传化智联:2022年半年度财务报告

传化智联股份有限公司
2022年半年度财务报告
2022年08月
1一、审计报告
半年度报告是否经过审计
□是□否公司半年度财务报告未经审计。
二、财务报表
财务报告中报表的单位为：元
1、合并资产负债表
编制单位：传化智联股份有限公司
2022年06月30日
单位：元项目2022年6月30日2022年1月1日
流动资产：
货币资金4859265622.865785468874.48结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产
应收票据72918433.0477473203.79
应收账款2177774043.041369469424.29
应收款项融资1099191913.831423315415.62
预付款项702326888.31761145596.01
应收保理款310861272.26665547405.60应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款2566470081.262868302601.34
其中：应收利息1990057.792144947.01应收股利买入返售金融资产
存货2933814626.052664243372.03
合同资产4077344.005794946.24
持有待售资产37713728.54
一年内到期的非流动资产470807331.95479942967.36
其他流动资产288465374.29523389746.60
流动资产合计15485972930.8916661807281.90
非流动资产：
发放贷款和垫款
2债权投资
其他债权投资
长期应收款274072808.30266982976.13
长期股权投资698824864.56685148865.28
其他权益工具投资442119963.60595508522.40
其他非流动金融资产942428059.431058952463.80
投资性房地产16729604132.5415910139005.30
固定资产1611715106.891473096435.18
在建工程739354404.871089226076.01生产性生物资产油气资产
使用权资产254351421.75185945021.39
无形资产1078202495.891124806642.60开发支出
商誉307502009.84330085502.26
长期待摊费用159745323.30163540492.76
递延所得税资产391871587.08374314875.10
其他非流动资产1141282565.44970780131.06
非流动资产合计24771074743.4924228527009.27
资产总计40257047674.3840890334291.17
流动负债：
短期借款5482178193.916174712995.52向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债
应付票据1161262706.01779875347.50
应付账款1426107831.951569064200.36
预收款项256392721.52268716544.73
合同负债546510870.76891026126.40卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬272064231.54478839229.05
应交税费500630798.20818877024.18
其他应付款1375740462.291430866688.73
其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款
持有待售负债1450085.94
3一年内到期的非流动负债4456203905.132527910094.42
其他流动负债46998504.8082689093.69
流动负债合计15524090226.1115024027430.52
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款4639593553.565886362598.83应付债券
其中：优先股永续债
租赁负债142672488.95137689722.99
长期应付款472327193.79507122797.58长期应付职工薪酬
预计负债265365.36324368.99
递延收益880957741.17897771929.73
递延所得税负债436995221.80472974090.67其他非流动负债
非流动负债合计6572811564.637902245508.79
负债合计22096901790.7422926272939.31
所有者权益：
股本2802649508.003071456723.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积6903623793.326477406852.76
减：库存股259738292.28261093419.47
其他综合收益246429143.07377531592.67专项储备
盈余公积299308268.72299308268.72
一般风险准备6743231.406743231.40
未分配利润7082955833.106912108502.19
归属于母公司所有者权益合计17081971485.3316883461751.27
少数股东权益1078174398.311080599600.59
所有者权益合计18160145883.6417964061351.86
负债和所有者权益总计40257047674.3840890334291.17
法定代表人：徐冠巨主管会计工作负责人：陈坚会计机构负责人：徐永鑫
2、母公司资产负债表
单位：元项目2022年6月30日2022年1月1日
流动资产：
货币资金1925847960.002414991897.75交易性金融资产衍生金融资产
4应收票据4700000.00
应收账款784889445.01383506176.70
应收款项融资557107917.33868904017.88
预付款项220947739.72313781882.66
其他应收款6888381186.834858220209.95
其中：应收利息应收股利
存货229240851.02198331306.05合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产1614407.514869305.48
流动资产合计10608029507.429047304796.47
非流动资产：
债权投资其他债权投资长期应收款
长期股权投资15962275073.0615945199432.23
其他权益工具投资442119963.60595508522.40
其他非流动金融资产115960427.18245054831.55投资性房地产
固定资产21324127.4323103242.06
在建工程1667627.68133203.79生产性生物资产油气资产
使用权资产8919338.791939254.03
无形资产11049543.1312616907.41开发支出商誉
长期待摊费用724741.78796027.84
递延所得税资产53704049.2642188385.82
其他非流动资产349254.15
非流动资产合计16617744891.9116866889061.28
资产总计27225774399.3325914193857.75
流动负债：
短期借款2872338014.462790018665.27交易性金融负债衍生金融负债
应付票据2169201394.192159195546.19
应付账款148399373.4169391766.53预收款项
合同负债20607475.6721356697.89
5应付职工薪酬98533607.20158960765.42
应交税费6083288.413352956.75
其他应付款1892087424.26908721264.56
其中：应付利息应付股利持有待售负债
一年内到期的非流动负债3786535735.121953420405.10
其他流动负债2970834.822776370.73
流动负债合计10996757147.548067194438.44
非流动负债：
长期借款2229762769.453634314130.15应付债券
其中：优先股永续债
租赁负债141338.00129515.86
长期应付款452089420.80478691484.98长期应付职工薪酬预计负债递延收益
递延所得税负债88458088.94136578829.73其他非流动负债
非流动负债合计2770451617.194249713960.72
负债合计13767208764.7312316908399.16
所有者权益：
股本2802649508.003071456723.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积10223980983.399793998020.05
减：库存股259738292.28261093419.47
其他综合收益250770887.32365812306.42专项储备
盈余公积286442869.55286442869.55
未分配利润154459678.62340668959.04
所有者权益合计13458565634.6013597285458.59
负债和所有者权益总计27225774399.3325914193857.75
3、合并利润表
单位：元项目2022年半年度2021年半年度
一、营业总收入18448006223.5816003116803.88
其中：营业收入18396594179.1215948165481.45
利息收入51412044.4654951322.43
6已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本18036353113.7215646531609.52
其中：营业成本16700165104.1814305808195.39
利息支出4611647.617569237.19手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加167720457.89156694609.45
销售费用390374231.37354792603.10
管理费用394685891.88443581242.14
研发费用186597859.93189161563.37
财务费用192197920.86188924158.88
其中：利息费用237596249.26234355252.54
利息收入35415384.7149935641.51
加：其他收益234026863.18387640107.74
投资收益（损失以“－”号填列）73449401.2230221560.14
其中：对联营企业和合营企业的投资收益14003951.0613289085.64以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）-39094404.37
信用减值损失（损失以“-”号填列）-94590569.40-77948747.14
资产减值损失（损失以“-”号填列）-631953.91-375122.04
资产处置收益（损失以“-”号填列）2858043.29-3939593.52
三、营业利润（亏损以“－”号填列）587670489.87692183399.54
加：营业外收入2767218.842270129.14
减：营业外支出6595324.932015627.99
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）583842383.78692437900.69
减：所得税费用109155132.27124261511.60
五、净利润（净亏损以“－”号填列）474687251.51568176389.09
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）474687251.51568176389.09
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润448718321.71546347683.94
2.少数股东损益25968929.8021828705.15
六、其他综合收益的税后净额-131102449.60-119875918.96
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额-131102449.60-119875918.96
7（一）不能重分类进损益的其他综合收益-114863092.08-86168278.62
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动-115041419.10-86168278.62
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他178327.02
（二）将重分类进损益的其他综合收益-16239357.52-33707640.34
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额-16239357.52-33707640.34
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额343584801.91448300470.13
归属于母公司所有者的综合收益总额317615872.11426471764.98
归属于少数股东的综合收益总额25968929.8021828705.15
八、每股收益：
（一）基本每股收益0.150.17
（二）稀释每股收益0.150.17
法定代表人：徐冠巨主管会计工作负责人：陈坚会计机构负责人：徐永鑫
4、母公司利润表
单位：元项目2022年半年度2021年半年度
一、营业收入1696259661.821498804463.26
减：营业成本1423852271.691136479891.50
税金及附加3854007.255362562.49
销售费用104182396.80104973020.06
管理费用92599216.06124715310.03
研发费用21692645.6640394852.14
财务费用27797765.9272548640.41
其中：利息费用172085003.75202794131.29
利息收入132833591.39126460534.03
加：其他收益13259789.279900288.82
投资收益（损失以“－”号填列）118727026.3996375639.97
其中：对联营企业和合营企业的投资收益9863691.624507075.64以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）-39094404.37
信用减值损失（损失以“-”号填列）-48424370.38-35466734.61
8资产减值损失（损失以“-”号填列）
资产处置收益（损失以“-”号填列）-7026.91
二、营业利润（亏损以“－”号填列）66742372.4485139380.81
加：营业外收入200109.48152432.00
减：营业外支出57178.41503162.79
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）66885303.5184788650.02
减：所得税费用-24776406.87-16035666.12
四、净利润（净亏损以“－”号填列）91661710.38100824316.14
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）91661710.38100824316.14
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额-115041419.10-86168278.62
（一）不能重分类进损益的其他综合收益-115041419.10-86168278.62
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动-115041419.10-86168278.62
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额-23379708.7214656037.52
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
5、合并现金流量表
单位：元项目2022年半年度2021年半年度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金18706105580.8516957998922.19客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金185413933.84156281894.52拆入资金净增加额回购业务资金净增加额
9代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还263689321.3764125131.82
收到其他与经营活动有关的现金1775077859.371563121582.55
经营活动现金流入小计20930286695.4318741527531.08
购买商品、接受劳务支付的现金17309675109.8615455461703.14
客户贷款及垫款净增加额-174999570.78192154849.88存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金62784112.8430073321.55支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金954795201.73843221628.55
支付的各项税费1590872778.721165697081.45
支付其他与经营活动有关的现金839445091.52765611076.19
经营活动现金流出小计20582572723.8918452219660.76
经营活动产生的现金流量净额347713971.54289307870.32
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金98000000.00
取得投资收益收到的现金281600.0042848807.52
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额11461247.7313222262.59
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额39092410.006041095.95
收到其他与投资活动有关的现金252045589.0632420399.55
投资活动现金流入小计302880846.79192532565.61
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金950387789.531447443497.38
投资支付的现金27620000.00300000.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金47180077.3582322058.15
投资活动现金流出小计1025187866.881530065555.53
投资活动产生的现金流量净额-722307020.09-1337532989.92
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金37900000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金37900000.00
取得借款收到的现金4648587944.085234359292.69
收到其他与筹资活动有关的现金548762544.91360359086.00
筹资活动现金流入小计5197350488.995632618378.69
偿还债务支付的现金4562648003.194197637679.77
分配股利、利润或偿付利息支付的现金558688731.64702420951.40
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润24820230.1355021418.24
支付其他与筹资活动有关的现金521267454.00329000783.61
筹资活动现金流出小计5642604188.835229059414.78
筹资活动产生的现金流量净额-445253699.84403558963.91
10四、汇率变动对现金及现金等价物的影响13451536.74-4915726.75
五、现金及现金等价物净增加额-806395211.65-649581882.44
加：期初现金及现金等价物余额5062294132.904688995314.95
六、期末现金及现金等价物余额4255898921.254039413432.51
6、母公司现金流量表
单位：元项目2022年半年度2021年半年度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金1202408325.321605839805.73收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金47336607.3676075112.01
经营活动现金流入小计1249744932.681681914917.74
购买商品、接受劳务支付的现金740694613.691151153506.05
支付给职工以及为职工支付的现金244204979.15214357481.83
支付的各项税费19979345.0184499345.32
支付其他与经营活动有关的现金37948571.5580040093.87
经营活动现金流出小计1042827509.401530050427.07
经营活动产生的现金流量净额206917423.28151864490.67
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金76191720.9875094457.52
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额5107.23810.00处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计76196828.2175095267.52
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金22916269.00910040.14投资支付的现金取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计22916269.00910040.14
投资活动产生的现金流量净额53280559.2174185227.38
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金3164635500.003314200000.00
收到其他与筹资活动有关的现金-303961632.00-61305422.57
筹资活动现金流入小计2860673868.003252894577.43
偿还债务支付的现金2699900000.003088800000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金442858737.78575001376.29
支付其他与筹资活动有关的现金464659063.66144609313.69
筹资活动现金流出小计3607417801.443808410689.98
筹资活动产生的现金流量净额-746743933.44-555516112.55
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响1892044.46-609063.78
五、现金及现金等价物净增加额-484653906.49-330075458.28
加：期初现金及现金等价物余额2216585734.751968109808.62
11六、期末现金及现金等价物余额1731931828.261638034350.34
7、合并所有者权益变动表
本期金额
单位：元
2022年半年度
归属于母公司所有者权益所少其他权益工具其一有未数
项目资减：他专盈般者分股股优永本库综项余风其小权东本其配先续公存合储公险他计益权他利股债积股收备积准益合润益备计
168179
307647261377299691108
674834640
一、上年期145740093531308210059
323617613
末余额672685419.592.268.850960
1.4051.251.8
3.002.764767722.190.59
76
加：会计政策变更前期差错更正同一控制下企业合并其他
168179
307647261377299691108
674834640
二、本年期145740093531308210059
323617613
初余额672685419.592.268.850960
1.4051.251.8
3.002.764767722.190.59
76
三、本期增-268426-13-131170198-24196减变动金额807216551102847509252084
（减少以215940.27.1449330.734.02.2531.“－”号填列）.00569.609106878
-131448317259343
（一）综合102718615689584
收益总额449321.872.29.8801..607111091
-268426-13158-35155
（二）所有
807216551764739190
者投入和减
215940.27.1852.01.9950.
少资本.0056975580
147147147
1．所有者投471471471
入的普通股068.068.068.
252525
2．其他权益
工具持有者投入资本
12126126126
3．股份支付
945945945
计入所有者
76.776.776.7
权益的金额
111
-268266-13-14-35-49
807051551007739746
4．其他
215295.27.192.201.994.1.00609156
-277-277-24-302
（三）利润870870820691
分配990990230.220.80.8013.93
1．提取盈余
公积
2．提取一般
风险准备
-277-277-24-302
3．对所有者
870870820691（或股东）
990990230.220
的分配.80.8013.93
4．其他
（四）所有者权益内部结转
1．资本公积
转增资本（或股本）
2．盈余公积
转增资本（或股本）
3．盈余公积
弥补亏损
4．设定受益
计划变动额结转留存收益
5．其他综合
收益结转留存收益
6．其他
（五）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（六）其他
170181
280690259246299708107
674819601
四、本期期264362738429308295817
323714458
末余额950379292.143.268.583439
1.4085.383.6
8.003.322807723.108.31
34
13上年金额
单位：元
2021年半年度
归属于母公司所有者权益所少其他权益工具其一有未数
项目资减：他专盈般者分股股优永本库综项余风其小权其配东本先续公存合储公险他计益他权利股债积股收备积准合润益益备计
150161
330602102490293500112
579193457
一、上年期708471984294996041645
964281829
末余额967956750.642.582.276480
0.6623.929.4
8.005.360072774.445.49
54
加：会计政策变更前期差错更正同一控制下企业合并其他
150161
330602102490293500112
579193457
二、本年期708471984294996041645
964281829
初余额967956750.642.582.276480
0.6623.929.4
8.005.360072774.445.49
54
三、本期增-235287-13-119214148520200
142
减变动金额632066376875280597238621
196
（减少以955085.00.0918755.527.80.3408.
0.26“－”号填列）.00510.968869908
-119546426218448
（一）综合875347471287300
收益总额918683.764.05.1470..969498513
-235287-13527852137
（二）所有
632066376707165987
者投入和减
955085.00.030.593.4323.
少资本.005101899
-234234379376
-200
1．所有者投992792000999
001
入的普通股955954.00.099.0.00.000000
2．其他权益
工具持有者投入资本
3．股份支付-640504-13511511
计入所有者000385376361361
权益的金额.0089.200.089.289.2
149099
473491
183183
165511
4．其他454454
93.435.7
2.222.22
80
-332-330-55-385
142
（三）利润066644021666
196
分配928967418.386
0.26.06.8024.04
1．提取盈余
公积
-14
142
2．提取一般219
196
风险准备60.2
0.26
6
-330-330-55-385
3．对所有者
644644021666（或股东）
967967418.386
的分配.80.8024.04
4．其他
（四）所有者权益内部结转
1．资本公积
转增资本（或股本）
2．盈余公积
转增资本（或股本）
3．盈余公积
弥补亏损
4．设定受益
计划变动额结转留存收益
5．其他综合
收益结转留存收益
6．其他
（五）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（六）其他
151163
307631101370293521117
722679464
四、本期期145178647418996469847
160256043
末余额672565150.723.582.352868
0.9251.637.5
3.000.870076770.325.88
42
8、母公司所有者权益变动表
15本期金额
单位：元
2022年半年度
其他权益工具所有
项目其他未分资本减：库专项盈余者权股本优先永续综合配利其他其他公积存股储备公积益合股债收益润计
1359
307197932610365828643406
一、上年期7285
456799809341123042866895
末余额458.5
23.0020.059.476.429.559.04
9
加：会计政策变更前期差错更正其他
1359
307197932610365828643406
二、本年期7285
456799809341123042866895
初余额458.5
23.0020.059.476.429.559.04
9
三、本期增
-26884299-1355-1150-1862-1387减变动金额
07218296127.1414109281982
（减少以
5.003.3499.100.423.99“－”号填列）
-11509166-2337
（一）综合
41411710.9708.
收益总额
9.103872
（二）所有-26884299-13551625
者投入和减07218296127.13087
少资本5.003.3495.53
14741474
1．所有者投
71067106
入的普通股
8.258.25
2．其他权益
工具持有者投入资本
3．股份支付153115311
计入所有者1659.659.5权益的金额599
-26882672-1355
-2518
4．其他07210023127.1
52.31
5.005.509
-2778-2778
（三）利润
70997099
分配
0.800.80
1．提取盈余
公积
2．对所有者-2778-2778（或股东）70997099
的分配0.800.80
163．其他
（四）所有者权益内部结转
1．资本公积
转增资本（或股本）
2．盈余公积
转增资本（或股本）
3．盈余公积
弥补亏损
4．设定受益
计划变动额结转留存收益
5．其他综合
收益结转留存收益
6．其他
（五）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（六）其他
10221345
28022597250728641544
四、本期期39808565
64953829708842865967
末余额983.3634.6
08.002.287.329.558.62
90
上年金额
单位：元
2021年半年度
其他权益工具所有
项目其他未分资本减：库专项盈余者权股本优先永续综合配利其他其他公积存股储备公积益合股债收益润计
1384
330793221029409528116235
一、上年期1307
089698968475731531180875
末余额697.5
78.0072.680.009.963.603.29
3
加：会计政策变更前期差错更正其他
3307932210294095281162351384
二、本年期
0896989684757315311808751307
初余额
78.0072.680.009.963.603.29697.5
173
三、本期增
-23562852-1337-8616-2298-2650减变动金额
32953154600.08278.20655274
（减少以
5.003.290621.661.99“－”号填列）
-861610081465
（一）综合
8278.24316037.
收益总额
626.1452
（二）所有-23562852-13375093
者投入和减32953154600.06188.少资本5.003.29029
-23492347
1．所有者投-2000
92959295
入的普通股01.00
5.004.00
2．其他权益
工具持有者投入资本
3．股份支付5043-13375113
-6400
计入所有者8589.600.06189.
00.00
权益的金额29029
4．其他
-3306-3306
（三）利润
44964496
分配
7.807.80
1．提取盈余
公积
2．对所有者-3306-3306（或股东）44964496
的分配7.807.80
3．其他
（四）所有者权益内部结转
1．资本公积
转增资本（或股本）
2．盈余公积
转增资本（或股本）
3．盈余公积
弥补亏损
4．设定受益
计划变动额结转留存收益
5．其他综合
收益结转留存收益
6．其他
（五）专项储备
181．本期提取
2．本期使用
（六）其他
1357
307196081016323428113936
四、本期期6254
456722124715048831188810
末余额955.5
23.0015.970.001.343.601.63
4
传化智联股份有限公司财务报表附注
2022年半年报
金额单位：人民币元
一、公司基本情况传化智联股份有限公司（原浙江传化股份有限公司，于2016年11月10日更名为传化智联股份有限公司，以下简称公司或本公司）系经浙江省人民政府企业上市工作领导小组浙上市〔2001〕40号文批准，由原杭州传化化学制品有限公司依法整体变更设立，于2001年7月6日在浙江省工商行政管理局登记注册，总部位于浙江省杭州市。公司现持有统一社会信用代码为 91330000609301348W 的营业执照，注册资本2802649508.00元，股份总数2802649508.00股（每股面值1元）。其中，有限售条件的流通股份 A 股 113925811.00 股；无限售条件的流通股份 A 股 2688723697.00 股。公司股票已分别于 2004年6月29日在深圳证券交易所挂牌交易。
本公司属精细化工业和物流服务业。经营范围：危险化学品无储存批发（范围详见《危险化学品经营许可证》）。物流信息服务，物流信息软件开发与销售，公路港物流基地及配套设施涉及的投资、建设、开发，企业管理咨询，市场营销策划，投资管理（未经金融等监管部门批准，不得从事向公众融资存款、融资担保、代客理财等金融服务），有机硅及有机氟精细化学品（不含危险品）、表面活性剂、纺织印染助剂、油剂及原辅材料的生产、加工、销售，染料（不含化学危险品）的销售，经营进出口业务（范围详见外经贸部门批文），物业管理。
本财务报表业经公司2022年8月19日七届二十二次董事会批准对外报出。
本公司传化物流集团有限公司（以下简称传化物流集团）、传化荷兰有限公司(Transfar Cooperatief
U.A.，以下简称传化荷兰公司)、浙江传化化学品有限公司（以下简称传化化学品公司）和浙江传化合成材料有限公司（以下简称传化合成材料公司）等215家子公司纳入本期合并财务报表范围，情况详见本财务报表附注六和七之说明。
19二、财务报表的编制基础
(一)编制基础本公司财务报表以持续经营为编制基础。
(二)持续经营能力评价本公司不存在导致对报告期末起12个月内的持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况。
三、重要会计政策及会计估计
重要提示：本公司根据实际生产经营特点针对金融工具减值、固定资产折旧、使用权资产折旧、无形
资产摊销、收入确认等交易或事项制定了具体会计政策和会计估计。
(一)遵循企业会计准则的声明
本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。
(二)会计期间会计年度自公历1月1日起至12月31日止。
(三)营业周期
除房地产行业以外，公司经营业务的营业周期较短，以12个月作为资产和负债的流动性划分标准。
房地产行业的营业周期从房产开发至销售变现，一般在12个月以上，具体周期根据开发项目情况确定，并以其营业周期作为资产和负债的流动性划分标准。
(四)记账本位币采用人民币为记账本位币。
(五)同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法
1.同一控制下企业合并的会计处理方法
公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日被合并方在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。公司按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值份额与支付的合并对价账面价值或发行股份面值总额的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。
2.非同一控制下企业合并的会计处理方法
公司在购买日对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；如果合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额，首先对取得的被购买方各项可
20辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，经复核后合并成本仍小于合并中取
得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。
(六)合并财务报表的编制方法母公司将其控制的所有子公司纳入合并财务报表的合并范围。合并财务报表以母公司及其子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，由母公司按照《企业会计准则第33号——合并财务报表》编制。
(七)现金及现金等价物的确定标准列示于现金流量表中的现金是指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物是指企业持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。
(八)外币业务和外币报表折算
1.外币业务折算
外币交易在初始确认时，采用交易发生日的即期汇率的近似汇率折算为人民币金额。资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，因汇率不同而产生的汇兑差额，除与购建符合资本化条件资产有关的外币专门借款本金及利息的汇兑差额外，计入当期损益；以历史成本计量的外币非货币性项目仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其人民币金额；以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，差额计入当期损益或其他综合收益。
2.外币财务报表折算资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用交易发生日的即期汇率折算；利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率的近似汇率折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，计入其他综合收益。
(九)金融工具
1.金融资产和金融负债的分类
金融资产在初始确认时划分为以下三类：(1)以摊余成本计量的金融资产；(2)以公允价值计量且其
变动计入其他综合收益的金融资产；(3)以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。
金融负债在初始确认时划分为以下四类：(1)以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债；(2)
金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债；(3)不属于上述(1)或
(2)的财务担保合同，以及不属于上述(1)并以低于市场利率贷款的贷款承诺；(4)以摊余成本计量的金融负债。
2.金融资产和金融负债的确认依据、计量方法和终止确认条件
21(1)金融资产和金融负债的确认依据和初始计量方法
公司成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产或金融负债。初始确认金融资产或金融负债时，按照公允价值计量；对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。但是，公司初始确认的应收账款未包含重大融资成分或公司不考虑未超过一年的合同中的融资成分的，按照《企业会计
准则第14号——收入》所定义的交易价格进行初始计量。
(2)金融资产的后续计量方法
1)以摊余成本计量的金融资产
采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。以摊余成本计量且不属于任何套期关系的一部分的金融资产所产生的利得或损失，在终止确认、重分类、按照实际利率法摊销或确认减值时，计入当期损益。
2)以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资
