宝兰德:北京宝兰德软件股份有限公司2022年第三季度报告

2022年第三季度报告
证券代码：688058证券简称：宝兰德
北京宝兰德软件股份有限公司
2022年第三季度报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务
信息的真实、准确、完整。
第三季度财务报表是否经审计
□是√否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位：元币种：人民币本报告期比上年初至报告期末比项目本报告期年同期增减变年初至报告期末上年同期增减变动
动幅度(%)幅度(%)
营业收入53974033.7231.75161473252.6526.34归属于上市公司
-23370621.07不适用-27299377.09-559.22股东的净利润归属于上市公司股东的扣除非经
-24802785.09不适用-32756084.82-5419.31常性损益的净利润
1/192022年第三季度报告
经营活动产生的
-16807023.10不适用-61339607.43不适用现金流量净额基本每股收益
-0.42不适用-0.49-426.67（元/股）稀释每股收益
-0.41不适用-0.48-420.00（元/股）
加权平均净资产减少1.76个百
-2.63-3.05减少3.67个百分点
收益率（%）分点
研发投入合计27369400.4525.6465367713.9230.04
研发投入占营业减少2.46个百
50.7140.48增加1.15个百分点
收入的比例（%）分点本报告期末比上年本报告期末上年度末度末增减变动幅度
(%)
总资产894319527.05992327122.35-9.88归属于上市公司
股东的所有者权862143611.89952398365.60-9.48益
注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。
(二)非经常性损益项目和金额
单位：元币种：人民币项目本报告期金额年初至报告期末金额说明非流动性资产处置损
171814.40171814.40资产处置收益
益计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、508645.24629954.84政府补助按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外计入当期损益的对非
金融企业收取的资金110500.00占用费委托他人投资或管理
1102848.754917296.91结构性存款利息
资产的损益
2/192022年第三季度报告
除上述各项之外的其
-229761.4648836.73其他营业外收入和支出他营业外收入和支出其他符合非经常性损
155622.98个税手续费返还
益定义的损益项目
减：所得税影响额119022.96529532.44少数股东权益影
2359.9547785.69响额（税后）
合计1432164.025456707.73
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用√不适用
(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用□不适用变动比例主要原因项目名称
（%）
主要系公司在金融领域、政府领域持续增长
营业收入-本报告期31.75所致。
归属于上市公司股东的净利润-本主要系国内疫情多地反复、业务拓展有所受不适用
报告期限的情况下，公司2022年1-9月实现收入
16147.33万元同比增长26.34%，为保持
归属于上市公司股东的净利润-年市场竞争力，进一步加大研发投入，加强销-559.22
初至报告期末售团队建设并对骨干员工实施股权激励，导致期间费用同比增加，净利润减少。
归属于上市公司股东的扣除非经常不适用
性损益的净利润-本报告期主要系归属于上市公司股东的净利润同比归属于上市公司股东的扣除非经常大幅减少所致。
-5419.31
性损益的净利润-年初至报告期末
经营活动产生的现金流量净额-本
不适用主要系公司持续加大研发投入，加强销售团报告期队建设带来本期支付给职工以及为职工支
经营活动产生的现金流量净额-年不适用付的现金增加。
初至报告期末
基本每股收益（元/股）-本报告期不适用主要系归属于上市公司股东的净利润较上
基本每股收益（元/股）-年初至报
-426.67年同期减少所致。
告期末
稀释每股收益（元/股）-本报告期不适用主要系归属于上市公司股东的净利润较上
稀释每股收益（元/股）-年初至报
-420.00年同期减少所致。
告期末
3/192022年第三季度报告
主要系公司持续重视研发团队建设，加大研研发投入合计-年初至报告期末30.04发投入，研发人员增长及无形资产摊销费用增加所致。
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股报告期末普报告期末表决权恢复通股股东总4113的优先股股东总数0数（如有）前10名股东持股情况
包含转融通质押、标记或冻持有有限售股东性持股比借出股份的结情况股东名称持股数量条件股份数
质例(%)限售股份数量股份量数量状态境内自
易存道2014320035.972014320020143200无0然人北京易东兴股权投资中
其他45780008.1845780004578000无0
心（有限合伙）境内自
赵艳兴39538727.0600无0然人境内自
张东晖38150456.8100无0然人境内自
王茜16689542.9800无0然人珠海时间创业投资合伙
其他13860702.4800无0
企业（有限合伙）境内自
史晓丽12249892.1900无0然人境内自
赵雪11660522.0800质押600000然人境内自
蒋煜7062551.2600未知不适用然人境内自
陈选良6300101.1300无0然人前10名无限售条件股东持股情况股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类及数量
4/192022年第三季度报告
股份种类数量赵艳兴3953872人民币普通股3953872张东晖3815045人民币普通股3815045王茜1668954人民币普通股1668954珠海时间创业投资合伙
1386070人民币普通股1386070
