卓易信息:江苏卓易信息科技股份有限公司2022年第三季度报告

2022年第三季度报告
证券代码：688258证券简称：卓易信息
江苏卓易信息科技股份有限公司
2022年第三季度报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务
信息的真实、准确、完整。
第三季度财务报表是否经审计
□是√否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位：元币种：人民币本报告期年初至报告期比上年同末比上年同期项目本报告期年初至报告期末期增减变增减变动幅度
动幅度(%)(%)
营业收入76185926.237.46181833860.198.48归属于上市公司股东的净
16861481.40-16.4031549216.27-35.65
利润归属于上市公司股东的扣
8971280.98-40.1312966486.08-63.65
除非经常性损益的净利润
1/132022年第三季度报告
经营活动产生的现金流量
不适用不适用-18899201.72-167.17净额
基本每股收益（元/股）0.19-17.390.37-33.93
稀释每股收益（元/股）0.19-17.390.36-34.55
加权平均净资产收益率减少0.32减少1.82个
1.873.50
（%）个百分点百分点
研发投入合计16632596.9649.1643518567.8948.88
研发投入占营业收入的比增加6.10增加6.49个
21.8323.93例（%）个百分点百分点本报告期末比本报告期末上年度末上年度末增减
变动幅度(%)
总资产1228527517.231132696359.778.46归属于上市公司股东的所
910628245.82897689671.191.44
有者权益
注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。
(二)非经常性损益项目和金额
单位：元币种：人民币年初至报告期末项目本报告期金额说明金额
非流动性资产处置损益10243985.6611624237.57
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业1185076.1710134581.24务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费94774.63153800.00
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益非货币性资产交换损益委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益
2/132022年第三季度报告
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务-2827573.64-1222983.32外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回对外委托贷款取得的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出-36561.61-34010.95其他符合非经常性损益定义的损益项目
减：所得税影响额1452938.253235210.01
少数股东权益影响额（税后）-683437.46-1162315.66
合计7890200.4218582730.19
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
√适用□不适用项目涉及金额原因根据国务院国发[2011]4号文《国务院关于印发进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展若干政策的通知》及国发财税[2011]100号文《财政部国家税务总局关于软件产品增值税政策的通知》的规定，本公司及子公司销售自行开软件收入退税款2311304.46
发生产的软件产品，按法定税率征收增值税，对实际税负超过3%的部分即征即退。公司收到的软件收入退税款与主营业务密切相关、金额可确定，且能够持续取得，体现公司正常的经营业绩和盈利能力，因此属于经常性损益。
(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用□不适用
3/132022年第三季度报告
变动比例主要原因项目名称
（%）
归属于上市公司股东的净利润_年初主要系一方面人力成本上升导致公司整体
-35.65至报告期末毛利率下降；另一方面公司扩大研发团归属于上市公司股东的扣除非经常队持续加强研发投入导致报告期内研发
-63.65
性损益的净利润_年初至报告期末费用同比增长所致。
归属于上市公司股东的扣除非经常主要系本报告期研发费用同比增长所致。
-40.13
性损益的净利润_本报告期主要系报告期内销售回款速度有所放缓且
经营活动产生的现金流量净额_年初
-167.17员工人数增长，职工薪酬增加，导致支付至报告期末给职工及为职工支付的现金增加所致。
基本每股收益（元/股）_年初至报
-33.93告期末主要系报告期归属于上市公司股东的净利
稀释每股收益（元/股）_年初至报润减少所致。
-34.55告期末
研发投入合计_本报告期49.16主要系公司扩大研发团队持续加强研发
研发投入合计_年初至报告期末48.88投入所致。
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股报告期末普通股股报告期末表决权恢复的优
5862/
东总数先股股东总数（如有）前10名股东持股情况
包含转融通质押、标记持有有限售股东性持股比借出股份的或冻结情况股东名称持股数量条件股份数
质例(%)限售股份数量股份数量状态量境内自
谢乾3773378643.393743069637430696无0然人境内非宜兴中恒企业管理
国有法60720006.9860720006072000无0有限公司人中国工商银行股份
有限公司－诺安先
其他28034053.2200无0锋混合型证券投资基金境内非英特尔产品（成国有法22700002.6100无0
都）有限公司人
4/132022年第三季度报告
中国工商银行股份
有限公司－诺安创
其他13168601.5100无0新驱动灵活配置混合型证券投资基金中信银行股份有限
公司－交银施罗德
新生活力灵活配置其他12147971.4000无0混合型证券投资基金渤海银行股份有限
公司－诺安优选回
其他11856421.3600无0报灵活配置混合型证券投资基金华软创业投资宜兴合伙企业（有限合其他7915930.9100无0伙）境内自
刘东歌7772970.8900无0然人境内自
刘丹6345290.7300无0然人前10名无限售条件股东持股情况股份种类及数量股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类数量中国工商银行股份
有限公司－诺安先
2803405人民币普通股2803405
锋混合型证券投资基金英特尔产品（成
2270000人民币普通股2270000
都）有限公司中国工商银行股份
有限公司－诺安创
1316860人民币普通股1316860
新驱动灵活配置混合型证券投资基金中信银行股份有限
公司－交银施罗德新生活力灵活配置1214797人民币普通股1214797混合型证券投资基金渤海银行股份有限
公司－诺安优选回
1185642人民币普通股1185642
报灵活配置混合型证券投资基金
