洁特生物:2022年第三季度报告

2022年第三季度报告
证券代码：688026证券简称：洁特生物
转债代码：118010转债简称：洁特转债广州洁特生物过滤股份有限公司
2022年第三季度报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务
信息的真实、准确、完整。
第三季度财务报表是否经审计
□是√否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位：元币种：人民币本报告期比年初至报告期上年同期增末比上年同期项目本报告期年初至报告期末减变动幅度增减变动幅度
(%)(%)
营业收入130597551.24-43.76480300424.47-24.03归属于上市公司股东的
15634167.75-73.0785599394.21-43.28
净利润归属于上市公司股东的
扣除非经常性损益的净12553558.34-78.2180175774.17-48.72利润
经营活动产生的现金流不适用不适用121792961.38-34.15
1/152022年第三季度报告
量净额
基本每股收益（元/股）0.11-81.030.75-50.33
稀释每股收益（元/股）0.11-81.030.74-50.99
加权平均净资产收益率减少5.56减少8.97个百
1.478.38
（%）个百分点分点
研发投入合计9701626.15-18.5229686605.956.52
研发投入占营业收入的增加2.30增加1.77个
7.436.18比例（%）个百分点百分点本报告期末比本报告期末上年度末上年度末增减
变动幅度(%)
总资产1605196067.531180454882.6735.98归属于上市公司股东的
1106611568.54971819365.1913.87
所有者权益
注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。
(二)非经常性损益项目和金额
单位：元币种：人民币项目本报告期金额年初至报告期末金额说明
计入当期损益的政府主要系收到与资产/收益补助，但与公司正常经相关的政府补助营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一4476510.737086782.05定标准定额或定量持续享受的政府补助除外除上述各项之外的其主要系报废存货及资产
-882943.01-736641.58他营业外收入和支出所致
减：所得税影响额512958.31926520.43少数股东权益影响额（税后）
合计3080609.415423620.04
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用√不适用
(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用□不适用
2/152022年第三季度报告
项目名称变动比例（%）主要原因主要系上年同期液体处理类产品收入大幅增长所导致的基数变化影响。其中与疫情相关的吸头同比营业收入本报告期-43.76
减少6943万元、下降82%，移液管同比减少1727万元、下降48%。
生物培养类产品的收入同比增长34%；液体处理类
产品的收入同比下降36%，主要系上年同期与疫情营业收入年初至报告期相关的吸头收入大幅增长所导致的基数变化影响，-24.03
末其中：吸头产品本期收入5749万元、同比减少2.05
亿元、下降78%。剔除吸头之后的其它生物实验室耗材收入同比增长15%。
主要系报告期营业收入同比下降影响导致的利润归属于上市公司股东的
-73.07减少，以及本期增加债券利息、上年同期计提的坏净利润本报告期账准备减少等综合因素影响所致。
主要系报告期营业收入同比下降影响导致的利润归属于上市公司股东的
-43.28减少，以及本期增加债券利息、上年同期计提的资净利润年初至报告期产减值和对外捐赠增加等综合因素影响所致。
归属于上市公司股东的主要系本报告期的净利润变化所致。
扣除非经常性损益的净-78.21利润本报告期归属于上市公司股东的主要系本报告期的净利润变化所致。
扣除非经常性损益的净-48.72利润年初至报告期末经营活动产生的现金流主要系因营业收入的减少导致相应的收到货款减
-34.15
量净额_年初至报告期末少所致。
基本每股收益（元/股）本主要系报告期净利润减少，以及本报告期因实施股-81.03
报告期权激励增加股本36.316万股所致。
主要系报告期净利润减少，以及本期实施的资本公基本每股收益（元/股）年
-50.33积转增股本4000万股、股权激励增加股本36.316初至报告期万股所致。
稀释每股收益（元/股）_主要系报告期净利润减少，以及本报告期因实施股-81.03
本报告期权激励增加股本36.316万股所致。
主要系报告期净利润减少，以及本期实施的资本公稀释每股收益（元/股）_
-50.99积转增股本4000万股、股权激励增加股本36.316年初至报告期
万股、以及发行的可转债折算股本增加股数所致。
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股报告期末普通股报告期末表决权恢复的优
54350
股东总数先股股东总数（如有）
3/152022年第三季度报告
前10名股东持股情况
包含转融通质押、标记或持有有限售股东性持股比借出股份的冻结情况股东名称持股数量条件股份数
