同方股份:同方股份有限公司关于对子公司提供担保的进展公告

证券代码：600100证券简称：同方股份公告编号：临2022-053
同方股份有限公司
关于对子公司提供担保的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
*被担保人：同方计算机（苏州）有限公司、同方计算机有限公司、同方节能装备
有限公司、同方威视技术股份有限公司、北京方鸿智能科技有限公司、同方电子科技有限公司。上述被担保人均为同方股份有限公司（以下简称“公司”）下属控股子公司（含其下属控股子公司），不存在关联担保。
*本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：自上个披露日至今，公司合计为上述被担保人提供的融资担保金额为28900.00万元，已累计实际为下属全资及控股子公司提供的融资担保余额合计为482914.71万元。
*本次担保是否有反担保：是。
*对外担保逾期的累计数量：无。
*特别风险提示：同方计算机（苏州）有限公司、同方节能装备有限公司、北京方
鸿智能科技有限公司为资产负债率超过70%的公司，同方威视技术股份有限公司、同方节能装备有限公司、北京方鸿智能科技有限公司为超过股权比例的担保事项。
上述超过股权比例的担保事项均已履行了董事会、股东会审批程序，并且公司已针对超过股权比例的担保事项要求小股东提供相应的担保措施或收取相应担保费，以确保降低代偿风险。敬请投资者注意相关风险。
一、担保情况概述
1、担保事项履行的相关程序
为支持公司下属全资及控股子公司2022年生产经营及业务发展需要，满足相关下属公司融资担保需求，经公司第八届董事会第二十四次会议及公司2021年年度股东大会审议通过，授权公司董事长或总裁根据公司实际需求，自2021年年度股东大会审议通过之日起至下一年度股东大会审议相关担保议案之日止，在经审批授权的为下属子公司（含其下属子公司）提供的担保额度内，根据公司实际需要办理具体担保事宜（包括为控股子公司及其下属控股子公司存续和新增债务融资提供担保、公司担保项下的融资机构选择及融资期限设定等），并签署所需文件。具体内容详见公司于2022年4月28日在指定信息披露媒体上发布的《同方股份有限公司为下属子公司提供担保的公告》（公告编号：临2022-023）及2022年5月20日在
指定信息披露媒体上发布的《2021年年度股东大会决议公告》（公告编号：临2022-030）。
2、担保发生概况
为支持公司下属全资及控股子公司生产经营及业务发展，自上个披露日至今，在上述批准范围内公司发生如下融资担保（单位：万元）：
被担保方最是否是否担保方持是否近一期资产本次实际截止目前担属于收取担保方被担保方股比例借款期限担保方式有反负债率担保金额保余额关联担保
（%）担保
（%）担保费对控股子公司的担保
（1）资产负债率为70%以上的控股子公司同方股份同方计算机（苏
100106.742023/3/20连带责任5900.0045076.43否否否有限公司州）有限公司同方股份同方节能装备有
9076.642023/9/27连带责任400.006000.00否是是
有限公司限公司同方威视北京方鸿智能科
技术股份7080.132023/9/14连带责任600.001251.37否是是技有限公司有限公司
（2）资产负债率为70%以下的控股子公司同方股份同方计算机有限
10068.242023/9/1连带责任9000.00106650.00否否否
有限公司公司同方股份同方威视技术股
71.2566.142025/7/28连带责任10000.0075000.00否否是
有限公司份有限公司同方股份同方电子科技有
84.221551.972023/9/15连带责任3000.003000.00否否否
有限公司限公司
合计28900.00236977.80
二、被担保人基本情况
1、同方计算机（苏州）有限公司
企业名称同方计算机（苏州）有限公司法定代表人潘春节注册资本人民币2500万元成立日期2015年12月9日
社会信用代码 91320594MA1MCHX19P 企业类型 有限责任公司(港澳
台法人独资)
企业地址 苏州工业园区苏虹中路 200号综合保税区西区 4D厂房主营业务计算机产品研发和生产公司与被担保人关系子公司财务状况科目2021年12月31日2022年6月30日（经审计）（未经审计）
资产总额/元577488698.37713770900.77
负债总额/元552318576.16761933539.39
净资产/元25170122.21-48162638.62资产负债率95.64%106.74%科目2021年度2022年半年度（经审计）（未经审计）
营业收入/元2066139044.52711843040.96
净利润/元1033163.11-73332760.83
2、同方计算机有限公司
企业名称同方计算机有限公司法定代表人周侠注册资本人民币150000万元成立日期2004年03月04日
社会信用代码 91320205758981762E 企业类型 有限责任公司(非自然人投
资或控股的法人独资)
企业地址无锡市锡山经济开发区（东亭）春笋东路118号
主营业务计算机设备研制、开发、生产、销售公司与被担保人关系子公司财务状况科目2021年12月31日2022年6月30日（经审计）（未经审计）
资产总额/元4690521250.254795357769.06
负债总额/元2986482528.843272152038.87
净资产/元1704038721.411523205730.19
资产负债率63.67%68.24%科目2021年度2022年半年度（经审计）（未经审计）
营业收入/元8950781144.881930944905.27
净利润/元25463791.42-180832991.22
3、同方节能装备有限公司
企业名称同方节能装备有限公司法定代表人秦绪忠注册资本人民币11600万元成立日期2005年05月16日
社会信用代码 91131000774421909R 企业类型 其他有限责任公司企业地址河北省廊坊经济技术开发区云鹏道333号主营业务吸收式冷冻机系列产品
公司与被担保人关系间接控股股东持股比例90%财务状况科目2021年12月31日2022年6月30日（经审计）（未经审计）