5/132022年第三季度报告
华软创业投资宜兴合伙企业（有限合791593人民币普通股791593伙）刘东歌777297人民币普通股777297刘丹634529人民币普通股634529殷文远611561人民币普通股611561应志江510817人民币普通股510817公司股东华软创投系由宜兴华软投资管理有限公司担任普通合伙人并管
理的私募股权投资基金。公司控股股东谢乾除直接持有华软创投15.88%上述股东关联关系
的出资比例外，还持有华软创投股东宜兴华软投资管理有限公司21.15%或一致行动的说明的出资比例。公司控股股东直接持有中恒企管38.82%的出资份额，并持有中恒企管的股东中易企管36.35%的出资份额。
前10名股东及前
10名无限售股东参
公司股东殷文远普通证券账户持有数量为121561股，信用持仓数量与融资融券及转融
490000股，除此之外，公司未知上述股东参与转融通业务的情况。
通业务情况说明（如有）
注：公司回购专户未在“前十名股东持股情况”“前10名无限售条件股东持股情况”中列示，截至本报告期末公司回购专用账户股份数为1083826股，占公司总股本的比例为1.25%。
三、其他提醒事项需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
□适用√不适用
四、季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用√不适用
(二)财务报表合并资产负债表
2022年9月30日
编制单位:江苏卓易信息科技股份有限公司
单位：元币种:人民币审计类型：未经审计项目2022年9月30日2021年12月31日
流动资产：
货币资金396027603.27362308359.99结算备付金拆出资金
6/132022年第三季度报告
交易性金融资产95920787.85184346725.23衍生金融资产
应收票据1140000.00
应收账款187410460.08151397825.24
应收款项融资550000.00
预付款项32699537.7616085424.77应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款12184461.864691343.24
其中：应收利息100000.007916.66应收股利买入返售金融资产
存货44091567.0021611319.95
合同资产7136714.377828768.86持有待售资产
一年内到期的非流动资产1674263.402049263.40
其他流动资产8589595.7713189837.57
流动资产合计785734991.36765198868.25
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资
长期应收款4314551.42523137.18
长期股权投资58384786.385530440.00其他权益工具投资
其他非流动金融资产25100000.0013619000.00
投资性房地产157396053.70136807194.60
固定资产163137166.03188723256.02
在建工程3570570.573276259.06生产性生物资产油气资产
使用权资产842274.78
无形资产8623755.681723540.91开发支出
商誉1179163.081179163.08
长期待摊费用5504094.606289990.25
递延所得税资产9618216.708227200.08
其他非流动资产5121892.931598310.34
非流动资产合计442792525.87367497491.52
资产总计1228527517.231132696359.77
流动负债：
7/132022年第三季度报告
短期借款214225861.10140295295.83向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据
应付账款19846170.0018994545.70
预收款项2632087.51331676.10
合同负债13804352.8212618147.78卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬9532633.6120017995.36
应交税费6002922.222101341.25
其他应付款1661624.721218350.50
其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债一年内到期的非流动负债
其他流动负债41373.63252835.94
流动负债合计267747025.61195830188.46
非流动负债：
保险合同准备金长期借款应付债券
其中：优先股永续债
租赁负债2145051.58
长期应付款1861400.001861400.00长期应付职工薪酬预计负债
递延收益32949588.9229251199.60递延所得税负债其他非流动负债
非流动负债合计36956040.5031112599.60
负债合计304703066.11226942788.06
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）86956591.0086956591.00其他权益工具
8/132022年第三季度报告
其中：优先股永续债
资本公积561586515.08559952805.67
减：库存股39981090.7628324016.21其他综合收益专项储备
盈余公积21641862.7021641862.70一般风险准备
未分配利润280424367.80257462428.03归属于母公司所有者权益（或股东权910628245.82897689671.19益）合计
少数股东权益13196205.308063900.52
所有者权益（或股东权益）合计923824451.12905753571.71负债和所有者权益（或股东权1228527517.231132696359.77益）总计
公司负责人：谢乾主管会计工作负责人：黄吉丽会计机构负责人：宗静姝合并利润表
2022年1—9月
编制单位：江苏卓易信息科技股份有限公司
单位：元币种:人民币审计类型：未经审计
项目2022年前三季度（1-9月）2021年前三季度（1-9月）
一、营业总收入181833860.19167616522.70
其中：营业收入181833860.19167616522.70利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本165391415.37127403073.52
其中：营业成本87572526.6472195551.85利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加3143575.372081172.35
销售费用6855016.033520753.27
管理费用22281766.1718430909.42
研发费用43518567.8929230323.77
9/132022年第三季度报告
财务费用2019963.271944362.86
其中：利息费用5454798.613776371.15
利息收入3538719.351876176.74
加：其他收益12445885.7010088254.83投资收益（损失以13917921.14-276415.00“－”号填列）