质例(%)限售股份数量股份量数量状态境内自
袁建华4348458430.984348458443484584无/然人
JET(H.K.)境外法
BIOSCIENCE 17547293 12.50 17547293 17547293 无 /人
CO. LIMITED广州海汇财富创境内非业投资企业（有限国有法1467240910.45//无/合伙）人广东盛世润都股权投资管理有限境内非
公司－共青城卓
国有法69998004.99//无/越润都创业投资人合伙企业（有限合伙）广州市麦金顿投境内非
资管理合伙企业国有法35786932.5535786933578693无/（有限合伙）人彬元资本有限公
司－赫里福德基
其他27913501.99//无/
金－彬元大中华
基金－RQFII中国银行股份有
限公司－嘉实领
其他23154741.65//无/先优势混合型证券投资基金香港中央结算有
其他20304271.45//无/限公司珠海阿巴马资产
管理有限公司－
阿巴马元享红利其他19862581.42//无/
80号私募证券投
资基金
4/152022年第三季度报告
平安基金－中国平安人寿保险股
份有限公司－平
安人寿－平安基其他18739931.34//无/金权益委托投资1号单一资产管理计划前10名无限售条件股东持股情况股份种类及数量股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类数量广州海汇财富创业投资企业（有限14672409人民币普通股14672409合伙）广东盛世润都股权投资管理有限
公司－共青城卓
6999800人民币普通股6999800
越润都创业投资合伙企业（有限合伙）彬元资本有限公
司－赫里福德基
2791350人民币普通股2791350
金－彬元大中华
基金－RQFII中国银行股份有
限公司－嘉实领
2315474人民币普通股2315474
先优势混合型证券投资基金香港中央结算有
2030427人民币普通股2030427
限公司珠海阿巴马资产
管理有限公司－阿巴马元享红利1986258人民币普通股1986258
80号私募证券投
资基金
平安基金－中国平安人寿保险股
份有限公司－平
安人寿－平安基1873993人民币普通股1873993金权益委托投资1号单一资产管理计划
5/152022年第三季度报告
中泰证券资管－
招商银行－中泰
1859280人民币普通股1859280
星河22号集合资产管理计划
中泰证券资管－
招商银行－中泰
1429140人民币普通股1429140
星河12号集合资产管理计划共青城高禾中民投资管理合伙企1300000人民币普通股1300000业（有限合伙）
上述股东中，袁建华持有广州市麦金顿投资管理合伙企业（有限合伙）（简称“麦金顿”）17.6417%的权益，为麦金顿的普通合伙人，担任麦金顿的执上述股东关联关
行事务合伙人；Yuan Ye James 为袁建华之子，持有 JET (H.K.) BIOSCIENCE系或一致行动的
CO.LIMITED(简称“香港洁特”)100%的股权，因此，袁建华、香港洁特、说明
麦金顿具有关联关系和一致行动关系。除此之外，公司未知其他股东是否存在关联关系或一致行动关系。
前10名股东及前
10名无限售股东
珠海阿巴马资产管理有限公司－阿巴马元享红利80号私募证券投资基金通参与融资融券及过信用证券账户持有1986258股。
转融通业务情况说明（如有）
三、其他提醒事项需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
√适用□不适用重大涉诉案件及进展情况
1、国机口罩设备案
全资子公司广州拜费尔空气净化材料有限公司（以下简称“拜费尔”）因与国机智能科技有限公司（以下简称“国机智能”）口罩设备合同纠纷，向广州市黄埔区人民法院（以下简称“黄埔法院”）起诉国机智能，诉讼涉及的预付款金额为20311900元（未含资金占用费、口罩报废损失费、诉讼费等）；被告方已提起反诉，反诉的涉案金额6900000元（未含违约金、诉讼费等）该案件已一审判决，黄埔法院支持公司提出的要求国机智能向拜费尔返还20311900元及利息的诉讼请求并驳回了国机智能的反诉请求。拜费尔和国机智能均不服黄埔法院作出的一审判决，向广州市中级人民法院提出上诉。2022年7月，法院终审判决，驳回上诉，维持原判。2022年8月，国机智能向公司返还20311900.00元及利息1667889.10元，本案已执行结案。具体内容详见公司于2020年10月24日、12月8日、2021年7月21日、8月11日、2022年7月30日、8月10日披露的相关公告（公告编号：2020-041、2020-048、2021-034、2021-039、2022-060、2022-061）。
2、大荣口罩无纺布案
全资子公司拜费尔因与山东大荣新材料有限公司（以下简称“山东大荣”）PTFE 复合口罩无纺布合同纠纷，向广州市黄埔区法院起诉山东大荣，诉讼涉及的预付款金额为11809572.20元（未含资金占用费、口罩报废损失费、诉讼费等）。2022年5月，法院一审判决，支持拜费尔公司解除案涉三份《销售合同》，支持被告山东大荣向拜费尔返还10849973.20元及利息并支付鉴定费
6/152022年第三季度报告
