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凯赛生物:2022年第三季度报告

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凯赛生物:2022年第三季度报告

小基友 发表于 2022-10-28 00:00:00 浏览:  412 回复:  0 [显示全部楼层] 复制链接

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2022年第三季度报告
证券代码:688065证券简称:凯赛生物
上海凯赛生物技术股份有限公司
2022年第三季度报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示:
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证季度报告中财务
信息的真实、准确、完整。
第三季度财务报表是否经审计
□是√否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位:元币种:人民币
1/172022年第三季度报告
年初至报告期本报告期比末比上上年同期增上年同期上年同期年同期项目本报告期减变动幅度年初至报告期末增减变
(%)动幅度
(%)调整前调整后调整后调整前调整后调整后
营业收入548858450.67618482804.88618482804.88-11.261837722247.371632762881.491753783952.054.79归属于上市公司
149728553.98163579471.31163579471.31-8.47486180697.60489986908.34475939814.632.15
股东的净利润归属于上市公司股东的扣除非经
138125100.46160843973.51160843973.51-14.12473707710.53467134124.37453087030.664.55
常性损益的净利润经营活动产生的
不适用不适用不适用不适用649181521.54433459895.36433459895.3649.77现金流量净额基本每股收益
0.250.280.28-10.710.830.840.821.22(元/股)稀释每股收益
0.250.280.28-10.710.830.840.821.22(元/股)
加权平均净资产减少0.14个增加0.03
1.411.551.554.544.644.51
收益率(%)百分点个百分点
2/172022年第三季度报告
研发投入合计48258130.0328076589.6528076589.6571.88134754753.1084595322.5984595322.5959.29
研发投入占营业增加4.25个增加2.51
8.79%4.54%4.54%7.33%5.18%4.82%
收入的比例(%)百分点个百分点本报告期末比上年度末增减变动幅上年度末
本报告期末度(%)调整前调整后调整后
总资产17286723797.5216198325031.7416185152048.736.81归属于上市公司
股东的所有者权10881328217.3810665095835.3110651922852.302.15益
3/172022年第三季度报告
注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间,下同。
追溯调整或重述的原因说明(1)2021年12月30日,财政部发布了《关于印发的通知》(财会〔2021〕35号)(以下简称“准则解释第15号”),规定了关于企业将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品对外销售的会计处理。根据上述文件的要求,公司于本报告期对现行的会计政策予以相应变更并对可比数据进行追溯调整。报告中提及2021年可比数据均为追溯调整后数据。
(2)根据2021年年度股东大会决议,公司以实施权益分派股权登记日登记的总股本
416681976股为基数,扣除回购专用账户上的股份460930股,即以416221046股为基数,向截至股权登记日(2022年7月19日)收市在册的全体股东以资本公积金每10股转增
4股,已于2022年7月21日完成本次权益分派,故按调整后的股数重新计算列报期间的每股收益。
(二)非经常性损益项目和金额
单位:元币种:人民币项目本报告期金额年初至报告期末金额说明非流动性资产处置损
78213.0619358.90
益计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、9559542.6123630415.59按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外除上述各项之外的其
3804539.52-11403616.30
他营业外收入和支出其他符合非经常性损
257347.391358442.10
益定义的损益项目
减:所得税影响额2058842.871076175.25少数股东权益影
37346.1955437.97响额(税后)
合计11603453.5212472987.07
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用√不适用
(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用□不适用
项目名称变动比例(%)主要原因
4/172022年第三季度报告
经营活动产生的现金流量净主要系公司在报告期内获得税费
49.77
额-年初至报告期末返还和政府补助增加
主要系公司持续研发投入,研发研发投入合计-本报告期71.88人数和研发项目均有增加
研发投入合计-年初至报告主要系公司持续研发投入,研发
59.29
期末人数和研发项目均有增加
研发投入占营业收入的比例主要系公司持续研发投入,研发增加4.25个百分点
(%)-本报告期人数和研发项目均有增加
研发投入占营业收入的比例主要系公司持续研发投入,研发增加2.51个百分点
(%)-年初至报告期末人数和研发项目均有增加
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位:股报告期末表决权恢复的报告期末普通股股东总数10681优先股股东总数(如0有)前10名股东持股情况持
包含转融质押、标记或股持有有限股东持股通借出股冻结情况股东名称比售条件股性质数量份的限售例份数量股份股份数量数量
(%)状态
1651
Cathay Industrial 境外 28. 1651993 165199
9932无
Biotech Ltd. 法人 32 21 321
山西潞安矿业(集团)有国有52008.9
00无
限责任公司法人75502
天津四通陇彤缘资产管理43587.443588784358875386其他质押
合伙企业(有限合伙)87827282819
山西科技创新城投资开发国有41637.1
00无
有限公司法人99584
HBM Healthcare
境外41457.14145511414551
Investments(Cayman) 无法人51161616
Ltd.境内
