中原环保:半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

中原环保股份有限公司2022年半年度
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
单位：万元
2022年半年度2022年半年
2022年半年2022年半年度
占用方与上市公司的关联关上市公司核算的2022年期初占占用累计发生度占用资金非经营性资金占用资金占用方名称度偿还累计期末占用资金占用形成原因占用性质系会计科目用资金余额金额（不含利的利息(如发生金额余额
息）有)
控股股东、实际控制人及其附属企业小计
前控股股东、实际控制人及其附属企业小计其他关联方及其附属企业小计总计
2022年半年度2022年半年
2022年半年2022年半年度
往来方与上市公司的关联关上市公司核算的2022年期初往往来累计发生度往来资金其它关联资金往来资金往来方名称度偿还累计期末往来资金往来形成原因往来性质系会计科目来资金余额金额（不含利的利息(如发生金额余额
息）有)
控股股东、实际控制人及其附属企业
中原环保（潢川）生态科技有限公司控股子公司及其控制的法人其他应收款10.322416.618.92408.02代垫款、借款非经营性往来
代垫款、借款
中原国展（洛阳）开发建设有限公司控股子公司及其控制的法人其他应收款10042.2415062.6477.08351.7225230.2及利息非经营性往来
代垫款、借款
442.84124.262.56569.660
上市公司子公司及其中原环保万瑞郑州固废科技有限公司控股子公司及其控制的法人其他应收款及利息非经营性往来
附属企业代垫款、借款
中原环保宜阳碧水生态科技有限公司控股子公司及其控制的法人其他应收款1343.89225.225.011104.11489.99及利息非经营性往来
中原环保（民权）水务发展有限公司控股子公司及其控制的法人其他应收款269.8183.640353.45代垫款非经营性往来
代垫款、借款
河南晟融新能源科技有限公司控股子公司及其控制的法人其他应收款3812.070.0184.752264.751632.08及利息非经营性往来
汇总表第1页代垫款、借款
中原环保发展有限公司控股子公司及其控制的法人其他应收款0.023.733.730.02及利息非经营性往来
中原环保（内黄）靓丽生态建设项目管理有限公
司控股子公司及其控制的法人其他应收款27.5249.3976.910代垫款非经营性往来
代垫款、借款
中原环保青联建设上蔡县生态综合治理有限公司控股子公司及其控制的法人其他应收款2960.873042.7382.82111.435974.99及利息非经营性往来巩义中原环保中水电十一局生态水系建设管理有
限公司控股子公司及其控制的法人其他应收款10.2917.1027.390代垫款非经营性往来
代垫款、借款
中原环保（郑州）厨余垃圾处理有限公司控股子公司及其控制的法人其他应收款3417.213584.24102.223632.593471.08及利息非经营性往来
代垫款、借款
中原环保生态环境科技（博爱县）有限公司控股子公司及其控制的法人其他应收款6046.9861.81178.36287.156000及利息非经营性往来
代垫款、借款
中原环保红枫（郑州）生态科技有限公司控股子公司及其控制的法人其他应收款1326.574.4201330.99及利息非经营性往来
代垫款、借款
中原环保（信阳）生态建设管理有限公司控股子公司及其控制的法人其他应收款3820.8341.80.043862.59及利息非经营性往来
中原环保（郏县）生态水系建设有限公司控股子公司及其控制的法人其他应收款7.5116.6824.190代垫款非经营性往来
中原环保（太康）水务有限公司控股子公司及其控制的法人其他应收款80.4449.620130.06代垫款非经营性往来
中原环保（安阳）有限公司控股子公司及其控制的法人其他应收款21.4338.0159.440代垫款非经营性往来
代垫款、借款
中原环保水务发展新密市有限公司控股子公司及其控制的法人其他应收款10297.4519.4110019.41297.45及利息非经营性往来
代垫款、借款
中原环保水务登封有限公司控股子公司及其控制的法人其他应收款7602.6119083.48172.5718008.668850及利息非经营性往来
代垫款、借款
中原环保热力登封有限公司控股子公司及其控制的法人其他应收款4698.698973.75143.626456.067360及利息非经营性往来
代垫款、借款
中原环保新密热力有限公司控股子公司及其控制的法人其他应收款42576.3230401.09975.9745791.9628161.42及利息非经营性往来
代垫款、借款
中原环保郑州上街水务有限公司控股子公司及其控制的法人其他应收款1054.691104.4622.091022.091159.15及利息非经营性往来
中原环保开封工业水务有限公司控股子公司及其控制的法人其他应收款37.9440.3178.250代垫款非经营性往来
汇总表第2页代垫款、借款
中原环保伊川水务有限公司控股子公司及其控制的法人其他应收款5703.874233.64123.454591.915469.05及利息非经营性往来
代垫款、借款
中原环保漯河水务科技有限公司控股子公司及其控制的法人其他应收款4483.164923.75102.294756.844752.36及利息非经营性往来
郑州市郑东新区水务有限公司控股子公司及其控制的法人其他应收款63.0192.88155.890代垫款非经营性往来
代垫款、借款
郑州航空港区明港水务有限公司控股子公司及其控制的法人其他应收款5063.73187.02250.755000及利息非经营性往来
代垫款、借款
中原环保新密水务有限公司控股子公司及其控制的法人其他应收款57043.7313.811623.601560.0557121.09及利息非经营性往来
中原环保郑州设备工程科技有限公司控股子公司及其控制的法人其他应收款46.88117.11163.990代垫款非经营性往来
代垫款、借款
中原环保临颍水务有限公司控股子公司及其控制的法人其他应收款10141.9710917.58254.7410658.2510656.04及利息非经营性往来
中原环保知和（郑州）水环境科技有限公司控股子公司及其控制的法人其他应收款20006.076.07200借款及利息非经营性往来
中原环保（周口）水生态建设有限公司控股子公司及其控制的法人其他应收款37.8639.8277.680代垫款非经营性往来
运城万瑞环保科技有限责任公司控股子公司及其控制的法人其他应收款5449.632020158.76223.67404.79借款及利息非经营性往来
郑州中原万宇新能源科技有限公司控股子公司及其控制的法人其他应收款817.6725.670代垫款非经营性往来
中原环保中水电十一局（方城）甘江河建设项目
管理有限公司控股子公司及其控制的法人其他应收款3.8911.3515.240代垫款非经营性往来
中原环保中水电十一局（方城）潘河建设项目管
理有限公司控股子公司及其控制的法人其他应收款13.7715.7529.520代垫款非经营性往来其他关联方及其附属企业
总计176544.00118631.204563.52112423.90187314.82汇总表第3页