采用公允价值进行后续计量。采用实际利率法计算的利息、减值损失或利得及汇兑损益计入当期损益，其他利得或损失计入其他综合收益。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入当期损益。
3)以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资
采用公允价值进行后续计量。获得的股利（属于投资成本收回部分的除外）计入当期损益，其他利得或损失计入其他综合收益。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。
4)以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
采用公允价值进行后续计量，产生的利得或损失（包括利息和股利收入）计入当期损益，除非该金融资产属于套期关系的一部分。
(3)金融负债的后续计量方法
1)以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
此类金融负债包括交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具）和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。对于此类金融负债以公允价值进行后续计量。因公司自身信用风险变动引起的指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的公允价值变动金额计入其他综合收益，除非该处理会造成或扩大损益中的会计错配。此类金融负债产生的其他利得或损失（包括利息费用、除因公司自身信用风险变动引起的公允价值变动）计入当期损益，除非该金融负债属于套期关系的一部分。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。
2)金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债
22按照《企业会计准则第23号——金融资产转移》相关规定进行计量。
3)不属于上述1)或2)的财务担保合同，以及不属于上述1)并以低于市场利率贷款的贷款承诺
在初始确认后按照下列两项金额之中的较高者进行后续计量：*按照金融工具的减值规定确定的损
失准备金额；*初始确认金额扣除按照《企业会计准则第14号——收入》相关规定所确定的累计摊销额后的余额。
4)以摊余成本计量的金融负债
采用实际利率法以摊余成本计量。以摊余成本计量且不属于任何套期关系的一部分的金融负债所产生的利得或损失，在终止确认、按照实际利率法摊销时计入当期损益。
(4)金融资产和金融负债的终止确认
1)当满足下列条件之一时，终止确认金融资产：
*收取金融资产现金流量的合同权利已终止；
*金融资产已转移，且该转移满足《企业会计准则第23号——金融资产转移》关于金融资产终止确认的规定。
2)当金融负债（或其一部分）的现时义务已经解除时，相应终止确认该金融负债（或该部分金融负债）。
3.金融资产转移的确认依据和计量方法
公司转移了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，终止确认该金融资产，并将转移中产生或保留的权利和义务单独确认为资产或负债；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，继续确认所转移的金融资产。公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：(1)未保留对该金融资产控制的，终止确认该金融资产，并将转移中产生或保留的权利和义务单独确认为资产或负债；(2)保留了对该金融资产控制的，按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。
金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：(1)所转移金融资产在终止确认日的账面价值；(2)因转移金融资产而收到的对价，与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资）之和。转移了金融资产的一部分，且该被转移部分整体满足终止确认条件的，将转移前金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和继续确认部分之间，按照转移日各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：(1)终止确认部分的账面价值；(2)终止确认部分的对价，与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为以
23公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资）之和。
4.金融资产和金融负债的公允价值确定方法
公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术确定相关金融资产和
金融负债的公允价值。公司将估值技术使用的输入值分以下层级，并依次使用：
(1)第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；
(2)第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值，包括：活跃市场中类似资产或负债的报价；非活跃市场中相同或类似资产或负债的报价；除报价以外的其他可观察输入值，如在正常报价间隔期间可观察的利率和收益率曲线等；市场验证的输入值等；
(3)第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值，包括不能直接观察或无法由可观察市场数
据验证的利率、股票波动率、企业合并中承担的弃置义务的未来现金流量、使用自身数据作出的财务预测等。
5.金融工具减值
(1)金融工具减值计量和会计处理
公司以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资、合同资产、租赁应收款、分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
以外的贷款承诺、不属于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债或不属于金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债的财务担保合同进行减值处理并确认损失准备。
预期信用损失，是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。信用损失，是指公司按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。其中，对于公司购买或源生的已发生信用减值的金融资产，按照该金融资产经信用调整的实际利率折现。
对于购买或源生的已发生信用减值的金融资产，公司在资产负债表日仅将自初始确认后整个存续期内预期信用损失的累计变动确认为损失准备。
对于租赁应收款、由《企业会计准则第14号——收入》规范的交易形成，且不含重大融资成分或者公司不考虑不超过一年的合同中的融资成分的应收款项及合同资产，公司运用简化计量方法，按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。
除上述计量方法以外的金融资产，公司在每个资产负债表日评估其信用风险自初始确认后是否已经显著增加。如果信用风险自初始确认后已显著增加，公司按照整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准
24备；如果信用风险自初始确认后未显著增加，公司按照该金融工具未来12个月内预期信用损失的金额计量损失准备。
公司利用可获得的合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。
于资产负债表日，若公司判断金融工具只具有较低的信用风险，则假定该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。
公司以单项金融工具或金融工具组合为基础评估预期信用风险和计量预期信用损失。当以金融工具组合为基础时，公司以共同风险特征为依据，将金融工具划分为不同组合。
公司在每个资产负债表日重新计量预期信用损失，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。对于以摊余成本计量的金融资产，损失准备抵减该金融资产在资产负债表中列示的账面价值；对于以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资，公司在其他综合收益中确认其损失准备，不抵减该金融资产的账面价值。
(2)按组合评估预期信用风险和计量预期信用损失的金融工具项目确定组合的依据计量预期信用损失的方法
其他应收款——应收政府款项组合款项性质参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预
其他应收款——账龄组合相同账龄具有相似信用风险测，通过违约风险敞口和未来12其他应收款——合并范围内关联方个月内或整个存续期预期信用损合并范围内关联方
往来款组合失率，计算预期信用损失参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预
应收保理款款项性质测，通过违约风险敞口和未来12个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失
(3)按组合计量预期信用损失的应收款项及合同资产
1)具体组合及计量预期信用损失的方法
项目确定组合的依据计量预期信用损失的方法
参考历史信用损失经验，结合应收银行承兑汇票当前状况以及对未来经济状
票据类型况的预测，通过违约风险敞口应收商业承兑汇票和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失应收账款——账期组合账期（传化荷兰公司及其境参考历史信用损失经验，结合
25外子公司的应收账款）当前状况以及对未来经济状
况的预测，编制应收账款逾期天数与整个存续期预期信用
损失率对照表，计算预期信用损失
账龄（除传化荷兰公司及其参考历史信用损失经验，结合应收账款——账龄组合境外子公司之外的应收账当前状况以及对未来经济状
款）况的预测，编制应收账款账龄应收账款——合并范围内关与整个存续期预期信用损失合并范围内关联方
联方往来款组合率对照表，计算预期信用损失参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状
长期应收款——应收融资租
五级风险分类况的预测，编制逾期天数与整赁款账期组合个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失
2)应收账款——账期组合的逾期天数与整个存续期预期信用损失率对照表
应收账款账期
预期信用损失率(%)未逾期0
逾期90天以内(含)0
逾期91天--180天(含)50
逾期181天--360天（含）100逾期361天及以上100
3)应收账款——账龄组合的账龄与整个存续期预期信用损失率对照表
应收账款账龄
预期信用损失率(%)
1年以内（含，下同）6
1-2年20
2-3年40
3-5年80
5年以上100
4)长期应收款—应收融资租赁款五级风险分类法组合与整个存续期预期信用损失率对照表
风险类别合同逾期（天）预期信用损失率（%）
26正常未逾期0
关注逾期90天以内(含)6
次级逾期91天--180天(含)20
可疑逾期181天--360天（含）40损失逾期361天及以上100
6.金融资产和金融负债的抵销
金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不相互抵销。但同时满足下列条件的，公司以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：(1)公司具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；(2)公司计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。
不满足终止确认条件的金融资产转移，公司不对已转移的金融资产和相关负债进行抵销。
(十)存货
1.存货的分类
存货包括在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供
劳务过程中耗用的材料和物料等，在开发经营过程中为出售或耗用而持有的开发用土地、开发产品、意图出售而暂时出租的开发产品、周转房、库存材料、库存设备和低值易耗品等，以及在开发过程中的开发成本等。
2.发出存货的计价方法
(1)发出材料、设备、产成品或商品采用月末一次加权平均法。
(2)项目开发时，开发用土地按开发产品占地面积计算分摊计入项目的开发成本。
(3)发出开发产品按建筑面积平均法核算。
(4)意图出售而暂时出租的开发产品和周转房按公司同类固定资产的预计使用年限分期平均摊销。
3.存货可变现净值的确定依据
资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；需要经过加工的存货，在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；资
产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，
27并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。
4.存货的盘存制度
存货的盘存制度为永续盘存制。
5.低值易耗品和包装物的摊销方法
(1)低值易耗品
对旅店业低值易耗品按照分次转销法进行摊销，对其他低值易耗品采用一次转销法进行摊销。
(2)包装物按照一次转销法进行摊销。
(十一)合同成本与合同成本有关的资产包括合同取得成本和合同履约成本。
公司为取得合同发生的增量成本预期能够收回的，作为合同取得成本确认为一项资产。如果合同取得成本的摊销期限不超过一年，在发生时直接计入当期损益。
公司为履行合同发生的成本，不适用存货、固定资产或无形资产等相关准则的规范范围且同时满足下列条件的，作为合同履约成本确认为一项资产：
1.该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关，包括直接人工、直接材料、制造费用（或类似费用）、明确由客户承担的成本以及仅因该合同而发生的其他成本；
2.该成本增加了公司未来用于履行履约义务的资源；
3.该成本预期能够收回。
公司对于与合同成本有关的资产采用与该资产相关的商品或服务收入确认相同的基础进行摊销，计入当期损益。
如果与合同成本有关的资产的账面价值高于因转让与该资产相关的商品或服务预期能够取得的剩余
对价减去估计将要发生的成本，公司对超出部分计提减值准备，并确认为资产减值损失。以前期间减值的因素之后发生变化，使得转让该资产相关的商品或服务预期能够取得的剩余对价减去估计将要发生的成本高于该资产账面价值的，转回原已计提的资产减值准备，并计入当期损益，但转回后的资产账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该资产在转回日的账面价值。
(十二)划分为持有待售的非流动资产或处置组
1.持有待售的非流动资产或处置组的分类
公司将同时满足下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售类别：(1)根据类似交易中出售此类
资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；(2)出售极可能发生，即公司已经就出售计划作出决
28议且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。
公司专为转售而取得的非流动资产或处置组，在取得日满足“预计出售将在一年内完成”的条件，且短期（通常为3个月）内很可能满足持有待售类别的其他划分条件的，在取得日将其划分为持有待售类别。
因公司无法控制的下列原因之一，导致非关联方之间的交易未能在一年内完成，且公司仍然承诺出售非流动资产或处置组的，继续将非流动资产或处置组划分为持有待售类别：(1)买方或其他方意外设定导致出售延期的条件，公司针对这些条件已经及时采取行动，且预计能够自设定导致出售延期的条件起一年内顺利化解延期因素；(2)因发生罕见情况，导致持有待售的非流动资产或处置组未能在一年内完成出售，公司在最初一年内已经针对这些新情况采取必要措施且重新满足了持有待售类别的划分条件。
2.持有待售的非流动资产或处置组的计量
(1)初始计量和后续计量
初始计量和在资产负债表日重新计量持有待售的非流动资产或处置组时，其账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额的，将账面价值减记至公允价值减去出售费用后的净额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。
对于取得日划分为持有待售类别的非流动资产或处置组，在初始计量时比较假定其不划分为持有待售类别情况下的初始计量金额和公允价值减去出售费用后的净额，以两者孰低计量。除企业合并中取得的非流动资产或处置组外，由非流动资产或处置组以公允价值减去出售费用后的净额作为初始计量金额而产生的差额，计入当期损益。
对于持有待售的处置组确认的资产减值损失金额，先抵减处置组中商誉的账面价值，再根据处置组中的各项非流动资产账面价值所占比重，按比例抵减其账面价值。
持有待售的非流动资产或处置组中的非流动资产不计提折旧或摊销，持有待售的处置组中负债的利息和其他费用继续予以确认。
(2)资产减值损失转回的会计处理
后续资产负债表日持有待售的非流动资产公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额予以恢复，并在划分为持有待售类别后确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不转回。
后续资产负债表日持有待售的处置组公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额予以恢复，并在划分为持有待售类别后非流动资产确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。已抵减的商誉账面价值，以及非流动资产在划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不转回。
持有待售的处置组确认的资产减值损失后续转回金额，根据处置组中除商誉外各项非流动资产账面价值所占比重，按比例增加其账面价值。
29(3)不再继续划分为持有待售类别以及终止确认的会计处理
非流动资产或处置组因不再满足持有待售类别的划分条件而不再继续划分为持有待售类别或非流动
资产从持有待售的处置组中移除时，按照以下两者孰低计量：1)划分为持有待售类别前的账面价值，按照假定不划分为持有待售类别情况下本应确认的折旧、摊销或减值等进行调整后的金额；2)可收回金额。
终止确认持有待售的非流动资产或处置组时，将尚未确认的利得或损失计入当期损益。
(十三)长期股权投资
1.共同控制、重大影响的判断
按照相关约定对某项安排存在共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策，认定为共同控制。对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定，认定为重大影响。
2.投资成本的确定
(1)同一控制下的企业合并形成的，合并方以支付现金、转让非现金资产、承担债务或发行权益性证
券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为其初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的合并对价的账面价值或发行股份的面值总额之间的差额调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。
公司通过多次交易分步实现同一控制下企业合并形成的长期股权投资，判断是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，把各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，在合并日，根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额确定初始投资成本。合并日长期股权投资的初始投资成本，与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。
(2)非同一控制下的企业合并形成的，在购买日按照支付的合并对价的公允价值作为其初始投资成本。
公司通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并形成的长期股权投资，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：
1)在个别财务报表中，按照原持有的股权投资的账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法
核算的初始投资成本。
2)在合并财务报表中，判断是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，把各项交易作为一
项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，对于购买日之前持有的被购买方的股权，
30按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日
之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益等的，与其相关的其他综合收益等转为购买日所属当期收益。但由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。
(3)除企业合并形成以外的：以支付现金取得的，按照实际支付的购买价款作为其初始投资成本；以
发行权益性证券取得的，按照发行权益性证券的公允价值作为其初始投资成本；以债务重组方式取得的，按《企业会计准则第12号——债务重组》确定其初始投资成本；以非货币性资产交换取得的，按《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》确定其初始投资成本。
3.后续计量及损益确认方法
对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算；对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算。
4.通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权的处理方法
(1)个别财务报表
对处置的股权，其账面价值与实际取得价款之间的差额，计入当期损益。对于剩余股权，对被投资单位仍具有重大影响或者与其他方一起实施共同控制的，转为权益法核算；不能再对被投资单位实施控制、共同控制或重大影响的，按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的相关规定进行核算。
(2)合并财务报表
1)通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权，且不属于“一揽子交易”的
在丧失控制权之前，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积（资本溢价），资本溢价不足冲减的，冲减留存收益。
丧失对原子公司控制权时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等，应当在丧失控制权时转为当期投资收益。
2)通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权，且属于“一揽子交易”的
将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理。但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。
(十四)投资性房地产
311.投资性房地产包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物
和经公司董事会等类似权力机构书面决议其持有意图将用于经营出租且短期内不再发生变化的空置建筑物。
2.投资性房地产按照成本进行初始计量，采用公允价值模式进行后续计量。公司投资性房地产主要
系各公路港已出租的土地使用权以及已出租的地上建筑物，公司可以取得同类或类似房地产的市场价格及其他相关信息，从而对公允价值作出合理的估计。公允价值由资产评估师根据公开市场价格及其他相关信息定期评估。
3.对于在建投资性房地产(土地使用权)，因其公允价值在完工前不能可靠取得，以成本计量该在建
投资性房地产，待完工后再以公允价值计量。
(十五)固定资产
1.固定资产确认条件
固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量时予以确认。
2.各类固定资产的折旧方法
类别折旧方法折旧年限(年)残值率(%)年折旧率(%)
房屋及建筑物年限平均法3-400-1033.33-2.25
通用设备年限平均法3-100-1033.33-9.00
专用设备年限平均法2-200-1050.00-4.50
运输工具年限平均法3-100-1033.33-9.00
(十六)在建工程
1.在建工程同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量则予以确认。在建工程按建造该项资
产达到预定可使用状态前所发生的实际成本计量。
2.在建工程达到预定可使用状态时，按工程实际成本转入固定资产。已达到预定可使用状态但尚未
办理竣工决算的，先按估计价值转入固定资产，待办理竣工决算后再按实际成本调整原暂估价值，但不再调整原已计提的折旧。
(十七)借款费用
1.借款费用资本化的确认原则
公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时确认为费用，计入当期损益。
322.借款费用资本化期间
(1)当借款费用同时满足下列条件时，开始资本化：1)资产支出已经发生；2)借款费用已经发生；
3)为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。
(2)若符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断，并且中断时间连续超过3个月，暂停借款费用的资本化；中断期间发生的借款费用确认为当期费用，直至资产的购建或者生产活动重新开始。
(3)当所购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态时，借款费用停止资本化。
3.借款费用资本化率以及资本化金额为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用（包括按照实际利率法确定的折价或溢价的摊销），减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，确定应予资本化的利息金额；为购建或者生产符合资本化条件的资产占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款的资产支出加权平均数乘以占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。
(十八)无形资产
1.无形资产包括土地使用权、专利权及非专利技术等，按成本进行初始计量。
2.使用寿命有限的无形资产，在使用寿命内按照与该项无形资产有关的经济利益的预期实现方式系
统合理地摊销，无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销。具体年限如下：
项目摊销年限(年)
土地使用权37-50
专利权及专有技术10-12品牌12客户关系10
专用软件5-10
排污权初始使用费5-20
3.内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。内部研究开发项目开发阶段的支出，
同时满足下列条件的，确认为无形资产：(1)完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
(2)具有完成该无形资产并使用或出售的意图；(3)无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该
无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能证明其有用性；(4)
33有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；
(5)归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。
(十九)部分长期资产减值
对长期股权投资、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产等长期资产，在资产负债表日有迹象表明发生减值的，估计其可收回金额。对因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。商誉结合与其相关的资产组或者资产组组合进行减值测试。
若上述长期资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额确认资产减值准备并计入当期损益。
(二十)长期待摊费用
长期待摊费用核算已经支出，摊销期限在1年以上（不含1年）的各项费用。长期待摊费用按实际发生额入账，在受益期或规定的期限内分期平均摊销。如果长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。
(二十一)职工薪酬
1.职工薪酬包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利。
2.短期薪酬的会计处理方法
在职工为公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。
3.离职后福利的会计处理方法
离职后福利分为设定提存计划和设定受益计划。
(1)在职工为公司提供服务的会计期间，根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。
(2)对设定受益计划的会计处理通常包括下列步骤：
1)根据预期累计福利单位法，采用无偏且相互一致的精算假设对有关人口统计变量和财务变量等作出估计，计量设定受益计划所产生的义务，并确定相关义务的所属期间。同时，对设定受益计划所产生的义务予以折现，以确定设定受益计划义务的现值和当期服务成本；
2)设定受益计划存在资产的，将设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤
字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的，以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产；
3)期末，将设定受益计划产生的职工薪酬成本确认为服务成本、设定受益计划净负债或净资产的利
息净额以及重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动等三部分，其中服务成本和设定受益计划
34净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相关资产成本，重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生
的变动计入其他综合收益，并且在后续会计期间不允许转回至损益，但可以在权益范围内转移这些在其他综合收益确认的金额。
4.辞退福利的会计处理方法
向职工提供的辞退福利，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：(1)公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；(2)公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。
5.其他长期职工福利的会计处理方法
向职工提供的其他长期福利，符合设定提存计划条件的，按照设定提存计划的有关规定进行会计处理；
除此之外的其他长期福利，按照设定受益计划的有关规定进行会计处理，为简化相关会计处理，将其产生的职工薪酬成本确认为服务成本、其他长期职工福利净负债或净资产的利息净额以及重新计量其他长期职工福利净负债或净资产所产生的变动等组成项目的总净额计入当期损益或相关资产成本。
(二十二)预计负债
1.因对外提供担保、诉讼事项、产品质量保证、亏损合同等或有事项形成的义务成为公司承担的现时义务，履行该义务很可能导致经济利益流出公司，且该义务的金额能够可靠的计量时，公司将该项义务确认为预计负债。
2.公司按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数对预计负债进行初始计量，并在资产负债表日
对预计负债的账面价值进行复核。
(二十三)股份支付
1.股份支付的种类
包括以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。
2.实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理
(1)以权益结算的股份支付
授予后立即可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在授予日按照权益工具的公允价值计入相关成本或费用，相应调整资本公积。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，相应调整资本公积。
换取其他方服务的权益结算的股份支付，如果其他方服务的公允价值能够可靠计量的，按照其他方服务在取得日的公允价值计量；如果其他方服务的公允价值不能可靠计量，但权益工具的公允价值能够可靠
35计量的，按照权益工具在服务取得日的公允价值计量，计入相关成本或费用，相应增加所有者权益。
(2)以现金结算的股份支付
授予后立即可行权的换取职工服务的以现金结算的股份支付，在授予日按公司承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以现金结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按公司承担负债的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和相应的负债。
(3)修改、终止股份支付计划
如果修改增加了所授予的权益工具的公允价值，公司按照权益工具公允价值的增加相应地确认取得服务的增加；如果修改增加了所授予的权益工具的数量，公司将增加的权益工具的公允价值相应地确认为取得服务的增加；如果公司按照有利于职工的方式修改可行权条件，公司在处理可行权条件时，考虑修改后的可行权条件。
如果修改减少了授予的权益工具的公允价值，公司继续以权益工具在授予日的公允价值为基础，确认取得服务的金额，而不考虑权益工具公允价值的减少；如果修改减少了授予的权益工具的数量，公司将减少部分作为已授予的权益工具的取消来进行处理；如果以不利于职工的方式修改了可行权条件，在处理可行权条件时，不考虑修改后的可行权条件。
如果公司在等待期内取消了所授予的权益工具或结算了所授予的权益工具（因未满足可行权条件而被取消的除外），则将取消或结算作为加速可行权处理，立即确认原本在剩余等待期内确认的金额。
(二十四)收入
1.收入确认原则
于合同开始日，公司对合同进行评估，识别合同所包含的各单项履约义务，并确定各单项履约义务是在某一时段内履行，还是在某一时点履行。
满足下列条件之一时，属于在某一时段内履行履约义务，否则，属于在某一时点履行履约义务：(1)客户在公司履约的同时即取得并消耗公司履约所带来的经济利益；(2)客户能够控制公司履约过程中在建商
品；(3)公司履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且公司在整个合同期间内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。
对于在某一时段内履行的履约义务，公司在该段时间内按照履约进度确认收入。履约进度不能合理确定时，已经发生的成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。对于在某一时点履行的履约义务，在客户取得相关商品或服务控制权时点确认收入。在判断客户是否已取得商品控制权时，公司考虑下列迹象：(1)公司就该商品享有现时收款权利，即客户就该商品
36负有现时付款义务；(2)公司已将该商品的法定所有权转移给客户，即客户已拥有该商品的法定所有权；
(3)公司已将该商品实物转移给客户，即客户已实物占有该商品；(4)公司已将该商品所有权上的主要风
险和报酬转移给客户，即客户已取得该商品所有权上的主要风险和报酬；(5)客户已接受该商品；(6)其他表明客户已取得商品控制权的迹象。
2.收入计量原则
(1)公司按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。交易价格是公司因向客户转让商品或服务
而预期有权收取的对价金额，不包括代第三方收取的款项以及预期将退还给客户的款项。
(2)合同中存在可变对价的，公司按照期望值或最可能发生金额确定可变对价的最佳估计数，但包含
可变对价的交易价格，不超过在相关不确定性消除时累计已确认收入极可能不会发生重大转回的金额。
(3)合同中存在重大融资成分的，公司按照假定客户在取得商品或服务控制权时即以现金支付的应付
金额确定交易价格。该交易价格与合同对价之间的差额，在合同期间内采用实际利率法摊销。合同开始日，公司预计客户取得商品或服务控制权与客户支付价款间隔不超过一年的，不考虑合同中存在的重大融资成分。
(4)合同中包含两项或多项履约义务的，公司于合同开始日，按照各单项履约义务所承诺商品的单独
售价的相对比例，将交易价格分摊至各单项履约义务。
3.收入确认的具体方法
(1)印染助剂及染料、皮革化纤油剂、顺丁橡胶和涂料及建筑化学品的销售属于在某一时点履行的履约义务，在商品所有权上的主要风险和报酬已转移，商品的法定所有权已转移时确认收入。其中内销收入在传化智联公司已根据合同约定将产品交付给对方，已经收回货款或取得了收款凭证且相关的经济利益很可能流入时确认。外销收入在传化智联公司已根据合同约定将产品报关、离港，取得提单，已经收回货款或取得了收款凭证且相关的经济利益很可能流入时确认。
(2)网络货运平台业务、车后业务、物流供应链业务、智能公路港业务（不包括仓储等不动产租赁）
和支付、保险及其他业务属于在某一时点履行的履约义务，在客户取得相关商品或服务控制权时点确认收入。其收入在传化智联公司已提供服务或交付产品，已经收回货款或取得了收款凭证且相关的经济利益很可能流入时确认。
(3)房地产销售收入属于在某一时点履行的履约义务，在开发产品已经完工并验收合格，签订了销售
合同并履行了合同规定的义务，在商品所有权上的主要风险和报酬已转移，商品的法定所有权已转移时确认收入。传化智联公司已根据合同约定将房产交付给客户，已经收回房款或取得了收款凭证且相关的经济利益很可能流入时确认收入。
37(4)公司工程代建收入属于在某一时段履行的履约义务，根据项目完工进度确定提供服务的履约进度，并按履约进度确认收入。履约进度不能合理确定时，公司已经发生的成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。
(二十五)政府补助
1.政府补助在同时满足下列条件时予以确认：(1)公司能够满足政府补助所附的条件；(2)公司能
够收到政府补助。政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。
2.与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法
政府文件规定用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助划分为与资产相关的政府补助。政府文件不明确的，以取得该补助必须具备的基本条件为基础进行判断，以购建或其他方式形成长期资产为基本条件的作为与资产相关的政府补助。与资产相关的政府补助，冲减相关资产的账面价值或确认为递延收益。
与资产相关的政府补助确认为递延收益的，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。
按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。
3.与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法
除与资产相关的政府补助之外的政府补助划分为与收益相关的政府补助。对于同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助，难以区分与资产相关或与收益相关的，整体归类为与收益相关的政府补助。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益或冲减相关成本；用于补偿已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益或冲减相关成本。
4.与公司日常经营活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用。
与公司日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。
5.政策性优惠贷款贴息的会计处理方法
(1)财政将贴息资金拨付给贷款银行，由贷款银行以政策性优惠利率向公司提供贷款的，以实际收到
的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用。
(2)财政将贴息资金直接拨付给公司的，将对应的贴息冲减相关借款费用。
(二十六)合同资产、合同负债公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。公司将同一合同下的合同资产和合同负债相互抵销后以净额列示。
38公司将拥有的、无条件(即，仅取决于时间流逝)向客户收取对价的权利作为应收款项列示，将已向客
户转让商品而有权收取对价的权利（该权利取决于时间流逝之外的其他因素）作为合同资产列示。
公司将已收或应收客户对价而应向客户转让商品的义务作为合同负债列示。
(二十七)递延所得税资产、递延所得税负债1.根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的，该计税基础与其账面数之间的差额），按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。
2.确认递延所得税资产以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。
3.资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来期间很可能无法获得足够的应
纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，转回减记的金额。
4.公司当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益，但不包括下列情况产生的所
得税：(1)企业合并；(2)直接在所有者权益中确认的交易或者事项。
(二十八)租赁
1.公司作为承租人
在租赁期开始日，公司将租赁期不超过12个月，且不包含购买选择权的租赁认定为短期租赁；将单项租赁资产为全新资产时价值较低的租赁认定为低价值资产租赁。公司转租或预期转租租赁资产的，原租赁不认定为低价值资产租赁。
对于所有短期租赁和低价值资产租赁，公司在租赁期内各个期间按照直线法将租赁付款额计入相关资产成本或当期损益。
除上述采用简化处理的短期租赁和低价值资产租赁外，在租赁期开始日，公司对租赁确认使用权资产和租赁负债。
(1)使用权资产
使用权资产按照成本进行初始计量，该成本包括：1)租赁负债的初始计量金额；2)在租赁期开始日或之前支付的租赁付款额，存在租赁激励的，扣除已享受的租赁激励相关金额；3)承租人发生的初始直接费用；4)承租人为拆卸及移除租赁资产、复原租赁资产所在场地或将租赁资产恢复至租赁条款约定状态预计将发生的成本。
39公司按照直线法对使用权资产计提折旧。能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，公司在
租赁资产剩余使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，公司在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。
(2)租赁负债
在租赁开始日，公司将尚未支付的租赁付款额的现值确认为租赁负债。计算租赁付款额现值时采用租赁内含利率作为折现率，无法确定租赁内含利率的，采用公司增量借款利率作为折现率。租赁付款额与其现值之间的差额作为未确认融资费用，在租赁期各个期间内按照确认租赁付款额现值的折现率确认利息费用，并计入当期损益。未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额于实际发生时计入当期损益。
租赁期开始日后，当实质固定付款额发生变动、担保余值预计的应付金额发生变化、用于确定租赁付款额的指数或比率发生变动、购买选择权、续租选择权或终止选择权的评估结果或实际行权情况发生变化时，公司按照变动后的租赁付款额的现值重新计量租赁负债，并相应调整使用权资产的账面价值，如使用权资产账面价值已调减至零，但租赁负债仍需进一步调减的，将剩余金额计入当期损益。
2.公司作为出租人
在租赁开始日，公司将实质上转移了与租赁资产所有权有关的几乎全部风险和报酬的租赁划分为融资租赁，除此之外的均为经营租赁。
(1)经营租赁
公司在租赁期内各个期间按照直线法将租赁收款额确认为租金收入，发生的初始直接费用予以资本化并按照与租金收入确认相同的基础进行分摊，分期计入当期损益。公司取得的与经营租赁有关的未计入租赁收款额的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。
(2)融资租赁在租赁期开始日，公司按照租赁投资净额（未担保余值和租赁期开始日尚未收到的租赁收款额按照租赁内含利率折现的现值之和）确认应收融资租赁款，并终止确认融资租赁资产。在租赁期的各个期间，公司按照租赁内含利率计算并确认利息收入。
公司取得的未纳入租赁投资净额计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。
3.售后租回
(1)公司作为承租人
公司按照《企业会计准则第14号——收入》的规定，评估确定售后租回交易中的资产转让是否属于销售。
售后租回交易中的资产转让属于销售的，公司按原资产账面价值中与租回获得的使用权有关的部分，计量售后租回所形成的使用权资产，并仅就转让至出租人的权利确认相关利得或损失。
40售后租回交易中的资产转让不属于销售的，公司继续确认被转让资产，同时确认一项与转让收入等额
的金融负债，并按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》对该金融负债进行会计处理。
(2)公司作为出租人
公司按照《企业会计准则第14号——收入》的规定，评估确定售后租回交易中的资产转让是否属于销售。
售后租回交易中的资产转让属于销售的，公司根据其他适用的企业会计准则对资产购买进行会计处理，并根据《企业会计准则第21号——租赁》对资产出租进行会计处理。
售后租回交易中的资产转让不属于销售的，公司不确认被转让资产，但确认一项与转让收入等额的金融资产，并按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》对该金融资产进行会计处理。
(二十九)分部报告
公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度等为依据确定经营分部。公司的经营分部是指同时满足下列条件的组成部分：
1.该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；
2.管理层能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；
3.能够通过分析取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。
(三十)其他重要的会计政策和会计估计
1.终止经营的确认标准、会计处理方法
满足下列条件之一的、已经被处置或划分为持有待售类别且能够单独区分的组成部分确认为终止经
营：
(1)该组成部分代表一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区；
(2)该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区进行处置的一项相关联计划的一部分；
(3)该组成部分是专为转售而取得的子公司。
(三十一)重要会计政策变更无
四、税项
(一)主要税种及税率
41税种计税依据税率
租金收入按5%和9%的税率计缴；停车
费收入按6%和9%的税率计缴；交易服
务费收入、财务服务收入按6%的税率以按税法规定计算的销售货物和计缴；运输总包业务收入按9%的税率应税劳务收入为基础计算销项税增值税计缴；传化荷兰公司及其境外子公司额，扣除当期允许抵扣的进项税需要缴纳增值税的，按5%-19%不等的额后，差额部分为应交增值税税率计缴；其余按13%的税率计缴；
出口货物享受“免、抵、退”税收优惠政策，退税率为0%-13%消费税应纳税销售额（量）4%[注]
从价计征的，按房产原值一次减除房产税30%后余值的1.2%计缴；从租计征1.2%、12%的，按租金收入的12%计缴城市维护建设
实际缴纳的流转税税额7%、5%、3%、1%税
教育费附加实际缴纳的流转税税额3%
地方教育附加实际缴纳的流转税税额2%
企业所得税应纳税所得额15%、20%、25%
[注]根据财政部、国家税务总局《关于对电池、涂料征收消费税的通知》（财税[2015]16号文）的规定，子公司浙江传化涂料有限公司（以下简称传化涂料公司）自2015年2月1日起，按涂料销售收入的
4%计缴消费税
不同税率的纳税主体企业所得税税率说明纳税主体名称所得税税率
杭州传化精细化工有限公司（以下简称传化精细化工公司）、广东传化富联精细化工有限公司（以下简称传化富联公司）、传化涂料公司、杭州美高华颐化工有限公司（以下简称美高华颐公司）、浙江传化天松新材料有限公司（以下简称天松新材料公司）、成都传化公路港
物流有限公司（以下简称成都传化公路港公司）、南充传化公路港物流有限公司（以下简称15%南充传化公路港公司）、宜宾传化公路港物流有限公司（以下简称宜宾传化公路港公司）、
柳州传化公路港物流有限公司（以下简称柳州传化公路港公司）、浙江数链科技有限公司、
传化支付有限公司（以下简称传化支付公司）
42广东传富企业管理服务有限公司、上海传化誉辉新材料科技有限公司、广东传化建材科技有
限公司、杭州传化智联硅创新材料有限公司、宁波传化智恒物流有限公司、宁波传化智能供
应链服务有限公司、衢州传化加油站有限公司、淮北传化石化销售有限公司、寿光传化能源20%
有限公司、淄博传化供应链管理有限公司、成都传化商业管理有限公司、南充传化机动车检
测有限公司、贵阳传化石油销售有限公司
Tanatex Chemicals Thailand Co.ltd. 0%、20%
除 Tanatex Chemicals Thailand Co.ltd.之外的传化荷兰公司及其境外子公司 10%-39%
除上述以外的其他纳税主体25%
(二)税收优惠
1.高新技术企业税收优惠
高新技术企业证书实际适用纳税主体名称颁发机关税收优惠年度编号税率
传化精细化工公浙江省科学技术厅、浙江省财政
GR202033001331 2020-2022年 15%
司厅、国家税务总局浙江省税务局
广东省科学技术厅、广东省财政
传化富联公司 GR201944004578 2019-2021年 15%
厅、国家税务总局广东省税务局
浙江省科学技术厅、浙江省财政
传化涂料公司 GR202133006388 2021-2023年 15%
厅、国家税务总局浙江省税务局
浙江省科学技术厅、浙江省财政
美高华颐公司 GR202133009478 2021-2023年 15%
厅、国家税务总局浙江省税务局
浙江省科学技术厅、浙江省财政
天松新材料公司 GR201933001466 2019-2021年 15%
厅、国家税务总局浙江省税务局
浙江数链科技有浙江省科学技术厅、浙江省财政
GR202033006758 2020-2022年 15%
限公司厅、国家税务总局浙江省税务局
浙江省科学技术厅、浙江省财政
传化支付公司 GR201933000339 2019-2021年 15%厅和国家税务总局浙江省税务局
传化精细化工公浙江省科学技术厅、浙江省财政
GR202033001331 2020-2022年 15%
司厅、国家税务总局浙江省税务局
2.小微企业税收优惠
根据财政部、国家税务总局《关于实施小微企业普惠性税收减免政策的通知》（财税〔2019〕13号）、
《关于实施小微企业和个体工商户所得税优惠政策的公告》（财税〔2021〕12号）有关规定，公司子公司广东传富企业管理服务有限公司、上海传化誉辉新材料科技有限公司、广东传化建材科技有限公司、杭州
传化智联硅创新材料有限公司、宁波传化智恒物流有限公司、宁波传化智能供应链服务有限公司、衢州传
43化加油站有限公司、淮北传化石化销售有限公司、寿光传化能源有限公司、淄博传化供应链管理有限公司、成都传化商业管理有限公司、南充传化机动车检测有限公司、贵阳传化石油销售有限公司享受小型微利企
业税收优惠政策。按税法规定，年应纳税所得额不超过100万元的部分，减按25%计入应纳税所得额，按
20%的税率缴纳企业所得税，再减半征收企业所得税；年应纳税所得额超过100万元但不超过300万元的部分，减按50%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税。
3.根据《财政部海关总署国家税务总局关于深入实施西部大开发战略有关税收政策问题的通知》（财税[2011]58号）相关规定，公司子公司南充传化公路港物流公司、成都传化公路港公司、宜宾传化公路港物流公司、柳州传化公路港公司享受西部大开发税收优惠政策，按15%的税率计缴企业所得税。
4. 根据泰国投资促进委员会（BOI）投资政策的相关规定，Tanatex Chemicals Thailand CO Ltd 出口自
产产品的利润免征企业所得税，内销及出口贸易产品的利润按20%的税率计缴企业所得税。
五、合并财务报表项目注释
(一)合并资产负债表项目注释
1.货币资金
(1)明细情况项目期末数期初数
库存现金517650.24496681.16
银行存款4293161909.045099303962.19
其他货币资金565586063.58685668231.13
合计4859265622.865785468874.48
其中：存放在境外的款项总额175497166.12116569474.25
存放在传化集团财务有限公司的款项总额1688168712.351564491488.42
(2)资金集中管理情况
1)公司通过传化财务公司对公司及其下属子公司的部分资金实行集中统一管理。
2)作为“货币资金”列示的金额和情况
项目期末数备注
作为“货币资金”列示、存入财务公司的
1688168712.35
资金
作为“货币资金”列示、但因资金集中管
40000000.00质押定期存单
理支取受限的资金
(3)抵押、冻结等对使用有限制的说明
44项目期末数
银行承兑汇票保证金94687730.18
信用证保证金10040691.70
传化支付公司受限备付金316846088.87
保函保证金5719358.27
质押定期存单155900000.00
期货保证金、农民工保证金等受限保证金20172832.59
小计603366701.61
(4)货币资金――其他货币资金项目期末数期初数
银行承兑汇票保证金94687730.1898164671.75
长期借款保证金50000000.00
信用证保证金10040691.7022850702.99
传化支付公司受限备付金316846088.87371596726.64
保函保证金5719358.275630330.78
存出投资款1298273.941360103.14
质押定期存单115900000.00115900000.00
期货保证金、农民工保证金等受
20172832.5919032309.42
限保证金
客户保证金等非受限保证金304319.43
微信支付宝等余额921088.03829066.98
小计565586063.58685668231.13
2.应收票据
(1)明细情况
1)类别明细情况
45期末数
账面余额坏账准备种类计提账面价值
金额比例（%）金额比例（%）
按组合计提坏账准备77572801.11100.004654368.076.0072918433.04
其中：商业承兑汇票77572801.11100.004654368.076.0072918433.04
合计77572801.11100.004654368.076.0072918433.04（续上表）期初数账面余额坏账准备种类计提比例账面价值
金额比例(%)金额
(%)
按组合计提坏账准备82418301.90100.004945098.116.0077473203.79
其中：商业承兑汇票82418301.90100.004945098.116.0077473203.79
合计82418301.90100.004945098.116.0077473203.79
2)采用组合计提坏账准备的应收票据
期末数项目
账面余额坏账准备计提比例（%）
商业承兑汇票组合77572801.114654368.076.00
小计77572801.114654368.076.00
(2)坏账准备变动情况
1)明细情况
本期增加本期减少项目期初数期末数计提收回其他转回核销其他商业承兑汇
4945098.11-290730.044654368.07
票组合
小计4945098.11-290730.044654368.07
(3)期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据情况期末终止期末未终止项目
确认金额确认金额[注]
商业承兑汇票46736666.00
小计46736666.00
46[注]系子公司传化化学品公司已贴现未到期金额46436666.00元、传化涂料公司300000.00元商业承兑汇票。
3.应收账款
(1)明细情况
1)类别明细情况
期末数账面余额坏账准备种类计提比例账面价值金额金额比例
（%）
（%）
单项计提坏账准备133169173.275.22125714486.3894.407454686.89
按组合计提坏账准备2416676951.8494.78246357595.6910.192170319356.15
合计2549846125.11100.00372072082.0714.592177774043.04（续上表）期初数账面余额坏账准备种类计提比例账面价值金额金额比例
（%）
（%）
单项计提坏账准备148856320.318.90137828300.0092.5911028020.31
按组合计提坏账准备1523657265.2691.10165215861.2810.841358441403.98
合计1672513585.57100.00303044161.2818.121369469424.29
2)期末单项计提坏账准备的应收账款
单位名称账面余额坏账准备计提比例（%）计提理由
深圳市飞腾顺达物流有限公司12934745.899934745.8976.81预计完全收回困难
翼霸网络科技（上海）有限公司12664904.1612664904.16100.00预计无法收回
凡高实业有限公司11560070.0311560070.03100.00预计无法收回
本溪中旭物资有限公司8301899.906301899.9075.91预计完全收回困难
辽宁东鹰电器集团有限公司8280111.008280111.00100.00预计无法收回
沈阳市电工防爆器材有限公司7730475.007730475.00100.00预计无法收回
47单位名称账面余额坏账准备计提比例（%）计提理由
广州宜运物流有限公司6970396.006970396.00100.00预计无法收回
深圳市吴越物流有限公司4704083.334704083.33100.00预计无法收回
上海鸿孚食用农产品有限公司3012471.972812471.9793.36预计完全收回困难
上海地清建材有限公司2538228.202538228.20100.00预计无法收回
杭州桥南实业有限公司2001621.512001621.51100.00预计无法收回
其他52470166.2850215479.3995.70预计完全收回困难
小计133169173.27125714486.3894.40
3)采用组合计提坏账准备的应收账款
期末数项目
账面余额坏账准备计提比例（%）
账龄组合2240903422.78241754077.2010.79
账期组合175773529.064603518.492.62
小计2416676951.84246357595.6910.19
4)采用账龄组合计提坏账准备的应收账款
期末数账龄
账面余额坏账准备计提比例（%）
1年以内2004723962.41120296056.046
1-2年96619624.5119323924.8420
2-3年29644901.4611857960.4840
3-5年98193992.7978555194.2380
5年以上11720941.6111720941.61100
小计2240903422.78241754077.2010.78
5)采用账期组合计提坏账准备的应收账款
期末数账龄
账面余额坏账准备计提比例（%）
未逾期149442737.10
逾期90天以内(含)20803678.49
逾期90天--180天(含)1847189.97923594.9950
逾期180天--360天(含)1795769.341795769.34100
48期末数
账龄
账面余额坏账准备计提比例（%）
逾期361天及以上1884154.161884154.16100
小计175773529.064603518.491.61
(2)账龄情况账龄期末账面余额
1年以内2202026080.61
1-2年102732697.13
2-3年47148813.91
3-4年118968176.99
4-5年53032522.12
5年以上25937834.35
合计2549846125.11
(3)坏账准备变动情况
1)明细情况
项本期增加本期减少期初数期末数目计提收回外币折算转回核销其他单项计
提坏账137828300.00436173.8310344481.412205506.04125714486.38准备按组合
计提坏165215861.2881407788.6664355.33-280403.5850006.00246357595.69账准备合
303044161.2881843962.4964355.33-280403.5810344481.412255512.04372072082.07
计
2)本期重要的坏账准备收回或转回情况
单位名称收回或转回金额收回方式
靖安县爱德福运输有限公司1280000.00银行存款
禹城市煜星新材料有限公司1620000.00银行存款\银行承兑汇票
杭州科润超纤有限公司575000.00银行存款
佛山市顺德区圣亮粉末涂料有限公司453600.00银行存款
东莞市宝涂佳装饰材料有限公司302000.00银行存款
49单位名称收回或转回金额收回方式
其他6178236.74银行存款
小计10408836.74
(4)本期实际核销的应收账款情况
1)本期实际核销应收账款2255512.04元。
2)本期重要的应收账款核销情况
款项是否由履行的单位名称款项性质核销金额核销原因关联交易产核销程序生
浙江百瑞印染有限公司货款471083.10无法收回经公司财经
高密市新艺针织有限公司货款334385.21无法收回管理部、法律
绍兴柯桥永盛炼染有限公司货款239347.93无法收回合规部和审计部三方核否
吴江新永友纺织有限公司货款233691.00无法收回对确认后，由杭州奥宝精细化工有限公司货款109873.00无法收回董事长和总经理审批
其他货款867131.80无法收回
小计2255512.04
(5)应收账款金额前5名情况占应收账款余额的单位名称账面余额坏账准备比例（%）
传化国际集团有限公司[注]87520879.983.435251252.79
绿建建筑材料贸易（天津）有限公司31591289.891.245037419.03
济南凯城置业有限公司28567206.701.1222853765.36
大陆马牌轮胎（中国）有限公司26861114.431.051611666.87
靖宇县捷运顺达物流有限公司24309495.630.9519427730.84
小计198849986.637.7954181834.89
[注]传化国际集团有限公司包括传化国际集团有限公司及其控股子公司杭州分子汇科技有限公司
4.应收款项融资
(1)明细情况项目期末数期初数
50累计确认的累计确认的
账面价值账面价值信用减值准备信用减值准备
应收票据1099191913.831423315415.62
合计1099191913.831423315415.62
(2)期末公司已质押的应收票据情况项目期末已质押金额
银行承兑汇票665884800.49
小计665884800.49
(3)期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据情况项目期末终止确认金额
银行承兑汇票3589603603.81
小计3589603603.81
银行承兑汇票的承兑人是商业银行，由于商业银行具有较高的信用，银行承兑汇票到期不获支付的可能性较低，故本公司将已背书或贴现的银行承兑汇票予以终止确认。但如果该等票据到期不获支付，依据《票据法》之规定，公司仍将对持票人承担连带责任。
5.预付款项
(1)账龄分析
1)明细情况
期末数期初数账比例减值比例减值龄账面余额账面价值账面余额账面价值
（%）准备（%）准备
1年以
676426109.0796.31676426109.07745784026.4797.98745784026.47
内
1-2年15055021.512.1415055021.511712300.170.221712300.17
2-3年2197408.640.312197408.6413320238.201.7513320238.20
3年以
8648349.091.238648349.09329031.170.05329031.17
上
合计702326888.31100.00702326888.31761145596.01100.00761145596.01
2)账龄1年以上重要的预付款项未及时结算的原因说明
单位名称期末数未结算原因
浙江映像国际贸易有限公司2300973.27尚未正式结算
51单位名称期末数未结算原因
长沙马娟国际贸易有限公司1630000.00尚未正式结算
SBC TRADING EXPORT-IMPORT CO.LTD 1565661.23 尚未正式结算
LATIN PAPER INDUSTRIES LLP 1259373.07 尚未正式结算
小计7806284.30
(2)预付款项金额前5名情况占预付款项单位名称账面余额
余额的比例（%）
中国石油天然气股份有限公司243010733.6134.31
浙江石油化工有限公司38183264.805.39
浙江甬港铁集物流有限公司25344000.003.58
山东滕建建设集团有限公司北辛街道分公司24929588.223.52
EVYAP SABUN MALAYSIA SDN BHD 15264458.98 2.15
小计346732045.6148.95
6.应收保理款
(1)明细情况期末数期初数种类账面余额坏账准备账面价值账面余额坏账准备账面价值单项计提
8007234.268007234.268775734.268775734.26
坏账准备五级风险
310861272.26310861272.26665547405.60665547405.60
分类组合
合计318868506.528007234.26310861272.26674323139.868775734.26665547405.60
(2)期末单项计提坏账准备的应收保理款
单位名称账面余额坏账准备计提比例(%)计提理由深圳市天之舟物流有限公
2265590.992265590.99100.00已诉讼结案，仍无法偿还
司上海智见供应链管理有限
1400000.001400000.00100.00已诉讼结案，仍无法偿还
公司
寿光市中岳物流有限公司1241399.581241399.58100.00预计无法收回
52建德市圆通运输有限公司890698.65890698.65100.00已诉讼结案，仍无法偿还
山东能达货运代理有限公
842770.91842770.91100.00预计无法收回
司
其他1366774.131366774.13100.00已诉讼结案，仍无法偿还小计8007234.268007234.26100.00
(3)五级风险分类组合期末数期初数风险类别计提比例
账面余额坏账准备账面余额坏账准备计提比例(%)
(%)
正常310861272.26665547405.60关注次级可疑损失
小计310861272.26665547405.60
(4)坏账准备变动情况
第一阶段第二阶段第三阶段整个存续期预期信整个存续期预期项目未来12个月合计
用损失(未发生信用信用损失(已发生预期信用损失
减值)信用减值)
期初数8775734.268775734.26
期初数在本期——————-
--转入第二阶段--
--转入第三阶段--
--转回第二阶段--
--转回第一阶段--
本期计提-768500.00-768500.00
期末数8007234.268007234.26
7.其他应收款
(1)明细情况
53项目期末数期初数
应收利息1990057.792144947.01
其他应收款2564480023.472866157654.33
合计2566470081.262868302601.34
(2)应收利息项目期末数期初数
应收融资租赁利息1990057.792144947.01
小计1990057.792144947.01
(3)其他应收款
1)明细情况
*类别明细情况期末数账面余额坏账准备种类计提比例账面价值金额金额比例
（%）
（%）
单项计提坏账准备189614537.026.76167806035.8269.8421808501.20
按组合计提坏账准备2615151185.0493.2472479662.7730.162542671522.27
小计2804765722.06100.00240285698.59100.002564480023.47（续上表）期初数账面余额坏账准备种类计提比例账面价值金额金额比例
（%）
（%）
单项计提坏账准备188001627.926.10163119045.1886.7624882582.74
按组合计提坏账准备2896193619.5093.9054918547.911.902841275071.59
小计3084195247.42100.00218037593.097.072866157654.33
*期末单项计提坏账准备的其他应收款
单位名称（自然人姓名）账面余额坏账准备计提比例（%）计提理由
54单位名称（自然人姓名）账面余额坏账准备计提比例（%）计提理由
七台河日泉商贸有限公司50183336.2037195172.3874.12完全收回存在困难
宁波润协国际贸易有限公司39913258.9039913258.90100.00预计无法收回
上海金元宝实业有限公司31834056.4831834056.48100.00预计无法收回安徽时代创新科技投资发展有限已诉讼结案但仍无法全部
21431823.6019288641.7890.00
公司收回
深圳市京万通物流有限公司9516363.769516363.76100.00预计无法收回
深圳市华钧供应链管理有限公司9515491.529515491.52100.00预计无法收回
上海堃翔物流有限公司9055907.809055907.80100.00预计无法收回
杭州星添力贸易有限公司4698229.843758583.8780.00预计完全收回存在困难
其他13466068.927728559.3357.39完全收回存在困难
小计189614537.02167806035.8288.50
*采用组合计提坏账准备的其他应收款期末数组合名称
账面余额坏账准备计提比例（%）
应收政府款项组合2040323742.58
账龄组合574827442.4672479662.7712.61
其中：1年以内434873126.0126092387.546
1-2年91526237.3818305247.4720
2-3年29438720.7811775488.3140
3-5年13414094.1710731275.3380
5年以上5575264.125575264.12100
小计2615151185.0472479662.772.77
2)账龄情况
账龄期末账面余额
1年以内2248874282.99
1-2年324259052.89
2-3年127190633.21
3-4年73474299.40
4-5年18009350.17
55账龄期末账面余额
5年以上12958103.40
小计2804765722.06
3)坏账准备变动情况
第一阶段第二阶段第三阶段项目未来12个月预期信整个存续期预期信用损失整个存续期预期信用损小计
用损失（未发生信用减值）失（已发生信用减值）
期初数24135274.949456867.46184445450.69218037593.09期初数在本期
--转入第二阶段-5491574.245491574.24
--转入第三阶段-5887744.165887744.16
--转回第二阶段
--转回第一阶段
本期计提7443864.109423838.385559327.6622427030.14
本期收回3000.003000.00
外币折算差异112401.50112401.50本期转回
本期核销107578.75179288.467458.93294326.14其他变动
期末数26092387.5518305247.46195888063.58240285698.59
4)本期实际核销的其他应收款情况
本期实际核销其他应收款294326.14元。
5)其他应收款款项性质分类情况
款项性质期末数期初数应收公路港现代物流服务补助及公路港平
1217038609.931411356210.47
台经营补助款
押金保证金1052631420.711079478126.10
应收暂付款342512806.55506856077.11
应收股权转让款178396570.8077028970.80
56应收保险理赔款3086789.543086789.54
其他11099524.536389073.40
小计2804765722.063084195247.42
6)其他应收款金额前5名情况
占其他应收款余额单位名称款项性质账面余额账龄坏账准备
的比例（%）青岛胶州湾发展集应收公路港现代物流服务补
490147046.621年内17.34
团有限公司助及公路港平台经营补助款
应收暂付款200000000.001年内7.08哈尔滨市道外区区
域合作局应收公路港现代物流服务补121382900.001年内4.29助及公路港平台经营补助款山西转型综合改革应收公路港现代物流服务补
237300185.421年内8.40
示范区管理委员会助及公路港平台经营补助款应收公路港现代物流服务补
滕州市财政局149030000.001年内5.27助及公路港平台经营补助款
广元市财政局押金保证金110000000.001年内3.89
小计1307860132.0446.27
7)按应收金额确认的政府补助
政府补助
单位名称账面余额账龄预计收取的时间、金额及依据项目名称青岛传化公路港2021年青岛胶州湾发展集期后已收回4162.11万剩余预计
-2022年上半年度平台经营490147046.621年以内团有限公司2022年收回补助及现代物流补助
山西转型综合改革山西陆鲸2022上半年度平期后已收回5562.29万剩余预计
237300185.421年以内
示范区管理委员会台经营补助2022年收回滕州传化公路港2021年度
滕州市财政局149030000.001年以内预计2022年收回现代物流补助哈尔滨市道外区区哈尔滨公路港2021年度现
121382900.001年以内预计2022年收回
域合作局代物流补助
吕梁经济技术开发吕梁经济技术开发区2022期后已收回1962.08万剩余预计
66611452.871年以内
区管理委员会年上半年度网络货运扶持2022年收回绵阳市涪城区经济绵阳公路港2022年上半年
50000000.001年以内期后已全部收回
合作局度现代物流补助
濮阳市濮东产业集濮阳传化公路港2021年度期后已收回1500万，剩余预计
51818592.801年以内
聚区管委会现代物流补助2022年收回
57江西传化物流2022年度平
小蓝经开区管委会15296930.931年以内期后已全部收回台经营补助成都东中心2022年度平台
简阳市财政局12804882.631年以内预计2022年收回经营补助临邑传化公路港2021年度
临邑县人民政府11611779.001年以内期后已全部收回现代物流补助
期后已收回208.76万剩余预计
其他11034839.671年以内
2022年收回
小计1217038609.93
8.存货
(1)明细情况期末数期初数项目账面余额跌价准备账面价值账面余额跌价准备账面价值
原材料416277680.991102391.63415175289.36321976717.141102391.63320874325.51
在产品7071387.547071387.5410252981.8410252981.84
开发成本1226951313.731226951313.731411036931.221411036931.22
库存商品688695913.9025439750.12663256163.78559506853.3227556163.63531950689.69自制半成
46466757.0346466757.03
品
开发产品561886583.17561886583.17289488715.76289488715.76
发出商品18563613.9318563613.9329048926.4229048926.42
包装物6062016.696062016.691821244.951821244.95低值易耗
6941978.676941978.674982544.154982544.15
品合同履约
27906279.1827906279.1818320255.4618320255.46
成本
合计2960356767.8026542141.752933814626.052692901927.2928658555.262664243372.03
(2)存货跌价准备
1)明细情况
本期增加本期减少项目期初数期末数
计提其他转回或转销其他[注]
原材料1102391.631102391.63
库存商品27556163.63741588.102858001.6125439750.12
58本期增加本期减少
项目期初数期末数
计提其他转回或转销其他[注]
合计28658555.26741588.102858001.6126542141.75
[注]本期其他减少系因外币报表折算而减少的存货跌价准备2858001.61元
(3)合同履约成本项目期初数本期增加本期摊销本期计提减值期末数
传化公寓装修项目602536.79602536.79
宏睿建设代建服务项目13777734.377426729.499209937.4311994526.43
运输服务成本2223365.257398710.136469163.163152912.22
斑马线项目5185652.825185652.82
其他1716619.05486414489.89481160458.026970650.92
小计18320255.46506425582.33496839558.6127906279.18
(4)其他说明
1)存货——开发成本
预计竣工时项目名称开工时间预计总投资期初数期末数间
遵义公路港置业项目2015年3月2.5亿13390198.5313474394.31
宿迁公路港置业项目2016年6月3.66亿19900589.3919900589.39
青岛宝悦置业项目2019年7月2022年3月8.24亿272536505.19
青岛恒琛置业项目2019年7月2023年12月17.23亿187786112.32192587462.88
青岛宝璞置业项目39024551.1952106812.39
滕州华轩置业项目2021年12月2024年12月20亿846322606.23884240041.14
商丘公路港商业项目2021年10月2022年12月0.8亿32076368.3737459623.00
嘉兴智慧港置业项目2022年7月2024年9月5.51亿27182390.62
小计1411036931.221226951313.73
2)存货——开发产品
*明细情况项目名称竣工时间期初数本期增加本期减少期末数
遵义公路港置业项目2016年4月59706477.3992330.1659614147.23
宿迁公路港置业项目2019年3月52847126.863422065.8449425061.02
59成都传化中心项目2021年12月176935111.51176935111.51
青岛宝悦置业项目2022年5月354077699.0778165435.66275912263.41
小计289488715.76354077699.0781679831.66561886583.17
*出租开发产品项目名称期初数本期增加本期减少期末数
遵义公路港置业项目23210066.5711610089.3111599977.26
小计23210066.5711610089.3111599977.26
9.合同资产
(1)明细情况期末数期初数项目账面余额减值准备账面价值账面余额减值准备账面价值
未到期质保金4337600.00260256.004077344.006164836.43369890.195794946.24
合计4337600.00260256.004077344.006164836.43369890.195794946.24
(2)合同资产减值准备计提情况
1)明细情况
本期增加本期减少项目期初数期末数计提其他转回转销或核销其他
按组合计提减值准备369890.19-109634.19260256.00
合计369890.19-109634.19260256.00
2)采用组合计提减值准备的合同资产
期末数项目
账面余额减值准备计提比例（%）
账龄组合4337600.00260256.006.00
小计4337600.00260256.006.00
10.持有待售资产
(1)明细情况
60期末数期初数
项目账面余额减值准备账面价值账面余额减值准备账面价值
上海硕诺公司处置组43913388.506199659.9637713728.54
合计43913388.506199659.9637713728.54
(2)其他说明2021年11月1日，子公司传化物流集团与高恒签订《关于上海硕诺信息科技有限公司之股东减资协议》，同意传化物流集团以减资的方式（实缴注册资本178万元，持有55.97%股权）退出上海硕诺公司，本期减资完成。
11.一年内到期的非流动资产
(1)明细情况期末数期初数项目账面余额减值准备账面价值账面余额减值准备账面价值
长期应收款486690993.9015883661.95470807331.95491097583.5411154616.18479942967.36
合计486690993.9015883661.95470807331.95491097583.5411154616.18479942967.36
(2)一年内到期的长期应收款期末数期初数折现率项目坏账坏账账面余额账面价值账面余额账面价值区间准备准备
融资租赁款545393000.0515883661.95529509338.10536497320.7011154616.18525342704.52
减：未实现融资收益58702006.1558702006.1545399737.1645399737.16
应收融资租赁款净值486690993.9015883661.95470807331.95491097583.5411154616.18479942967.36
合计486690993.9015883661.95470807331.95491097583.5411154616.18479942967.36
12.其他流动资产
期末数期初数项目账面余额减值准备账面价值账面余额减值准备账面价值
留抵增值税进项税额236231598.52236231598.52477093882.48477093882.48
待摊仓储租赁费2562822.832562822.832607018.782607018.78
预缴企业所得税20613879.4720613879.4720761654.7120761654.71
61期末数期初数
项目账面余额减值准备账面价值账面余额减值准备账面价值
待摊保险费等4907856.134907856.132792227.842792227.84
预缴教育费附加30340.9730340.97120059.27120059.27
预缴城建税42477.3742477.37168082.97168082.97
预缴消费税4998708.234998708.23262325.63262325.63
预缴房产税444050.71444050.7167379.7667379.76
预缴土地增值税3196563.463196563.462964381.662964381.66
待摊房屋销售费用6759240.676759240.677475637.987475637.98
其他8677835.938677835.939077095.529077095.52
合计288465374.29288465374.29523389746.60523389746.60
13.长期应收款
(1)明细情况期末数期初数折现率项目账面余额坏账准备账面价值账面余额坏账准备账面价值区间
融资租赁款809551163.8815883661.95793667501.93802912935.5614140373.73788772561.83
其中：未实现融资收
68707361.6868707361.6861846618.3461846618.34
益
应收融资租赁款净值740843802.2015883661.95724960140.25741066317.2214140373.73726925943.49