其中：对联营企业和1471985.23合营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益汇兑收益（损失以“－”号填列）净敞口套期收益（损失以“-”号填列）
公允价值变动收益-3411510.357413117.73（损失以“－”号填列）信用减值损失（损失-7445344.12-1765642.83以“－”号填列）资产减值损失（损失-327497.59-1097901.61以“－”号填列）资产处置收益（损失1367414.43-28102.25以“－”号填列）三、营业利润（亏损以32989314.0354546760.05“－”号填列）
加：营业外收入12354.7816286.52
减：营业外支出46365.72239503.55四、利润总额（亏损总额以32955303.0954323543.02“－”号填列）
减：所得税费用2573782.045323799.47五、净利润（净亏损以30381521.0548999743.55“－”号填列）
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润30381521.0548999743.55（净亏损以“－”号填列）
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东31549216.2749029526.74的净利润（净亏损以“-”号填列）2.少数股东损益（净-1167695.22-29783.19亏损以“-”号填列）
10/132022年第三季度报告
六、其他综合收益的税后净额
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
1.不能重分类进损益的
其他综合收益
（1）重新计量设定受益计划变动额
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益
（3）其他权益工具投资公允价值变动
（4）企业自身信用风险公允价值变动
2.将重分类进损益的其
他综合收益
（1）权益法下可转损益的其他综合收益
（2）其他债权投资公允价值变动
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额
（4）其他债权投资信用减值准备
（5）现金流量套期储备
（6）外币财务报表折算差额
（7）其他
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额30381521.0548999743.55
（一）归属于母公司所有31549216.2749029526.74者的综合收益总额
（二）归属于少数股东的-1167695.22-29783.19综合收益总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/0.370.56
股)
（二）稀释每股收益(元/0.360.55
股)
11/132022年第三季度报告
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元上期被合并方实现的净利润为：0元。
公司负责人：谢乾主管会计工作负责人：黄吉丽会计机构负责人：宗静姝合并现金流量表
2022年1—9月
编制单位：江苏卓易信息科技股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2022年前三季度2021年前三季度
（1-9月）（1-9月）一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金158292823.36183467035.59客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还2350898.621593699.16
收到其他与经营活动有关的现金37591627.5263878556.31
经营活动现金流入小计198235349.50248939291.06
购买商品、接受劳务支付的现金49009690.0041209864.64客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金114387005.1891455780.16
支付的各项税费13535340.2019268905.52
支付其他与经营活动有关的现金40202515.8468868793.45
经营活动现金流出小计217134551.22220803343.77
经营活动产生的现金流量净额-18899201.7228135947.29
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金915782682.401079837834.46
取得投资收益收到的现金91826.3037510.18
处置固定资产、无形资产和其他长期116500.0028500.00资产收回的现金净额
12/132022年第三季度报告
处置子公司及其他营业单位收到的现12000000.00金净额
收到其他与投资活动有关的现金1870188.89
投资活动现金流入小计929861197.591079903844.64
购建固定资产、无形资产和其他长期26100448.43159062264.22资产支付的现金
投资支付的现金894271554.641024936986.80质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金5800000.00
投资活动现金流出小计926172003.071183999251.02
投资活动产生的现金流量净额3689194.52-104095406.38
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金4000000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金194000000.00130000000.00收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计194000000.00134000000.00
偿还债务支付的现金120000000.0010000000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现13733671.2520774864.38金
其中：子公司支付给少数股东的股
利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金11807074.5519999959.07
筹资活动现金流出小计145540745.8050774823.45
筹资活动产生的现金流量净额48459254.2083225176.55
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额33249247.007265717.46
加：期初现金及现金等价物余额361347291.14207909205.46
六、期末现金及现金等价物余额394596538.14215174922.92
公司负责人：谢乾主管会计工作负责人：黄吉丽会计机构负责人：宗静姝
2022年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表
□适用√不适用特此公告。
江苏卓易信息科技股份有限公司董事会
2022年10月27日