东阿阿胶:2022年三季度财务报告

东阿阿胶股份有限公司2022年三季度财务报告
东阿阿胶股份有限公司
三季度财务报告
2022年1月1日-2022年9月30日止
2022年10月
1东阿阿胶股份有限公司2022年三季度财务报告
财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：东阿阿胶股份有限公司
单位：元项目2022年9月30日2022年1月1日
流动资产：
货币资金4210469868.973248370215.54结算备付金拆出资金
交易性金融资产2410615684.912466812328.76衍生金融资产
应收票据0.00
应收账款481807958.42325768679.25
应收款项融资1074550100.03860392069.24
预付款项18671068.6220182099.31应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款61795524.5532915976.50
其中：应收利息0.000.00
应收股利0.00买入返售金融资产
存货1238970158.341645852686.93合同资产持有待售资产
一年内到期的非流动资产0.000.00
其他流动资产13463103.3021234262.62
流动资产合计9510343467.148621528318.15
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款
长期股权投资95156384.84115140769.68其他权益工具投资
其他非流动金融资产11760751.3516632470.90
投资性房地产75040263.80105947854.02
固定资产2034344815.732062231939.44
在建工程972484.191173629.15
生产性生物资产14297812.3216944090.04
油气资产0.000.00
使用权资产73903849.8166488775.48
无形资产398400740.17409015409.95
开发支出0.000.00
商誉914991.98914991.98
长期待摊费用15582616.8615323822.85
递延所得税资产246851594.19189751502.14
其他非流动资产5349792.196938325.10
非流动资产合计2972576097.433006503580.73
资产总计12482919564.5711628031898.88
流动负债：
短期借款
2东阿阿胶股份有限公司2022年三季度财务报告
向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据
应付账款245627429.29258276351.62
预收款项407518.10340264.86
合同负债518967240.56318465417.01卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬156794911.58177528492.86
应交税费248982722.40191692733.96
其他应付款984270824.10443541525.29
其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债25289309.9918181323.94
其他流动负债24049897.1025139916.78
流动负债合计2204389853.121433166026.32
非流动负债：
保险合同准备金长期借款应付债券
其中：优先股永续债
租赁负债51099735.6347580116.93长期应付款
长期应付职工薪酬62233520.0062237000.00预计负债
递延收益76866160.0189612577.15
递延所得税负债65136.6865136.68其他非流动负债
非流动负债合计190264552.32199494830.76
负债合计2394654405.441632660857.08
所有者权益：
股本654021537.00654021537.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积741908843.84741908843.84
减：库存股350103264.79350103264.79
其他综合收益-402593.73-402593.73专项储备
盈余公积466156871.34466156871.34一般风险准备
未分配利润8554983668.368461467519.77
归属于母公司所有者权益合计10066565062.029973048913.43
少数股东权益21700097.1122322128.37
所有者权益合计10088265159.139995371041.80
负债和所有者权益总计12482919564.5711628031898.88
法定代表人：程杰主管会计工作负责人：邓蓉会计机构负责人：邓蓉
3东阿阿胶股份有限公司2022年三季度财务报告
2、合并年初到报告期末利润表
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入3046497190.802825889809.89
其中：营业收入3046497190.802825889809.89利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本2454457370.472364542936.78
其中：营业成本988543632.901055292476.48利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加50816696.5742753781.72
销售费用1144847835.47931087046.83
管理费用222401411.69276162480.98
研发费用93657759.1584465031.66
财务费用-45809965.31-25217880.89
其中：利息费用3580694.082265565.34
利息收入49690329.5527397870.73
加：其他收益14334394.5817967658.20投资收益（损失以“－”号填
40137164.4951070256.67
列）
其中：对联营企业和合营企
-18704384.843660860.24业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“－”号填列）公允价值变动收益（损失以-1068363.409526266.31“－”号填列）信用减值损失（损失以“-”号
6189384.33-4939750.90
填列）资产减值损失（损失以“-”号-28029769.90-169705621.11
填列）资产处置收益（损失以“-”号
534051.591874416.65
填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）624136682.02367140098.93
加：营业外收入4826704.356795584.37
减：营业外支出6092533.633692407.26四、利润总额（亏损总额以“－”号填622870852.74370243276.04
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列）
减：所得税费用110594530.5167834375.88
五、净利润（净亏损以“－”号填列）512276322.23302408900.16
（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以
512276322.23302408900.16“－”号填列）2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类1.归属于母公司股东的净利润（净
512898353.49301271890.15亏损以“-”号填列）2.少数股东损益（净亏损以“-”-622031.261137010.01号填列）
六、其他综合收益的税后净额归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综
合收益
3.其他权益工具投资公允价值变
动
4.企业自身信用风险公允价值变
动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合
收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合
收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额512276322.23302408900.16
（一）归属于母公司所有者的综合收
512898353.49301271890.15
益总额
（二）归属于少数股东的综合收益总
-622031.261137010.01额
八、每股收益：
（一）基本每股收益0.79650.4671
（二）稀释每股收益0.79650.4671
法定代表人：程杰主管会计工作负责人：邓蓉会计机构负责人：邓蓉
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3、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金3084383695.063813160731.72客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还13889.23428.10
收到其他与经营活动有关的现金99453554.25105219405.89
经营活动现金流入小计3183851138.543918380565.71
购买商品、接受劳务支付的现金453610080.93355799532.11客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金416291435.67415156466.32
支付的各项税费464259818.93290063296.20
支付其他与经营活动有关的现金561402318.79473620640.35
经营活动现金流出小计1895563654.321534639934.98
经营活动产生的现金流量净额1288287484.222383740630.73
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金3300000000.003999119029.92
取得投资收益收到的现金61187765.1342797849.72
处置固定资产、无形资产和其他长
136678.2114641.70
期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的
0.000.00
现金净额
收到其他与投资活动有关的现金1478284.724943246.81
投资活动现金流入小计3362802728.064046874768.15
购建固定资产、无形资产和其他长
37374654.0417687533.83
期资产支付的现金
投资支付的现金3240000000.004910000000.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计3277374654.044927687533.83
投资活动产生的现金流量净额85428074.02-880812765.68
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三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金0.00
其中：子公司吸收少数股东投资
0.00
收到的现金取得借款收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金0.000.00
筹资活动现金流入小计0.000.00
偿还债务支付的现金0.00
分配股利、利润或偿付利息支付的
419392204.89150227347.91
现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金1362226.3812129600.00
筹资活动现金流出小计420754431.27162356947.91
筹资活动产生的现金流量净额-420754431.27-162356947.91
四、汇率变动对现金及现金等价物的
0.000.00
影响
五、现金及现金等价物净增加额952961126.971340570917.14
加：期初现金及现金等价物余额3044198019.571432295049.08
六、期末现金及现金等价物余额3997159146.542772865966.22
法定代表人：程杰主管会计工作负责人：邓蓉会计机构负责人：邓蓉
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