朗科科技:关于向全资子公司提供借款的公告

证券代码：300042证券简称：朗科科技公告编号：2022-116
深圳市朗科科技股份有限公司
关于向全资子公司提供借款的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市朗科科技股份有限公司（以下简称“朗科科技”或“公司”）于2022年10月26日召开了第五届董事会第二十九次（临时）会议，审议通过了《关于向香港全资子公司提供借款的议案》，公司全资子公司 Netac Technology(HongKong) limited（以下简称“香港子公司”），因业务发展需要，向公司申请借款额度人民币2000万元。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》《公司章程》等相关规定，为满足香港子公司业务发展需要，公司决定用自有资金向其提供2000万元人民币借款额度，借款利率按年利率4%计算。现将有关事项公告如下：
一、借款事项概述
1、借款对象：香港子公司
2、借款方式与额度：公司以自有资金向香港子公司提供2000万元人民币借款额度。
3、借款期限：借款期限不超过1年（从第一笔资金到位时间算起），可根据
业务开展资金使用需要随用随借。
4、借款资金占用费：借款利率按年利率4%计算，借款利息=实际借款金额*4%*
借款天数/360天，借款手续费为0。
5、借款用途：用于香港子公司开展FLASH、芯片及闪存盘半成品等相关的贸易业务。
二、接受借款对象的基本情况
1、香港子公司基本信息
企业名称：Netac Technology(Hong Kong) limited
成立日期：2008年4月7日
1注册地址：ROOMS2201-03 22/F WORLD WIDE HOUSE 19 DES VOEUX RD CENTRAL
法定代表人：杜铁军
注册资本：10万港币
经营范围：IT技术研发，货物及技术进出口贸易股权结构：公司持有其100%股权
2、香港子公司最近一年及一期财务指标情况
单位：元会计资产总额负债总额净资产营业收入利润总额净利润期间
2021
124743619.05112325427.1412418191.911170894674.513824471.553824471.55年度
2022年1-9127727805.93114381081.5113346724.42644950852.34-432763.00-529235.75月
注：2021年的财务数据已经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2022年1月-9月的财务数据未经审计。
三、提供借款的原因和风险
1、提供借款的原因
香港是一个国际金融大都市和自由贸易港，香港子公司将继续充分利用香港的地理位置及金融物流中心优势，开展存储FLASH、芯片及闪存盘半成品等相关贸易业务及高端存储芯片的采销用，加大存储芯片等原材料的吞吐量，加强公司同上游海外原厂的合作关系，降低成本，确保供应链顺畅可控，并通过香港美金交易缩短贸易交付周期，控制美元交易汇兑损失。
2、提供借款的风险
香港子公司自身存在经营亏损风险。故为控制风险，确保香港子公司的采购、销售及付款的规范和可控性，香港子公司的采购与销售严格按照专项审批制度执行，且香港子公司的资金账户由朗科科技财务中心人员进行操作。
为加强对香港子公司的动态管理，公司已于2016年7月制定了《NetacTechnology (Hong Kong) limited业务动态管理办法》，采取每月月末财务中心
2与存放存货的香港货代进行存货期末余额对账、不定期去香港货代仓库进行实地
盘点、内审部每月对香港子公司进行月度审计并出具内部审计报告等策略，以进一步控制香港子公司的经营风险。
本次借款利率按年利率4%计算，同时，公司可直接分享香港子公司的经营成果，符合公司和全体股东的利益。
四、审批程序
香港子公司属于公司的全资子公司，公司对其财务、生产经营、人事等拥有充分的控制权。本次借款由公司使用自有资金单方提供借款。公司于2022年10月26日召开的第五届董事会第二十九次（临时）会议审议通过了该事项。该事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。
五、独立董事意见
公司根据香港子公司的资金需求向其提供借款，可以支持香港子公司业务开展，提高公司总体资金的使用效率，财务风险可控不影响公司的正常经营，不会损害公司及全体股东的利益。我们同意公司以自有资金向香港子公司提供借款人民币2000万元。
六、公司累计对外提供借款的金额
截至公告披露日，公司累计对外提供借款金额为人民币3000万元，借款日期为2022年7月13日，全部为向香港子公司提供借款，无对外借款逾期未还的情况。
七、备查文件
1、《第五届董事会第二十九次（临时）会议决议》；
2、《独立董事关于相关事项的独立意见》。
特此公告。
深圳市朗科科技股份有限公司董事会
二○二二年十月二十八日
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