减：一年内到期的非
486690993.9015883661.95470807331.95491097583.5411154616.18479942967.36
流动资产
小计254152808.30254152808.30249968733.682985757.55246982976.13
应收股权转让款24900000.004980000.0019920000.0025000000.005000000.0020000000.00
小计24900000.004980000.0019920000.0025000000.005000000.0020000000.00
合计279052808.304980000.00274072808.30274968733.687985757.55266982976.13
(2)采用组合计提坏账准备的长期应收款期末数项目
账面余额坏账准备计提比例(%)
五级风险分类组合809551163.8815883661.951.96
62账龄组合24900000.004980000.0020.00
小计834451163.8820863661.952.50
1)五级风险分类组合
期末数期初数风险类别计提比例计提比例账面余额坏账准备账面余额坏账准备
(%)(%)
正常770884842.86767868870.98
关注3315658.70198939.536.001641649.9498499.006.00
次级1931215.00386243.0020.009694940.441938988.0820.00
可疑30201613.1712080645.2740.0019340979.257736391.7040.00
损失3217834.153217834.15100.004366494.954366494.95100.00
小计809551163.8815883661.951.96802912935.5614140373.731.76
2)账龄组合
期末数账龄
账面余额坏账准备计提比例(%)
1-2年24900000.004980000.0020.00
小计24900000.004980000.0020.00
(3)其他说明
2020年，子公司传化物流集团将其持有的武汉传化致远公路港物流有限公司51%股权及对其债权一并
转让湖北先飞达致远物流有限公司（以下简称湖北先飞达致远公司）。湖北先飞达致远公司以分期形式支付股权转让款。
14.长期股权投资
(1)分类情况期末数期初数项目账面余额减值准备账面价值账面余额减值准备账面价值对联营企业
747024864.5648200000.00698824864.56733348865.2848200000.00685148865.28
投资
63期末数期初数
项目账面余额减值准备账面价值账面余额减值准备账面价值
合计747024864.5648200000.00698824864.56733348865.2848200000.00685148865.28
(2)明细情况本期增减变动被投资单位期初数权益法下确认的其他综合追加投资减少投资投资损益收益调整联营企业
浙江传化物流基地有限公司325947927.926348738.44
传化集团财务有限公司139092186.378657834.95
车满满（北京）信息技术有
82961800.55-1067993.48
限公司
重庆国际物流集团有限公司46673483.63-600591.98
宁波传化绿都置业有限公司16004568.681024367.70
浙江瓦栏文化创意有限公司16582500.18-68946.38
上海点未信息技术有限公司6898944.66湖北纽卡莱纺织科技有限公
5565540.211274803.05
司
青岛传化众联物流有限公司327951.78327951.78苏州快速达供应链管理有限
359569.90-232017.52
公司成都传化云豹供应链管理有
228768.26-101629.71
限公司
浙江四港联动发展有限公司19913110.08-35053.31万传（安徽）物流有限公司19716255.26-1206302.63重庆传化集联供应链管理有
4876257.8010741.93
限公司无棣科亿化工有限公司
合计685148865.28327951.7814003951.06（续上表）本期增减变动减值准备期末被投资单位其他权宣告发放现金计提减期末数其他余额益变动股利或利润值准备
64本期增减变动
减值准备期末被投资单位其他权宣告发放现金计提减期末数其他余额益变动股利或利润值准备联营企业浙江传化物流基地有限公
332296666.36
司
传化集团财务有限公司147750021.32
车满满（北京）信息技术有
81893807.07
限公司重庆国际物流集团有限公
46072891.65
司宁波传化绿都置业有限公
17028936.38
司浙江瓦栏文化创意有限公
16513553.80
司上海点未信息技术有限公
6898944.66
司湖北纽卡莱纺织科技有限
6840343.26
公司青岛传化众联物流有限公司苏州快速达供应链管理有
127552.38
限公司成都传化云豹供应链管理
127138.55
有限公司浙江四港联动发展有限公
19878056.77
司万传（安徽）物流有限公司18509952.63重庆传化集联供应链管理
4886999.73
有限公司
无棣科亿化工有限公司48200000.00
合计698824864.5648200000.00
15.其他权益工具投资
(1)明细情况
65本期从其他综合收益转入留
本期项目期末数期初数存收益的累计利得和损失股利收入金额原因江苏锦鸡实业股份有限公司
442119963.60595508522.40（以下简称锦鸡股份公司）
合计442119963.60595508522.40
(2)指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资的原因
公司持有的对锦鸡股份公司的股权投资属于非交易性权益工具投资，因此公司将其指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资。
16.其他非流动金融资产
(1)明细情况项目期末数期初数
分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产942428059.431058952463.80
其中：权益工具投资942428059.431058952463.80
合计942428059.431058952463.80
(2)分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产本期变动初始计量成本被投资单位期初数本期增加本期减少期末数
杭州维雨投资管理合伙企业(有限合伙)(以
100445900.00100445900.00
下简称维雨投资)
成都传化东中心建设有限公司90000000.0090000000.00
西安盛世公司7500000.007500000.00
青岛冠璞置业有限公司42119040.628950000.0051069040.62
青岛宏璞置业有限公司7731620.6016670000.0024401620.60
浙江传化公路港投资有限公司24500000.0024500000.00
赣州传化志申物流有限公司15300000.0015300000.00
内江传化置业有限公司14500000.0014500000.00
钦州传泰物流有限公司10000000.0010000000.00
临沂传化展恒置业有限公司5000000.005000000.00
66杭州传化腾宜达实业投资有限公司2100000.002100000.00
上海发网供应链管理有限公司40004280.0040004280.00
浙江绿色慧联有限公司100000000.00100000000.00
西部新时代能源投资股份有限公司(以下简
90000000.0090000000.00
称西部能源公司)
一号车市控股有限公司45000000.0045000000.00
山东中康国创先进印染技术研究院有限公司4000000.004000000.00
浙江玉环永兴村镇银行有限责任公司3200000.003200000.00
淮北传化物流投资有限公司2777777.782777777.78
青岛龙璞物流有限公司350000.00350000.00
青岛铭璞物流有限公司100000.00100000.00
青岛晓悦物流有限公司100000.00100000.00
重庆传融星房地产开发有限公司255796800.00255796800.00
四川传化智达科技有限公司2000000.002000000.00
小计860525419.0027620000.00105050000.00783095419.00
(续上表)公允价值变动被投资单位期初数本期增加本期减少期末数
维雨投资50608931.5539094404.3711514527.18成都传化东中心建设有限公司
西安盛世公司54585000.0054585000.00青岛冠璞置业有限公司青岛宏璞置业有限公司浙江传化公路港投资有限公司赣州传化志申物流有限公司内江传化置业有限公司
钦州传泰物流有限公司826500.00826500.00
临沂传化展恒置业有限公司2460000.002460000.00
67杭州传化腾宜达实业投资有限公司
上海发网供应链管理有限公司89946613.2589946613.25浙江绿色慧联有限公司西部能源公司一号车市控股有限公司山东中康国创先进印染技术研究院有限公司浙江玉环永兴村镇银行有限责任公司淮北传化物流投资有限公司青岛龙璞物流有限公司青岛铭璞物流有限公司青岛晓悦物流有限公司重庆传融星房地产开发有限公司四川传化智达科技有限公司
小计198427044.8039094404.37159332640.43
(续上表)账面价值期末在被投资单本期现金红被投资单位
期初数本期增加本期减少期末数位持股比例(%)利
维雨投资151054831.5539094404.37111960427.1868.75成都传化东中心建设有
90000000.0090000000.0074.38
限公司
西安盛世公司62085000.0062085000.0051.00
青岛冠璞置业有限公司42119040.628950000.0051069040.6251.00
青岛宏璞置业有限公司7731620.6016670000.0024401620.6051.00浙江传化公路港投资有
24500000.0024500000.0049.00
限公司赣州传化志申物流有限
15300000.0015300000.0051.00
公司
内江传化置业有限公司14500000.0014500000.00
钦州传泰物流有限公司10826500.0010826500.0040.00临沂传化展恒置业有限
7460000.007460000.0050.00
公司
68杭州传化腾宜达实业投
2100000.002100000.0070.00
资有限公司上海发网供应链管理有
129950893.25129950893.255.24
限公司
浙江绿色慧联有限公司100000000.00100000000.0020.00
西部能源公司90000000.0090000000.00
一号车市控股有限公司45000000.0045000000.0015.00山东中康国创先进印染
4000000.004000000.004.00
技术研究院有限公司浙江玉环永兴村镇银行
3200000.003200000.002.00281600.00
有限责任公司淮北传化物流投资有限
2777777.782777777.7810.00
公司
青岛龙璞物流有限公司350000.00350000.00
青岛铭璞物流有限公司100000.00100000.00
青岛晓悦物流有限公司100000.00100000.00重庆传融星房地产开发
255796800.00255796800.0020.00
有限公司四川传化智达科技有限
2000000.002000000.0010.00
公司
小计1058952463.8027620000.00144144404.37942428059.43281600.00
(3)其他说明
1)维雨投资系股权投资基金，其执行事务合伙人系绍兴华夏瓴投投资管理有限公司，根据合伙协议，
维雨投资执行事务合伙人主持合伙企业的生产经营管理工作，决定合伙企业的经营计划和投资方案；制定合伙企业的年度财务预算方案、决算方案。因此，公司对维雨投资不构成控制或重大影响，将对其投资列于本项目。维雨投资仅持有福莱蒽特7196883.00股，因此对维雨投资公允价值系根据福莱蒽特股票市价计算而得。
2)成都传化东中心建设有限公司原系成都传化东中心物流港有限公司（以下简称成都传化物流港公司）全资子公司。2020年8月11日，成都传化物流港公司将持有成都传化东中心建设有限公司25.62%股权作价3100万元转让给成都东腾聚惠置业有限公司。根据协议约定，首期股权转让完成后，成都传化东中心建设有限公司的经营管理由成都东腾聚惠置业有限公司负责。2020年8月13日，办妥变更登记手续。
鉴于此，虽成都传化物流港公司持有其74.38%股权，但对其不构成控制或重大影响，因此将对其投资列于本项目。
3)根据传化物流集团与西安龙湖地产发展有限公司（以下简称西安龙湖地产公司）签订的《传化智联西北运营中心项目合作协议》等一揽子协议约定，双方共同以货币出资设立西安传化盛世地产开发有限公司（以下简称西安盛世公司）后，西安龙湖地产公司负责西安盛世公司的运营管控及日常经营管理。传69化物流集团未实际参与西安盛世公司的运营管控及日常经营管理，亦未向西安盛世公司派出董事。鉴于此，
传化物流集团对西安盛世公司不构成控制或重大影响，因此将对其投资列于本项目。
4)根据青岛传化投资有限公司(以下简称青岛投资公司)、传化物流集团与青岛融创汇城地产有限公司(以下简称青岛融创公司)、北京融创建投房地产集团有限公司签订的《胶州传化公路港配套商住项目合作开发协议》等一揽子协议约定，青岛投资公司负责全资设立的青岛宏璞置业有限公司和青岛冠璞置业有限公司（以下简称两项目公司）后，青岛投资公司将两项目公司80%股权转让给青岛融创公司(其中31%股权部分由青岛融创公司委托青岛投资公司代为持有)。青岛融创公司负责两项目公司的运营管控及日常经营管理。青岛投资公司未实际参与两项目公司的运营管控及日常经营管理，亦未向两项目公司派出董事，鉴于此，虽青岛投资公司持有两项目公司各51%股权（实际持股比例为20%），但对其不构成控制或重大影响，因此将对其投资列于本项目。
5)根据传化物流集团与河南万联实业有限公司签订《郑州传化“公路港”综合体项目合资经营协议》，双方共同出资设立浙江传化公路港投资有限公司，其中传化物流集团出资49%，河南万联实业有限公司出资51%。浙江传化公路港投资有限公司及项目公司的利润由河南万联实业有限公司享有，传化物流集团不参与利润分配。河南万联实业有限公司收购公司持有的浙江传化公路港投资有限公司全部股权前，浙江传化公路港投资有限公司及项目公司不进行利润分配，如河南万联实业有限公司未按照协议约定收购公司持有的全部股权投资时，传化物流集团有权参与利润分配。河南万联实业有限公司需按照协议约定收购传化物流集团持有的全部投资公司股权。鉴于此，虽传化物流集团持有其49%股权，但对其不构成控制或重大影响，因此将对其投资列于本项目。
6)根据传化物流集团和广西泰禾物流集团有限公司签订的战略合作协议，双方以货币出资设立钦州
传泰物流有限公司，其中传化物流集团出资40%，广西泰禾物流集团有限公司出资60%。传化物流集团持股期间，不参与项目公司经营管理，不参与项目公司分红，也不承担亏损。鉴于此，虽传化物流集团持有其40%股权，但对其不构成控制或重大影响，因此将对其投资列于本项目。
7)根据临沂传化公路港物流有限公司（以下简称临沂公路港公司）与临沂展恒置业有限公司签订《项目合作协议》，双方以货币出资设立临沂传化展恒置业有限公司，其中临沂公路港公司和临沂展恒置业有限公司各出资50%。临沂公路港公司持股期间，不参与项目公司经营管理，不参与项目公司分红，也不承担亏损。
鉴于此，虽临沂公路港公司持有其50%股权，但对其不构成控制或重大影响，因此将对其投资列于本项目。
8)根据赣州传化南北公路港物流有限公司（以下简称赣州公路港公司）与赣州景裕商贸有限公司签订《项目合作协议》，双方以货币出资设立杭州传化腾宜达实业投资有限公司，其中赣州公路港公司出资70%，赣州景裕商贸有限公司出资30%。赣州公路港公司持股期间，不参与公司分红，也不承担亏损。鉴于此，虽赣
70州公路港公司持有其70%股权，但对其不构成控制或重大影响，因此将对其投资列于本项目。
9)赣州传化志申物流有限公司原系赣州公路港公司全资子公司。2020年赣州公路港公司将持有赣州传
化志申物流有限公司100%股权作价460万元转让给赣州南北物流有限公司，赣州公路港公司已于2020年12月2日收到上述股权转让款。2020年12月24日，赣州传化志申物流有限公司完成其中49%部分股权的变更登记手续。根据协议约定，上述49%股权办妥变更登记之日起，赣州公路港公司不再参与赣州传化志申物流有限公司的经营管理，不再管理赣州传化志申物流有限公司的产权证照、印章、银行账户等资料。鉴于此，期末赣州公路港公司已不对其构成控制或重大影响，因此将对其投资列于本项目。
17.投资性房地产
(1)明细情况
项目房屋及建筑物[注1]在建投资性房地产合计成本
期初数13285619087.371884899005.3015170518092.67
本期增加金额1048778473.6735226463.601084004937.27
1)外购46680.5535226463.6035273144.15
2)存货转入
3)固定资产转入[注2]3894822.803894822.80
4)在建工程转入821651721.65821651721.65
5)无形资产转入
6)土地使用权转入223185248.67223185248.67
本期减少金额10949405.09223185248.67234134653.76
1)处置
2)转入存货
3)土地使用权转出223185248.67223185248.67
4)转无形资产[注3]974561.36974561.36
5)其他转出[注4]9974843.739974843.73
期末数14323448155.951696940220.2316020388376.18公允价值变动
期初数739620912.63739620912.63本期增加金额
本期减少金额[注4]30405156.2730405156.27
71期末数709215756.36709215756.36
期末账面价值15032663912.311696940220.2316729604132.54
期初账面价值14025240000.001884899005.3015910139005.30
[注1]系已完工的投入运营的投资性房地产，含房屋建筑物和土地使用权；
[注2]系本期重庆传化公路港物流有限公司交易大楼五楼用途由自用改为经营出租，其中原值
4976726.11元累计折旧1081903.31元。
[注3]系本期西安传化公路港物流有限公司数据中心土地由经营出租改为自用，其中原值974561.36元。
[注4]系宁波传化天地物流有限公司本期以投房性房地产实物出资，其中成本9974843.73元，公允价值变动30405156.27元。
(2)未办妥产权证书的投资性房地产情况项目账面成本未办妥产权证书原因
郑州华商汇项目465510741.44尚未办理完成
成都智联建设项目381010658.54尚未办理完成
青岛宝悦项目263174970.75尚未办理完成
长春公路港项目253608126.86尚未办理完成
西安传化公路港项目190189179.63尚未办理完成
包头传化公路港项目177622587.90尚未办理完成
南昌传化公路港项目155593223.83尚未办理完成
台州传化公路港项目141527837.22尚未办理完成
临沂智慧产业园项目133033763.90尚未办理完成
宜宾传化公路港项目131271293.11尚未办理完成
合肥传化公路港项目130540353.62尚未办理完成
郑州传化公路港项目129777101.71尚未办理完成
宿迁传化公路港项目103922303.21尚未办理完成
浙江物流发展项目329427404.62尚未办理完成
兖州传化公路港项目90488891.60尚未办理完成
商丘公路港项目81071275.90尚未办理完成
太原传化公路港项目81436288.79尚未办理完成
72项目账面成本未办妥产权证书原因
成都智慧物流港项目280899037.39尚未办理完成
日照传化公路港项目71513133.35尚未办理完成
贵阳传化公路港项目54551242.44尚未办理完成
遵义传化公路港项目33284994.75尚未办理完成
淮安传化公路港项目23740662.83尚未办理完成
菏泽传化公路港项目19053164.95尚未办理完成
淮安传化石油项目12323917.24尚未办理完成
衢州传化公路港项目9599725.31尚未办理完成
哈尔滨传化公路港项目6810879.33尚未办理完成
温州传化公路港项目2282555.55尚未办理完成
赣州传化公路港项目1380876.32尚未办理完成
小计3754646192.09尚未办理完成
18.固定资产
(1)明细情况项目房屋及建筑物通用设备专用设备运输工具合计账面原值
期初数1153987824.44183360396.061141960822.4891740590.132571049633.11
本期增加金额115236242.744801678.65118423580.671949491.34240410993.40
1)购置22380569.963556228.919629593.891949491.3437515884.10
2)在建工程转入92855672.781245120.69108793986.78202894780.25
3）外币折算差异329.05329.05
本期减少金额22223255.322905158.202276960.913899102.6531304477.08
1)处置或报废17246529.212905158.202276960.913899102.6526327750.97
2)转投资性房地产4976726.114976726.11
3）转入无形资产
4）转入持有待售资
产
735）合并范围变动减
少
期末数1247000811.86185256916.511258107442.2489790978.822780156149.43累计折旧
期初数338954221.07136350521.55564325589.5458316122.561097946454.72
本期增加金额23958206.077272750.8146597141.974252378.5682080477.41
1)计提23958206.077272750.8146597141.974252378.5682080477.41
2）外币折算差异
本期减少金额5918034.901641021.561526325.212507251.1311592632.80
1)处置或报废4836131.591641021.561526325.212507251.1310510729.49
2)转投资性房地产1081903.311081903.31
3）转入无形资产
5）合并范围变动减
少
期末数356994392.24141982250.80609396406.3060061249.991168434299.33减值准备
期初数6743.216743.21本期增加金额本期减少金额
期末数6743.216743.21账面价值
期末账面价值890006419.6243274665.71648704292.7329729728.831611715106.89
期初账面价值815033603.3747009874.51577628489.7333424467.571473096435.18
2)未办妥产权证书的固定资产的情况
项目账面价值未办妥产权证书原因
宝鸡传化公路港项目28043623.34尚未办理完成
无锡物流基地项目16759797.16尚未办理完成
成都智慧物流港项目6823060.27尚未办理完成
成都智联建设项目6059880.82尚未办理完成
衢州传化加油站4922439.24尚未办理完成
74项目账面价值未办妥产权证书原因
台州传化公路港项目4224975.69尚未办理完成
兖州传化公路港项目2652200.55尚未办理完成
合肥传化公路港项目2266030.82尚未办理完成
长春传化公路港项目2163100.80尚未办理完成
南昌传化公路港项目2072469.93尚未办理完成
临沂智慧产业园项目1201379.74尚未办理完成
日照传化公路港项目1185722.85尚未办理完成
包头传化公路港项目1044623.88尚未办理完成
智联生产用房861473.79尚未办理完成
淮安传化石油项目663885.91尚未办理完成
小计80944664.79
19.在建工程
(1)明细情况项目期末数期初数
在建工程739354404.871054627070.94
工程物资34599005.07
合计739354404.871089226076.01
(2)在建工程
1)明细情况
期末数期初数项目减值减值账面余额账面价值账面余额账面价值准备准备年产32万吨功能化学
170589805.46170589805.4687236483.3787236483.37
品项目
临江三期104937775.47104937775.4764894642.2464894642.24
淄博传化公路港项目101595877.71101595877.7173511755.3273511755.32
滕州传化公路港项目85914649.6485914649.6450742800.0350742800.03
长沙传化公路港项目44667444.9244667444.9211597299.5111597299.51
75老厂拆建43442422.7543442422.7534946331.6634946331.66
郑州传化公路港项目22511584.8522511584.8521905662.5421905662.54
青岛恒琛置业项目20105854.6020105854.6015304504.0115304504.01
环保技改项目18682670.5018682670.508188291.378188291.37合成材料产能提升规划
13293354.5213293354.52501640.48501640.48
项目
梅河口传化公路港项目10435411.7910435411.796236957.776236957.77
Tanatex Chemicals
7291053.247291053.2410152618.2910152618.29
BV-CIP年产8万吨纺织化学品
1636733.111636733.11120543030.01120543030.01
项目
杭州公路港大二期项目1384344.771384344.77121335142.57121335142.57青岛传化智能公路港配
184788862.02184788862.02
套项目成都传化智慧物流港项
178221608.72178221608.72
目
襄阳传化公路港项目1683702.841683702.84150447.65150447.65
柳州传化公路港项目302435.94302435.9415592313.0715592313.07
益阳公路港项目30119267.7030119267.70
其他公路港工程71506813.0571506813.0510454638.7710454638.77
其他零星工程19372469.7119372469.718202773.848202773.84
合计739354404.87739354404.871054627070.941054627070.94
2)重要在建工程项目本期变动情况
预算数本期转其他长期资产其他工程名称期初数本期增加期末数（万元）固定资产无形资产投资性房地产减少年产32万吨功
87236483.3783353322.09170589805.46
能化学品项目
临江三期64894642.2440043133.23104937775.47淄博传化公路港
73511755.3228199656.37115533.98101595877.71
项目滕州传化公路港
50742800.0335171849.6185914649.64
项目
76长沙传化公路港
11597299.5133070145.4144667444.92
项目
美高老厂拆建34946331.668496091.0943442422.75郑州传化公路港
21905662.54622286.2716363.9622511584.85
项目青岛恒琛置业项
15304504.014801350.5920105854.60
目
环保技改项目8188291.3710494379.1318682670.50合成材料产能提
501640.4812791714.0413293354.52
升规划项目梅河口传化公路
6236957.774198454.0210435411.79
港项目
Tanatex
Chemicals 10152618.29 2861565.05 7291053.24
BV-CIP年产8万吨纺织
120543030.0168076591.60186982888.501636733.11
化学品项目杭州公路港大二
121335142.57124869787.994227553.34240593032.451384344.77
期项目岛传化智能公路
184788862.0283120326.33267909188.35
港配套项目成都传化智慧物
178221608.7237494134.156921053.19208794689.68
流港项目襄阳传化公路港
150447.651533765.42510.231683702.84
项目柳州传化公路港
15592313.078106106.8823395984.01302435.94
项目
益阳公路港项目30119267.7026227492.3256346760.02
其他公路港工程10454638.7787433553.421901720.1724479658.9771506813.05
其他零星工程8202773.8411338393.98168698.1119372469.71
小计1054627070.94709442533.94202894780.25168698.11821651721.65739354404.87
(续上表)工程累计投入利息资本化本期利息本期利息
工程名称工程进度(%)资金来源
占预算比例(%)累计金额资本化金额资本化率(%)年产32万吨功能化学品项目自筹临江三期自筹
77工程累计投入利息资本化本期利息本期利息
工程名称工程进度(%)资金来源
占预算比例(%)累计金额资本化金额资本化率(%)
淄博传化公路港项目97.2197.21自筹
滕州传化公路港项目76.2676.26自筹
长沙传化公路港项目91.3691.36自筹美高老厂拆建自筹
郑州传化公路港项目51.5151.51自筹青岛恒琛置业项目自筹环保技改项目自筹合成材料产能提升规划项目自筹
梅河口传化公路港项目37.6537.65自筹
Tanatex Chemicals BV-CIP 自筹年产8万吨纺织化学品项目自筹杭州公路港大二期项目自筹青岛传化智能公路港配套项目自筹成都传化智慧物流港项目自筹襄阳传化公路港项目自筹柳州传化公路港项目自筹益阳公路港项目自筹其他公路港工程自筹其他零星工程自筹
(3)工程物资项目期末数期初数
专用材料19434022.61
专用设备14944410.78
工器具220571.68
小计34599005.07
20.使用权资产
78项目房屋及建筑物通用设备专用设备土地使用权合计
账面原值
期初数310823467.7911572720.126707105.874902583.97334005877.75
本期增加金额169164982.28365766.053359557.77172890306.10
1)租入169164982.28365766.053359557.77172890306.10
本期减少金额78338704.491757325.621714347.6881810377.79
1)处置1717822.281757325.623475147.90
2)租赁合同到期或提前
76620882.211714347.6878335229.89
终止
期末数401649745.5810181160.558352315.964902583.97425085806.06累计折旧
期初数140719367.714803572.002047198.23490718.42148060856.36
本期增加金额76800898.16829653.771307001.88260358.0079197911.81
1)计提76800898.16829653.771307001.88260358.0079197911.81
2)外币报表折算差异
本期减少金额54690539.90119496.281714347.6856524383.86
1)处置833554.91119496.28953051.19
2)租赁合同到期或提前
53856984.991714347.6855571332.67
终止
期末数162829725.975513729.491639852.43751076.42170734384.31账面价值
期末账面价值238820019.614667431.066712463.534151507.55254351421.75
期初账面价值170104100.086769148.124659907.644411865.55185945021.39
21.无形资产
(1)明细情况排污权初始品牌客户关系项目土地使用权专利权专用软件合计
使用费[注1][注1]账面原值
期初数967131669.1440309743.51129361960.901280891.1535607560.40333153056.501506844881.60
本期增1798961.36-7194.84-332090.73-1042131.40-9750438.50-9332894.11
79加金额
1）购置824400.0090973.46915373.46
2）在建
168698.11168698.11
工程转入
3）投资
性房地产转974561.36974561.36入
4）外币
-7194.84-591762.30-1042131.40-9750438.50-11391527.04折算差额
5）固定
资产转入本期减
4108550.001186509.435295059.43
少金额
1)处置4108550.001186509.435295059.43
2）转投
资性房地产
3）转开
发产品
4）其他
减少
期末数964822080.5040302548.67127843360.741280891.1534565429.00323402618.001492216928.06累计摊销
期初数91743822.3829074492.9370294395.74441864.8915578307.68174905355.38382038239.00本期增
11044924.011084550.429058545.9336619.20975339.3210950616.3133150595.19
加金额
1)计提11044924.011084694.619094690.1836619.201003884.7111271109.5833535922.29
2）外币
报表折算差-144.19-36144.25-28545.39-320493.27-385327.10异
3）固定
资产转入本期减
391704.97782697.051174402.02
少金额
1)处391704.97782697.051174402.02
80置
期末数102397041.4230159043.3578570244.62478484.0916553647.00185855971.69414014432.17账面价值期末账面价
862425039.0810143505.3249273116.12802407.0618011782.00137546646.311078202495.89
值期初账面价
875387846.7611235250.5859067565.16839026.2620029252.72158247701.121124806642.60
值
[注 1]系收购子公司 TPC Holding B.V.时产生；
(2)未办妥产权证书的土地使用权情况项目账面价值未办妥产权证书原因
包头公路港项目4636452.58尚未办理完成
小计4636452.58
22.商誉
(1)商誉账面原值本期增加被投资单位名称或期初数本期企业合外币报表折算差本期减少期末数形成商誉的事项并形成异
TPC Holding B.V. 131945840.26 -3861677.92 128084162.34
美高华颐公司131281031.35131281031.35杭州传化汇通公路
港物流有限公司(以
31238524.8331238524.83
下简称传化汇通公
司)七台河传化鑫达源公路港物流有限责
26542208.5326542208.53
任公司(以下简称传
化七台河公司)宁波传化天地物流
有限公司(以下简称18721814.5018721814.50
传化天地物流公司)
传化富联公司10052884.0810052884.08
传化立新公司2366817.862366817.86
81沈阳传化陆港物流
有限公司(以下简称219459.85219459.85
沈阳陆港公司)江西传化物流有限
公司(以下简称传化1997326.151997326.15
晨达公司)临沂传化智慧产业园有限公司（以下简
5403487.095403487.09
称临沂传化产业园
公司）杭州宏睿建设有限公
司（以下简称宏睿建50622.4050622.40设公司）
合计359820016.90-3861677.9218721814.50337236524.48
(2)商誉减值准备被投资单位名称或形成商誉的事项期初数本期增加本期减少期末数
传化汇通公司28827185.7828827185.78
传化七台河公司907328.86907328.86
小计29734514.6429734514.64
23.长期待摊费用
项目期初数本期增加本期摊销其他减少期末数网上应用平台建设
118960553.8137639449.9442237812.83114362190.92
支出
装修改造费29739039.972986097.053873801.8928851335.13
房屋及土地租赁费12653751.0012037030.1213239536.4811451244.64
其他2187147.984495105.271601700.645080552.61
合计163540492.7657157682.3860952851.84159745323.30
24.递延所得税资产、递延所得税负债
(1)未经抵销的递延所得税资产
82期末数期初数
项目可抵扣暂时性差异递延所得税资产可抵扣暂时性差异递延所得税资产
资产减值准备369991675.4882680831.72294215556.0965183866.59
应付职工薪酬4988298.471247074.59
递延收益295396292.5071955777.70297651607.2273244758.41
内部交易未实现利润124595587.1831148896.80148440811.8137110202.95
股份支付费用107420292.1226855073.03113038391.0328259597.77投资性房地产公允价值
230081839.0557520460.18245867221.4161466805.37
变动
其他3795986.411308113.65
可抵扣亏损486937564.46121710547.65426073197.01106494455.77
合计1614423250.79391871587.081534071069.45374314875.10
(2)未经抵销的递延所得税负债期末数期初数项目应纳税暂时性差异递延所得税负债应纳税暂时性差异递延所得税负债其他权益工具投资公允
334361183.0983590295.77487749741.89121937435.47
价值变动其他非流动金融资产公
102287640.4325571910.11141382044.8035345511.20
允价值变动传化荷兰公司境外子公
6021942.47641209.106203501.23663037.32
司未计税利润锦鸡股份公司未处置部
7956645.471989161.377956645.471989161.37
分股权产生的收益投资性房地产公允价值
773077218.61183747168.65773077218.61183747168.65
变动损益投资性房地产折旧摊销
608912112.00141261646.06553195212.40128917569.33
税前扣除
固定资产加速折旧1981136.90193830.742700647.96374207.33
合计1834597878.97436995221.801972265012.36472974090.67
(3)未确认递延所得税资产明细
83项目期末数期初数
可抵扣暂时性差异640952864.69623545794.07
可抵扣亏损1705103738.001567747459.82
小计2346056602.692191293253.89
(4)未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期年份期末数期初数备注
2022年35917299.2753287002.49
2023年134605142.40220161725.03
2024年245225177.77300035310.91
2025年375846645.16417356652.61
2026年572375949.74576906768.78
2027年341133523.66
小计1705103738.001567747459.82
25.其他非流动资产
期末数期初数项目减值减值账面余额账面价值账面余额账面价值准备准备
预付土地款1100671357.431100671357.43923753078.60923753078.60预付设备工程款及专项
40194210.1740194210.1746912893.1646912893.16
基础设施配套费
预付软件系统款416997.84416997.84114159.30114159.30
合计1141282565.441141282565.44970780131.06970780131.06
26.短期借款
(1)明细情况项目期末数期初数
84项目期末数期初数
质押借款52000000.00
抵押借款45553966.48473453867.92
保证借款150000000.00297000000.00
信用借款3586543880.003433734940.00
融资性票据贴现借款1649921394.191849921394.20
商业承兑汇票贴现借款46436666.0060297459.80
借款利息3722287.248305333.60
合计5482178193.916174712995.52
(2)其他说明
1)抵押借款
借款最后到借款人抵押人抵押权人抵押物抵押物价值借款余额期日天松新材交通银行平湖房屋建筑物及土地使
天松新材料公司48252431.3316000000.002022-10-26料公司支行用权
500/107Moo2Thasit
Tanatex
SubdistrictPluak-
Chemicals
ING Bank N.V Daeng 26171902.08
(Tailand)
DistrictRayong
Co.Ltd.ProvinceThailand
Tanatex
ING Bank N.V 银行账户 8379095.93
传化荷兰 Chemicals B.V.