用570000元，驳回拜费尔的其他诉讼请求。拜费尔和山东大荣均不服黄埔法院作出的一审判决，向广州市中级人民法院提出上诉。具体内容详见公司于2021年7月16日、2022年5月26日、6月14日披露的相关公告（公告编号：2021-031、2022-033、2022-036）。截至目前，该案二审阶段尚在审理中。
3、金棒口罩销售案
全资子公司拜费尔因与金棒控股有限公司（以下简称“金棒公司”）口罩销售合同纠纷，金棒公司向广州市黄埔区法院起诉拜费尔，涉案金额12199190元，拜费尔已提出反诉，反诉涉案请求判令继续履行拜费尔与反诉被告金棒公司签署的《销售合同》及其《补充协议》，并支付仓储费
22000元，承担律师费100000元及本案诉讼费。具体内容详见公司于2021年10月20日、2022年3月5日披露的相关公告（公告编号：2021-058、2022-012）。截至目前，该案尚在审理中。
4、合盛模具采购案
公司因2020年11月至2021年1月期间与深圳市合盛医疗科技有限公司（以下简称“合盛医疗”）
之间的模具采购合同，由于合盛医疗未根据《模具采购合同》的约定期限履行模具交货义务、部份已经交付的模具也未达到合同约定的质量标准，为此2022年8月公司向广州市黄埔区法院提起诉讼并申请诉讼财产保全。请求：1、判令解除原被告签订的九份《模具采购合同》；2、判令被告退还原告已经支付的货款共计10340829元；3、判令被告赔偿原告的损失共计547711元；4、本案诉讼费用由被告承担。
2022年10月，合盛医疗向法院提出反诉，请求判令：1、反诉被告向反诉原告支付双方签订的《模具采购合同》欠付已交付合同价款共计8829329元；2、请求判令反诉被告向反诉原告支付损失
暂记1909866.07元(逾期付款利息损失从应付之日起按照全国银行间同业拆借中心公布的贷款市
场报价利率暂计至2022年10月8日，实际计算至清偿之日止)；3、本案诉讼费用由反诉被告承担。
截至目前，该案尚未开庭审理。公司对于预付的款项已参照公司应收款坏账计提政策按账龄计提坏账准备228万元，未对该模具进行减值计提以及其它反诉请求计提或有负债，后续公司将根据案件的审理和最终判决结果再行相应的会计处理。敬请注意投资风险。
5、圳通商标案
全资子公司拜费尔因与深圳市圳通贸易有限公司（以下简称“圳通公司”）、乐澄（深圳）医疗
科技有限公司（以下简称“乐澄公司”）注册商标专用权侵权纠纷，拜费尔向深圳市龙岗区法院起诉圳通公司和乐澄公司，涉案金额663460欧元。该案件已经一审判决，深圳市龙岗区法院判令乐澄公司赔偿原告拜费尔经济损失人民币400000元及合理维权费用人民币100000元，共计人民币500000元；判令乐澄公司立即停止侵犯拜费尔第15855391号注册商标专用权的行为，即立即停止销售侵犯第15855391号注册商标专用权的商品。截至目前，由于被执行人乐澄公司没有其他可执行的财产，法院裁定终结本次执行程序。
四、季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用√不适用
(二)财务报表合并资产负债表
7/152022年第三季度报告
2022年9月30日
编制单位:广州洁特生物过滤股份有限公司
单位：元币种:人民币审计类型：未经审计项目2022年9月30日2021年12月31日
流动资产：
货币资金588128680.17263468195.75结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产应收票据
应收账款127833581.96141090377.22应收款项融资
预付款项6931553.1538611568.96应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款6422118.052796438.83
其中：应收利息应收股利买入返售金融资产
存货131428985.33123118175.57合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产237042.23877776.12
流动资产合计860981960.89569962532.45
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款
长期股权投资29366812.9330735681.62
其他权益工具投资28060000.00-其他非流动金融资产投资性房地产
固定资产453665933.20293129283.29
在建工程103474125.91225997567.30生产性生物资产油气资产
使用权资产8412823.7017891521.32
8/152022年第三季度报告
无形资产59688415.4312122845.90开发支出商誉长期待摊费用
递延所得税资产12644507.7710774728.77
其他非流动资产48901487.7019840722.02
非流动资产合计744214106.64610492350.22
资产总计1605196067.531180454882.67
流动负债：
短期借款向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据
应付账款60059868.5767360606.60预收款项
合同负债25511258.3834193835.46卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬11853693.9719449188.12