企业（有限合伙）史晓丽1224989人民币普通股1224989赵雪1166052人民币普通股1166052蒋煜706255人民币普通股706255陈选良630010人民币普通股630010王凯378000人民币普通股378000
交通银行－金鹰中小盘
377014人民币普通股377014
精选证券投资基金
1、股东易存道与股东北京易东兴股权投资中心（有限合伙）（以下简称“易东兴”）的有限合伙人易存之系兄弟关系，与易东兴的有限合伙人范立新之配上述股东关
偶易小蕾系兄妹关系，易存之和范立新均持有易东兴1.84%的出资份额。
联关系或一
2、股东赵艳兴系易东兴的普通合伙人、执行事务合伙人，持有易东兴46.92%
致行动的说的出资份额。赵艳兴对易东兴日常经营管理及决策具有重大影响，赵艳兴可控明
制易东兴，并与易东兴保持一致行动。
3、未知上述其他股东之间是否存在关联关系或属于一致行动人。
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券不适用及转融通业务情况说明（如有）
注：公司回购专户持股情况未在“前10名股东持股情况”和“前10名无限售条件股东持股情况”中列示，截至本报告期末，北京宝兰德软件股份有限公司回购专用证券账户持股数为
1212961股，占公司总股本的比例为2.17%。
三、其他提醒事项需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
√适用□不适用
公司年初至报告期末营业收入同期增长26.34%，其中电信领域增长14.65%、政府领域增长
30.36%、金融领域增长454.15%。
5/192022年第三季度报告
公司年初至报告期末归属于上市公司股东净利润为-2729.94万元，主要影响因素除去疫情影响外，公司年初至报告期末的期间费用增加较为明显，其中，公司实行2期的股权激励带来的股份支付费用为1638.91万元，公司为进一步加大研发投入和加强销售团队建设等人员成本增加4134.78万元。
公司2021年度业绩快报暨业绩预告更正中所涉及的更正收入金额合计8807.08万元，截至报告期末，北京恒信启华信息技术股份有限公司涉及的相关合同已确认收入2824.78万元，后续公司会根据业务具体开展情况及收入准则确认相应收入。
四、季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用√不适用
(二)财务报表合并资产负债表
2022年9月30日
编制单位:北京宝兰德软件股份有限公司
单位：元币种:人民币审计类型：未经审计项目2022年9月30日2021年12月31日
流动资产：
货币资金434614495.38662615029.33结算备付金拆出资金
交易性金融资产60147780.82300732.33衍生金融资产应收票据
应收账款241382249.15203977251.41应收款项融资
预付款项1514869.963168675.65应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款9238103.6711240877.64
其中：应收利息应收股利买入返售金融资产
存货12585228.582995456.78
6/192022年第三季度报告
合同资产8618179.185820339.97持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产12505467.115502162.43
流动资产合计780606373.85895620525.54
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款
长期股权投资12200514.231952981.54其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产
固定资产56187802.4954892819.34
在建工程23027523.124587156.00生产性生物资产油气资产
使用权资产4785587.3010014986.02
无形资产8356211.769646372.48开发支出
商誉176331.92
长期待摊费用2943217.364715786.66
递延所得税资产5369965.023389367.59
其他非流动资产666000.007507127.18
非流动资产合计113713153.2096706596.81
资产总计894319527.05992327122.35
流动负债：
短期借款向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据
应付账款7877003.814342617.98预收款项
合同负债5247408.438617112.55卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬8385038.4811092191.94
7/192022年第三季度报告
应交税费1480733.492542750.88
其他应付款5062157.42855446.90
其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债2815112.454464621.10
其他流动负债5292.0431054.15
流动负债合计30872746.1231945795.50
非流动负债：
保险合同准备金长期借款应付债券
其中：优先股永续债
租赁负债1926657.515883624.09长期应付款长期应付职工薪酬预计负债
递延收益1725000.001725000.00递延所得税负债其他非流动负债
非流动负债合计3651657.517608624.09
负债合计34524403.6339554419.59
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）56000000.0040000000.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积718034577.16717645518.88
减：库存股55344434.90其他综合收益专项储备
盈余公积21196760.2121196760.21一般风险准备