29553966.482022-10-30
公司 Tanatex IP B.V. ING Bank N.V 银行账户 3089.37
TPCHolding ING Bank N.V 银行账户 747461.91
Tanatex Service
ING Bank N.V 银行账户 514101.74
GmbH
Tanatex
ING Bank N.V 应收账款 66072868.41
Chemicals B.v.小计150140950.7745553966.48
2)保证借款
借款人担保人借款金融机构担保借款余额借款最后到期日
传化化学品公司本公司中国银行杭州萧山分行100000000.002023-06-24
传化化学品公司本公司交通银行杭州萧山支行50000000.002023-05-15
85小计150000000.00
3)信用借款
借款人借款金融机构借款余额借款最后到期日备注
传化集团财务有限公司769000000.002022-11-18
中国工商银行浙江省分行470000000.002023-04-28
交通银行萧山支行300200000.002023-05-18
江苏银行萧山支行300000000.002023-01-13
招商银行杭州萧山支行300000000.002023-01-18本公司南京银行股份有限公司萧
200000000.002022-09-20
山支行中国邮政储蓄银行杭州萧
200000000.002022-12-09
山区支行
中国农业银行浙江省分行200000000.002023-06-28
宁波银行杭州萧山支行130343880.002023-02-08中信银行股份有限公司嘉
50000000.002023-03-16
兴分行传化合成材料公司
工行嘉兴乍浦支行20000000.002023-06-20
传化集团财务有限公司100000000.002023-05-11
天松新材料公司传化集团财务有限公司100000000.002023-03-31
传化涂料公司传化集团财务有限公司60000000.002023-01-06
传化物流集团有限公司恒丰银行萧山支行200000000.002023-04-25天津传化融资租赁有限公
宁波通商银行50000000.002023-03-30司温州传化公路港物流有限
传化集团财务有限公司10000000.002022-10-26公司贵阳传化公路港物流有限
传化集团财务有限公司49000000.002023-05-31公司
江西传化物流有限公司传化集团财务有限公司7000000.002023-06-16天津传化物流基地有限公
传化集团财务有限公司36000000.002023-05-24司
潍坊传化物流有限公司传化集团财务有限公司35000000.002023-05-25
小计3586543880.00
4)融资性票据贴现借款
86借款人借款金融机构借款余额借款最后到期日备注
浙商银行杭州萧山支行600000000.002022-08-03
恒丰银行杭州萧山支行399921394.192022-12-19中国进出口银行浙江省同时本公司存入
100000000.002022-09-22
分行1000.00万的保证金本公司
中国光大杭州萧山支行200000000.002022-11-24中国建设银行杭州萧山
250000000.002023-06-27
支行
招商银行杭州萧山支行100000000.002022-10-13
小计1649921394.19
6)商业承兑汇票贴现借款
借款人借款金融机构借款余额借款最后到期日备注
传化化学品公司中国建设银行杭州萧山支行46436666.002022-12-22
小计46436666.00
27.应付票据
(1)明细情况项目期末数期初数
银行承兑汇票1161262706.01779875347.50
合计1161262706.01779875347.50期末已到期未支付的应付票据总额为0元。
(2)其他说明出票人承兑银行票据开立条件期末数票据最后到期日杭州联合农村商业本公司存入银行承兑汇票保证金
347720000.002022-12-27
银行萧山支行46158000元本公司浙商银行杭州萧山本公司存入银行承兑汇票保证金
87220000.002022-09-25
分行21805000元
本公司、天松新材料公司、传化
合成材料公司、传化化学品公司
传化合成材料公司杭州银行滨江支行615339661.692023-06-28
以“票据池”银行承兑汇票
传化化学品公司647870755.90元提供质押担
87天松新材料公司保
传化涂料公司广东顺德农村商业传化富联公司存入银行承兑汇票
传化富联公司9189435.352022-08-23
银行均安支行保证金1837887.07元美高华颐公司以银行承兑汇票
杭州银行萧山支行11714570.002022-10-20
12886180.19元提供质押担保
美高华颐公司宁波银行杭州萧山美高华颐公司以银行承兑汇票
4650000.002022-12-23
支行5127864.40元提供质押担保传化合成材料公司存入银行承兑
传化合成材料公司交通银行平湖支行26588462.002022-11-27
汇票保证金7976538.6元中信银行嘉兴经济传化合成材料公司存入银行承兑
传化合成材料公司20400000.002022-10-12
开发区支行汇票保证金5100000.00元传化集团财务有限传化化学品公司存入银行承兑汇
传化化学品公司50000.002022-07-09
公司票保证金7500.00元交通银行嘉兴平湖天松新材料公司存入银行承兑汇
天松新材料公司18138177.452022-11-20
市支行票保证金5441453.235元萧山农村合作银行传化涂料公司存入银行承兑汇票
传化涂料公司20252399.522022-11-30
宁围支行保证金6361351.28元
小计1161262706.01
28.应付账款
(1)明细情况项目期末数期初数
应付材料及劳务采购款829593252.19767999158.92
应付工程及设备款596514579.76801065041.44
合计1426107831.951569064200.36
(2)账龄1年以上重要的应付账款项目期末数未偿还或结转的原因
大立建设集团有限公司27318088.41尚未正式结算
佰所仟讯（上海）电子商务有限公司15710000.00尚有未决事项
重庆今力建筑工程有限公司14975930.54尚未正式结算
小计58004018.95
8829.预收款项
(1)明细情况项目期末数期初数
预收租金256392721.52268716544.73
合计256392721.52268716544.73
(2)账龄1年以上重要的预收款项项目期末数未偿还或结转的原因
南充市新悦物流有限责任公司10067143.01一次收取租金，分期结算小计10067143.01
30.合同负债
项目期末数期初数
预收货款及其他服务费443284145.42760799534.90
预收公路港配套设施系列服务与开发款1834527.411381372.48
预收管理费101392197.93128845219.02
合计546510870.76891026126.40
31.应付职工薪酬
(1)明细情况项目期初数本期增加本期减少期末数
短期薪酬477317573.01704043916.27910647089.56270714399.72
离职后福利—设定
1521656.0435373565.7835545390.001349831.82
提存计划
合计478839229.05739417482.05946192479.56272064231.54
(2)短期薪酬明细情况项目期初数本期增加本期减少期末数
工资、奖金、津贴和补贴458208239.74621191836.32825666623.60253733452.46
职工福利费4192742.1920292481.6620266842.184218381.67
89项目期初数本期增加本期减少期末数
社会保险费2402226.5630815185.5229517595.473699816.61
其中：医疗保险费2334799.3429903359.3928580720.363657438.37
工伤保险费46849.60793178.65818070.1921958.06
生育保险费20577.62118647.48118804.9220420.18其他
住房公积金676865.6421221884.7821438541.09460209.33
工会经费和职工教育经费11837498.8810522527.9913757487.228602539.65
小计477317573.01704043916.27910647089.56270714399.72
(3)设定提存计划明细情况项目期初数本期增加本期减少期末数
基本养老保险1469782.2134047297.7134219059.101298020.82
失业保险费51873.831326268.071326330.9051811.00
小计1521656.0435373565.7835545390.001349831.82
32.应交税费
项目期末数期初数
企业所得税174242016.68445920708.34
增值税261185922.64291887479.74
房产税14386502.8521245795.05
土地使用税16170700.6116521745.33
城市维护建设税12528905.4914418243.97
代扣代缴个人所得税3875760.739153755.51
教育费附加5338255.026298225.88
土地增值税6487644.146419485.80
地方教育附加3601788.294077242.83
印花税2755403.712840777.15
消费税44487.5570116.64
水利建设专项资金10257.4920498.94
90资源税3153.002949.00
合计500630798.20818877024.18
33.其他应付款
(1)明细情况项目期末数期初数
押金保证金638092440.19400718441.36
应付暂收款328007780.54355158533.87
公路港入驻商户奖励款94058974.75303738311.98
应付股权受让款57408700.00198908700.00
暂借款181683989.4571664216.40
限制性股票回购义务59696670.0061009190.00
其他16791907.3639669295.12
合计1375740462.291430866688.73
(2)账龄1年以上重要的其他应付款无
34.持有待售负债
项目期末数期初数
上海硕诺信息科技有限公司处置组1450085.94
合计1450085.94
[注]划分为持有待售的负债的原因详见本财务报表附注五(一)10之说明
35.一年内到期的非流动负债
(1)明细情况项目期末数期初数
一年内到期的长期借款4282289183.042471646187.64
一年内到期的长期应付款39745204.6216286418.66
91项目期末数期初数
一年内到期的租赁负债134169517.4739977488.12
合计4456203905.132527910094.42
(2)一年内到期的长期借款
1)明细情况
项目期末数期初数
质押借款142707235.9638000000.00
抵押借款514277700.00554979900.00
保证借款1128600000.00487600000.00
信用借款1054200000.00853500000.00
质押及保证借款136663800.0097465950.00
抵押及保证借款1298780000.00437280000.00
借款利息7060447.082820337.64
小计4282289183.042471646187.64
*质押借款借款人质押人质押权人质押物质押物价值借款余额借款最后到期日备注
本公司本公司民生银行杭州分行定期存单115900000.00104707235.962023-05-08
美高华颐公司美高华颐公司传化集团财务有限公司定期存单40000000.0038000000.002022-08-14
小计155900000.00142707235.96
*抵押借款抵押物借款人抵押人抵押权人抵押物借款余额借款最后到期日账面原价账面价值中国进出口银行房屋建筑物及
本公司传化精细化工公司120165551.6072949734.82350000000.002022-10-20省分行土地使用权哈尔滨传化公路港哈尔滨传化公路港中国工商银行哈房屋建筑物及
416722804.28414700681.0650000000.002023-06-20
物流有限公司物流有限公司尔滨靖宇支行土地使用权合肥传化信实公路合肥传化信实公路中国工商银行肥房屋建筑物及
20950619.0420950619.047125000.002023-06-30
港物流有限公司港物流有限公司东县支行土地使用权金华传化公路港物金华传化公路港物中国工商银行金房屋建筑物及
203406017.59202711697.598250000.002023-06-15
流有限公司流有限公司华金三角支行土地使用权荆门传化公路港物荆门传化公路港物光大银行萧山支房屋建筑物及
132059195.52130502034.4811400000.002023-06-20
流有限公司流有限公司行土地使用权
92临沂传化智慧产业临沂传化智慧产业中国工商银行临房屋建筑物及
102770967.05102777110.943507000.002022-09-25
园有限公司园有限公司沂城西支行土地使用权宿迁传化公路港物宿迁传化公路港物光大银行萧山支房屋建筑物及
110241078.40110241078.4014000000.002023-02-20
流有限公司流有限公司行土地使用权台州传化洲锽公路台州传化洲锽公路中国工商银行台房屋建筑物及
160208264.88160208264.8819500000.002023-06-19
港物流有限公司港物流有限公司州黄岩支行土地使用权天津传化物流基地天津传化物流基地中国工商银行天房屋建筑物及
320393720.79320393720.7914767500.002023-05-25
有限公司有限公司津分行营业部土地使用权温州传化公路港物温州传化公路港物中国工商银行温房屋建筑物及
222150443.13221269785.0415750000.002023-06-20
流有限公司流有限公司州瓯海支行土地使用权漳州传化公路港物漳州传化公路港物中国工商银行龙房屋建筑物及
138121812.32137997880.855978200.002023-06-10
流有限公司流有限公司海支行土地使用权淄博传化公路港物淄博传化公路港物传化集团财务有房屋建筑物及
83564108.0283564108.024500000.002023-06-20
流有限公司流有限公司限公司土地使用权日照传化交通公路日照传化交通公路中国工商银行日土地使用权及
110000000.00110000000.001000000.002022-09-15
港物流有限公司港物流有限公司照支行在建工程济南传化泉胜公路济南传化泉胜公路中国工商银行济房屋建筑物及
257154012.99255813507.798500000.002022-10-09
港物流有限公司港物流有限公司南天桥支行土地使用权
小计2397908595.612344080223.70514277700.00
*保证借款借款人担保人借款金融机构担保借款余额借款最后到期日
传化集团中国进出口银行浙江省分行61600000.002022-09-21
本公司传化集团国家开发银行浙江省分行640000000.002023-06-29
传化物流集团北京银行杭州萧山支行397000000.002022-11-02长春传化公路港物
传化物流集团中国工商银行长春二道支行30000000.002023-06-10流有限公司
小计1128600000.00
*信用借款借款人借款金融机构借款余额借款最后到期日备注
广东发展银行萧山支行269700000.002022-09-23
杭州银行滨江支行300000000.002022-09-26
本公司恒丰杭州分行萧山支行16000000.002023-03-25
华夏银行萧山支行2000000.002023-03-21
南京银行99000000.002022-10-26
93中国农业银行浙江省分
500000.002022-12-22
行
兴业银行萧山支行200000000.002023-03-26
中国银行萧山分行147000000.002022-12-02
民生银行杭州分行2000000.002023-03-21济南传化泉胜公路中国工商银行济南天桥
18000000.002022-10-09
港物流有限公司支行
小计1054200000.00
*质押及保证借款借款质押借款最后质押权人质押物质押物价值借款余额备注人人到期日
传 化 传 化 中国民生银行股 TPCHolding 同时由本公
荷 兰 荷 兰 份有限公司杭州 B.V.99.87% 575370405.63 136663800.00 2023-02-19 司提供保证公司公司分行的股权担保小
575370405.63136663800.00
计
*抵押及保证借款借款最后到借款人抵押人抵押权人抵押物抵押物价值借款余额备注期日同时由传化集中国进出房屋建筑
传化精细化团、浙江传化化
本公司口银行省物及土地72949734.821150000000.002023-04-30工公司学集团有限公司分行使用权提供担保
工商银行存货、房屋成都传化智成都传化智成都天府建筑物及同时由本公司提
联建设有限联建设有限644156265.5455000000.002022-12-23科学城支土地使用供担保公司公司行权贵阳传化公贵阳传化公房屋建筑交通银行
路港物流有路港物流有物及土地301642487.2312000000.002023-04-15贵州分行限公司限公司使用权黄石传化诚黄石传化诚中国工商房屋建筑
通公路港物通公路港物银行黄石物及土地165172419.076110000.002023-05-25同时由传化物流流有限公司流有限公司下陆支行使用权集团提供担保柳州传化公柳州传化公中国建设房屋建筑
路港物流有路港物流有银行柳州物及土地112972029.2015500000.002023-06-20限公司限公司分行使用权西安传化丝西安传化丝国家开发土地使用
317106361.8217000000.002023-05-20
路公路港物路公路港物银行陕西权及在建
94流有限公司流有限公司省分行工程
中国工商郑州传化华郑州传化华土地使用银行郑州
商汇物流有商汇物流有权及在建526912341.4436010000.002023-05-21商都路支限公司限公司工程行宜宾传化公宜宾传化公交通银行房屋建筑
路港物流有路港物流有成都郫都物及土地208503609.027160000.002023-06-30限公司限公司支行使用权
小计2349415248.141298780000.00
(3)一年内到期的长期应付款
1)明细情况
项目期末数期初数
国开发展基金有限公司(以下简称国开基金公司)投资款30000000.00
应付分红款630000.00
减：未确认融资费用584218.80
国开基金公司投资款净额30045781.20
融资租赁保证金9699423.4216286418.66
合计39745204.6216286418.66
2)其他说明
长期应付款具体情况详见本财务报表附注五(一)40之说明。
(4)一年内到期的租赁负债项目期末数期初数
尚未支付的租赁付款额143454459.4243664440.82
减：未确认融资费用9284941.953686952.70
合计134169517.4739977488.12
36.其他流动负债
(1)明细情况项目期末数期初数
待转销项税额46998504.8082689093.69
95项目期末数期初数
合计46998504.8082689093.69
37.长期借款
(1)明细情况项目期末数期初数
质押借款99469845.98
抵押借款707910541.56667198275.78
保证借款351800000.001038600000.00
信用借款2104500000.001891000000.00
质押及保证借款86636400.00
抵押及保证借款1469582999.942094056499.97
借款利息5800012.069401577.10
合计4639593553.565886362598.83
(2)其他说明
1)抵押借款
抵押物借款人抵押人抵押权人抵押物借款余额借款最后到期日账面原价账面价值沧州传化公沧州传化公中国工商银房屋建筑物及土
路港物流有路港物流有行沧州新华214341288.13213717879.4366000000.002027-06-25地使用权限公司限公司支行哈尔滨传化哈尔滨传化中国工商银房屋建筑物及土
公路港物流公路港物流行哈尔滨靖416722804.28414700681.0615000000.002023-12-20地使用权有限公司有限公司宇支行合肥传化信合肥传化信中国工商银房屋建筑物及土
实公路港物实公路港物行肥东县支20950619.0420950619.0435625000.002028-06-30地使用权流有限公司流有限公司行金华传化公金华传化公中国工商银房屋建筑物及土
路港物流有路港物流有行金华金三203406017.59202711697.5942000000.002026-12-15地使用权限公司限公司角支行荆门传化公荆门传化公光大银行萧房屋建筑物及土
路港物流有路港物流有132059195.52130502034.4874650000.002027-12-10山支行地使用权限公司限公司
96临沂传化智临沂传化智中国工商银
房屋建筑物及土
慧产业园有慧产业园有行临沂城西102770967.05102777110.9426305631.562030-07-19地使用权限公司限公司支行宿迁传化公宿迁传化公光大银行萧房屋建筑物及土
路港物流有路港物流有110241078.40110241078.4051800000.002024-07-19山支行地使用权限公司限公司台州传化洲台州传化洲中国工商银房屋建筑物及土
锽公路港物锽公路港物行台州黄岩160208264.88160208264.8857800000.002026-12-18地使用权流有限公司流有限公司支行太原传化公太原传化公光大银行萧房屋建筑物及土
路港物流有路港物流有263701370.19263282148.0569200000.002027-12-20山支行地使用权限公司限公司
天津传化物天津传化物中国工商银房屋建筑物、土
流基地有限流基地有限行天津分行地使用权及在建320393720.79320393720.7924093250.002025-12-12公司公司营业部工程温州传化公温州传化公中国工商银房屋建筑物及土
路港物流有路港物流有行温州瓯海222150443.13221269785.0414594860.002024-12-20地使用权限公司限公司支行漳州传化公漳州传化公中国工商银房屋建筑物及土
路港物流有路港物流有138121812.32137997880.8544841800.002030-12-10行龙海支行地使用权限公司限公司淄博传化公淄博传化公传化集团财房屋建筑物及土
路港物流有路港物流有83564108.0283564108.0257000000.002028-12-28务有限公司地使用权限公司限公司滕州华轩置滕州华轩置枣庄银行滕房屋建筑物及土
314590800.00314590800.0030000000.002025-06-22
业有限公司业有限公司州支行地使用权济南传化泉济南传化泉中国工商银房屋建筑物及土
胜公路港物胜公路港物行济南天桥257154012.99255813507.7999000000.002026-08-23地使用权流有限公司流有限公司支行
小计2960376502.332952721316.36707910541.56
2)保证借款
借款最后到借款人担保人借款金融机构担保借款余额期日萧山农村合作银行宁围
传化化学品公司100000000.002024-02-07支行本公司中国进出口银行浙江省
传化集团30800000.002023-09-21分行中国工商银行长春二道
长春传化公路港物流有限公司传化物流集团221000000.002029-03-13支行
97小计351800000.00
3)信用借款
借款人借款金融机构借款余额借款最后到期日备注
恒丰杭州分行萧山支行69000000.002023-08-31
华夏银行萧山支行295000000.002023-11-03
中国工商银行浙江省分行218000000.002025-04-14
光大银行萧山支行200000000.002024-04-09
中国农业银行浙江省分行399500000.002024-12-20本公司
交通银行杭州萧山支行250000000.002025-05-30
兴业银行萧山支行95000000.002023-09-17
中国银行萧山分行147000000.002024-03-05
邮储银行萧山支行175000000.002024-04-26
民生银行杭州分行248000000.002024-03-21济南传化泉胜公中国工商银行济南天桥支
路港物流有限公8000000.002023-07-01行司
小计2104500000.00
4)抵押及保证借款
借款最后到借款人抵押人抵押权人抵押物抵押物价值借款余额备注期日中国工商
存货、房屋成都传化智联成都传化智联银行成都同时由本公司
建筑物及土644156265.54313250000.002023-12-23建设有限公司建设有限公司天府科学提供担保地使用权城支行成都传化智慧成都传化智慧中国工商同时由传化物土地使用权
物流港有限公物流港有限公银行成都205904655.24230000000.002035-12-10流集团提供担及在建工程司司天府支行保贵阳传化公路贵阳传化公路房屋建筑物交通银行
港物流有限公港物流有限公及土地使用301642487.23106000000.002030-03-31贵州分行司司权黄石传化诚通黄石传化诚通中国工商房屋建筑物
公路港物流有公路港物流有银行黄石及土地使用同时由传化物165172419.0740670000.002029-12-20流集团提供担限公司限公司下陆支行权保柳州传化公路柳州传化公路中国建设房屋建筑物
港物流有限公港物流有限公银行柳州及土地使用112972029.2060500000.002026-10-24司司分行权
西安传化丝路西安传化丝路国家开发土地使用权317106361.82165000000.002030-09-13
98公路港物流有公路港物流有银行陕西及在建工程
限公司限公司省分行中国工商郑州传化华商郑州传化华商银行股份土地使用权
汇物流有限公汇物流有限公有限公司526912341.44277682999.942030-03-30及在建工程司司郑州商都路支行南昌传化智联南昌传化智联中国建设
公路港物流有公路港物流有银行南昌土地使用权50596700.0090000000.002029-08-15限公司限公司支行浙江传化公路浙江传化公路国家开发
港物流发展有港物流发展有银行浙江土地使用权297322271.02150000000.002031-05-26限公司限公司省分行宜宾传化公路宜宾传化公路交通银行房屋建筑物
港物流有限公港物流有限公成都郫都及土地使用208503609.0236480000.002027-12-30司司支行权
小计2830289139.581469582999.94
38.应付债券
无
39.租赁负债
项目期末数期初数
尚未支付的租赁付款额173771881.58167000994.27
减：未确认融资费用31099392.6329311271.28
合计142672488.95137689722.99
40.长期应付款
（1）明细情况项目期末数期初数
国开发展基金有限公司(以下简称国开基金公司)投资款502870000.00502870000.00
应付分红款15364578.6721482830.33
99减：未确认融资费用18561603.6821255032.75
国开基金公司投资款净额499672974.99503097797.58
减：一年内到期的长期应付款30045781.20
小计469627193.79503097797.58
融资租赁保证金2700000.004025000.00
合计472327193.79507122797.58
(2)国开基金公司投资款增减变动情况项目传化物流集团传化化学品公司小计
本金442870000.0060000000.00502870000.00
应付分红款19918830.331564000.0021482830.33期初数
未确认融资费用-20009129.82-1245902.93-21255032.75
小计442779700.5160318097.07503097797.58本金
应付分红款-5388251.66-730000.00-6118251.66本期增减变动
未确认融资费用2342793.29350635.782693429.07
小计-3045458.37-379364.22-3424822.59
本金442870000.0060000000.00502870000.00
应付分红款14530578.67834000.0015364578.67期末数
未确认融资费用-17666336.53-895267.15-18561603.68
小计439734242.1459938732.85499672974.99
(3)其他说明
1)国开基金公司对传化物流集团增资5.7亿元人民币，2023年至2030年国开基金公司每年收回投资
款7125万元，传化物流集团按每年1.2%的投资收益率支付其投资收益，传化物流集团以下属子公司浙江传化公路港物流发展有限公司拥有的土地使用权及地上在建工程、衢州传化公路港物流有限公司拥有的土
地使用权及地上在建工程、泉州传化公路港物流有限公司拥有的土地使用权及地上在建工程提供抵押担保。2020、2021年公司回购投资款本金分别6900万元、5813万元。
2)国开基金公司对传化化学品公司增资6000万元人民币，2023年至2024年国开基金公司每年收回
投资款3000万元，传化化学品公司按每年1.2%的投资收益率支付其投资收益。
1003)融资租赁保证金
子公司天津传化融资租赁有限公司开展融资租赁业务，收取的保证金列本项目。
41.预计负债
项目期末数期初数形成原因
产品质量保证 265365.36 324368.99 Tanatex Chemicals B.V.根据合同计提的产品质量保证
合计265365.36324368.99
42.递延收益
(1)明细情况项目期初数本期增加本期减少期末数形成原因
政府补助897771929.739748000.0026562188.56880957741.17
合计897771929.739748000.0026562188.56880957741.17
(2)政府补助明细情况本期计入当期损益
项目期初数本期新增补助金额期末数与资产相关/与收益相关
[注]包头公路港基础设施建设补助资金
64000000.002000000.0062000000.00与资产相关
怀化公路港项目补助资金57317500.001702500.0055615000.00与资产相关
西安公路港项目补助资金53078333.44117399.7252960933.72与资产相关
重庆公路港产业扶持资金48666666.79874999.9847791666.81与资产相关
青岛基地项目补助资金44665678.081397600.2243268077.86与资产相关
宜宾公路港基础设施建设项目补助资金41828195.351189869.2640638326.09与资产相关
化学品临江二期项目扶持资金34993535.79399999.9634593535.83与资产相关
潜江公路港项目补助资金32573889.94962775.0631611114.88与资产相关
七台河公路货运枢纽项目建设补助资金32055398.371156460.1630898938.21与资产相关
赣州公路港项目建设资金29117647.06886699.5028230947.56与资产相关
遵义公路港交通部车购税资金26500000.14874999.9825625000.16与资产相关
101哈尔滨公路港交通部车购税资金
25561224.51918367.3224642857.19与资产相关
长沙公路港交通部车购税资金24991616.25655106.8224336509.43与资产相关
南充公路港交通部车购税资金24729063.54899238.6723829824.87与资产相关金华公路港交通部车购税资金
23229178.00624996.0022604182.00与资产相关
临江综合物流产业园项目投资补助21874999.96625000.0221249999.94与资产相关
国家交通部部省共建项目扶持资金19891456.42628151.2819263305.14与资产相关
10万吨/年顺丁橡胶项目产业转型和升级补助19821782.001829703.0017992079.00与资产相关
泉州公路港交通部车购税资金19791666.50625000.0219166666.48与资产相关
衢州公路港交通部车购税资金19583333.16625000.0218958333.14与资产相关
项目补贴、扶持资金18860000.0018860000.00与资产相关
菏泽公路港项目补助资金13458432.23182281.2613276150.97与资产相关
海洋经济发展示范区建设项目专项资金12572999.9612572999.96与资产相关
天津基地项目补助资金10425578.87122894.8810302683.99与资产相关
漯河公路港项目补助资金9749999.98250000.029499999.96与资产相关
交通部车购税资金7863829.80204255.307659574.50与资产相关
金华公路港服务业项目扶持资金7785818.62247457.527538361.10与资产相关
年产8万吨聚酯树脂项目基础设施补助5774830.25165306.105609524.15与资产相关
临江项目填土款补助5660727.69143916.785516810.91与资产相关
城乡冷链和国家枢纽建设项目补助5558000.005558000.00与资产相关
产业扶持资金1690000.001690000.00与资产相关
10万吨/年顺丁橡胶装置及配套公用工程项目1429385.691429385.69与资产相关
其他138229161.344190000.006252209.71136166951.63与资产相关
小计897771929.739748000.0026562188.56880957741.17
[注]政府补助本期计入当期损益情况详见本财务报表附注五(四)3之说明
10243.股本
(1)明细情况
本期增减变动（减少以“—”表示）项目期初数期末数发行新股送股公积金转股其他小计
股份总数3071456723.00-268807215.00-268807215.002802649508.00
(2)其他说明
1)根据公司与传化集团签订的《盈利补偿协议》、《之补充协议》、《之补充协议二》等相关约定，由于传化物流集团2015年至2021年度实现的按承诺口径计算的扣非后归属于母公司所有者净利润低于承诺扣非后归属于母公司所有者净利润，传化集团需以其持有公司股权进行补偿。根据公司第七届董事会第十八次会议、2021年年度股东大会决议，公司以1元名义价向传化集团回购并注销其业绩承诺补偿股份268129215股，减少股本268129215.00元，在扣除回购过户手续费
188679.25元后，相应增加资本公积（股本溢价）267940534.75元。公司已于2022年6月13日办理
完成股份回购注销手续。
2)根据公司第七届董事会第十六次（临时）会议，2020年限制性股票激励计划激励对象2人因离职
已不符合激励条件，公司回购注销上述2名激励对象已获授权但尚未解锁的限制性股票共150000股，回购价格为2.09元/股。根据公司第七届董事会第十八次会议，2020年限制性股票激励计划激励对象6人因离职已不符合激励条件，公司回购注销上述6名激励对象已获授权但尚未解锁的限制性股票共528000股，回购价格为2.09元/股。上述事项合计支付股份回购款1417020.00元，减少股本678000.00元，考虑回购限制性股票相关手续费1279.25元后，相应减少资本公积（股本溢价）740299.25元。上述减资业经本所审验并由其出具《验资报告》（天健验〔2022〕238号）。公司已于2022年6月13日办理完成股份回购注销手续。
44.资本公积
(1)明细情况项目期初数本期增加本期减少期末数
资本溢价（股本溢价）6372628459.59413522363.856786150823.44
其他资本公积104778393.1712694576.71117472969.88
合计6477406852.76426216940.566903623793.32
103(2)其他说明
1)本期资本公积――资本溢价增加
*子公司传化涂料本期购买子公司杭州传化唯迅新材料有限公司少数股东股权，确认的新取得长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差
额315008.45元冲减本项目；
*子公司南充公路港本期购买子公司南充传化机动车检测有限公司少数股东股权，确认的新取得长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的
差额833931.45元冲减本项目；
*因子公司传化物流集团业绩承诺盈利补偿，公司回购并注销其业绩承诺补偿股份计入本项目
267940534.75元，详见本财务报表附注五(一)43(1)之说明；同时业绩承诺期累计获得分红返还计入本
项目147471068.25元；
*因激励对象离职确认740299.25元冲减本项目。
2)本期资本公积――其他资本公积增加
*公司在等待期内确认股份支付费用18798801.93元；
*调整未来期间能抵扣的金额超过等待期内确认的成本费用确认为资本公积-6104225.22元。
45.库存股
(1)明细情况项目期初数本期增加本期减少期末数
限制性股票61113690.001417020.0059696670.00
回购社会公众股199979729.4761892.81200041622.28
合计261093419.4761892.811417020.00259738292.28
(2)其他说明
1)根据公司第七届董事会第十六次（临时）会议、第七届董事会第十八次会议，公司按照每股人民
币2.09元的价格回购已获授但尚未解锁的限制性股票678000股，减少库存股1417020.00元。
2)根据公司第七届董事会第十三次（临时）会议，公司拟使用自有资金公司以集中竞价交易方式回
购公司部分社会公众股股份，回购股份将全部用于股权激励计划或员工持股计划。本期回购股份数量9700股，成交金额61892.81元，相应增加库存股61892.81元。截至2022年6月30日，公司累计回购股份
104数量23939600股，成交总金额200041622.28元。
46.其他综合收益
本期发生额
项目期初数减：前期计入减：前期计入其期末数税后归属于少
本期所得税前发生额其他综合收益他综合收益当期减：所得税费用税后归属于母公司数股东当期转入损益转入留存收益
不能重分类进损益的其他综合收益386675379.51-153210231.78-38347139.70-114863092.08271812287.43
其中：其他权益工具投资公允价值变动365812306.42-153388558.80-38347139.70-115041419.10250770887.32自用房地产转换为采用公允价值
模式计量的投资性房地产形成的20863073.09178327.02178327.0221041400.11利得和损失
将重分类进损益的其他综合收益-9143786.84-16239357.52-16239357.52-25383144.36
其中：外币财务报表折算差额-9143786.84-16239357.52-16239357.52-25383144.36
其他综合收益合计377531592.67-169449589.30-38347139.70-131102449.60246429143.07
47.盈余公积
(1)明细情况项目期初数本期增加本期减少期末数
法定盈余公积299308268.72299308268.72
合计299308268.72299308268.72
48.一般风险准备
(1)明细情况项目期初数本期增加本期减少期末数
风险准备金6743231.406743231.40
合计6743231.406743231.40
(2)其他说明
根据津财会〔2016〕40号、银保监办发〔2019〕205号相关规定，商业保理企业需计提风险准备金。
10549.未分配利润
(1)明细情况项目本期数上年同期数
期初未分配利润6912108502.195000412764.44
加：本期归属于母公司所有者的净利润448718321.71546347683.94其他综合收益结转留存收益
减：提取法定盈余公积
提取一般风险准备1421960.26
应付普通股股利277870990.80330644967.80其他
期末未分配利润7082955833.105214693520.32
(2)其他说明
本期减少数包括：经2021年度股东大会审议批准，分配现金股利277870990.80元。
(二)合并利润表项目注释
1.营业收入/营业成本
(1)明细情况本期数上年同期数项目收入成本收入成本
主营业务收入18294879305.5716610469698.3515838205526.3914207892721.96
其他业务收入101714873.5589695405.83109959955.0697915473.43
合计18396594179.1216700165104.1815948165481.4514305808195.39
其中：与客户之间
18079815630.2816601583937.0615652359397.0214196950967.57
的合同产生的收入
(2)与客户之间的合同产生的收入按主要类别的分解信息
1)收入按商品或服务类型、经营地区分解
收入按产品或服务类型、经营地区分解信息详见本财务报表附注十四(一)之说明。
2)收入按商品或服务转让时间分解
项目本期数上年同期数[注]
106项目本期数上年同期数[注]
在某一时点确认收入18065970426.8315633451201.08
在某一时段内确认收入13845203.4518908195.94
小计18079815630.2815652359397.02
[注]按照新租赁准则，“与客户之间的合同产生的收入”不包含不适用收入准则的租赁收入等，上年同期数已剔除租赁收入
(3)分摊至剩余履约义务的交易价格
