十三次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，补充流动资金情况同意公司在保证满足募集资金投资项目建设的资金需求、保证募集资金投资项目正常进行的前提下，使用暂时闲置的募集资金1.8亿元暂时补充流动资金，使用期限自2019年1月8日起不超过12个月。公司保荐机构中信证券股份有限公司以及全体独立董事对此均出具了同意意见。该笔资金已于2020年1月6日归还至募集资金专用账户。
5、公司于2020年1月13日召开的第四届董事会第三十一次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在保证满足募集资金投资项目建设的资金需求、保证募集资金投资项目正常进行的前提下，使用暂时闲置的募集资金1.3亿元暂时补充流动资金，使用期限自2020年1月14日起不超过12个月。公司保荐机构中信证券股份有限公司以及全体独立董事对此均出具了同意意见。该笔资金已于2021年1月11日归还至募集资金专用账户。
6、2021年1月15日召开的第五届董事会第七次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公
司在保证满足募集资金投资项目建设的资金需求、保证募集资金投资项目正常进行的前提下，使用暂时闲置的募集资金不超过1亿元暂时补充流动资金，使用期限自2021年1月16日起不超过12个月。公司保荐机构中信证券股份有限公司以及全体独立董事对此均出具了同意意见。2021年5月12日，公司将上述暂时补充流动资金的部分募集资金3500.00万元提前归还至募集资金专用账户，截止2021年12月31日，公司暂时补充流动资金的闲置募集资金中尚未归还的资金金额为6500.00万元。前述暂时补充流动资金的剩余募集资金6500万元已于2022年1月14日归还至募集资金专用账户。
81、经公司2019年4月19日召开的第四届董事会第二十六次会议、2019年5月24日召开的2018年度股东大会审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》，同意公司非公开发行股票募集资金投资项目“预装式纯电动客车充电系统建设项目”结项并将该项目节余募集资金2035.81万元永久性补充流动资金，主要用于公司日常经营活动。
结项的募投项目资金节余主要原因:在募投项目实施过程中，公司严格遵守募集资金使用的有关规定，本着合理、有效、节约的原则，从项目的实际需要出发，科学审慎地使用募集资金，在保证项目建设质量的前提下，对项目建设各方面的费用进行了严格的控制、监督和管理，合理调度优化各项资源，降低项目建设成本和费用，压缩了资金支出。
项目实施出现募集资2、经公司于2022年4月19日召开的第五届董事会第十五次会议、2022年5月13日召开的2021年度股东大会审议通过了《关于金结余的金额及原因非公开发行股份募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》，同意公司将电子商务平台建设项目结项并将节余募集资金9525.12万元永久性补充流动资金，主要用于公司日常经营活动。
结项的募投项目资金节余主要原因:（1）在募集资金投资项目实施过程中，公司严格遵守募集资金使用的有关规定，本着合理、有效、节约的原则，从项目的实际需要出发，科学审慎地使用募集资金，在保证项目建设质量的前提下，对项目建设各方面的费用进行了严格的控制、监督和管理，合理调度优化各项资源，降低项目建设成本和费用，压缩了资金支出。（2）为提高募集资金的使用效率，在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金安全的前提下，公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理获得了一定的投资收益，同时募集资金存放期间也产生了一定的利息收入。
尚未使用的募集资金公司于2022年5月18日完成相关节余募集资金结转后注销相应的募集资金专户。
用途及去向募集资金使用及披露
中存在的问题或其他公司募集资金使用相关信息披露及时、真实、准确、完整。公司募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。
情况
9