中能电气:2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

证券代码：300062证券简称：中能电气公告编号：2022-050
中能电气股份有限公司
2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》和《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第2号——公告格式》的规定，中能电气股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）对2022年半年度募集资金存放与使用情况说明如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到账时间根据中国证券监督管理委员会《关于同意中能电气股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕1347号），公司向12名特定对象发行股票40485829股，募集资金总额为人民币399999990.52元，扣除发行费用（不含税）人民币7432062.06元，实际募集资金净额为人民币392567928.46元。
上述募集资金已于2022年1月14日到账，立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）已对募集资金进行了审验，并于2022年1月15日出具了《验资报告》（立信中联验字[2022]D-0002号）。公司已将全部募集资金存放于募集资金专户管理。
（二）2022年半年度募集资金使用情况及结余情况
截至2022年6月30日，公司累计使用募集资金合计175567332.97元，未使用募集资金余额为218471161.30元，其中募集资金专项账户余额为35771161.30元，募集资金现金管理账户余额为110000000.00元，募集资金临时补充当期流动资金金额为72700000.00元，具体情况如下：
单位：人民币万元项目金额
募集资金净额39256.79
减：2022年6月30日止累计直接投入募集项目总额8566.73
2022年1-6月补充当期流动资金（永久补流）8990.00
2022年1-6月募集资金专户金融手续费0.04
加：2022年1-6月募集资金专户利息收入147.09
截止2022年6月30日募集资金未使用余额21847.12
二、募集资金存放和管理情况为规范公司募集资金的存放、使用和管理，维护投资者的合法权益，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律法规及公司《募集资金管理办法》的规定，公司在上海浦东发展银行股份有限公司福建自贸试验区福州片区分行设立募集资金
专用账户，本次募集资金项目实施主体福建中能电气有限公司分别在招商银行股份有限公司福州分行营业部、兴业银行股份有限公司总行营业部设立募集资金专用账户，用于本次向特定对象发行股票项目募集资金的存放、管理和使用。
2022年1月20日，公司同保荐机构华创证券有限责任公司与上海浦东发展银
行福州分行签署了《募集资金三方监管协议》，公司及福建中能电气有限公司同保荐机构华创证券有限责任公司分别与招商银行股份有限公司福州分行、兴业银行股
份有限公司福州分行签署了《募集资金四方监管协议》。
监管协议与深圳证券交易所监管协议范本不存在重大差异，监管协议的履行不存在问题。报告期内，公司均严格按照上述募集资金监管协议的规定存放和使用募集资金。截至2022年6月30日，公司募集资金专项账户存储情况如下：
单位：人民币万元截至2022年6序初始存账户名称开户银行银行账号月30日存储余号储金额额招商银行股份福建中能电气
1有限公司福州59190346271091816000.001043.96
有限公司分行营业部兴业银行股份福建中能电气1170101001005557
2有限公司总行14476.002518.82
有限公司56营业部上海浦东发展银行股份有限中能电气股份4312007880110000
3公司福建自贸9000.0014.34
有限公司0882试验区福州片区分行
合计3577.12
三、本报告期募集资金的实际使用情况
1、募集资金投资项目资金使用情况
具体内容详见附表“募集资金使用情况对照表”。
2、募投项目的实施地点、实施方式变更情况
2022年上半年，公司募集资金投资项目的实施地点、实施方式未发生变更。
3、募投项目先期投入及置换情况公司于2022年5月20日召开第五届董事会第十五次会议、第五届监事会第十四次会议，审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司以募集资金置换预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金2986.84万元，其中置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金2858.92万元、置换已支付发行费用的自筹资金127.92万元。立信中联会计事务所（特殊普通合伙）进行专项审核并出具了《关于中能电气股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的鉴证报告》（立信中联专审字[2022]D-0358号），保荐机构华创证券有限责任公司发表无异议的核查意见。具体内容详见公司于2022年5月21日发布于巨潮资讯网上的相关公告。