本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为546510870.76元，其中，497264943.45元预计将于2022年度确认收入，20915717.44元预计将于2023年度确认收入，28330209.87元预计将于2024及以后年度确认收入。
2.利息收入/利息支出
本期数上年同期数项目收入支出收入支出
保理收入27285494.213844371.7027385966.616172639.79
租息收入24126550.25767275.9127565355.821396597.40
合计51412044.464611647.6154951322.437569237.19
3.税金及附加
项目本期数上年同期数
城市维护建设税59123443.1657711793.28
房产税33024846.3125779297.67
教育费附加25735686.2425016915.14
土地使用税20297528.6920960699.42
地方教育附加17012194.9716308651.27
印花税12058999.749556750.30
土地增值税358999.30977472.74
消费税41834.82143651.04
107项目本期数上年同期数
车船税39072.0140510.10
资源税20692.001519.60
环境保护税7027.21196415.33
其他133.44933.56
合计167720457.89156694609.45
4.销售费用
项目本期数上年同期数
职工薪酬及业务费291564760.75227673335.83
广告及业务宣传费29354879.3433154919.06
折旧和摊销18675118.4321102344.62
办公及业务招待费18224376.5825517182.87
差旅费、汽车费用15176789.4723907369.98
租赁费9098947.6714576897.37
其他8279359.138860553.37
合计390374231.37354792603.10
5.管理费用
项目本期数上年同期数
职工薪酬221865286.04221960458.33
外部咨询费及中介机构费用41983963.7555535571.99
折旧和摊销37963339.0637514066.01
业务招待费26202535.6826572718.75
办公费、差旅费、汽车费用20897854.3924418704.88
股份支付费用18798801.9351142478.45
租赁费13586980.9512658976.76
广告及业务宣传费1819247.272708800.59
其他11567882.8111069466.38
108项目本期数上年同期数
合计394685891.88443581242.14
6.研发费用
项目本期数上年同期数
职工薪酬104567074.1297420152.00
物料消耗及能源67331177.7472246000.91
折旧和摊销4839239.775014710.22
外部咨询费及中介机构费用3835505.467222947.15
租赁费1558098.011558098.01
办公费、差旅费、汽车费用924140.322218940.60
业务招待费737818.281020214.01
其他2804806.232460500.47
合计186597859.93189161563.37
7.财务费用
项目本期数上年同期数
利息支出229891491.23223675892.04
减：利息收入35415384.7149935641.51
租赁负债利息支出7704758.0310679360.50
汇兑损益-14614610.44-1420876.82
其他4631666.755925424.67
合计192197920.86188924158.88
8.其他收益
项目本期数上年同期数
与资产相关的政府补助[注]26562188.5625072645.23
与收益相关的政府补助[注]206561504.20361973838.52
代扣个人所得税手续费返还903170.42593623.99
109项目本期数上年同期数
合计234026863.18387640107.74
[注]本期计入其他收益的政府补助情况详见本财务报表附注五(四)3之说明
9.投资收益
项目本期数上年同期数
权益法核算的长期股权投资收益14003951.0613289085.64
处置长期股权投资产生的投资收益40932069.9116603320.18
金融工具持有期间的投资收益-268400.001555047.52
其中：分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金
-268400.00352000.00融资产
其他权益工具投资1203047.52
处置金融工具取得的投资收益20000000.00
其中：分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金
20000000.00
融资产
应收款项融资终止确认损益-1218219.75-1225893.19
合计73449401.2230221560.14
10.公允价值变动收益
项目本期数上年同期数
交易性金融资产-39094404.37
其中：分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金
-39094404.37融资产产生的公允价值变动收益
合计-39094404.37
11.信用减值损失
项目本期数上年同期数
坏账损失-94590569.40-77948747.14
合计-94590569.40-77948747.14
11012.资产减值损失
项目本期数上年同期数
存货跌价损失-741588.10-375122.04
合同资产减值损失109634.19
合计-631953.91-375122.04
13.资产处置收益
计入本期非经常性项目本期数上年同期数损益的金额
处置非流动资产收益3991229.40688997.063991229.40
处置非流动资产损失-1133186.11-4628590.58-1133186.11
合计2858043.29-3939593.522858043.29
14.营业外收入
计入本期非经常性项目本期数上年同期数损益的金额
非流动资产毁损报废利得125276.46278101.04125276.46
赔偿及罚没收入660814.42569210.33660814.42
违约金收入193272.54571328.36193272.54
其他1787855.42851489.411787855.42
合计2767218.842270129.142767218.84
15.营业外支出
计入本期非经常性项目本期数上年同期数损益的金额
非流动资产毁损报废损失870324.65549360.50870324.65
滞纳金、罚金467465.1615751.79467465.16
水利建设专项资金74829.9964320.11
罚款支出1222142.24550806.661222142.24
捐赠支出302344.1440000.00302344.14
111计入本期非经常性
项目本期数上年同期数损益的金额
违约金支出15815.701279.9515815.70
赔偿支出3400366.003400366.00
其他242037.05794108.98242037.05
合计6595324.932015627.996520494.94
16.所得税费用
(1)明细情况项目本期数上年同期数
当期所得税费用141934922.22156019161.82
递延所得税费用-32779789.95-31757650.22
合计109155132.27124261511.60
(2)会计利润与所得税费用调整过程项目本期数上年同期数
利润总额583842383.78692437900.69
按母公司适用税率计算的所得税费用145959561.68173109475.17
子公司适用不同税率的影响-6876817.33-868009.24
调整以前期间所得税的影响10080796.55-14998991.27
非应税收入的影响-59395638.86-30664086.30
不可抵扣的成本、费用和损失的影响4792838.468803015.70使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可
抵扣亏损的影响-57502231.64
-16657251.80本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣
亏损的影响90457254.63
38461091.86
研发费用加计扣除的影响-19165730.53-32923732.53
传化荷兰公司未计税利润的影响805099.31
112所得税费用109155132.27124261511.60
(三)合并现金流量表项目注释
1.收到其他与经营活动有关的现金
项目本期数上年同期数
收到的政府补助658975319.76645904642.29
收到的经营户奖励款677163734.89642958743.00
收回的押金、保证金375958629.85154653123.94
收到的银行存款利息31074143.0539408988.95
收到的备付金及风险准备金50670262.78
收到的保险公司理赔款293880.731393446.68
收到的其他款项净额31612151.0928132374.91
合计1775077859.371563121582.55
2.支付其他与经营活动有关的现金
项目本期数上年同期数
支付的经营户奖励款494947757.13419287911.35
支付的押金、保证金等支出141659220.10121222055.39
支付的办公费及业务招待费等支出71685490.2167874536.14
支付的咨询费及中介机构费等支出42895059.6160704595.54
支付的广告及业务宣传费等支出21923997.3713586654.05
支付的差旅费、汽车费等支出15543585.8317621100.28
支付的租赁费、捐赠等支出15208826.4913937784.74
支付的技术开发费等支出11541427.8518277856.64
支付的备付金及风险准备金983.09
113支付的其他往来净额及支出24038743.8433098582.06
合计839445091.52765611076.19
3.收到其他与投资活动有关的现金
项目本期数上年同期数
收回的建设履约保证金188863803.88110000.00
暂收股权转让款29900000.0019500000.00
收回土地竞拍保证金25000000.008344203.35
收到的项目合作保证金7567785.184019000.00
收到的竣工保证金714000.00
收到保函保证金退回447196.20
合计252045589.0632420399.55
4.支付其他与投资活动有关的现金
项目本期数上年同期数
支付的项目建设履约保证金33232350.00243758.15
支付暂借款81620000.00
支付的项目合作保证金10000000.00
归还的工程保证金3947727.35414400.00
支付的农民工保证金43900.00
合计47180077.3582322058.15
5.收到其他与筹资活动有关的现金
项目本期数上年同期数
收到融资性银行承兑汇票贴现款253210256.10350000000.00
114收到的传化集团分红返还147471068.25
收到暂借款98081220.5610359086.00
收回的长期借款保证金50000000.00
合计548762544.91360359086.00
6.支付其他与筹资活动有关的现金
项目本期数上年同期数
归还融资性银行承兑汇票贴现款459485499.99100000000.00
支付的租金和租赁保证金48633655.3695773971.84
支付国开行利息6118251.666915909.67
购买少数股权的支出4450000.00
支付的股票回购款及其手续费1580046.99
支付银行承诺费1000000.00610000.00
基金部分本金提前收回58130000.00
归还的往来单位暂借款及利息30895895.01
智联福费廷业务贴现利息1928916.67
筹资性票据保证金10000000.00
筹资性手续费1712988.65
筹资性票据贴现支出7569527.77
智联债券托管费、手续费15463574.00
合计521267454.00329000783.61
7.现金流量表补充资料
(1)现金流量表补充资料补充资料本期数上年同期数
1151)将净利润调节为经营活动现金流量：
净利润474687251.51568176389.09
加：信用减值损失94590569.4077948747.14
资产减值准备631953.91375122.04
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产
82080477.4190877184.22
折旧
使用权资产折旧79197911.8181051245.87
无形资产摊销33535922.2944195794.68
长期待摊费用摊销60952851.8450425818.21
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失
-2858043.293939593.52
(收益以“－”号填列)
固定资产报废损失(收益以“－”号填列)745048.19271259.46
公允价值变动损失(收益以“－”号填列)39094404.370.00
财务费用(收益以“－”号填列)220793964.29225015629.94
投资损失(收益以“－”号填列)-74667620.97-28995666.95
递延所得税资产减少(增加以“－”号填列)-17556711.98-45062115.11
递延所得税负债增加(减少以“－”号填列)-35978868.8713304464.89
存货的减少(增加以“－”号填列)-270203207.93-89903788.30
经营性应收项目的减少(增加以“－”号填列)194455835.37-1244285906.36
经营性应付项目的增加(减少以“－”号填列)-537249320.74516833496.18
其他5461554.9425140601.80
经营活动产生的现金流量净额347713971.54289307870.32
2)不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：
债务转为资本一年内到期的可转换公司债券融资租入固定资产
1163)现金及现金等价物净变动情况：
现金的期末余额4255898921.254039413432.51
减：现金的期初余额5062294132.904688995314.95
加：现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额-806395211.65-649581882.44
(2)本期收到的处置子公司的现金净额项目本期数
本期处置子公司于本期收到的现金或现金等价物25000000.00
其中：杭州荣易供庆链有限公司25000000.00
减：丧失控制权日子公司持有的现金及现金等价物1090.00
其中：杭州货嘀物流有限公司998.00
浙江盛贸建设开发有限公司92.00
加：以前期间处置子公司于本期收到的现金或现金等价物14093500.00
处置子公司收到的现金净额39092410.00
(3)现金和现金等价物的构成项目期末数期初数
1)现金4255898921.255062294132.90
其中：库存现金517650.24496681.16
可随时用于支付的银行存款4253161909.045060664065.33
可随时用于支付的其他货币资金2219361.971133386.41可用于支付的存放中央银行款项存放同业款项拆放同业款项
1172)现金等价物
其中：三个月内到期的债券投资
3)期末现金及现金等价物余额4255898921.255062294132.90
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金及现金等价物
(4)现金流量表补充资料的说明
期末货币资金中传化支付公司受限备付金316846088.87元、银行承兑汇票保证金94687730.18
元、信用证保证金10040691.70元、用于借入长期借款而质押的定期存单155900000.00元、保函保
证金5719358.27元和其他保证金20172832.59元不属于现金及现金等价物。
期初货币资金中传化支付公司受限备付金371596726.64元、银行承兑汇票保证金98164671.75
元、信用证保证金22850702.99元、用于借入长期借款而质押的定期存单155900000.00元、长期借
款保证金50000000.00元、保函保证金5630330.78元和其他保证金19032309.42元不属于现金及现金等价物。
(四)其他
1.所有权或使用权受到限制的资产
项目期末账面价值受限原因
已开具银行承兑汇票、保函、信用证等存入的保证金，已货币资金603366701.61
取得借款质押的定期存单，备付金等应收票据46436666.00商业承兑汇票贴现借款
应收款项融资665884800.49为票据开立提供质押担保
应收账款66072868.41为借款提供质押担保
存货491590219.51为借款提供质押担保
固定资产151213816.03为借款或国开基金公司借款提供抵押担保
无形资产21985805.68为短期借款、长期借款提供抵押担保
投资性房地产5999773084.38为短期借款、长期借款或国开基金公司借款提供抵押担保
TPCHoldingB.V.股权 575370405.63 为短期借款、长期借款提供抵押担保
合计8621694367.74
2.外币货币性项目
118项目期末外币余额折算汇率期末折算成人民币余额
货币资金345067900.15
其中：美元45469749.716.7114305165678.20
欧元1319489.587.00849247510.77
港币348699.110.8552298207.48
阿根廷比索70402153.550.06764759185.58
印度卢比118798944.570.084910086030.39
泰铢66575726.810.190612689333.53日元54139156.000.04912658232.56
迪拉姆89592.661.8274163721.63
应收账款225981561.67
其中：美元17652453.336.7114118472675.31
欧元11248774.757.008478835912.96
港币119383.440.8552102096.72
阿根廷比索79186334.000.06765352996.18
印度卢比183028962.000.084915539158.87
泰铢27006077.000.19065147358.28日元51555262.000.04912531363.36
长期借款241371035.96
其中：美元15601400.006.7114104707235.96
欧元19500000.007.0084136663800.00
其他应收款4279023.05
其中：美元333184.266.71142236132.84
港币220042.090.8552188180.00
阿根廷比索12015.600.0676812.25
印度卢比2349000.000.0849199430.10
泰铢7931670.240.19061511776.35日元2905598.000.0491142664.86
迪拉姆14.581.827426.64
预付账款3010995.11
119其中：美元448638.906.71143010995.11
短期借款162630246.48
其中：美元5000000.006.711433557000.00
欧元18416934.897.0084129073246.48
应付账款103526720.04
其中：美元4189862.196.711428119841.10
欧元8141689.007.008457060213.19
阿根廷比索39666096.000.06762681428.09
印度卢比66892817.000.08495679200.16
泰铢44401383.000.19068462903.60日元31021057.000.04911523133.90
其他应付款27895794.44
其中：美元142136.986.7114953938.13
欧元3060263.627.008421447551.55
港币990336.580.8552846935.84
印度卢比9584766.880.0849813746.71
泰铢13195525.310.19062515067.12日元24731219.530.04911214302.88
迪拉姆57049.471.8274104252.20
3.政府补助
(1)明细情况
1)与资产相关的政府补助
期初本期期末本期摊销项目本期摊销说明递延收益新增补助递延收益列报项目包头公路港基础设施建设
64000000.002000000.0062000000.00其他收益
补助资金
怀化公路港项目补助资金57317500.001702500.0055615000.00其他收益
西安公路港项目补助资金53078333.44117399.7252960933.72其他收益
重庆公路港产业扶持资金48666666.79874999.9847791666.81其他收益
120期初本期期末本期摊销
项目本期摊销说明递延收益新增补助递延收益列报项目
青岛基地项目补助资金44665678.081397600.2243268077.86其他收益宜宾公路港基础设施建设
41828195.351189869.2640638326.09其他收益
项目补助资金化学品临江二期项目扶持
34993535.79399999.9634593535.83其他收益
资金
潜江公路港项目补助资金32573889.94962775.0631611114.88其他收益七台河公路货运枢纽项目
32055398.371156460.1630898938.21其他收益
建设补助资金
赣州公路港项目建设资金29117647.06886699.5028230947.56其他收益遵义公路港交通部车购税
26500000.14874999.9825625000.16其他收益
资金哈尔滨公路港交通部车购
25561224.51918367.3224642857.19其他收益
税资金长沙公路港交通部车购税
24991616.25655106.8224336509.43其他收益
资金南充公路港交通部车购税
24729063.54899238.6723829824.87其他收益
资金金华公路港交通部车购税
23229178.00624996.0022604182.00其他收益
资金临江综合物流产业园项目
21874999.96625000.0221249999.94其他收益
投资补助国家交通部部省共建项目
19891456.42628151.2819263305.14其他收益
扶持资金
10万吨/年顺丁橡胶项目产
19821782.001829703.0017992079.00其他收益
业转型和升级补助泉州公路港交通部车购税
19791666.50625000.0219166666.48其他收益
资金衢州公路港交通部车购税
19583333.16625000.0218958333.14其他收益
资金
项目补贴、扶持资金18860000.0018860000.00其他收益
菏泽公路港项目补助资金13458432.23182281.2613276150.97其他收益海洋经济发展示范区建设
12572999.9612572999.96其他收益
项目专项资金
天津基地项目补助资金10425578.87122894.8810302683.99其他收益
121期初本期期末本期摊销
项目本期摊销说明递延收益新增补助递延收益列报项目
漯河公路港项目补助资金9749999.98250000.029499999.96其他收益
交通部车购税资金7863829.80204255.307659574.50其他收益金华公路港服务业项目扶
7785818.62247457.527538361.10其他收益
持资金年产8万吨聚酯树脂项目基
5774830.25165306.105609524.15其他收益
础设施补助
临江项目填土款补助5660727.69143916.785516810.91其他收益城乡冷链和国家枢纽建设
5558000.005558000.00其他收益
项目补助
产业扶持资金1690000.001690000.00其他收益
10万吨/年顺丁橡胶装置及
1429385.691429385.69其他收益
配套公用工程项目
其他138229161.344190000.006252209.71136166951.63其他收益
小计897771929.739748000.0026562188.56880957741.17其他收益
2)与收益相关，且用于补偿公司已发生的相关成本费用或损失的政府补助
项目金额列报项目说明
公路港现代物流服务补助60900050.00其他收益[注1]
公路港平台经营补助89002182.76其他收益[注2]
项目补贴、扶持资金51652610.24其他收益
技术创新补助或奖励资金649500.00其他收益
其他税费返还3376608.03其他收益
技术标准质量奖励资金280000.00其他收益
财政贴息2075208.53财务费用
其他700553.17其他收益
小计208636712.73
[注1]传化公路港物流运作模式系利用经营实体和信息平台相互结合，衔接匹配车货信息，取得了良好的经济效益和社会效益。国家发展改革委、工业和信息化部、国土资源部、住房和城乡建设部、交通运输部等五部委联合下发《关于推广“公路港”物流经验的通知》（发改办经贸〔2013〕811号），推广传化公路港先进经验，鼓励各地加大对“公路港”项目的政策扶持力度。传化公路港项目在各地区的落地实施，有效提升了所在地区物流组织水平，提高了物流运转效率，减少了企业物流成本，是公路港所在地区
122进一步推进供给侧结构性改革、推进“三去一降一补”的重要举措。因此各地政府就“传化公路港”项目
的落地实施，陆续出台了相关政策给予资金支持。2022年上半年，绵阳传化公路港、荣昌传化公路港等公司合计确认该项补助60900150.00元；
[注2]传化公路港集聚了一批物流服务供应商落户，有效提高物流运转效率。相关公路港所在地主管部门根据港区入驻企业物流交易成交情况给予一定的奖励政策，并定期与传化公路港进行结算。2022年上半年，寿光传化公路港、临邑传化公路港、滕州传化公路港等公司合计确认该项补助资金（净额）
89002182.76元
(2)本期计入当期损益的政府补助金额为235198901.29元。
六、合并范围的变更
(一)处置子公司单次处置对子公司投资即丧失控制权处置价款与处置投资股权对应的合并财务子公司股权处置股权处置丧失控制丧失控制权时处置报表
名称价款比例（%）权的时点点的确定依据方式层面享有该子公司净资产份额的差额杭州货嘀物流
2.00100.00转让2022-03-07完成变更登记-1482035.72
有限公司浙江盛贸建设开发有限公司
130361100.0080.00转让2022-06-30完成交接手续42742056.41
杭州荣易供应链有限公司（续上表）丧失控按照公允价丧失控制权之与原子公司股权投丧失控制丧失控制权制权之值重新计量日剩余股权公资相关的其他综合子公司权之日剩之日剩余股
日剩余剩余股权产允价值的确定收益、其他所有者名称余股权的权的公允价股权的生的利得或方法及主要假权益变动转入投资账面价值值比例损失设损益的金额杭州货嘀物流有限公司浙江盛贸建设开发有限公司杭州荣易供应链有限公司
123(二)其他原因的合并范围变动
1.合并范围增加
公司名称股权取得方式股权取得时点出资额(万元)出资比例（%）西安传化正达企业管理
设立2022-03-071000美元100.00有限公司传化陆鲸科技有限公司
设立2022-04-07100.00梅河口分公司传化陆鲸科技有限公司
设立2022-04-21100.00安庆分公司吕梁传化陆鲸科技有限
设立2022-05-101000.00100.00公司杭州传化智慧园区管理
设立2022-05-195000.00100.00服务有限公司浙江盛贸建设开发有限
设立2022-05-2010600.00100.00公司绵阳传化公路港物流有
设立2022-05-2410000.00100.00限公司重庆市荣昌区传化智慧
设立2022-05-264000.00100.00园区管理服务有限公司杭州晟轩物流服务有限
设立2022-06-071000.00100.00公司重庆市荣昌区传化物流
设立2022-06-083000.00100.00服务有限公司杭州荣易供应链有限公
设立2022-06-151000.0080.00司益阳传化供应链管理有
设立2022-06-233000.00100.00限公司
2.合并范围减少
期初至处置日公司名称股权处置方式股权处置时点处置日净资产净利润滕州传智房地产开
注销2022-03-30发有限公司天津港传化物流有
注销2022-03-2329446050.57-776.00限公司寿光冠嘉城市建设
注销2022-04-02发展有限公司
124期初至处置日
公司名称股权处置方式股权处置时点处置日净资产净利润西安传化盛世企业
注销2022-05-1862385718.84-1374009.73管理有限公司广东传化建材科技
注销2022-06-2016840.11-4548.24有限公司
七、在其他主体中的权益
(一)在重要子公司中的权益
1.重要子公司的构成
(1)基本情况
持股比例(%)子公司名称主要经营地注册地业务性质取得方式直接间接
传化化学品公司浙江杭州浙江杭州制造业100.00[注1]设立传化合成材料公
浙江嘉兴浙江嘉兴制造业100.00设立司传化精细化工公
浙江杭州浙江杭州制造业92.43设立司同一控制下企
传化涂料公司浙江杭州浙江杭州制造业100.00业合并
天松新材料公司浙江平湖浙江平湖制造业100.00[注2]设立非同一控制下
传化富联公司广东顺德广东顺德制造业75.00企业合并
传化荷兰公司荷兰埃德荷兰埃德制造业100.00设立物流运输行同一控制下企
传化物流集团浙江杭州浙江杭州100.00[注1]业业合并传化公路港物流物流运输行同一控制下企
浙江杭州浙江杭州100.00[注3]有限公司业业合并南充传化公路港物流运输行同一控制下企
四川南充四川南充100.00[注3]物流有限公司业业合并泉州传化公路港物流运输行同一控制下企
福建晋江福建晋江100.00[注3]物流有限公司业业合并
重庆传化公路港重庆沙坪坝重庆沙坪坝物流运输行82.50[注3]非同一控制下
125持股比例(%)
子公司名称主要经营地注册地业务性质取得方式直接间接物流有限公司业企业合并浙江传化公路港物流运输行同一控制下企
物流发展有限公浙江杭州浙江杭州100.00[注3]业业合并司
传化支付公司浙江杭州浙江杭州互联网金融100.00[注3]设立长沙传化公路港物流运输行同一控制下企
湖南长沙湖南长沙100.00[注3]物流有限公司业业合并浙江数链科技有软件和信息同一控制下企
浙江杭州浙江杭州100.00[注3]限公司技术服务业业合并温州传化公路港物流运输行
浙江温州浙江温州90.00[注4]设立物流有限公司业金华传化公路港物流运输行
浙江金华浙江金华100.00[注4]设立物流有限公司业天津传化融资租
天津天津互联网金融100.00[注3]设立赁有限公司传化保险经纪有
浙江杭州浙江杭州互联网金融100.00[注3]设立限公司传化供应链管理
浙江杭州浙江杭州信息技术85.04[注5]设立有限公司浙江传化陆鲸科
浙江杭州浙江杭州信息技术100.00[注3]设立技有限公司传化商业保理有
天津天津互联网金融100.00[注3]设立限公司青岛传化公路港物流运输行
山东青岛山东青岛100.00[注3]设立物流有限公司业苏州传化公路港物流运输行同一控制下企
江苏苏州江苏苏州100.00[注5]物流有限公司业业合并成都传化公路港物流运输行同一控制下企
四川成都四川成都75.00[注5]公司业业合并成都传化石油销石化产品销同一控制下企
四川成都四川成都40.00[注6]售有限公司售业合并哈尔滨传化公路黑龙江哈尔黑龙江哈尔物流运输行
100.00[注3]设立
港物流有限公司滨滨业
淄博传化公路港山东淄博山东淄博物流运输行100.00[注3]设立
126持股比例(%)
子公司名称主要经营地注册地业务性质取得方式直接间接物流有限公司业物流运输行
赣州公路港公司江西赣州江西赣州60.00[注3]设立业浙江智传供应链
管理有限责任公浙江宁波浙江宁波商业服务业100.00[注3]设立司
[注1]如本财务报表附注长期应付款所述，国开基金公司以明股实债形式享有传化物流集团5.13%的股权；享有传化化学品公司12.72%的股权；
[注2]由传化香港公司持有77.48%，天松股份公司持有22.52%；
[注3]由传化物流集团持有；
[注4]由福建传化公路港物流有限公司持有；
[注5]由传化公路港物流有限公司持有；
[注6]由成都传化公路港公司持有
(2)持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位，以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据
1)持有半数或以下表决权但仍控制的被投资单位根据成都传化公路港公司与成都传化石油销售有限公司股东成都盛丰邦瑞投资有限公司（持有成都传化石油销售有限公司30%股权）签订的《协议书》相关约定，成都盛丰邦瑞投资有限公司就有关成都传化石油销售有限公司经营发展的重大事项向股东会、董事会行使提案权和在相关股东会、董事会上行使表决
权时与成都传化公路港公司保持一致，并最终以成都传化公路港公司的意见为准。公司实际拥有该公司70%表决权，故公司将成都传化石油销售有限公司纳入合并财务报表范围。
2)持有半数以上表决权但不控制的被投资单位
被投资单位原因杭州传化腾宜达实业投资有限公司
如本财务报表附注五(一)16其他非流动金融资产所西安盛世公司述青岛宏璞置业有限公司
127青岛冠璞置业有限公司
维雨投资成都传化东中心建设有限公司赣州传化志申物流有限公司
2.重要的非全资子公司
(1)明细情况少数股东本期向少数股本期归属于少期末少数股东权益子公司名称东宣告分派的持股比数股东的损益余额股利例（%）
传化精细化工公司7.57981273.55624000.0021071270.18
传化富联公司25.00989064.673000000.0015854737.91
重庆传化公路港物流有限公司17.50-32577.156542505.23
温州传化公路港物流有限公司10.00263564.6916604817.85
传化供应链管理有限公司14.962821133.5719048090.49
成都传化公路港公司25.00-4272421.6913606828.04
成都传化石油销售有限公司60.001441274.951898993.1828010722.57
赣州公路港公司40.003031430.91113184172.54
其他非全资子公司20746186.2921747236.95844251253.51
小计25968929.8027270230.131078174398.31
(2)其他说明
1)子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明
详见本财务报表附注七(一)1(2)之说明。
3.重要非全资子公司的主要财务信息
(1)资产和负债情况期末数子公司名称流动资产非流动资产资产合计流动负债非流动负债负债合计
传化精细化工公司406259624.35183244686.80589504311.15311148932.30311148932.30
128传化富联公司115553326.926206380.87121759707.7958246507.2274980.3058321487.52
重庆传化公路港物流有限公司5213423.45219770105.72224983529.17104099924.2262497860.79166597785.01
温州传化公路港物流有限公司5924735.71273218652.77279143388.4885856106.3627239103.63113095209.99
传化供应链管理有限公司304709276.85206171293.36510880570.21372024515.3011529246.81383553762.11
成都传化公路港公司358125909.6849026207.90407152117.58323859345.76854737.11324714082.87
成都传化石油销售有限公司267675065.7920999277.94288674343.73241989806.12241989806.12
赣州公路港公司29365512.69342540719.41371906232.1027014852.7661930947.9888945800.74
(续上表)期初数子公司名称流动资产非流动资产资产合计流动负债非流动负债负债合计
传化精细化工公司214866823.47181181552.15396048375.62122415659.29122415659.29
传化富联公司142463690.395664694.35148128384.7476557145.69108546.1076665691.79
重庆传化公路港物流有限公司5965012.75223124775.20229089787.95103050379.5159015734.39162066113.90
温州传化公路港物流有限公司11221073.76273480733.39284701807.1585235785.9336053489.66121289275.59
传化供应链管理有限公司131729267.1075495051.01207224318.1191227975.227554087.5398782062.75
成都传化公路港公司380785295.5824982183.06405767478.64304763593.271018445.66305782038.93
成都传化石油销售有限公司289350834.6021739096.02311089930.62263642529.28263642529.28
赣州公路港公司36041097.15341335336.39377376433.5438864766.5663129812.90101994579.46
(2)损益和现金流量情况本期数上年同期数子公司经营活动现金流经营活动现金流名称营业收入净利润综合收益总额营业收入净利润综合收益总额量量
传化精细化工公司557352495.6812962662.5212962662.52262331491.41463790124.44-4336643.43-4336643.43360652407.70
传化富联公司113954835.193975527.323975527.32-1845695.79114144976.855890694.445890694.4422300835.23重庆传化公路港物
9357449.34-186155.12-186155.122694409.6153766748.041599541.281599541.284378681.33
流有限公司温州传化公路港物
11827491.632635646.932635646.935923486.2512621743.091303123.011303123.014685840.82
流有限公司传化供应链管理有
61912117.2118857844.7418857844.748390224.8041781622.61-21146143.56-21146143.56-12687840.33
限公司成都传化公路港公
2764557469.05-15648411.82-15648411.82-4849790.083431336679.7610625942.8910625942.8956264590.87
司成都传化石油销售
2717367132.542402124.912402124.91-7898352.173365169517.401718179.061718179.062585069.27
有限公司
129赣州公路港公司13127825.397578577.287578577.281751566.8412543956.907564960.267564960.2637967670.77
(二)在合营企业或联营企业中的权益
1.重要的合营企业或联营企业
持股比例(%)对合营企业或联营企主要合营企业或联营企业名称注册地业务性质业经营地直接间接投资的会计处理方法
宁波传化绿都置业有限公司浙江宁波浙江宁波房地产开发行业20.00权益法核算
浙江传化物流基地有限公司浙江杭州浙江杭州物流运输行业40.00权益法核算
交通运输、仓储和邮
重庆国际物流集团有限公司重庆重庆16.00权益法核算政业
车满满（北京）信息技术有限公
北京北京互联网和相关服务22.15权益法核算司
浙江瓦栏文化创意有限公司浙江绍兴浙江绍兴互联网和相关服务40.00权益法核算
传化集团财务有限公司浙江杭州浙江杭州金融业25.00权益法核算
湖北纽卡莱纺织科技有限公司湖北襄阳湖北襄阳纺织业40.00权益法核算
浙江四港联动发展有限公司浙江杭州浙江杭州互联网和相关服务8.00权益法核算安徽马鞍安徽马鞍万传（安徽）物流有限公司装卸搬运和仓储业20.00权益法核算山山
2.重要联营企业的主要财务信息
期末数/本期数项目
宁波传化绿都置业浙江传化物流基地有重庆国际物流集团车满满（北京）信浙江瓦栏文化创
有限公司限公司[注]有限公司息技术有限公司意有限公司
流动资产246016897.88565346588.81113957590.5348975955.181124838.81非流动资
734912083.01180984011.9922215980.61172716.35
产
资产合计246016897.881300258671.82294941602.5271191935.791297555.16
流动负债114736470.65371754534.925053388.6766134177.871214028.95非流动负
101500000.00398968.91
债
负债合计114736470.65473254534.925452357.5866134177.871214028.95
130少数股东
55907007.53
权益归属于母
公司所有131280427.23771097129.37289489244.945057757.9283526.21者权益按持股比例计算的
17028936.38308438851.7546072891.6581762473.8033410.48