应交税费3269035.8411027969.25
其他应付款9666536.071822979.80
其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债7178382.008513593.94
其他流动负债1253592.671955643.38
流动负债合计118792367.50144323816.55
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款-19850000.00
应付债券345443011.45-
其中：优先股永续债
租赁负债1686509.0810389045.49长期应付款长期应付职工薪酬
9/152022年第三季度报告
预计负债
递延收益30700965.6332111010.11
递延所得税负债1961645.331961645.33其他非流动负债
非流动负债合计379792131.4964311700.93
负债合计498584498.99208635517.48
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）140363160.00100000000.00
其他权益工具91648503.91-
其中：优先股永续债
资本公积428958121.24451776976.01
减：库存股其他综合收益专项储备
盈余公积50000000.0050000000.00一般风险准备
未分配利润395641783.39370042389.18归属于母公司所有者权益（或股东权
1106611568.54971819365.19
益）合计少数股东权益
所有者权益（或股东权益）合计1106611568.54971819365.19
负债和所有者权益（或股东权益）
1605196067.531180454882.67
总计
公司负责人：袁建华主管会计工作负责人：陈长溪会计机构负责人：陈婵芝合并利润表
2022年1—9月
编制单位：广州洁特生物过滤股份有限公司
单位：元币种:人民币审计类型：未经审计
项目2022年前三季度（1-9月）2021年前三季度（1-9月）
一、营业总收入480300424.47632192004.71
其中：营业收入480300424.47632192004.71利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本387530423.07435554852.44
其中：营业成本319614771.35358480299.92利息支出手续费及佣金支出退保金
10/152022年第三季度报告
赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加5382407.643078242.11
销售费用18894164.8914336782.31
管理费用23159675.4831306691.16
研发费用29686605.9527869877.52
财务费用-9207202.24482959.42
其中：利息费用5184659.8677000.00
利息收入2360980.934076892.83
加：其他收益7086782.057660660.39投资收益（损失以“－”-1368868.69-号填列）
其中：对联营企业和合-1368868.69-营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益汇兑收益（损失以“－”号填列）净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失以“－”号填列）信用减值损失（损失以-2394032.46-3449717.04“－”号填列）资产减值损失（损失以-160406.40-9211431.74“－”号填列）资产处置收益（损失以“－”号填列）三、营业利润（亏损以“－”
95933475.90191636663.88号填列）
加：营业外收入1957255.34-
减：营业外支出2693896.9212433984.35四、利润总额（亏损总额以
95196834.32179202679.53“－”号填列）
减：所得税费用9597440.1128274362.79五、净利润（净亏损以“－”
85599394.21150928316.74号填列）
（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净85599394.21150928316.74
11/152022年第三季度报告亏损以“－”号填列）2.终止经营净利润（净--亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填85599394.21150928316.74列）2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）
六、其他综合收益的税后净额
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
1.不能重分类进损益的
其他综合收益
（1）重新计量设定受益计划变动额
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益
