中原环保:关于披露2022年第三季度母公司财务报表的公告

证券代码：000544证券简称：中原环保公告编号：2022-36
中原环保股份有限公司关于披露2022年第三季度母公司财务报表的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国银行间市场交易商协会《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》、《银行间债券市场非金融企业债务融资工具信息披露规则》，公司2022年第三季度母公司财务报表将在中国货币网、上海清算所等网站披露。现将公司
2022年第三季度母公司财务报表（未经审计）同步披露如下：
中原环保股份有限公司母公司资产负债表
2022年9月30日单位：元
资产2022年9月30日2021年12月31日
流动资产：
货币资金237964407.70448003800.45交易性金融资产衍生金融资产
应收票据5889361.4711463791.00
应收账款462269881.27273210123.44应收款项融资
预付款项7502962.00844704.95
其他应收款1515031210.921618117240.47
存货4066699.362848813.85合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产13412757.817079.24
流动资产合计2246137280.532354495553.40
非流动资产：资产2022年9月30日2021年12月31日债权投资其他债权投资长期应收款
长期股权投资4820356909.134160088314.20
其他权益工具投资132819719.57175611010.42其他非流动金融资产投资性房地产
固定资产1734711268.361788656171.43
在建工程1826395.212581638.90生产性生物资产油气资产
使用权资产42033808.1050372367.54
无形资产925761156.90948297392.03开发支出商誉
长期待摊费用89091.5944018.86
递延所得税资产14007005.0916923015.38
其他非流动资产465404223.91179602075.20
非流动资产合计8137009577.867322176003.96
资产总计10383146858.399676671557.36
法定代表人：丁青海主管会计工作负责人：杜其山会计机构负责人：魏绍磊中原环保股份有限公司
母公司资产负债表（续）
2022年9月30日单位：元
负债和所有者权益2022年9月30日2021年12月31日
流动负债：
短期借款980000000.001603498208.31交易性金融负债衍生金融负债应付票据
应付账款19428071.9737371879.68预收款项
合同负债17168334.6110580893.47
应付职工薪酬3191435.7447534341.23
应交税费14906928.3713725847.64
其他应付款315004084.76212332349.09持有待售负债
一年内到期的非流动负债553797515.661006885570.60
其他流动负债17342.76
流动负债合计1903496371.112931946432.78
非流动负债：
长期借款1307100000.00负债和所有者权益2022年9月30日2021年12月31日
应付债券997792452.84522265723.35
其中：优先股永续债
租赁负债3655588.466706559.95长期应付款长期应付职工薪酬预计负债
递延收益38018908.0638929749.03
递延所得税负债10525457.9328240252.60其他非流动负债
非流动负债合计2357092407.29596142284.93
负债合计4260588778.403528088717.71
所有者权益：
股本974684488.00974684488.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积3740830986.743740830986.74
减：库存股
其他综合收益59644261.6484720757.82专项储备
盈余公积256928999.62256928999.62
未分配利润1090469343.991091417607.47
所有者权益合计6122558079.996148582839.65
负债和所有者权益总计10383146858.399676671557.36
法定代表人：丁青海主管会计工作负责人：杜其山会计机构负责人：魏绍磊中原环保股份有限公司母公司利润表
2022年1-9月单位：元
项目2022年1-9月2021年1-9月一、营业收入709179071.23788378318.83
减：营业成本252873100.37268869232.60
税金及附加18146896.2818126851.34销售费用
管理费用59953967.3252193891.46
研发费用30427081.9325010016.40
财务费用94866559.1470287540.02
其中：利息费用100051523.0776797371.40
利息收入5290319.806545656.31
加：其他收益9412199.1416777806.45
投资收益（损失以“-”号填列）16263025.2718671729.50
其中：对联营企业和合营企业的投资
收益263025.27577848.23以摊余成本计量的金融资产终
止确认收益项目2022年1-9月2021年1-9月净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失以“-”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列）-10422948.035206833.46
资产减值损失（损失以“-”号填列）
资产处置收益（损失以“-”号填列）
二、营业利润（亏损以“-”号填列）268163742.57394547156.42
加：营业外收入467182.46295680.16
减：营业外支出459078.47
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）268630925.03394383758.11
减：所得税费用25908066.5154732589.65
四、净利润（净亏损以“-”号填列）242722858.52339651168.46
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）242722858.52339651168.46
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）
五、其他综合收益的税后净额-23659382.01-38648568.82
（一）不能重分类进损益的其他综合收益-23659382.01-38648568.82
1．重新计量设定受益计划变动额
2．权益法下不能转损益的其他综合收
益
3．其他权益工具投资公允价值变动-23659382.01-38648568.82
4．企业自身信用风险公允价值变动
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1．权益法下可转损益的其他综合收益
2．其他债权投资公允价值变动
3．金融资产重分类计入其他综合收益
的金额
4．其他债权投资信用减值准备
5．现金流量套期储备
6．外币财务报表折算差额
7．其他
六、综合收益总额219063476.51301002599.64
七、每股收益：
（一）基本每股收益（元/股）
（二）稀释每股收益（元/股）
法定代表人：丁青海主管会计工作负责人：杜其山会计机构负责人：魏绍磊中原环保股份有限公司母公司现金流量表
2022年1-9月单位：元
项目2022年1-9月2021年1-9月一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金440263683.85810874802.58
收到的税费返还9873672.717756075.06
收到其他与经营活动有关的现金3431685543.50131111108.15
经营活动现金流入小计3881822900.06949741985.79
购买商品、接受劳务支付的现金107849278.8895168016.60
支付给职工以及为职工支付的现金206976618.70189647524.40
支付的各项税费75718228.54106313141.64项目2022年1-9月2021年1-9月支付其他与经营活动有关的现金3391223325.9052823012.34
经营活动现金流出小计3781767452.02443951694.98
经营活动产生的现金流量净额100055448.04505790290.81
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金63586378.50
取得投资收益收到的现金17050000.0013593881.27
处置固定资产、无形资产和其他长期资产
786600.00647000.00
收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金402000.00401563066.97
投资活动现金流入小计81824978.50415803948.24
购建固定资产、无形资产和其他长期资产
27698580.9780996706.26
支付的现金
投资支付的现金724641948.16714288451.66取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金120000.003383223.00
投资活动现金流出小计752460529.13798668380.92
投资活动产生的现金流量净额-670635550.63-382864432.68
三、筹资活动产生的现金流量吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金3600000000.001250000000.00收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计3600000000.001250000000.00
偿还债务支付的现金2880550000.001060000000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金352408732.82309982713.87
支付其他与筹资活动有关的现金6470000.001570000.00
筹资活动现金流出小计3239428732.821371552713.87
筹资活动产生的现金流量净额360571267.18-121552713.87
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额-210008835.411373144.26
加：期初现金及现金等价物余额447973243.11445259359.34
六、期末现金及现金等价物余额237964407.70446632503.60
法定代表人：丁青海主管会计工作负责人：杜其山会计机构负责人：魏绍磊特此公告。
中原环保股份有限公司董事会
二〇二二年十月二十七日