西藏鼎建实业集团有限公非国24754.224750902475092475质押司有法090949090909人
5/172022年第三季度报告
杭州延福股权投资基金管
21613.7
理有限公司-无锡迪维投其他00无
21621
资合伙企业(有限合伙)国信国投基金管理(北京)有限公司-北京华宇18513.1其他00无瑞泰股权投资合伙企业90007(有限合伙)招银国际资本管理(深圳)有限公司-深圳市招12402.1其他00无银朗曜成长股权投资基金04553
合伙企业(有限合伙)
深圳翼龙创业投资合伙企11111.91111151111115其他无业(有限合伙)15181818前10名无限售条件股东持股情况持有无限售条件流通股股份种类及数量股东名称的数量股份种类数量
山西潞安矿业(集团)有
52007550人民币普通股52007550
限责任公司山西科技创新城投资开发
41639958人民币普通股41639958
有限公司杭州延福股权投资基金管
理有限公司-无锡迪维投21612162人民币普通股21612162
资合伙企业(有限合伙)国信国投基金管理(北京)有限公司-北京华宇
18519000人民币普通股18519000
瑞泰股权投资合伙企业(有限合伙)招银国际资本管理(深圳)有限公司-深圳市招
12400455人民币普通股12400455
银朗曜成长股权投资基金
合伙企业(有限合伙)上海商聚实业有限公司9268000人民币普通股9268000招银国际资本管理(深圳)有限公司-招赢成长贰拾贰号私募创业投资基8694000人民币普通股8694000金(深圳)合伙企业(有限合伙)深圳市招银一号创新创业投资合伙企业(有限合6840252人民币普通股6840252伙)
6/172022年第三季度报告
招商银行股份有限公司-华夏上证科创板50成份
5962592人民币普通股5962592
交易型开放式指数证券投资基金黄建稳5912300人民币普通股5912300
上述“前10名股东”及“前10名无限售条件股东”中,招银国际资本管理(深圳)有限公司-深圳市招银朗曜成长股权投资
基金合伙企业(有限合伙)、招银国际资本管理(深圳)有限公
司-招赢成长贰拾贰号私募创业投资基金(深圳)合伙企业(有上述股东关联关系或一致限合伙)与深圳市招银一号创新创业投资合伙企业(有限合伙)行动的说明
的普通合伙人及执行事务合伙人均为招银国际资本管理(深圳)有限公司。
除上述说明外,公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及公司前10名股东及前10名无限售股东投资者信用证券账户持有转融通业务情况说明(如15168000股;公司未知其他股东是否参与转融通业务。有)
三、其他提醒事项需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
□适用√不适用
四、季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用√不适用
(二)财务报表合并资产负债表
2022年9月30日
编制单位:上海凯赛生物技术股份有限公司
单位:元币种:人民币审计类型:未经审计项目2022年9月30日2021年12月31日
流动资产:
货币资金6949641639.409628544158.75结算备付金拆出资金
交易性金融资产469248.00469248.00衍生金融资产
7/172022年第三季度报告
应收票据50580774.6011380000.00
应收账款364871217.39259346935.93
应收款项融资48409425.784496504.27
预付款项65942360.3966758818.33应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款12372399.736575310.85
其中:应收利息应收股利买入返售金融资产
存货1564318503.391185120770.94合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产41832739.28231920302.17
流动资产合计9098438307.9611394612049.24
非流动资产:
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款
长期股权投资50090564.1653214440.04其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产
固定资产3631305530.462210265208.99
在建工程1918036788.27758312592.81生产性生物资产油气资产使用权资产
无形资产781841561.39768458838.20开发支出商誉
长期待摊费用6427673.729577702.31
递延所得税资产67121592.8852199126.21
其他非流动资产1733461778.68938512090.93
非流动资产合计8188285489.564790539999.49
资产总计17286723797.5216185152048.73
流动负债:
短期借款275565698.38743509840.28向中央银行借款
8/172022年第三季度报告
拆入资金交易性金融负债衍生金融负债
应付票据3688197.1011974267.60
应付账款687585018.30290282803.00预收款项
合同负债18794631.0814639534.96卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬27337563.9418795186.11
应交税费54769544.3250012265.81
其他应付款119480465.5686804881.03
其中:应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债一年内到期的非流动负债
其他流动负债2443302.041720758.37
流动负债合计1189664420.721217739537.16
非流动负债:
保险合同准备金
长期借款730247500.00应付债券
其中:优先股永续债租赁负债长期应付款长期应付职工薪酬预计负债
递延收益412399912.06293028356.27递延所得税负债其他非流动负债
非流动负债合计1142647412.06293028356.27
负债合计2332311832.781510767893.43
所有者权益(或股东权益):
实收资本(或股本)583278195.00416681976.00其他权益工具
其中:优先股永续债
9/172022年第三季度报告
资本公积8535843978.908687694300.08
减:库存股94669527.35
其他综合收益11944510.851496743.14
专项储备6737373.506737373.50
盈余公积92102429.6692102429.66一般风险准备
未分配利润1746091256.821447210029.92归属于母公司所有者权益(或股东权
10881328217.3810651922852.30
益)合计
少数股东权益4073083747.364022461303.00
所有者权益(或股东权益)合计14954411964.7414674384155.30负债和所有者权益(或股东权