净资产份额调整事项商誉内部交易未实现利润
其他23857814.61131333.316480143.32对联营企业权益投
17028936.38332296666.3646072891.6581893807.0616513553.80
资的账面价值存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值
营业收入21805075.2960723279.4031795106.228909695.69542142.46
净利润5121838.4815646378.11-3753699.87-4821641.00-172365.92终止经营的净利润其他综合
5121838.4815646378.11-3753699.87-4821641.00-172365.92
收益综合收益总额本期收到的来自联
131营企业的
股利（续上表）
期末数/本期数
项目传化集团财务有限公湖北纽卡莱纺织科浙江四港联动发展万传（安徽）物流司技有限公司有限公司有限公司
流动资产2210025973.0342055591.07238892179.2116694474.72
非流动资产2858801656.51470619.0215897717.9913605384.38
资产合计5068827629.5442526210.09254789897.2030299859.10
流动负债4476176168.0425371370.415379575.2411718582.78
非流动负债1651376.22934612.3211718582.78
负债合计4477827544.2625371370.416314187.5623437165.56少数股东权益
归属于母公司所有者权益591000085.2817154839.68248475709.6412549763.16
按持股比例计算的净资产份额147750021.326861935.8719878056.7718765305.80调整事项商誉内部交易未实现利润
其他-21592.61-255353.172对联营企业权益投资的账面价
147750021.326840343.2619878056.7718509952.63
值存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值
营业收入76497379.3840234597.2621742405.543827656.62
净利润34631339.773187007.64-438166.34-6031513.16终止经营的净利润
其他综合收益34631339.773187007.64-438166.34-6031513.16综合收益总额
132本期收到的来自联营企业的股
利（续上表）
期初数/上期数
项目宁波传化绿都置业浙江传化物流基地重庆国际物流集团车满满（北京）信
有限公司有限公司[注]有限公司息技术有限公司
流动资产88902839.81490885191.03126423176.6051119826.80
非流动资产103802777.34765971016.94181133802.5322195459.85
资产合计192705617.151256856207.97307556979.1373315286.65
流动负债112682773.72333208646.5813901235.3463535887.73
非流动负债174492169.99
负债合计112682773.72507700816.5713901235.3463535887.73
少数股东权益54328767.37398968.91
归属于母公司所有者权益80022843.43694826624.03293256774.889779398.92
按持股比例计算的净资产份额16004568.69277930649.6146921083.982166136.86调整事项商誉内部交易未实现利润其他
对联营企业权益投资的账面价值16004568.69277930649.6146921083.982166136.86存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值
营业收入17951486.2075724239.7239626303.8112719196.71
净利润-168263.3028955707.70-363767.07-1537254.66终止经营的净利润其他综合收益
综合收益总额-168263.3028955707.70-363767.07-1537254.66
133本期收到的来自联营企业的股利（续上表）
期初数/上期数
项目浙江瓦栏文化创意传化集团财务有限湖北纽卡莱纺织科浙江四港联动发万传（安徽）物有限公司公司技有限公司展有限公司流有限公司
流动资产1779713.814711840273.2329600458.10224857684.7616694474.72
非流动资产185079.4614009440.38302411.042331899.9213605384.38
资产合计1964793.274725849713.6129902869.14227189584.6830299859.10
流动负债1709583.094167577957.3615935037.10275708.7011718582.78
非流动负债1903010.74
负债合计1709583.094169480968.1015935037.10275708.7011718582.78少数股东权益归属于母公司所有
255210.18556368745.5113967832.04226913875.9818581276.32
者权益按持股比例计算的
102084.07139092186.375587132.8218153110.083716255.26
净资产份额调整事项商誉内部交易未实现利润
其他16484131.07-25307.57对联营企业权益投
16586215.14139092186.375561825.2518153110.083716255.26
资的账面价值存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值
营业收入1202764.4949553173.0316542947.42
净利润-44017.0316958274.45712784.60
134终止经营的净利润
其他综合收益
综合收益总额-44017.0316958274.45712784.60本期收到的来自联营企业的股利
[注]为合并财务报表相关信息，包括成都传化物流基地有限公司和苏州传化物流基地有限公司八、与金融工具相关的风险
(一)信用风险
信用风险，是指金融工具的一方不能履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。
1.信用风险管理实务
(1)信用风险的评价方法公司在每个资产负债表日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。在确定信用风险自初始确认后是否显著增加时，公司考虑在无须付出不必要的额外成本或努力即可获得合理且有依据的信息，包括基于历史数据的定性和定量分析、外部信用风险评级以及前瞻性信息。公司以单项金融工具或者具有相似信用风险特征的金融工具组合为基础，通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具预计存续期内发生违约风险的变化情况。
当触发以下一个或多个定量、定性标准时，公司认为金融工具的信用风险已发生显著增加：
1)定量标准主要为资产负债表日剩余存续期违约概率较初始确认时上升超过一定比例；
2)定性标准主要为债务人经营或财务情况出现重大不利变化、现存的或预期的技术、市场、经济或
法律环境变化并将对债务人对公司的还款能力产生重大不利影响等。
(2)违约和已发生信用减值资产的定义
当金融工具符合以下一项或多项条件时，公司将该金融资产界定为已发生违约，其标准与已发生信用减值的定义一致：
1)债务人发生重大财务困难；
2)债务人违反合同中对债务人的约束条款；
3)债务人很可能破产或进行其他财务重组；
4)债权人出于与债务人财务困难有关的经济或合同考虑，给予债务人在任何其他情况下都不会做出
135的让步。
2.预期信用损失的计量预期信用损失计量的关键参数包括违约概率、违约损失率和违约风险敞口。公司考虑历史统计数据（如交易对手评级、担保方式及抵质押物类别、还款方式等）的定量分析及前瞻性信息，建立违约概率、违约损失率及违约风险敞口模型。
3.金融工具损失准备期初余额与期末余额调节表详见本财务报表附注五(一)3、五(一)6、五(一)7、
五(一)9、五(一)13之说明。
4.信用风险敞口及信用风险集中度
本公司的信用风险主要来自货币资金和应收款项。为控制上述相关风险，本公司分别采取了以下措施。
(1)货币资金
本公司将银行存款和其他货币资金存放于信用评级较高的金融机构，故其信用风险较低。
(2)应收款项
本公司持续对采用信用方式交易的客户进行信用评估。根据信用评估结果，本公司选择与经认可的且信用良好的客户进行交易，并对其应收款项余额进行监控，以确保本公司不会面临重大坏账风险。
由于本公司仅与经认可的且信用良好的第三方进行交易，所以无需担保物。信用风险集中按照客户进行管理。截至2022年6月30日，本公司存在一定的信用集中风险，本公司应收账款的7.79%（2021年12月31日：13.07%）源于余额前五名客户。本公司对应收账款余额未持有任何担保物或其他信用增级。
本公司所承受的最大信用风险敞口为资产负债表中每项金融资产的账面价值。
(二)流动性风险
流动性风险，是指本公司在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。流动性风险可能源于无法尽快以公允价值售出金融资产；或者源于对方无法偿还其合同债务；或者源于提前到期的债务；或者源于无法产生预期的现金流量。
为控制该项风险，本公司综合运用票据结算、银行借款等多种融资手段，并采取长、短期融资方式适当结合，优化融资结构的方法，保持融资持续性与灵活性之间的平衡。本公司已从多家商业银行取得银行授信额度以满足营运资金需求和资本开支。
金融负债按剩余到期日分类期末数项目
账面价值未折现合同金额1年以内1-3年3年以上
136期末数
项目
账面价值未折现合同金额1年以内1-3年3年以上
银行借款14387478184.1314404060930.519770267389.013157046260.001476747281.50
应付票据1161262706.011161262706.011161262706.01
应付账款1426107831.951426107831.951426107831.95
其他应付款1375740462.291375740462.291375740462.29
其他流动负债46998504.8046998504.8046998504.80
租赁负债276842006.42317226341.00143454459.4297670422.2676101459.32
长期应付款512072398.41530634002.0945216363.42182612880.00302804758.67
小计19186502094.0119262030778.6513969047716.903437329562.261855653499.49（续上表）上年年末数项目
账面价值未折现合同金额1年以内1-3年3年以上
银行借款14512194533.6514532721781.998655760760.264647038121.761229922899.97
应付票据779875347.50779875347.50779875347.50
应付账款1569064200.361569064200.361569064200.36
其他应付款1430866688.731430866688.731430866688.73
其他流动负债82689093.6982689093.6982689093.69
租赁负债177667211.11210665435.0943664440.8261442781.76105558212.51
长期应付款507122797.58528377830.3310059440.00182093880.00336224510.33
小计19059479872.6219134260377.6912571979971.364890574783.521671705622.81
(三)市场风险
市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险。市场风险主要包括利率风险和外汇风险。
1.利率风险
利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。固定利率的带息金融工具使本公司面临公允价值利率风险，浮动利率的带息金融工具使本公司面临现金流量利率风
137险。本公司根据市场环境来决定固定利率与浮动利率金融工具的比例，并通过定期审阅与监控维持适当的金融工具组合。本公司面临的现金流量利率风险主要与本公司以浮动利率计息的银行借款有关。
截至2022年06月30日，本公司以浮动利率计息的银行借款人民币1196777410.00元（2021年12月31日：人民币1775639360.00元），在其他变量不变的假设下，假定利率变动50个基准点，不会对本公司的利润总额和股东权益产生重大的影响。
2.外汇风险
外汇风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本公司面临的汇率变动的风险主要与本公司外币货币性资产和负债有关。对于外币资产和负债，如果出现短期的失衡情况，本公司会在必要时按市场汇率买卖外币，以确保将净风险敞口维持在可接受的水平。
本公司期末外币货币性资产和负债情况详见本财务报表附注五(四)2之说明。
九、公允价值的披露
(一)以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值明细情况期末公允价值项目
第一层次公允第二层次公允第三层次公允合计价值计量价值计量价值计量持续的公允价值计量
1.应收款项融资1099191913.831099191913.83
2.交易性金融资产和其他非流
111960427.18310322393.25520145239.00942428059.43
动金融资产分类为以公允价值计量且其变动
111960427.18310322393.25520145239.00942428059.43
计入当期损益的金融资产
权益工具投资111960427.18310322393.25520145239.00942428059.43
3.其他权益工具投资442119963.60442119963.60
4.投资性房地产15032663912.3115032663912.31
出租的房屋、建筑物及土地使用权15032663912.3115032663912.31
持续以公允价值计量的资产总额554080390.7815342986305.561619337152.8317516403849.17
（二）持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据公司在资产负债表日根据资产在活跃市场上报价作为确定公允价值的依据。
（三）持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息
138对于公司投资性房地产，公司采用评估值确定其公允价值。
（四）持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息
由于用以确认公允价值的信息不足，成本为公允价值的最佳估计。
十、关联方及关联交易
(一)关联方情况
1.本公司的母公司情况
(1)本公司的母公司母公司对本母公司对本母公司名称注册地业务性质注册资本公司的持股公司的表决比例（%）权比例（%）
传化集团浙江杭州实业投资80000万53.9353.93
(2)本公司最终控制方是徐传化、徐冠巨、徐观宝父子。
2.本公司的子公司情况详见本财务报表附注七之说明。
3.本公司的合营和联营企业情况详见本财务报表附注七之说明。
4.本公司的其他关联方情况
其他关联方名称(自然人姓名)其他关联方与本公司关系传化集团有限公司母公司浙江传化工贸有限公司同受传化集团公司直接或间接控制浙江传化石油化工有限公司同受传化集团公司直接或间接控制浙江传化化学集团有限公司同受传化集团公司直接或间接控制传化国际集团有限公司同受传化集团公司直接或间接控制杭州传化来春农场有限责任公司同受传化集团公司直接或间接控制杭州传化大地园林工程有限公司同受传化集团公司直接或间接控制浙江传化生物技术有限公司同受传化集团公司直接或间接控制上海境界投资管理有限公司同受传化集团公司直接或间接控制杭州传化科技城有限公司同受传化集团公司直接或间接控制
139杭州分子汇科技有限公司同受传化集团公司直接或间接控制
浙江传化智创数码科技有限公司同受传化集团公司直接或间接控制浙江传化基础设施建设有限公司同受传化集团公司直接或间接控制杭州传化智能制造科技有限公司同受传化集团公司直接或间接控制开化传化产业发展有限公司同受传化集团公司直接或间接控制杭州云聚合科技发展有限公司同受传化集团公司直接或间接控制传化集团财务有限公司同受传化集团公司直接或间接控制杭州众成供应链管理有限公司同受传化集团公司直接或间接控制沈阳传化公路港物流有限公司同受传化集团公司直接或间接控制成都传化盛世物业服务有限公司同受传化集团公司直接或间接控制杭州新传实业有限公司同受传化集团公司直接或间接控制浙江智联生命科学产业发展有限公司同受传化集团公司直接或间接控制杭州东展科技服务有限公司同受传化集团公司直接或间接控制沈阳传化港孚供应链管理有限公司同受传化集团公司直接或间接控制浙江新安化工集团股份有限公司传化集团公司系该公司第一大股东浙江传化华洋化工有限公司浙江新安化工集团股份有限公司之子公司浙江新安物流有限公司浙江新安化工集团股份有限公司之子公司镇江江南化工有限公司浙江新安化工集团股份有限公司之子公司浙江开化合成材料有限公司浙江新安化工集团股份有限公司之子公司浙江新安包装有限公司浙江新安化工集团股份有限公司之子公司四川轩禾农业技术有限公司浙江新安化工集团股份有限公司之子公司浙江励德有机硅材料有限公司浙江新安化工集团股份有限公司之子公司湖南农飞客农业科技有限公司浙江新安化工集团股份有限公司之子公司浙江创为供应链有限公司浙江新安化工集团股份有限公司之子公司
140杭州崇耀科技发展有限公司浙江新安化工集团股份有限公司之子公司
浙江开化元通硅业有限公司浙江新安化工集团股份有限公司之子公司福建新安科技有限责任公司浙江新安化工集团股份有限公司之子公司新安天玉有机硅有限公司浙江新安化工集团股份有限公司之子公司锦鸡股份公司公司参股公司泰兴锦云染料有限公司锦鸡股份公司全资子公司高雏燕徐冠巨配偶的兄弟香港怡高国际投资有限公司高雏燕直接或间接控制的公司
车满满（北京）信息技术有限公司传化物流集团参股公司，持有22.15%股权浙江传化物流基地有限公司传化物流集团参股公司，持有40%股权重庆传化集联供应链管理有限公司传化物流集团参股公司，持有49%股权无棣科亿化工有限公司浙江传化合成材料有限公司参股公司，持有20%股权苏州传化物流基地有限公司浙江传化物流基地有限公司全资子公司成都传化物流基地有限公司浙江传化物流基地有限公司控制的子公司
成都传化云豹供应链管理有限公司成都传化公路港公司参股公司，持有20%的股权成都传化云豹供应链管理有限公司参股公司，持有45%股宜宾传化云豹供应链管理有限公司权
成都传化云豹供应链管理有限公司参股公司，持有10%股南充传化云豹供应链管理有限公司权
青岛传化众联物流有限公司青岛传化公路港物流有限公司参股公司，拥有25%股权苏州快速达供应链管理有限公司苏州传化公路港物流有限公司参股公司，持有35%的股权重庆传融星房地产开发有限公司公司子公司参股公司
浙江瓦栏文化创意有限公司本公司持股40.00%
湖北纽卡莱纺织科技有限公司本公司持股40.00%
(二)关联交易情况
1.购销商品、提供和接受劳务的关联交易
(1)明细情况
1411)采购商品和接受劳务的关联交易
关联方关联交易内容本期数上年同期数
杭州新传实业有限公司购买商品87595739.7413021002.47
镇江江南化工有限公司购买商品54875884.9948284329.21
浙江新安化工集团股份有限公司购买商品13591140.8415646318.85
浙江传化工贸有限公司购买商品11763024.107661335.32
杭州云聚合科技发展有限公司购买商品5907258.253130703.73
杭州东展科技服务有限公司购买商品6245264.045170230.05
浙江创为供应链有限公司购买商品4181028.30-
传化国际集团有限公司购买商品5320045.093048201.72
传化集团有限公司购买商品3177271.183610614.03
杭州分子汇科技有限公司购买商品2794496.732067614.97
浙江传化生物技术有限公司购买商品1913872.482020788.51
浙江传化石油化工有限公司购买商品1893849.91-
浙江传化智创数码科技有限公司购买商品352710.431940590.26
杭州传化来春农场有限责任公司购买商品281118.66343045.52
浙江开化合成材料有限公司购买商品22057.5230265.49
浙江新安物流有限公司接受劳务7454.91-
南充传化云豹供应链管理有限公司接受劳务1332452.38-
成都传化云豹供应链管理有限公司接受劳务1299892.16567550.00
青岛传化众联物流有限公司接受劳务101665.933262989.71
苏州快速达供应链管理有限公司接受劳务1047.17-
宜宾传化云豹供应链管理有限公司接受劳务14724610.79
浙江励德有机硅材料有限公司购买商品1155207.08
开化传化产业发展有限公司购买商品898055.90
浙江新安物流有限公司购买商品415740.44
浙江传化华洋化工有限公司购买商品351588.85
杭州传化科技城有限公司接受劳务213521.37
杭州科筑投资开发有限公司接受劳务138635.80
142浙江智联生命科学产业发展有限公司购买商品73447.19
浙江传化化学集团有限公司购买商品2376.42
总计202657274.81127778763.68
2)出售商品和提供劳务的关联交易
关联方关联交易内容本期数上年同期数
杭州分子汇科技有限公司销售商品68434729.6160281006.43
传化国际集团有限公司销售商品56131444.4639812176.61
浙江智联生命科学产业发展有限公司提供服务8519811.3513153301.93
开化传化产业发展有限公司提供服务3834056.621088773.59
浙江传化工贸有限公司销售商品2008150.812567688.37
提供服务1686792.463150723.79杭州传化科技城有限公司
销售商品10659.3086978.76
浙江新安物流有限公司提供服务1267738.67-
浙江新安包装有限公司销售商品1072062.97490174.22
浙江传化智创数码科技有限公司销售商品1015581.421473370.79
浙江传化化学集团有限公司销售商品433630.9527076.11
销售商品392187.18301890.18传化集团有限公司
提供服务72428.30304339.58
四川轩禾农业技术有限公司提供服务181072.75-
杭州崇耀科技发展有限公司销售商品40141.59-
云南乡乡丰农业科技有限公司提供服务34508.49-
浙江新安化工集团股份有限公司提供服务9433.96-
浙江创为供应链有限公司提供服务3773.58-
传化集团财务有限公司销售商品1752.212978.76
上海境界投资管理有限公司销售商品619.471051.33
沈阳传化公路港物流有限公司提供服务537.74-
沈阳传化港孚供应链管理有限公司提供服务537.74-
提供服务153.98-浙江传化基础设施建设有限公司
销售商品187.801698.11
143湖北纽卡莱纺织科技有限公司销售商品13497170.907255267.22
重庆传融星房地产开发有限公司提供服务6581142.1741045000.15
宜宾传化云豹供应链管理有限公司提供服务4085412.5814377296.15
南充传化云豹供应链管理有限公司提供服务3031466.88-
青岛传化众联物流有限公司提供服务802191.843116319.06
苏州快速达供应链管理有限公司提供服务763822.451306.60
成都传化云豹供应链管理有限公司提供服务649984.06750114.15
青岛冠璞置业有限公司提供服务566037.72707547.15
车满满（北京）信息技术有限公司提供服务101308.0747943.81
重庆传化集联供应链管理有限公司提供服务2148.60-
浙江传化石油化工有限公司销售商品3064710.62
浙江新安化工集团股份有限公司销售商品1885111.27
山东一号车市汽车科技有限公司提供服务841001.97
镇江江南化工有限公司销售商品515690.44
四川轩禾农业技术有限公司销售商品246372.92
浙江传化化学集团有限公司提供服务22641.48
淮北传化物流投资有限公司提供服务13568.60
杭州东展科技服务有限公司销售商品9597.34
杭州新传实业有限公司销售商品8734.51
浙江传化华洋化工有限公司销售商品6196.93
总计175232678.68196657648.93
2.关联租赁情况
(1)明细情况
1)公司出租情况
本期确认的上年同期确认的承租方名称租赁资产种类租赁收入租赁收入
成都传化云豹供应链管理有限公司房屋及土地388403.87704880.73
宜宾传化云豹供应链管理有限公司房屋及土地35933.94158521.08
云南乡乡丰农业科技有限公司房屋及土地31227.52
144苏州快速达供应链管理有限公司房屋及土地5930.282965.14
重庆传化集联供应链管理有限公司房屋及土地3130.19-
沈阳传化港孚供应链管理有限公司房屋及土地1220.18
沈阳传化公路港物流有限公司房屋及土地1220.18
南充传化云豹供应链管理有限公司房屋及土地1214.29-
山东一号车市汽车科技有限公司房屋及土地492408.24
淮北传化物流投资有限公司房屋及土地5504.59
浙江传化基础设施建设有限公司房屋及土地3853.21
合计468280.451368132.99
2)公司承租情况
支付的租金承担的租赁负债利息支出增加的使用权资产出租方名称租赁资产种类本期发生额上期发生额本期发生额上期发生额本期发生额上期发生额
成都传化物流基地有限公司[注1]房屋及土地25632858.66666007.54666007.5450340953.1250340953.12
苏州传化物流基地有限公司[注1]房屋及土地25200000.0025200000.002188742.461106871.4191472453.2446562716.41
传化集团场地、办公楼1500000.004730214.711139572.911106455.375627189.1640264154.31
杭州传化科技城有限公司[注2]通用设备59794.68
浙江传化华洋化工有限公司土地21721.0129771.08881513.001205547.53
杭州传化科技城有限公司办公楼518846.00476005.50
传化集团有限公司日用品分公司办公楼2892736.9575462.7770557.363055782.322857142.86
27218846.0058455810.324091506.692979662.76151853896.34141290308.91
[注1]租赁合同均由传化集团公司担保；
[注2]传化合成材料公司向杭州传化科技城有限公司租入客车一辆，租期10年，一次性支付租金
275974.00元
3.关联担保情况
本公司及子公司作为被担保方担保担保担保是否已经担保方担保金额起始日到期日履行完毕
145传化集团92400000.002016-09-222023-09-21否
传化集团640000000.002020-06-302023-06-29否
300000000.002020-09-182022-09-18否
150000000.002021-02-032023-02-03否
传化集团、浙江传化化学集团
300000000.002021-03-172023-03-02否
有限公司
200000000.002021-03-022023-03-02否
200000000.002021-04-202023-04-30否
合计1882400000.00
4.关联方资金拆借
无
5.关联方资产转让情况
关联方关联交易内容本期数上年同期数
杭州传化大地园林工程有限公司受让通用设备803538.00
杭州云聚合科技发展有限公司受让通用设备88406.92397455.41
转让通用设备34776.72传化集团有限公司
受让通用设备390.37
杭州传化科技城有限公司转让通用设备4142.27
浙江传化化学集团有限公司转让通用设备3677.97
成都传化盛世物业服务有限公司转让通用设备471.79
杭州众成供应链管理有限公司受让通用设备191.28
浙江传化基础设施建设有限公司受让通用设备40267.04
浙江新安化工集团股份有限公司转让通用设备6258.46
传化集团有限公司受让通用设备3168.55
传化集团有限公司转让通用设备2659.38
传化集团财务有限公司转让通用设备1911.11
总计935595.32451719.95
6.关键管理人员报酬
项目本期数上年同期数
关键管理人员报酬750.12万元608.10万元
7.其他关联交易
146(1)传化集团财务有限公司为本公司及控股子公司提供的金融服务业务
传化集团财务有限公司系经中国人民银行批准成立的非银行金融机构，为本公司及控股子公司提供金融服务，参照市场费率标准收取有关业务服务费。本期本公司及控股子公司与传化集团财务有限公司发生的有关金融服务业务情况如下：
1)本期公司及控股子公司通过传化集团财务有限公司转账结算资金的情况
类别期初数本期增加本期减少期末数
银行存款1564491488.4224020680052.7123897002828.781688168712.35
其中:活期存款1504491488.4224000680052.7123877002828.781628168712.35
定期存款60000000.0020000000.0020000000.0060000000.00
小计1564491488.4224020680052.7123897002828.781688168712.35
公司及控股子公司本期共取得传化集团财务有限公司的存款利息收入11096589.04元。
2)本期公司及控股子公司向传化集团财务有限公司借款情况
类别期初数本期增加本期减少期末数
短期借款：1224000000.00493000000.00551000000.001166000000.00
长期借款：66000000.0035000000.001500000.0099500000.00
小计1290000000.00528000000.00552500000.001265500000.00
公司及控股子公司本期向传化集团财务有限公司共计结算借款利息35007453.74元。
借款组成详见财务报表附注五之短期借款、一年内到期的非流动负债、长期借款。
3)本期公司及控股子公司在传化集团财务有限公司银行承兑汇票开立情况
类别期初数本期增加本期减少期末数
银行承兑汇票：60000.0010000.0050000.00
小计60000.0010000.0050000.00银行承兑汇票组成详见财务报表附注五之应付票据。
(三)关联方应收应付款项
1.应收关联方款项
147期末数期初数
项目名称关联方账面余额坏账准备账面余额坏账准备应收账款
传化国际集团有限公司54712199.913282731.9942537093.182552225.59
杭州分子汇科技有限公司32808680.071968520.8029618992.811777139.57浙江智联生命科学产业发展有限公
9031000.00541860.007700000.00462000.00
司
浙江传化工贸有限公司2185106.40131106.38
开化传化产业发展有限公司1455000.0087300.00
浙江传化智创数码科技有限公司893644.2253618.65
浙江新安化工集团股份有限公司828630.0049717.80860608.7651636.53
浙江新安物流有限公司566921.2634015.28651874.2839112.46
浙江新安包装有限公司448084.4026885.06279617.2516777.04
传化集团有限公司124777.037486.62186873.9211212.44
杭州崇耀科技发展有限公司13440.00806.4028000.001680.00
浙江传化基础设施建设有限公司212.2112.73
湖北纽卡莱纺织科技有限公司11732119.83703927.199990330.53599419.83
青岛冠璞置业有限公司600000.0036000.00
泰兴锦云染料有限公司2900.00174.002900.00174.00
成都传化云豹供应链管理有限公司1000.0060.00
重庆传融星房地产开发有限公司56535372.563392122.35
杭州传化科技城有限公司1788000.00107280.00
浙江开化元通硅业有限公司1700.00102.00
小计115403715.336924222.90150181363.299010881.81预付款项
杭州新传实业有限公司5866814.00
148镇江江南化工有限公司2186.0010968.00
浙江开化合成材料有限公司1600.00
车满满（北京）信息技术有限公司50000.00
小计5920600.00-10968.00-
其他应收款成都传化物流基地有限公司11875000.00712500.0011875000.00712500.00
苏州传化物流基地有限公司8125000.00487500.008125000.00487500.00
传化集团财务有限公司2280611.68269451.571578621.07154871.70
杭州传化科技城有限公司5600.00336.005600.00336.00
成都传化盛世物业服务有限公司471.7928.31
小计22286683.471469815.8821584221.071355207.70
2.应付关联方款项
项目名称关联方期末数期初数应付账款
成都传化物流基地有限公司19339622.52-
浙江传化工贸有限公司2920376.65-
传化国际集团有限公司4158385.211186345.84
浙江新安化工集团股份有限公司2224884.755128.19
浙江创为供应链有限公司1433802.86-
杭州分子汇科技有限公司510226.09-
浙江传化基础设施建设有限公司209298.71209298.71
传化集团有限公司158278.102182.00
杭州东展科技服务有限公司123160.94-
浙江传化智创数码科技有限公司70860.00357500.00
浙江传化生物技术有限公司69329.322094.00
浙江开化合成材料有限公司15973.45-
149杭州云聚合科技发展有限公司12800.0018624.00
浙江新安物流有限公司7670.777489.87
成都传化云豹供应链管理有限公司300436.64-
浙江开化元通硅业有限公司15160.64
浙江传化华洋化工有限公司1367.52
小计31555106.011805190.77预收款项
云南乡乡丰农业科技有限公司62455.05
沈阳传化公路港物流有限公司1220.19
沈阳传化港孚供应链管理有限公司1220.19
南充传化云豹供应链管理有限公司3642.85
重庆传化集联供应链管理有限公司3130.18
苏州快速达供应链管理有限公司2965.14
成都传化云豹供应链管理有限公司2265.20116209.13
宜宾传化云豹供应链管理有限公司1376.141376.14
小计78274.94117585.27合同负债
浙江新安物流有限公司127358.49
云南乡乡丰农业科技有限公司68994.97
杭州传化大地园林工程有限公司14941.87
沈阳传化公路港物流有限公司537.73
沈阳传化港孚供应链管理有限公司537.73
宜宾传化云豹供应链管理有限公司347815.64943.39
成都传化云豹供应链管理有限公司50509.91133393.18
150苏州快速达供应链管理有限公司26904.09
南充传化云豹供应链管理有限公司2770.41
重庆传化集联供应链管理有限公司2145.85
浙江传化化学集团有限公司119465.51
浙江新安化工集团股份有限公司9433.96
小计642516.69263236.04其他应付款
传化集团有限公司617972.001549585.38
浙江传化华洋化工有限公司537880.50-
上海境界投资管理有限公司314388.00314388.00
杭州传化大地园林工程有限公司50000.0050000.00
杭州东展科技服务有限公司24496.06-
杭州云聚合科技发展有限公司16957.004608.00
云南乡乡丰农业科技有限公司15000.00-
浙江传化基础设施建设有限公司1971.65-
重庆传融星房地产开发有限公司2685858.00-
香港怡高国际投资有限公司113700.00-
成都传化云豹供应链管理有限公司70600.0070000.00
苏州快速达供应链管理有限公司50000.00-
宜宾传化云豹供应链管理有限公司10800.0010800.00
重庆传化集联供应链管理有限公司5000.00-
南充传化云豹供应链管理有限公司2125.00-
传化集团财务有限公司-34868.18
小计4516748.212034249.56
(四)关联方承诺151根据本公司与传化集团公司分别于2015年6月11日、2015年9月1日和2021年5月19日签订的《盈利补偿协议》《之补充协议》和《之补充协议二》，传化集团公司承诺传化物流集团2015-2021年度实现业绩如下：
单位：万元类型2015年2016年2017年2018年2019年2020年2021年合计
扣除非经常性损益-17700-441005004510098700158700258800500000
含非经常性损益14700-3510050056000107000167000258700568800
传化集团公司承诺，若传化物流集团实际业绩未能达到承诺业绩，传化集团公司应首先通过当次交易获得的公司股份进行补偿，不足部分以其届时持有的公司股份进行补偿，仍有不足部分则由其以现金补足。
2015年-2021年实际实现情况如下：
单位：万元项目2015年度2016年度2017年度2018年度2019年度2020年度2021年度累计归属于公司普通股
15165.8939148.3732678.7172959.60101257.67135469.50209914.95606594.69
股东的净利润按业绩承诺口径归
属于公司普通股股15165.8928985.5521018.3459703.7988021.51145355.69203151.89561402.66东的净利润按业绩承诺口径扣除非经常性损益后
-17640.82-43640.442061.0247092.3069499.19122986.29189164.09369521.63归属于公司普通股股东的净利润按业绩承诺口径归属于公司普通股股
103.17%-82.58%4203.67%106.61%82.26%87.04%78.53%98.70%
东的净利润完成承诺数的比例按业绩承诺口径扣除非经常性损益后
归属于公司普通股100.33%101.04%412.20%104.42%70.41%77.50%73.09%73.90%股东的净利润完成承诺数的比例
2022年，公司与传化集团就2015年-2021年未实现利润69635.91万元，以1元名义价格回购
268129215股，并收回相应的累计分红款147471068.25元(前次业绩承诺已完成股份回购注销手续，
并收回相应分红款)。
十一、股份支付
(一)股份支付总体情况项目限制性股票激励计划小计
152公司本期授予的各项权益工具总额
公司本期行权的各项权益工具总额
公司本期失效的各项权益工具总额678000.00678000.00公司期末发行在外的股票期权行权价格的范围和合同剩余期限
授予价格为2.09元，自限制性股票上市日起满12个月后、24个月后和公司期末发行在外的其他权益工具行权价
36个月后的首个交易日起可分别申
格的范围和合同剩余期限
请行权获授限制性股票总量的40%、
30%和30%。
(二)以权益结算的股份支付情况项目限制性股票激励计划小计公司对董监高授予部分按照
Black-Scholes 模型计算权益工具的授予日权益工具公允价值的确定方法价值，对非董监高员工授予部分按照授予日股票收盘价
在等待期内每个资产负债表日，公司根据最新取得的可行权职工人数变动
可行权权益工具数量的确定依据等后续信息作出最佳估计，修正预计可行权的权益工具数量，以作出可行权权益工具的最佳估计本期估计与上期估计有重大差异的原因以权益结算的股份支付计入资本公积
128997177.01128997177.01
的累计金额本期以权益结算的股份支付确认的费
18798801.9318798801.93
用总额
(三)其他说明根据公司第七届董事会第七次（临时）会议和第七届监事会第六次（临时）会议审议，通过了《关于调整公司2020年限制性股票激励计划激励对象及授予数量的议案》、《关于向公司2020年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》（以下简称股权激励议案）。2020年12月11日，公司完成授予限制性股票数量为4927.50万股，并于2020年12月15日发行上市。根据股权激励议案并结合考核指标完成情况，限制性股票第一个解锁期解锁数量实际为1939.40万股，并于2021年12月15日实现上市流通。
十二、承诺及或有事项
(一)重要承诺事项
1.如本财务报表附注五之短期借款、一年内到期的非流动负债、长期借款所述：
153项目借款人抵/质押人抵/质押物类型抵/质押物账面价值借款余额
500/107Moo2Thasi
t
Tanatex Chemicals SubdistrictPluak
26171902.08
(Tailand) Co.Ltd. -Daeng
DistrictRayong
ProvinceThailand
Tanatex Chemicals
短期借款传化荷兰公司银行账户8379095.9329553966.48
B.V.Tanatex IP B.V. 银行账户 3089.37
TPCHolding 银行账户 747461.91
Tanatex Service GmbH 银行账户 514101.74
Tanatex Chemicals
应收账款66072868.41
B.v.土地使用权20435200.00