未分配利润122256709.42173556086.51归属于母公司所有者权益（或股东权862143611.89952398365.60益）合计
少数股东权益-2348488.47374337.16
所有者权益（或股东权益）合计859795123.42952772702.76
8/192022年第三季度报告负债和所有者权益（或股东权894319527.05992327122.35益）总计
公司负责人：易存道主管会计工作负责人：那中鸿会计机构负责人：那中鸿合并利润表
2022年1—9月
编制单位：北京宝兰德软件股份有限公司
单位：元币种:人民币审计类型：未经审计
项目2022年前三季度（1-9月）2021年前三季度（1-9月）
一、营业总收入161473252.65127812822.48
其中：营业收入161473252.65127812822.48利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本204351609.35134426847.39
其中：营业成本9750222.864951211.56利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加1953884.701723113.32
销售费用92720746.3366595907.06
管理费用38738684.4616595995.14
研发费用65367713.9250268523.86
-4179642.92-5707903.55财务费用
其中：利息费用253442.59
利息收入4489023.365719163.36
加：其他收益7618893.008427529.22投资收益（损失以5164097.275585777.36“－”号填列）
其中：对联营企业和247532.69合营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益汇兑收益（损失以“－”号填列）
9/192022年第三季度报告净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失以“－”号填列）信用减值损失（损失-5197441.13-3835707.99以“－”号填列）资产减值损失（损失-216410.90109640.00以“－”号填列）资产处置收益（损失171814.40-31939.59以“－”号填列）三、营业利润（亏损以-35337404.063641274.09“－”号填列）
加：营业外收入368598.33269608.85
减：营业外支出332261.6011020.42四、利润总额（亏损总额以-35301067.333899862.52“－”号填列）
-5399281.56-1647854.84
减：所得税费用五、净利润（净亏损以-29901785.775547717.36“－”号填列）
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润-29901785.775547717.36（净亏损以“－”号填列）
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东-27299377.095944675.94的净利润（净亏损以“-”号填列）2.少数股东损益（净-2602408.68-396958.58亏损以“-”号填列）
六、其他综合收益的税后净额
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
1.不能重分类进损益的
其他综合收益
（1）重新计量设定受益计划变动额
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益
（3）其他权益工具投资公允价值变动
10/192022年第三季度报告
（4）企业自身信用风险公允价值变动
2.将重分类进损益的其
他综合收益
（1）权益法下可转损益的其他综合收益
（2）其他债权投资公允价值变动
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额
（4）其他债权投资信用减值准备
（5）现金流量套期储备
（6）外币财务报表折算差额
（7）其他
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额-29901785.775547717.36
（一）归属于母公司所有
-27299377.095944675.94者的综合收益总额
（二）归属于少数股东的
-2602408.68-396958.58综合收益总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/
-0.490.15
股)
（二）稀释每股收益(元/
-0.480.15
股)
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元上期被合并方实现的净利润为：0元。
公司负责人：易存道主管会计工作负责人：那中鸿会计机构负责人：那中鸿合并现金流量表
2022年1—9月
编制单位：北京宝兰德软件股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2022年前三季度2021年前三季度
（1-9月）（1-9月）一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金120467984.60120548757.63客户存款和同业存放款项净增加额
11/192022年第三季度报告
向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还13472427.199692796.63
收到其他与经营活动有关的现金13877928.9519393294.92
经营活动现金流入小计147818340.74149634849.18
购买商品、接受劳务支付的现金5476788.006357356.75客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金147213126.07105799461.20
支付的各项税费27455874.9130384149.15
支付其他与经营活动有关的现金29012159.1951329519.59