17286723797.5216185152048.73
益)总计
公司负责人:XIUCAI LIU(刘修才) 主管会计工作负责人:Joachim Friedrich Rudolf
会计机构负责人:杨文颖合并利润表
2022年1—9月
编制单位:上海凯赛生物技术股份有限公司
单位:元币种:人民币审计类型:未经审计
项目2022年前三季度(1-9月)2021年前三季度(1-9月)
一、营业总收入1837722247.371753783952.05
其中:营业收入1837722247.371753783952.05利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本1211155261.401209813306.24
其中:营业成本1186716431.431113542881.37利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加17681568.4116584785.38
销售费用33311758.7725052530.05
管理费用120530170.03100021610.46
研发费用134754753.1084595322.59
财务费用-281839420.34-129983823.61
10/172022年第三季度报告
其中:利息费用12630562.883226122.90
利息收入190517868.99141704522.24
加:其他收益24989856.9713804781.83投资收益(损失以-3123875.88-2560777.59“-”号填列)
其中:对联营企业和
-3123875.88-2560777.59合营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益汇兑收益(损失以“-”号填列)净敞口套期收益(损失以“-”号填列)公允价值变动收益
19267421.40(损失以“-”号填列)信用减值损失(损失-5876847.72-8791372.55以“-”号填列)资产减值损失(损失-7075776.112406945.90以“-”号填列)资产处置收益(损失以“-”号填列)三、营业利润(亏损以635480343.23
568097644.80“-”号填列)
加:营业外收入5510006.551539751.53
减:营业外支出16895264.78337467.26四、利润总额(亏损总额以624095085.00
569299929.07“-”号填列)
减:所得税费用93291943.0470253921.96五、净利润(净亏损以530803141.96
499046007.11“-”号填列)
(一)按经营持续性分类
1.持续经营净利润
530803141.96499046007.11(净亏损以“-”号填列)
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
(二)按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”486180697.60475939814.63号填列)2.少数股东损益(净
44622444.3623106192.48亏损以“-”号填列)
六、其他综合收益的税后净
10447767.71130001.91

11/172022年第三季度报告
(一)归属母公司所有者
10447767.71130001.91
的其他综合收益的税后净额
1.不能重分类进损益的
其他综合收益
(1)重新计量设定受益计划变动额
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益
(3)其他权益工具投资公允价值变动
(4)企业自身信用风险公允价值变动
2.将重分类进损益的其
10447767.71130001.91
他综合收益
(1)权益法下可转损益的其他综合收益
(2)其他债权投资公允价值变动
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额
(4)其他债权投资信用减值准备
(5)现金流量套期储备
(6)外币财务报表折
10447767.71130001.91
算差额
(7)其他
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额541250909.67499176009.02
(一)归属于母公司所有
496628465.31476069816.54
者的综合收益总额
(二)归属于少数股东的
44622444.3623106192.48
综合收益总额
八、每股收益:
(一)基本每股收益(元/
0.830.82
股)
(二)稀释每股收益(元/
0.830.82
股)
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0元上期被合并方实现的净利润为:0元。
12/172022年第三季度报告
公司负责人:XIUCAI LIU(刘修才) 主管会计工作负责人:Joachim Friedrich Rudolf
会计机构负责人:杨文颖合并现金流量表
2022年1—9月
编制单位:上海凯赛生物技术股份有限公司
单位:元币种:人民币审计类型:未经审计项目2022年前三季度2021年前三季度
(1-9月)(1-9月)一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金1766138898.191591295316.82客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还402032161.1839592106.90
收到其他与经营活动有关的现金424627838.83137694416.27
经营活动现金流入小计2592798898.201768581839.99
购买商品、接受劳务支付的现金1547521267.06977234733.45客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金157375489.00166814643.15
支付的各项税费127075717.46113273553.04
支付其他与经营活动有关的现金111644903.1477799014.99
经营活动现金流出小计1943617376.661335121944.63
经营活动产生的现金流量净额649181521.54433459895.36
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金78459810.19
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
13/172022年第三季度报告
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金3766043995.14
投资活动现金流入小计3844503805.33
购建固定资产、无形资产和其他长期
3339639174.55605198485.81
资产支付的现金投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金4527803885.40