资产总额/元511888951.29491079761.62
负债总额/元384651884.34376374903.76
净资产/元127237066.95114704857.86
资产负债率75.14%76.64%科目2021年度2022年半年度（经审计）（未经审计）
营业收入/元204055837.1656316196.47净利润/元2948745.16-12532209.09
4、同方威视技术股份有限公司
企业名称同方威视技术股份有限公司法定代表人陈志强注册资本人民币18500万元成立日期2000年12月19日
社会信用代码 91110108710927548B 企业类型 其他股份有限公司（非上市）
企业地址 北京市海淀区双清路清华大学同方大厦 A座 2层
主营业务安防设备制造、销售公司与被担保人关系子公司财务状况科目2021年12月31日2022年6月30日（经审计）（未经审计）
资产总额/元9652256110.569260459728.75
负债总额/元6206320922.406124423097.29
净资产/元3445935188.163136036631.46
资产负债率64.30%66.14%
科目2021年度（经审计）2022年半年度（未经审计）
营业收入/元4874508836.471238775827.77
净利润/元182113698.82-117139813.56
5、北京方鸿智能科技有限公司
企业名称北京方鸿智能科技有限公司法定代表人彭华注册资本人民币3000万元成立日期2016年2月19日
社会信用代码 91110228MA003N970Y 企业类型 其他有限责任公司企业地址北京市密云区经济开发区园林路18号17号楼5206室主营业务技术推广服务；工程和技术研究与实验发展等
公司与被担保人关系间接控股股东持股比例70%财务状况科目2021年12月31日2022年6月30日（经审计）（未经审计）
资产总额/元181864193.29185384428.75
负债总额/元139219538.89148553162.91
净资产/元42644654.4036831265.84
资产负债率76.55%80.13%科目2021年度2022年半年度（经审计）（未经审计）
营业收入/元101229943.7613481965.60
净利润/元10374331.57-5813388.56
6、同方电子科技有限公司
企业名称同方电子科技有限公司法定代表人张兴虎注册资本人民币18997.5237万元成立日期1966年12月社会信用代码 91360406158260566U 企业类型 其他有限责任公司企业地址江西省九江市开发区九瑞大道111号
主营业务通信设备、技术侦察设备、测向定位设备、电子对抗设备、卫星导
航设备、侦察情报设备、卫星通信设备等。
公司与被担保人关系子公司财务状况科目2021年12月31日2022年6月30日（经审计）（未经审计）
资产总额/元960050229.35917461820.33
负债总额/元499732327.14476834688.13
净资产/元460317902.21440627132.20
资产负债率52.05%51.97%科目2021年度2022年半年度（经审计）（未经审计）
营业收入/元428620298.1181126591.59
净利润/元-5979659.88-19690770.01
其他说明：上述被担保公司均非失信被执行人，不存在影响被担保人偿债能力的重大或有事项（包括担保、抵押、诉讼与仲裁事项）。且上述被担保人的财务数据均为单体报表口径，非合并口径数据。
三、担保的必要性和合理性
本次担保事项是为满足公司及下属公司2022年度生产经营需要，有利于提高融资效率、降低融资成本，支持下属公司经营发展；符合公司整体发展战略，有利于公司整体利益；担保金额符合公司及下属公司实际经营需要。公司对被担保公司（包括公司全资子公司、全资子公司之全资及控股子公司）的日常经营活动、资信状况、现金流向及财务变化
等情况能够及时掌握，担保风险可控；本次担保不存在损害公司及中小股东利益的情形。
同方威视技术股份有限公司、同方节能装备有限公司、北京方鸿智能科技有限公司是公司的控股子公司。公司为上述公司提供超过股权比例的担保事项主要基于上述子公司目前经营情况良好，具备偿债能力，公司为其提供担保能够切实有效地进行监督和管控。本次担保事项是为了满足公司子公司经营发展的资金需求，风险可控，符合公司整体利益和发展战略。上述超过股权比例的担保事项均已履行了董事会、股东会审批程序，并且公司已针对超过股权比例的担保事项要求小股东提供相应的担保措施或收取相应担保费，以确保降低代偿风险。
四、董事会意见公司第八届董事会第二十四次会议及2021年年度股东大会审议通过了《关于为下属子公司提供担保的议案》，同意公司2022年度在批复额度内，为下属控股子公司提供担保；同意提请股东大会授权公司董事长或总裁根据公司实际需求，自2021年年度股东大会审议通过本议案之日起至下一年度股东大会审议相关担保议案之日止，在经审批授权的为下属子公司（含其下属子公司）提供的担保额度内，根据公司实际需要办理具体担保事宜（包括为控股子公司及其下属控股子公司存续和新增债务融资提供担保、公司担保项下的融资机构选择及融资期限设定等），并签署所需文件。
独立董事对此发表了如下独立意见：1.本次担保符合公司的发展战略和规划，系公司日常经营行为；2.本次交易均为对下属子公司提供的担保，表决程序符合有关法律、法规和公司章程的规定，担保事宜遵循了公正、公平的原则，符合法定程序，没有发现损害公司股东特别是中小股东的利益的情形。综上，我们认为：本次对外担保符合公司的发展战略和规划，程序合规，符合法律法规和公司章程的规定，遵循了公正、公平的原则，没有发现损害中小股东利益的情形。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，公司对控股子公司提供的担保总额度为人民币49.54亿元，占上市公司最近一期经审计归属于上市公司股东的净资产的31.15%，无逾期担保。公司不存在对控股股东和实际控制人及其关联人提供担保的情形。
特此公告。
同方股份有限公司董事会
2022年10月29日