经营活动现金流出小计209157948.17193870486.69
经营活动产生的现金流量净额-61339607.43-44235637.51
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金1700300000.001330000000.00
取得投资收益收到的现金5055687.065998838.36
处置固定资产、无形资产和其他长期44247.7920340.00资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金217500.00
投资活动现金流入小计1705399934.851336236678.36
购建固定资产、无形资产和其他长期15931987.587158673.61资产支付的现金
投资支付的现金1772300000.001000000000.00质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现-213626.74金净额
支付其他与投资活动有关的现金3510000.00178.10
投资活动现金流出小计1791528360.841007158851.71
投资活动产生的现金流量净额-86128425.99329077826.65
12/192022年第三季度报告
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金110000.00
收到其他与筹资活动有关的现金1811000.00
筹资活动现金流入小计1811000.00110000.00
偿还债务支付的现金1225000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现25145045.3857000000.00金
其中：子公司支付给少数股东的股
利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金57285295.72
筹资活动现金流出小计82430341.1058225000.00
筹资活动产生的现金流量净额-80619341.10-58115000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额-228087374.52226727189.14
加：期初现金及现金等价物余额661648739.26466862605.46
六、期末现金及现金等价物余额433561364.74693589794.60
公司负责人：易存道主管会计工作负责人：那中鸿会计机构负责人：那中鸿母公司资产负债表
2022年9月30日
编制单位:北京宝兰德软件股份有限公司
单位:元币种:人民币审计类型：未经审计项目2022年9月30日2021年12月31日
流动资产：
货币资金426339393.94655933456.94
交易性金融资产60147780.82300732.33衍生金融资产应收票据
应收账款224048628.67186462832.66应收款项融资
预付款项896196.512790869.76
其他应收款38362292.6018485494.71
其中：应收利息应收股利
存货11277132.622584549.59
合同资产8300179.185820339.97持有待售资产
13/192022年第三季度报告
一年内到期的非流动资产
其他流动资产6818047.501921186.08
流动资产合计776189651.84874299462.04
非流动资产：
债权投资其他债权投资长期应收款
长期股权投资155386614.83109183826.84其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产
固定资产18172508.4416470777.46在建工程生产性生物资产油气资产
使用权资产3614593.295863595.31
无形资产8356211.769646372.48开发支出商誉
长期待摊费用2768366.913197784.27
递延所得税资产4196452.902373001.42
其他非流动资产666000.001809511.93
非流动资产合计193160748.13148544869.71
资产总计969350399.971022844331.75
流动负债：
短期借款交易性金融负债衍生金融负债应付票据
应付账款7179915.073688361.98预收款项
合同负债4540363.808617112.55
应付职工薪酬5008156.927854442.98
应交税费1230192.382297336.45
其他应付款2370151.64271333.70
其中：应付利息应付股利持有待售负债
一年内到期的非流动负债2013982.533224288.24
其他流动负债31054.15
流动负债合计22342762.3425983930.05
非流动负债：
14/192022年第三季度报告
长期借款应付债券
其中：优先股永续债
租赁负债1766167.832814957.12长期应付款长期应付职工薪酬预计负债
递延收益1725000.001725000.00递延所得税负债其他非流动负债
非流动负债合计3491167.834539957.12
负债合计25833930.1730523887.17
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）56000000.0040000000.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积718034577.16717645518.88
减：库存股55344434.90其他综合收益专项储备
盈余公积21196760.2121196760.21
未分配利润203629567.33213478165.49
所有者权益（或股东权益）
943516469.80992320444.58
合计负债和所有者权益（或股
969350399.971022844331.75东权益）总计
公司负责人：易存道主管会计工作负责人：那中鸿会计机构负责人：那中鸿母公司利润表
2022年1—9月
编制单位：北京宝兰德软件股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计