4、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
公司于2022年1月24日召开第五届董事会第十二次会议、第五届监事会第十
一次会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在确保不影响公司正常运营和募集资金投资项目建设的情况下，使用闲置募集资金不超过8000.00万元暂时补充流动资金，上述额度自董事会审议通过之日起
12个月内有效。具体内容详见公司于2022年1月25日发布于巨潮资讯网上的相关公告。截至2022年6月30日，实际暂时补充流动资金金额7270.00万元。
5、节余募集资金使用情况
2022年上半年，公司不存在节余募集资金使用情况。
6、超募资金使用情况
公司不存在超募资金的情况。
7、尚未使用的募集资金用途及去向
公司尚未使用的募集资金将按照募集资金投资项目的建设计划逐步投入。如公司变更募集资金投资项目，将履行相应的董事会或股东大会审议程序，并及时披露。
8、对闲置募集资金进行现金管理的情况
公司于2022年1月24日召开第五届董事会第十二次会议、第五届监事会第十
一次会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响公司正常运营和募集资金投资项目建设的情况下，使用不超过13000.00万元暂时闲置募集资金进行现金管理，投资产品的期限不超过十二个月，
并满足安全性高、流动性好的要求。上述额度自董事会审议通过之日起12个月内有效，在前述额度和期限范围内，可循环滚动使用。具体内容详见公司于2022年1月
25日公司发布于巨潮资讯网的相关公告。
截至2022年6月30日，公司使用募集资金进行现金管理已到期赎回金额为18，
000.00万元，相应收到现金管理利息金额为86.58万元，未到期金额为11000.00万元，具体情况如下：
银行金额起始终止预期年化开户银行产品类型账号（万元）日期日期收益率招商银行股份5919034招商银行点
有限公司福州6278100金系列结构3000.002022-3-32022-9-51.65~3.10%
分行营业部 080 性存款（R1）兴业银行股份1170101企业金融人
有限公司总行0020053民币结构性1000.002022-3-22022-9-21.80~3.19%营业部4021存款兴业银行股份1170101企业金融人
有限公司总行0020053民币结构性2000.002022-4-22022-8-11.50~3.21%营业部8580存款招商银行股份5919034招商银行点
有限公司福州6278100金系列结构2000.002022-5-202022-7-201.65~3.10%
分行营业部 103 性存款（R1）兴业银行股份1170101企业金融人
有限公司总行0020054民币结构性1000.002022-6-72022-7-111.50~2.91%营业部7899存款招商银行股份5919034招商银行点
2000.002022-6-82022-8-81.65~3.10%
有限公司福州 6278100 金系列结构分行营业部 117 性存款（R1）
合计-11000.00---
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
报告期内，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
报告期内公司募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符，不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况，也不存在募集资金违规使用的情形。
特此公告。
中能电气股份有限公司董事会
2022年8月30日募集资金使用情况对照表
单位：人民币万元
2022上半年
17556.73
募集资金总额39256.79投入募集资金总额
报告期内变更用途的募集资金总额0.00
已累计投入募17556.73
累计变更用途的募集资金总额0.00集资金总额
累计变更用途的募集资金总额比例0.00%项目可是否已变项目达到本年是否承诺投资项目截至期末累截至期末投资行性是更项目募集资金承调整后投资本年度投入预定可使度实达到
和超募资金投计投入金额进度（%）(3)否发生
（含部分诺投资总额总额（1）金额用状态日现的预计
向(2)＝(2)/(1)重大变
变更）期效益效益化承诺投资项目一二次融合智2023年否30256.7930256.798566.738566.7328.31注1注1否能配电项目11月不适不适
补充流动资金否9000.009000.008990.008990.0099.89不适用不适用用用承诺投资项目
否39256.7939256.7917556.7317556.7344.72----小计超募资金投向不适用未达到计划进度或预计收益不适用的情况和原因（分具体项目）项目可行性发
生重大变化的不适用，公司募投项目可行性未发生重大变化情况说明超募资金的金
额、用途及使用不适用进展情况募集资金投资项目实施地点不适用变更情况募集资金投资项目实施方式不适用调整情况募集资金投资
项目先期投入详见本项报告三、3及置换情况用闲置募集资
金暂时补充流详见本项报告三、4动资金情况项目实施出现募集资金节余不适用的金额及原因尚未使用的募
详见本项报告三、7集资金用途及去向募集资金使用及披露中存在不适用的问题或其他情况
注1:本项目尚处于建设期，尚未达到可使用状态，未实现收益。