投资活动现金流出小计3339639174.555133002371.21
投资活动产生的现金流量净额-3339639174.55-1288498565.88
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金10523288.002084000000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到
2084000000.00
的现金
取得借款收到的现金805334240.00455000000.00
收到其他与筹资活动有关的现金300000000.00
筹资活动现金流入小计1115857528.002539000000.00
偿还债务支付的现金543080000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现
199880915.48336217178.02

其中:子公司支付给少数股东的股
利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金94669527.35
筹资活动现金流出小计837630442.83336217178.02
筹资活动产生的现金流量净额278227085.172202782821.98
四、汇率变动对现金及现金等价物的影
117566599.01-2146095.52

五、现金及现金等价物净增加额-2294663968.831345598055.94
加:期初现金及现金等价物余额9155757828.615709564359.78
六、期末现金及现金等价物余额6861093859.787055162415.72
公司负责人:XIUCAI LIU(刘修才) 主管会计工作负责人:Joachim Friedrich Rudolf
会计机构负责人:杨文颖
2022年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表
√适用□不适用调整当年年初财务报表的原因说明2021年12月30日,财政部发布了《关于印发的通知》(财会〔2021〕35号)(以下简称“准则解释第15号”),规定了关于企业将固定资产达到预定可
14/172022年第三季度报告
使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品对外销售的会计处理。根据上述文件的要求,公司于本报告期对现行的会计政策予以相应变更并对可比数据进行追溯调整。
合并资产负债表
单位:元币种:人民币项目2021年12月31日2022年1月1日调整数
流动资产:
货币资金9628544158.759628544158.75结算备付金拆出资金
交易性金融资产469248.00469248.00衍生金融资产
应收票据11380000.0011380000.00
应收账款259346935.93259346935.93
应收款项融资4496504.274496504.27
预付款项66758818.3366758818.33应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款6575310.856575310.85
其中:应收利息应收股利买入返售金融资产
存货1185120770.941185120770.94合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产231920302.17231920302.17
流动资产合计11394612049.2411394612049.24
非流动资产:
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款
长期股权投资53214440.0453214440.04其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产
固定资产2210265208.992210265208.99
在建工程773810219.88758312592.81-15497627.07生产性生物资产油气资产使用权资产
无形资产768458838.20768458838.20
15/172022年第三季度报告
开发支出商誉
长期待摊费用9577702.319577702.31
递延所得税资产49874482.1552199126.212324644.06
其他非流动资产938512090.93938512090.93
非流动资产合计4803712982.504790539999.49-13172983.01
资产总计16198325031.7416185152048.73-13172983.01
流动负债:
短期借款743509840.28743509840.28向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债
应付票据11974267.6011974267.60
应付账款290282803.00290282803.00预收款项
合同负债14639534.9614639534.96卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬18795186.1118795186.11
应交税费50012265.8150012265.81
其他应付款86804881.0386804881.03
其中:应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债一年内到期的非流动负债
其他流动负债1720758.371720758.37
流动负债合计1217739537.161217739537.16
非流动负债:
保险合同准备金长期借款应付债券
其中:优先股永续债租赁负债长期应付款长期应付职工薪酬预计负债
16/172022年第三季度报告
递延收益293028356.27293028356.27递延所得税负债其他非流动负债
非流动负债合计293028356.27293028356.27
负债合计1510767893.431510767893.43
所有者权益(或股东权益):
实收资本(或股本)416681976.00416681976.00其他权益工具
其中:优先股永续债
资本公积8687694300.088687694300.08
减:库存股
其他综合收益1496743.141496743.14
专项储备6737373.506737373.50
盈余公积92102429.6692102429.66一般风险准备
未分配利润1460383012.931447210029.92-13172983.01归属于母公司所有者权益
10665095835.3110651922852.30-13172983.01(或股东权益)合计
少数股东权益4022461303.004022461303.00所有者权益(或股东权
14687557138.3114674384155.30-13172983.01
益)合计负债和所有者权益(或
16198325031.7416185152048.73-13172983.01股东权益)总计特此公告。
上海凯赛生物技术股份有限公司董事会
2022年10月27日
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