项目2022年前三季度（1-9月）2021年前三季度（1-9月）
一、营业收入160188581.27123127303.70
减：营业成本9019191.614285435.13
税金及附加1803718.981509698.64
销售费用78952760.9959639271.45
管理费用32221817.1612410661.15
15/192022年第三季度报告
研发费用40750892.4935506757.11
财务费用-4298861.29-5695079.42
其中：利息费用159121.18
利息收入4471657.975701604.71
加：其他收益7074737.638422300.81投资收益（损失以5164097.275585777.36“－”号填列）
其中：对联营企业和合247532.69营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失以“－”号填列）信用减值损失（损失以-4979439.50-4087363.31“-”号填列）资产减值损失（损失以-195908.90
134540.00“-”号填列）资产处置收益（损失以-31939.59“－”号填列）二、营业利润（亏损以“－”号
8802547.8325493874.91
填列）
加：营业外收入115000.007493.24
减：营业外支出101947.61三、利润总额（亏损总额以
8815600.2225501368.15“－”号填列）
-5335801.62-1539104.84
减：所得税费用四、净利润（净亏损以“－”号
14151401.8427040472.99
填列）
（一）持续经营净利润（净
14151401.8427040472.99亏损以“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
变动额
2.权益法下不能转损益的
其他综合收益
16/192022年第三季度报告
3.其他权益工具投资公允
价值变动
4.企业自身信用风险公允
价值变动
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其
他综合收益
2.其他债权投资公允价值
变动
3.金融资产重分类计入其
他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值
准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额14151401.8427040472.99
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/
股)
（二）稀释每股收益(元/
股)
公司负责人：易存道主管会计工作负责人：那中鸿会计机构负责人：那中鸿母公司现金流量表
2022年1—9月
编制单位：北京宝兰德软件股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2022年前三季度2021年前三季度
（1-9月）（1-9月）一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金118361194.40110824367.63
收到的税费返还12467207.669689247.80
收到其他与经营活动有关的现金12856230.8721396079.56
经营活动现金流入小计143684632.93141909694.99
购买商品、接受劳务支付的现金4021108.005576171.60
支付给职工及为职工支付的现金109454617.4984354925.85
支付的各项税费25881093.7527374026.65
支付其他与经营活动有关的现金24130661.5149302772.20
经营活动现金流出小计163487480.75166607896.30
经营活动产生的现金流量净额-19802847.82-24698201.31
17/192022年第三季度报告
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金1700300000.001330000000.00
取得投资收益收到的现金5055687.065998838.36
处置固定资产、无形资产和其他长4140.00期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金217500.00
投资活动现金流入小计1705355687.061336220478.36
购建固定资产、无形资产和其他长2471238.226609082.20期资产支付的现金
投资支付的现金1805955255.301022303647.63取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金25471393.34
投资活动现金流出小计1833897886.861028912729.83
投资活动产生的现金流量净额-128542199.80307307748.53
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金取得借款收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的25145045.3857000000.00现金
支付其他与筹资活动有关的现金56190810.57
筹资活动现金流出小计81335855.9557000000.00
筹资活动产生的现金流量净额-81335855.95-57000000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额-229680903.57225609547.22
加：期初现金及现金等价物余额654967166.87461550280.95
六、期末现金及现金等价物余额425286263.30687159828.17
公司负责人：易存道主管会计工作负责人：那中鸿会计机构负责人：那中鸿
18/192022年第三季度报告
2022年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表
□适用√不适用特此公告。
北京宝兰德软件股份有限公司董事会
2022年10月28日