安利股份:关于使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告

证券代码：300218证券简称：安利股份公告编号：2022-069
安徽安利材料科技股份有限公司
关于使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽安利材料科技股份有限公司（以下简称“公司”或“安利股份”）于2022年8月24日召开第六届董事会第九次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，为进一步提高公司自有闲置资金的使用效率和收益水平，在不影响公司正常经营资金需求和确保资金安全及流动性的情况下，同意公司及控股子公司使用额度最高不超过人民币15000万元的自有闲置资金进行现金管理，在该额度范围内，资金可以滚动使用。同时授权董事长在有效期内和上述额度范围内行使决策权，审定并签署相关实施协议或合同等文件，投资期限自董事会审议通过之日起2年内有效。具体内容详见公司刊登于中国证监会指定的创业板信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
的相关公告（公告编号：2022-066）。
本次公司使用闲置自有资金在授权范围内进行现金管理，现将相关事宜公告如下：
一、本次使用闲置自有资金进行现金管理的基本情况近日，公司使用部分闲置自有资金向东亚银行（中国）有限公司合肥分行认购结构性存款，本次购买结构性存款的基本情况如下：
受托方收益类金额（万预期年化资金序号产品名称起息日到期日名称型元）收益率来源东亚银汇率挂钩结构
行（中保本浮2022年2022年性存款（澳元/自有
1国）有限动收益20009月1512月151.1%-3.6%
美元双区间单资金公司合型日日层触及结构）
肥分行关联关系说明：公司及控股子公司与东亚银行（中国）有限公司合肥分行无关联关系。
二、投资风险分析及风险控制措施
（一）投资风险
1、尽管公司购买的结构性存款产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济
的影响较大，收益会受到市场波动的影响。
2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，因此投资的实际收益不可预期。
3、相关工作人员的操作及监控风险。
（二）风险控制措施
1、在确保不影响公司正常生产经营的基础上，根据公司闲置自有资金情况，购买安全性高、流动性好、发行主体优质的现金管理类产品（包括但不限于银行理财产品、信托公司信托计划、资产管理公司资产管理计划、证券公司及基金公司稳健收益类产品、货币基金等可赎回的投资等），同时明确投资产品的金额、期限、投资品种、双方的权利义务及法律责任等。
2、公司财务部门、证券部门进行事前审核与评估风险，及时关注投资产品的情况，
分析现金管理类产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应的措施，控制投资风险。
3、公司内部审计部门负责对资金的使用与保管情况进行审计与监督。
4、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
三、对公司的影响
公司在保证正常经营和资金安全的前提下，使用闲置自有资金进行现金管理，并坚持规范运作、保值增值、防范风险，不会影响公司主营业务的正常开展，同时提高资金使用效率，获得一定的资金收益，为公司股东谋取更多的投资回报，符合全体股东的利益。
四、本次事项所履行的决策程序2022年8月24日，公司第六届董事会第九次会议审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，经全体董事审议表决，一致同意公司及控股子公司使用最高不超过人民币15000万元的自有闲置资金进行现金管理。在该额度范围内，资金可以滚动使用。投资期限自获董事会审议通过之日起2年内有效。公司独立董事、监事均对该议案发表了同意意见。
本次购买现金管理类产品的额度和期限均在审批范围内，无需另行提交董事会审议。
五、公告日前十二个月内购买现金管理类产品的情况
公告日前十二个月内，公司及子公司不存在使用闲置自有资金进行现金管理的情形。
六、备查文件本次购买结构性存款产品的相关购买资料。
特此公告。
安徽安利材料科技股份有限公司董事会
二〇二二年九月十六日