短期借款天松新材料公司天松新材料公司房屋建筑物及土地16000000.00
27817231.33
使用权一年内到期的非流动
本公司本公司定期存单115900000.00104707235.96
负债、长期借款一年内到期的非流动
美高华颐公司美高华颐公司定期存单40000000.0038000000.00
负债、长期借款一年内到期的非流动哈尔滨传化公路港物哈尔滨传化公路港物房屋建筑物及土地
414700681.0665000000.00
负债、长期借款流有限公司流有限公司使用权一年内到期的非流动合肥传化信实公路港合肥传化信实公路港房屋建筑物及土地
20950619.0442750000.00
负债、长期借款物流有限公司物流有限公司使用权一年内到期的非流动金华传化公路港物流金华传化公路港物流房屋建筑物及土地
202711697.5950250000.00
负债、长期借款有限公司有限公司使用权一年内到期的非流动荆门传化公路港物流荆门传化公路港物流房屋建筑物及土地
130502034.4886050000.00
负债、长期借款有限公司有限公司使用权一年内到期的非流动临沂传化智慧产业园临沂传化智慧产业园房屋建筑物及土地
102777110.9429812631.56
负债、长期借款有限公司有限公司使用权一年内到期的非流动宿迁传化公路港物流宿迁传化公路港物流房屋建筑物及土地
110241078.4065800000.00
负债、长期借款有限公司有限公司使用权一年内到期的非流动台州传化洲锽公路港台州传化洲锽公路港房屋建筑物及土地
160208264.8877300000.00
负债、长期借款物流有限公司物流有限公司使用权一年内到期的非流动太原传化公路港物流太原传化公路港物流房屋建筑物及土地
263282148.0569200000.00
负债、长期借款有限公司有限公司使用权一年内到期的非流动天津传化物流基地有天津传化物流基地有房屋建筑物及土地
320393720.7938860750.00
负债、长期借款限公司限公司使用权
154一年内到期的非流动温州传化公路港物流温州传化公路港物流房屋建筑物及土地
221269785.0430344860.00
负债、长期借款有限公司有限公司使用权一年内到期的非流动漳州传化公路港物流漳州传化公路港物流房屋建筑物及土地
137997880.8550820000.00
负债、长期借款有限公司有限公司使用权一年内到期的非流动淄博传化公路港物流淄博传化公路港物流房屋建筑物及土地
83564108.0261500000.00
负债、长期借款有限公司有限公司使用权一年内到期的非流动日照传化交通公路港日照传化交通公路港土地使用权及在建
110000000.001000000.00
负债、长期借款物流有限公司物流有限公司工程一年内到期的非流动济南传化泉胜公路港济南传化泉胜公路港房屋建筑物及土地
255813507.79107500000.00
负债、长期借款物流有限公司物流有限公司使用权一年内到期的非流动房屋建筑物及土地
本公司传化精细化工公司72949734.821500000000.00
负债、长期借款使用权
一年内到期的非流动 TPC Holding
传化荷兰公司传化荷兰公司575370405.63136663800.00
负债、长期借款 B.V.99.87%的股权
一年内到期的非流动成都传化智联建设有成都传化智联建设有存货、房屋建筑物及
644156265.54368250000.00
负债、长期借款限公司限公司土地使用权一年内到期的非流动贵阳传化公路港物流贵阳传化公路港物流房屋建筑物及土地
301642487.23118000000.00
负债、长期借款有限公司有限公司使用权一年内到期的非流动黄石传化诚通公路港黄石传化诚通公路港房屋建筑物及土地
165172419.0746780000.00
负债、长期借款物流有限公司物流有限公司使用权一年内到期的非流动柳州传化公路港物流柳州传化公路港物流房屋建筑物及土地
112972029.2076000000.00
负债、长期借款有限公司有限公司使用权一年内到期的非流动西安传化丝路公路港西安传化丝路公路港土地使用权及在建
317106361.82182000000.00
负债、长期借款物流有限公司物流有限公司工程一年内到期的非流动郑州传化华商汇物流郑州传化华商汇物流土地使用权及在建
526912341.44313692999.94
负债、长期借款有限公司有限公司工程一年内到期的非流动宜宾传化公路港物流宜宾传化公路港物流房屋建筑物及土地
208503609.0243640000.00
负债、长期借款有限公司有限公司使用权沧州传化公路港物流沧州传化公路港物流房屋建筑物及土地
长期借款213717879.4366000000.00有限公司有限公司使用权滕州华轩置业有限公滕州华轩置业有限公房屋建筑物及土地
长期借款314590800.0030000000.00司司使用权成都传化智慧物流港成都传化智慧物流港土地使用权及在建
长期借款205904655.24230000000.00有限公司有限公司工程南昌传化智联公路港南昌传化智联公路港
长期借款土地使用权50596700.0090000000.00物流有限公司物流有限公司浙江传化公路港物流浙江传化公路港物流
长期借款土地使用权297322271.02150000000.00发展有限公司发展有限公司
155小计6847371547.164315476243.94
2.如本财务报表附注五之长期应付款所述，国开基金公司对传化物流集团的投资每年通过现金分红
或回购溢价等方式取得1.2%的收益；公司承诺从2023年至2030年分八期回购国开基金公司对传化物流集
团的投资，每期回购额分别为7125.00万元。同时传化物流集团以下属子公司浙江传化公路港物流发展有限公司拥有的土地使用权及地上在建工程、衢州传化公路港物流有限公司拥有的土地使用权及地上在建
工程、泉州传化公路港物流有限公司拥有的土地使用权及地上在建工程提供抵押担保。2020年、2021年公司回购投资款本金6900万元、5813万元。
3.如本财务报表附注五之长期应付款所述，国开基金公司对对传化化学品公司的投资每年通过现金
分红或回购溢价等方式取得1.2%的收益；公司承诺从2023年至2024年分两期回购国开基金公司对传化化
学品公司的投资，每期回购额分别为3000万元。
4.已出具的各类未到期的保函
截至2022年6月30日，子公司开具的各类未到期的保函如下：
开证银行申请单位保函类别保函金额开立条件农业银行萧山经济存入保证金
传化涂料公司履约保函3953822.10
技术开发区支行3953822.10元浙江传化公路港物流发展存入保证金
农业银行萧山分行履约保函1000000.00
有限公司1000000.00元青岛银行股份有限青岛传化公路港物流有限存入保证金
履约保函765536.17
公司胶州支行公司765536.17元
合计5719358.27
5.已开具的信用证
截至2022年6月30日，子公司开具的信用证如下：
申请单项目金融机构外币金额人民币金额到期日开立条件位
中国进出口银行100000000.002022/9/22存入保证金1000.00万
未到期恒丰银行萧山支行399921394.192022/12/19银行授信本公司信用证中国光大银行杭州
200000000.002022-11-24银行授信
萧山支行
合计699921394.19
6.“票据池”业务
根据公司与相关子公司与有关金融机构签署的票据池授信协议及质押合同，公司未到期银行承兑汇票
156做质押，同时相关金融机构开立票据池专用保证金账户，由相关金融机构授予公司信用额度，用以开立银行承兑汇票。截至2022年6月30日，有关“票据池”业务情况如下：
票据池中承兑汇其中：用于质押保证金账户余期末开立银行承兑公司金融机构到期日票余额的银行承兑汇票额汇票或借款浙商银行股份有
限公司杭州萧山21805000.00687220000.002022-09-25本公司分行杭州银行滨江支
403956286.27522036.8684340000.002022-09-14
行本公司、天松新
传化涂料杭州银行滨江支材料公司、传化
61413282.762022-12-29
公司行合成材料公司、天松新材杭州银行滨江支传化化学品公司
144461314.93238187672.292023-06-28
料公司行以“票据池”银传化合成杭州银行滨江支行承兑汇票
2800000.00602.87133299663.642022-12-28
材料公司行647870755.90传化化学杭州银行滨江支元提供质押担保
96653154.708488236.1198099043.002022-12-23
品公司行杭州银行萧山支
12886180.1912886180.1911714570.002022-10-20
美高华颐行公司宁波银行萧山支
5127864.405127864.404650000.002022-12-23
行
合计665884800.49665884800.4930815875.841318924231.69
7．传化集团公司对传化物流集团2015年-2021年业绩承诺详见本财务报表附注十（四）所述。
8.截至2022年6月30日，子公司出资未到位情况具体如下：
注册资本持股比例应缴出资额（万实缴出资额（万未缴出资额（万被投资单位名称（万元）(%)元）元）元）
传化公路港物流有限公司15000.0010015000.0010211.054788.95
重庆传化公路港物流有限公司8500.0082.57012.506225.00787.50
浙江传化公路港物流发展有限公司31646.0010031646.0026145.005501.00
吉林传化安广供应链管理有限公司1000.0051510.00510.00
济南传化泉胜公路港物流有限公司25500.006015300.0011500.003800.00
温州传化公路港物流有限公司13800.009012420.0012300.00120.00
包头传化交投投资有限公司1000.001001000.001.00999.00
宁波传化智恒物流有限公司10000.0010010000.005.009995.00
上海传化物流信息科技有限公司1000.001001000.00431.01568.99
传化供应链管理有限公司36100.0085.0415530700.0030600.00100.00
杭州传金所互联网金融服务有限公司7378.001007378.002512.004866.00157注册资本持股比例应缴出资额（万实缴出资额（万未缴出资额（万被投资单位名称（万元）(%)元）元）元）
沧州传化物流发展有限公司16000.0010016000.0012010.003990.00
合肥传化信实公路港物流有限公司5500.00653575.002600.00975.00
Transfar Logistics International
1（万美元）1001（万美元）1（万美元）HoldingsLTD.(英国)
湖北传化振鑫物流管理有限公司1000.0051510.00510.00
昆明传化和裕公路港物流有限公司1000.001001000.00800.00200.00
浙江传化运通商务咨询服务有限公司1000.001001000.001000.00
黑龙江传化球世煤炭销售有限公司1000.0080800.00480.00320.00
浙江智传供应链管理有限责任公司10000.0010010000.002000.008000.00
青岛传化物流基地有限公司15000.0010015000.0013200.001800.00
杭州传化公路袋鼠物流有限公司10000.0010010000.004670.005330.00
长兴传化公路港物流有限公司5000.001005000.0050.004950.00
杭州传化恒通建设有限公司7500.001007500.007355.00145.00
杭州传化传承物流管理有限公司5000.001005000.005000.00
郑州传化产业园开发有限公司5000.001005000.005000.00
重庆传化运通商务信息咨询有限公司500.00100500.00500.00
嘉兴传化公路港物流有限公司1000.0060600.0060.00540.00
黄石传化诚通公路港物流有限公司20000.006012000.004140.007860.00
自贡传化创发公路港物流有限公司6000.00513060.001122.001938.00
传化上合（青岛）国际经贸有限公司5000.001005000.001710.003290.00
杭州富阳传化智联物流有限公司1000.0060600.001.00599.00
烟台传化石油销售有限公司1000.001001000.001000.00
烟台传化商务服务有限公司1000.001001000.001000.00
烟台传化商贸有限公司1000.001001000.001000.00
曲靖传化公路港物流有限公司1000.0051510.00510.00
郑州传化物流有限公司5000.001005000.005000.00
烟台传化企业管理有限公司1000.001001000.001000.00
成都传化东中心物流港有限公司28000.0010028000.0012400.0015600.00
益阳传化公路港物流有限公司5000.001005000.004905.0095.00
杭州传化渝联科技有限公司16200.0096.6615658.9214843.30815.62
杭州传化智汇科技有限公司16200.0010016200.0015354.10845.90
重庆传化智汇科技有限公司27000.0010027000.0025586.801413.20
烟台传化仓储物流有限公司3000.001003000.002000.001000.00158注册资本持股比例应缴出资额（万实缴出资额（万未缴出资额（万被投资单位名称（万元）(%)元）元）元）
滕州传化智慧产业园区发展有限公司5000.001005000.005000.00
潍坊传化置业有限公司10000.0010010000.0010000.00
重庆传化供应链管理有限公司5000.001005000.001500.003500.00
浙江传化多式联运发展有限公司50000.0010050000.0020000.0030000.00
寿光冠驰城市建设发展有限公司500.00100500.00500.00
寿光超霖城市建设发展有限公司500.00100500.00500.00
临邑传化公路港物流有限公司15000.0010015000.0015000.00
衢州聚企赢企业管理有限公司500.00100500.00215.00285.00
宁波传化智恒物流有限公司10000.0010010000.005.009995.00
嘉兴传化智慧海港有限公司10000.0010010000.0010000.00
嘉兴传化智慧河港有限公司20000.0010020000.0016000.004000.00浙江传化智联汽车供应链管理有限公
10000.00808000.001000.007000.00
司
宁波传化智能供应链服务有限公司5000.001005000.005000.00
濮阳传化能源销售有限公司1000.001001000.001000.00
武汉北传化公路港物流有限公司5000.001005000.001000.004000.00
恩施传化公路港物流有限公司5000.001005000.002500.002500.00
宜昌传化公路港物流有限公司5000.001005000.005000.00
杭州传化智慧港科技有限公司4000.001004000.002916.001084.00
嘉兴传化智慧港科技有限公司8000.001008000.005950.002050.00
淄博传化供应链管理有限公司500.00100500.005.00495.00
广元传化公路港物流有限公司5000.001005000.002500.002500.00
杭州传化旺载供应链发展有限公司10000.0010010000.001000.009000.00
南宁传化西津公路港物流有限公司1000.0060600.00360.00240.00
山西传化陆鲸科技有限公司5000.001005000.005000.00
青岛传化陆鲸科技有限公司1000.001001000.001000.00
安庆传化公路港物流有限公司12000.0010012000.004400.007600.00
传化上合（青岛）集中办公区管理有
500.00100500.00500.00
限公司
淮安传化置业有限公司5000.001005000.005000.00
德阳传化供应链管理有限公司2000.001002000.002000.00
天松新材料公司22200.0010022200.0013064.059135.95
杭州传化智联硅创新材料有限公司500.0080400.00200.00200.00159注册资本持股比例应缴出资额（万实缴出资额（万未缴出资额（万被投资单位名称（万元）(%)元）元）元）
四会传化富联科技有限公司10000.0087.58750.004350.004400.00
浙江传化功能新材料有限公司34565.0010034565.0034565.00
杭州传化智慧园区管理服务有限公司5000.001005000.005000.00
绵阳传化公路港物流有限公司10000.0010010000.0010000.00重庆市荣昌区传化智慧园区管理服务
4000.001004000.004000.00
有限公司
杭州晟轩物流服务有限公司1000.001001000.001000.00
重庆市荣昌区传化物流服务有限公司3000.001003000.003000.00
益阳传化供应链管理有限公司3000.001003000.003000.00
黄石传化能源有限公司3000.001003000.002200.00800.00
9.除上述事项外，截至资产负债表日，本公司不存在其他需要披露的重大承诺事项。
(二)或有事项
截至资产负债表日，本公司不存在需要披露的重要或有事项。
十三、资产负债表日后事项无
十四、其他重要事项
(一)分部信息
1.确定报告分部考虑的因素
公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度等为依据确定报告分部，并以产品分部为基础确定报告分部。分别对印染助剂及染料、皮革化纤油剂、顺丁橡胶、涂料及建筑化学品、网络货运平台业务、车后业务、物流供应链业务、智能公路港业务、支付、保险及其他和房产销售及工程代建的经营业绩进行考核。
本公司以地区分部为基础确定报告分部，主营业务收入、主营业务成本按最终实现销售地进行划分，但因相关业务涉及混合经营，故无法对各分部使用的资产、负债进行分配。
2.报告分部的财务信息
（1）地区分部项目境内境外合计
主营业务收入17659589041.37635290264.2018294879305.57
160主营业务成本16141060516.62469409181.7316610469698.35
（2）产品分部项目印染助剂及染料皮革化纤油剂顺丁橡胶涂料及建筑化学品
主营业务收入2164042266.21965553474.11671629665.42516817295.37
主营业务成本1594195777.64860299209.96478997505.82439712066.18（续上表）项目网络货运平台业务车后业务物流供应链业务智能公路港业务
主营业务收入9416394676.822880161214.97820275845.87639667951.35
主营业务成本9203911198.402834209371.46803804731.91213813712.79（续上表）
项目支付、保险及其他房产销售及工程代建合计
主营业务收入134217437.4786119477.9818294879305.57
主营业务成本98541906.9082984217.2916610469698.35
（二）租赁
1.公司作为承租人
(1)使用权资产相关信息详见本财务报表附注五(一)20之说明；
(2)公司对短期租赁和低价值资产租赁的会计政策详见本财务报表附注三(三十一)之说明。计入当期
损益的短期租赁费用和低价值资产租赁费用金额如下：
项目本期数
短期租赁及低价值资产租赁费用12717217.12
合计12717217.12
(3)与租赁相关的当期损益及现金流项目本期数
租赁负债的利息费用7704758.03
与租赁相关的总现金流出52696370.46
2.公司作为出租人
(1)经营租赁
1611)租赁收入
项目本期数
租赁收入476064526.70
2)经营租赁资产
项目期末数
固定资产20687146.89
投资性房地产15032663912.31
小计15053351059.20
(2)融资租赁
1)与融资租赁相关的当期损益
单位：元项目本期数
租赁投资净额的融资收益24126550.25未纳入租赁投资净额的可变租赁付款额相关收入
2)根据与承租人签订的租赁合同，不可撤销租赁未来将收到的未折现租赁收款额
无
3)未折现租赁收款额与租赁投资净额调节表
单位：元项目期末数
未折现租赁收款额809551163.88
减：与租赁收款额相关的未实现融资收益68707361.68
加：未担保余值的现值
租赁投资净额740843802.20
（三）其他对投资者决策有影响的重要交易和事项2022年4月22日，公司七届十八次董事会决议审议通过《关于与传化集团财务有限公司续签暨关联交易的议案》，根据公司与传化集团财务有限公司续签的《金融服务协议》，公司在传化集团财务有限公司的存款余额每日最高不超过20亿元，取得的综合授信额度不超过20亿元。截至2022年6月30日，公司在传化集团财务有限公司的存款余额及贷款余额情况详见本财务报表附注十(二)7(2)之说明。
162十五、母公司财务报表主要项目注释
(一)母公司资产负债表项目注释
1.应收账款
(1)明细情况
1)类别明细情况
期末数账面余额坏账准备种类比例计提账面价值金额金额
（%）比例（%）
单项计提坏账准备31106058.693.6030584106.9898.32521951.71
按组合计提坏账准备834120761.3796.4049753268.075.96784367493.30
合计865226820.06100.0080337375.059.29784889445.01（续上表）期初数账面余额坏账准备种类比例计提账面价值金额金额
（%）比例（%）
单项计提坏账准备34189809.897.8333968201.3299.35221608.57
按组合计提坏账准备402604666.0392.1719320097.904.80383284568.13
合计436794475.92100.0053288299.2212.20383506176.70
2)期末单项计提坏账准备的应收账款
计提比单位名称账面余额坏账准备计提理由例（%）
欣悦棉整有限公司3179459.773179459.77100预计无法收回
杭州戴德实业有限公司3111364.393111364.39100预计无法收回
杭州桥南实业有限公司2001621.512001621.51100预计无法收回
嘉兴市新大众印染有限公司1686344.761686344.76100预计无法收回
江苏禾业制带有限公司1237564.211237564.21100预计无法收回
舒普林印染有限公司1084376.001084376.00100预计无法收回
海宁市利得宝印染有限公司873095.60873095.60100预计无法收回
163绍兴南燕染整有限公司822592.36822592.36100预计无法收回名诚（浙江）高新纤维科技有限公
661063.60661063.60100预计无法收回
司
嘉兴佰隆纺织有限公司632441.30632441.30100预计无法收回
宜兴伟隆印染有限公司600485.10600485.10100预计无法收回
宁波盛绵针织制衣有限公司580731.00580731.00100预计无法收回
江苏三信富纺织科技有限公司544881.00544881.00100预计无法收回
常州森莱家纺用品有限公司493867.50493867.50100预计无法收回
江苏辰鑫纺织染整有限公司462660.60462660.60100预计无法收回
江阴浩洲纺织有限公司447647.40447647.40100预计无法收回
嘉善明强布业有限公司401835.00401835.00100预计无法收回
其他零散企业12284027.5911762075.8895.75预计全部收回困难
小计31106058.6930584106.98
3)采用组合计提坏账准备的应收账款
期末数项目
账面余额坏账准备计提比例（%）应收合并范围内关联
80848372.47808483.721.00
方往来款组合
账龄组合753272388.9048944784.356.50
小计834120761.3749753268.07
4)采用账龄组合计提坏账准备的应收账款
期末数账龄
账面余额坏账准备计提比例（%）
1年以内741448742.7644486924.566.00
1-2年7820250.421564050.0820.00
2-3年1524741.62609896.6440.00
3-5年973705.20778964.1680.00
5年以上1504948.911504948.91100.00
小计753272388.9048944784.356.43
(2)账龄情况
164账龄期末账面余额
1年以内833231982.64
1-2年8135333.33
2-3年7172605.85
3-4年4396366.24
4-5年2208901.46
5年以上10081630.54
合计865226820.06
(3)坏账准备变动情况本期增加本期减少项目期初数期末数计提收回转回核销单项计提坏
33968201.321300826.932579452.942105468.3330584106.98
账准备按组合计提
19320097.9030375155.0058015.1749753268.07
坏账准备
合计53288299.2231675981.9358015.172579452.942105468.3380337375.05
(4)本期实际核销的应收账款情况
1)本期实际核销应收账款2105468.33元。
2)本期重要的应收账款核销情况
单位名称款项性质核销金额核销原因履行的核销程序
浙江百瑞印染有限公司货款471083.10无法收回
高密市新艺针织有限公司货款334385.21无法收回经公司财经管理
绍兴柯桥永盛炼染有限公司[三分厂]货款239347.93无法收回部、法律合规部和审计部三方核对确
吴江新永友纺织有限公司货款233691.00无法收回认后，由董事长和杭州奥宝精细化工有限公司货款109873.00无法收回总经理审批
其他零散企业货款717088.09无法收回
小计2105468.33
(5)应收账款金额前5名情况占应收账款余额的单位名称账面余额坏账准备比例（%）
165传化国际集团有限公司54712199.916.323282731.99
杭州传化精细化工有限公司43713865.065.05437138.65
杭州分子汇科技有限公司26879224.073.111612753.44
广东传化富联精细化工有限公司23398568.852.70233985.69
宁波大千纺织品有限公司14230376.901.64853822.61
小计162934234.7918.826420432.39
期末余额前5名的应收账款合计数为162934234.79元，占应收账款期末余额合计数的比例为
1882%，相应计提的坏账准备合计数为6420432.39元。。
2.其他应收款
项目期末数期初数
其他应收款6888381186.834858220209.95
合计6888381186.834858220209.95
(1)明细情况
1)类别明细情况
期末数账面余额坏账准备种类计提账面价值
金额比例（%）金额比例（%）
按组合计提坏账准备6960075633.66100.0071694446.831.036888381186.83
合计6960075633.66100.0071694446.831.036888381186.83（续上表）期初数账面余额坏账准备种类计提账面价值
金额比例（%）金额比例（%）
按组合计提坏账准备4910286815.39100.0052066605.441.064858220209.95
合计4910286815.39100.0052066605.441.064858220209.95
2)采用组合计提坏账准备的其他应收款
组合名称期末数
166账面余额坏账准备计提比例（%）
应收合并范围内关联方
6948676765.5369486908.191.00
往来款组合
账龄组合11398868.132207538.6419.37
其中：1年以内9145028.67548701.726.00
1-2年634082.58126816.5220.00
2-3年61551.2324620.4940.00
3-5年254028.69203222.9580.00
5年以上1304176.961304176.96100.00
小计6960075633.6671694446.831.03
(2)账龄情况账龄期末账面余额
1年以内5241727094.10
1-2年683840092.55
2-3年494912243.46
3-4年537934357.90
4-5年224829.41
5年以上1437016.24
合计6960075633.66
(3)坏账准备变动情况
第一阶段第二阶段第三阶段项目未来12个月整个存续期预期信用损整个存续期预期信用损小计
预期信用损失失（未发生信用减值）失（已发生信用减值）
期初数34977084.057440814.369648707.0352066605.44期初数在本期
--转入第二阶段-38044.9538044.95
--转入第三阶段-12310.2512310.25
--转回第二阶段
--转回第一阶段
本期计提35096570.81-7339732.55-8128996.8819627841.39
167本期收回
本期转回本期核销其他变动
期末数70035609.91126816.521532020.4071694446.83
(4)其他应收款款项性质分类情况款项性质期末数期初数
暂借款6948690817.534898426289.35
应收暂付款10811066.1310942776.04
押金保证金573750.00917750.00
合计6960075633.664910286815.39
(5)其他应收款金额前5名情况款项性占其他应收款单位名称账面余额账龄坏账准备
质余额的比例(%)
传化物流集团暂借款1212499039.151年以内17.4212124990.39
暂借款204925988.891年以内2.942049259.89青岛宝悦置业有限
暂借款215244847.221-2年3.092152448.47公司
暂借款179995191.672-3年2.591799951.92
传化化学品公司暂借款284469317.951年以内4.092844693.18
暂借款154608637.311-2年2.221546086.37
暂借款5131239.892-3年0.0751312.40哈尔滨传化公路港
暂借款425584388.881年以内6.114255843.89物流有限公司
传化公路港建设有暂借款32775227.771年以内0.47327752.28限公司
暂借款56701452.801-2年0.81567014.53
暂借款86117112.492-3年1.24861171.12
暂借款247383554.163-4年3.552473835.54
小计3105435998.1844.6031054359.98
3.长期股权投资
168(1)明细情况
期末数期初数项目减值减值账面余额账面价值账面余额账面价值准备准备对子公司投
15791171154.6815791171154.6815783959205.4715783959205.47
资对联营企业
171103918.38171103918.38161240226.76161240226.76
投资
合计15962275073.0615962275073.0615945199432.2315945199432.23
(2)对子公司投资减值准本期计提被投资单位期初数本期增加本期减少期末数备期末减值准备数
传化物流集团13341436749.867211949.2113348648699.07
传化荷兰公司781657926.01781657926.01
传化化学品公司489858768.38489858768.38
传化合成材料公司408000000.00408000000.00
美高华颐公司227400000.00227400000.00
传化精细化工公司190400000.00190400000.00
天松股份公司101563154.95101563154.95
传化香港公司61745655.8861745655.88
传化涂料公司49845153.4849845153.48
传化富联公司26554888.3226554888.32
传化誉辉公司5000000.005000000.00
天翼智联公司55000000.0055000000.00
传化智联硅创公司2000000.002000000.00四会传化富联科技
43496908.5943496908.59
有限公司
小计15783959205.477211949.2115791171154.68
(3)对联营企业投资本期增减变动被投资单位期初数权益法下确认的其他综合收益追加投资减少投资投资损益调整
浙江瓦栏文化创意有限公司16586215.14-68946.38
169传化集团财务有限公司139092186.378657834.95
湖北纽卡莱纺织科技有限公司5561825.251274803.05
小计161240226.769863691.62
(续上表)本期增减变动减值准备被投资单位其他权益宣告发放现金股计提减期末数其他期末余额变动利或利润值准备
浙江瓦栏文化创意有限公司16517268.76
传化集团财务有限公司147750021.32
湖北纽卡莱纺织科技有限公司6836628.30
小计171103918.38
(二)母公司利润表项目注释
1.营业收入/营业成本
(1)明细情况本期数上年同期数项目收入成本收入成本
主营业务收入1622935411.341350796417.051437384169.691095980757.38
其他业务收入73324250.4873055854.6461420293.5740499134.12
合计1696259661.821423852271.691498804463.261136479891.50
其中：与客户之间的合
1696259661.821423852271.691498804463.261136479891.50
同产生的收入
(2)与客户之间的合同产生的收入按主要类别的分解信息
1)收入按商品或服务类型分解
项目本期数上年同期数
印染助剂及染料1622935411.341437384169.69
其他收入73324250.4861420293.57
小计1696259661.821498804463.26
1702)收入按经营地区分解
项目本期数上年同期数
境内1619809694.611441344188.36
境外76449967.2157460274.90
小计1696259661.821498804463.26
3)收入按商品或服务转让时间分解
项目本期数上年同期数
在某一时点确认收入1696259661.821498804463.26
小计1696259661.821498804463.26
(3)分摊至剩余履约义务的交易价格
本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为20607475.67元，其中，20607475.67预计将于2022年度确认收入。
2.研发费用
项目本期数上年同期数
物料消耗及能源2259060.0821854600.78
职工薪酬14912230.0712154554.26
办公费、差旅费、汽车费用458116.161476286.11
折旧和摊销1212418.711306614.36
外部咨询费及中介机构费用266486.32305734.56
其他2584334.323297062.07
合计21692645.6640394852.14
3.投资收益
项目本期数上年同期数
权益法核算的长期股权投资收益9863691.624507075.64
成本法核算的长期股权投资收益89341720.9891891410.00
171金融工具持有期间的投资收益1203047.52
其中：其他权益工具投资1203047.52
处置金融工具取得的投资收益20000000.00
其中：分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金
20000000.00
融资产
应收款项融资终止确认损益（票据贴现利息）-478386.21-1225893.19
合计118727026.3996375639.97
十六、其他补充资料
(一)非经常性损益
1.非经常性损益明细表
项目金额说明
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分258694.99越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免1941194.28计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补59679649.16助除外）
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费2187674.53
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益非货币性资产交换损益委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
172除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易
性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债
产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金-19644404.37融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回6468049.19对外委托贷款取得的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出-2912128.74
其他符合非经常性损益定义的损益项目-
小计47978729.04
减：企业所得税影响数（所得税减少以“－”表示）143776.25
少数股东权益影响额（税后）3416252.51
归属于母公司所有者的非经常性损益净额44418700.29
(二)净资产收益率及每股收益
1.明细情况
加权平均净资产每股收益（元/股）报告期利润
收益率（%）基本每股收益稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润2.640.150.15扣除非经常性损益后归属于公司
2.370.130.13
普通股股东的净利润
2.加权平均净资产收益率的计算过程
项目序号本期数
归属于公司普通股股东的净利润 A 448718321.71
非经常性损益 B 44418700.29
扣除非经常性损益后的归属于公司普通股股东的净利润 C=A-B 404299621.42
归属于公司普通股股东的期初净资产 D 16883461751.27
发行新股或债转股等新增的、归属于公司普通股股东的净资
E产
新增净资产次月起至报告期期末的累计月数 F
173回购或现金分红等减少的、归属于公司普通股股东的净资产 G 545323078.61
减少净资产次月起至报告期期末的累计月数 H 1
外币报表折算差额-16239357.52-16239357.52增减净资产次月起至报告期期末的累计月数33
股份支付形成资本公积的增加12694576.7112694576.71增减净资产次月起至报告期期末的累计月数33锦鸡股份执行新金融工具准则公允价值变动
-115041419.10
导致的其他综合收益增加-115041419.10增减净资产次月起至报告期期末的累计月数33
购买少数股东股权形成的资本公积减少-315008.45-315008.45增减净资产次月起至报告期期末的累计月数55
购买少数股东股权形成的资本公积减少-833931.45-833931.45增减净资产次月起至报告期期末的累计月数其他11回购并注销其业绩承诺补偿股份形成的资本
267940534.75267940534.75
公积增加增减净资产次月起至报告期期末的累计月数11业绩承诺期累计获得分红返还形成的资本公
147471068.25147471068.25
积增加增减净资产次月起至报告期期末的累计月数11限制性股票激励对象离职形成的资本公积增
-740299.25-740299.25加增减净资产次月起至报告期期末的累计月数11
投资性房地产转换形成的其他综合收益增加178327.02178327.02增减净资产次月起至报告期期末的累计月数66
报告期月份数 K 6
L= D+A/2+
加权平均净资产 E×F/K-G×H/K±I×J/ 17026652730.97
K
加权平均净资产收益率 M=A/L 2.64%
扣除非经常损益加权平均净资产收益率 N=C/L 2.37%
3.基本每股收益和稀释每股收益的计算过程
(1)基本每股收益的计算过程
174项目序号本期数
归属于公司普通股股东的净利润 A1 448718321.71
归属于预计未来可解锁限制性股票的净利润 A2 4578567.39
扣除归属于预计未来可解锁限制性股票的净利润 A=A1-A2 444139754.31
非经常性损益 B 44418700.29
扣除非经常性损益后的归属于公司普通股股东的净利润 C=A-B 399721054.03
期初股份总数 D 3047526823.00
期初限制性股票 E (29241000.00)
因回购等减少股份数(限制性股票) F1 678000.00
未解锁的限制性股票 F1 (678000.00)
减少股份次月起至报告期期末的累计月数 G1 -
因回购等减少股份数(业绩承诺) F2 268129215.00
减少股份次月起至报告期期末的累计月数 G2 -
因回购等减少股份数(回购部分社会公众股份) F3 9700.00
减少股份次月起至报告期期末的累计月数 G3 -
报告期缩股数 H
报告期月份数 I 6.00
发行在外的普通股加权平均数 J=D+E-F×G/I-H 3018285823.00
基本每股收益 K=A/J 0.15
扣除非经常损益基本每股收益 N=C/J 0.13
(2)稀释每股收益的计算过程
限制性股票不具有稀释性，稀释每股收益与基本每股收益一致。
传化智联股份有限公司
二〇二二年八月二十三日
175