（3）其他权益工具投资公允价值变动
（4）企业自身信用风险公允价值变动
2.将重分类进损益的其
他综合收益
（1）权益法下可转损益的其他综合收益
（2）其他债权投资公允价值变动
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额
（4）其他债权投资信用减值准备
（5）现金流量套期储备
（6）外币财务报表折算差额
（7）其他
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额85599394.21150928316.74
（一）归属于母公司所有者85599394.21150928316.74的综合收益总额
（二）归属于少数股东的综合收益总额
12/152022年第三季度报告
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/
0.751.51
股)
（二）稀释每股收益(元/
0.741.51
股)
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：/元上期被合并方实现的净利润为：/元。
公司负责人：袁建华主管会计工作负责人：陈长溪会计机构负责人：陈婵芝合并现金流量表
2022年1—9月
编制单位：广州洁特生物过滤股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2022年前三季度2021年前三季度
（1-9月）（1-9月）一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金512921221.61602935880.77客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还10418587.4643356686.29
收到其他与经营活动有关的现金12768607.7525490999.47
经营活动现金流入小计536108416.82671783566.53
购买商品、接受劳务支付的现金237580284.72306036670.50客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金114113610.42121908825.82
支付的各项税费35321058.9635117979.58
支付其他与经营活动有关的现金27300501.3423770531.31
经营活动现金流出小计414315455.44486834007.21
13/152022年第三季度报告
经营活动产生的现金流量净额121792961.38184949559.32
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金-
处置固定资产、无形资产和其他长期资
357600.00-
产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现
--金净额
收到其他与投资活动有关的现金20311900.00-
投资活动现金流入小计20669500.00-
购建固定资产、无形资产和其他长期资
154243138.17258299161.47
产支付的现金
投资支付的现金28060000.00-质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计182303138.17258299161.47
投资活动产生的现金流量净额-161633638.17-258299161.47
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金7595128.52
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金-20000000.00
发行债券所收到的现金434300000.00
收到其他与筹资活动有关的现金-
筹资活动现金流入小计441895128.5220000000.00
偿还债务支付的现金19950000.00-
分配股利、利润或偿付利息支付的现金60241090.2112077000.00
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金9756721.784936544.41
筹资活动现金流出小计89947811.9917013544.41
筹资活动产生的现金流量净额351947316.532986455.59
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响12553844.68-3744180.93
五、现金及现金等价物净增加额324660484.42-74107327.49
加：期初现金及现金等价物余额263468195.75330443257.27
六、期末现金及现金等价物余额588128680.17256335929.78
公司负责人：袁建华主管会计工作负责人：陈长溪会计机构负责人：陈婵芝
14/152022年第三季度报告
2022年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表
□适用√不适用特此公告。
广州洁特生物过滤股份有限公司董事会
2022年10月29日