久日新材:天津久日新材料股份有限公司2022年第三季度报告

2022年第三季度报告
证券代码：688199证券简称：久日新材
天津久日新材料股份有限公司
2022年第三季度报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中
财务信息的真实、准确、完整。
第三季度财务报表是否经审计
□是√否
一、主要财务数据
（一）主要会计数据和财务指标
单位：元币种：人民币本报告期年初至报告期比上年同末比上年同期项目本报告期年初至报告期末期增减变增减变动幅度
动幅度(%)(%)
营业收入294205168.2210.791111657404.7224.31归属于上市公司股东
5893572.44-75.93105770194.53-2.20
的净利润归属于上市公司股东
的扣除非经常性损益-3008231.84-120.1280658933.0712.25的净利润经营活动产生的现金
不适用不适用199879911.32413.56流量净额
1/182022年第三季度报告基本每股收益（元/
0.05-78.260.98-2.00
股）稀释每股收益（元/
0.05-78.260.98-2.00
股）
加权平均净资产收益减少0.72减少0.3个百
0.213.82率（%）个百分点分点
研发投入合计19705728.8737.8665364823.1435.96增加
研发投入占营业收入增加0.5个百
6.701.32个5.88
的比例（%）分点百分点本报告期末比本报告期末上年度末上年度末增减
变动幅度(%)
总资产4266848412.163862740277.6310.46归属于上市公司股东
2785960055.612733787912.941.91
的所有者权益
注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。
（二）非经常性损益项目和金额
单位：元币种：人民币项目本报告期金额年初至报告期末金额说明
非流动性资产处置损益-452398.67-1205074.65
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、
841571.663136875.13
按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益非货币性资产交换损益委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等
2/182022年第三季度报告
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益除同公司正常经营业务相关的有效套期保
值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债
产生的公允价值变动损益，以及处置交易9194147.5429188710.21性金融资产、衍生金融资产、交易性金融
负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回对外委托贷款取得的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出400861.87-1482387.46其他符合非经常性损益定义的损益项目
减：所得税影响额1039784.674307795.50
少数股东权益影响额（税后）42593.45219066.27
合计8901804.2825111261.46
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用√不适用
（三）主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用□不适用变动比例项目名称主要原因
（%）
报告期内光引发剂平均销售单价较上年同期增长，但受购入归属于上市公司股
原材料价格较高影响，营业成本较上年同期涨幅远高于营业东的净利润_本报-75.93
收入涨幅，导致销售毛利较上年同期减少较多，归属于上市告期
公司股东的净利润_本报告期相应减少较多。
归属于上市公司股东的扣除非经常性
-120.12同“归属于上市公司股东的净利润_本报告期”变动原因。
损益的净利润_本报告期
3/182022年第三季度报告基本每股收益（元-78.26同“归属于上市公司股东的净利润_本报告期”变动原因。
/股）_本报告期稀释每股收益（元-78.26同“归属于上市公司股东的净利润_本报告期”变动原因。
/股）_本报告期
销售价格较去年同期增加，销售商品、提供劳务收到的现金经营活动产生的现增加；境外收入增加，收到出口退税款增加；符合条件的增金流量净额_年初413.56值税留抵退税款增加；受益于国家为助力制造业中小微企业
至报告期末发展延缓制造业企业缴纳部分税费，支付的各项税费减少，以上多因素综合导致经营活动产生的现金流量净额增加。
报告期内，公司加大研发力度，增加物料投入；借助外单位研发投入合计_本
37.86先进技术及雄厚研发力量，增强与外单位合作粘性，技术服
报告期
务与开发费增加较多，同时新纳入合并报表的主体增加。
研发投入合计_年
35.96同“研发投入合计_本报告期”变动原因。
初至报告期末
二、股东信息普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股报告期末普通股报告期末表决权恢复的优先
114950
股东总数股股东总数（如有）前10名股东持股情况
质押、标包含转融通持有有限售记或冻结持股比借出股份的股东名称股东性质持股数量条件股份数情况
例(%)限售股份数量股份数量状态量
赵国锋境内自然人1977160917.781977160919771609无0
解敏雨境内自然人63680335.7300无0深圳市创新投资
国有法人30043512.7000无0集团有限公司
王立新境内自然人14864371.3414864371486437无0大家人寿保险股
份有限公司－万其他12356241.1100无0能产品山东圣丰投资有境内非国有
11000000.9911000001100000无0
限公司法人招商银行股份有
限公司－宝盈成
其他10236910.9200无0长精选混合型证券投资基金
项金生境内自然人10000000.9000无0
4/182022年第三季度报告
中国工商银行股
份有限公司－宝
盈优势产业灵活其他9557100.8600无0配置混合型证券投资基金
牟桂芬境内自然人9011800.8100无0前10名无限售条件股东持股情况股份种类及数量股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类数量解敏雨6368033人民币普通股6368033深圳市创新投资
3004351人民币普通股3004351
集团有限公司大家人寿保险股
份有限公司－万1235624人民币普通股1235624能产品招商银行股份有
限公司－宝盈成
1023691人民币普通股1023691
长精选混合型证券投资基金项金生1000000人民币普通股1000000中国工商银行股
份有限公司－宝盈优势产业灵活955710人民币普通股955710配置混合型证券投资基金牟桂芬901180人民币普通股901180中国银行股份有
限公司－宝盈国家安全战略沪港885586人民币普通股885586深股票型证券投资基金
大家资产－民生
银行－大家资产
829560人民币普通股829560
骐骥长乾权益类资产管理产品北京中财龙马资本投资有限公司
－宁波梅山保税
800000人民币普通股800000
港区丰融投资管理合伙企业（有限合伙）
5/182022年第三季度报告
1.上述“前10名股东持股情况”中，赵国锋先生与王立新女士为配偶
上述股东关联关关系；赵国锋先生为山东圣丰投资有限公司的实际控制人；公司未知除前述系或一致行动的外其他股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。
说明2.公司未知“前10名无限售条件股东持股情况”中股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。
前10名股东及前10名无限售
股东参与融资融上述股东不存在通过投资者信用证券账户持有公司股票的情况，公司不券及转融通业务知悉上述股东是否参与转融通业务。
情况说明（如有）
注：公司回购专户持股情况未在“前10名股东持股情况”和“前10名无限售条件股东持股情况”中列示，截至本报告期末，天津久日新材料股份有限公司回购专用证券账户持股数为
2821248股，占公司总股本的比例为2.54%。
三、其他提醒事项需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
□适用√不适用
四、季度财务报表
（一）审计意见类型
□适用√不适用
（二）财务报表合并资产负债表
2022年9月30日
编制单位:天津久日新材料股份有限公司单位：元币种:人民币审计类型：未经审计项目2022年9月30日2021年12月31日
流动资产：
货币资金343038734.38351085732.41结算备付金拆出资金
交易性金融资产356738442.87100290000.00衍生金融资产
应收票据207398299.36114964593.95
应收账款216620892.06277227854.24
应收款项融资14309696.5616341091.19
预付款项32283532.2214057151.27应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
6/182022年第三季度报告
其他应收款11915258.376868175.44
其中：应收利息应收股利买入返售金融资产
存货326056367.23359088869.78合同资产持有待售资产
一年内到期的非流动资产100000.0095000.00
其他流动资产572960569.86842643483.05
流动资产合计2081421792.912082661951.33
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资
长期应收款759625.71942375.71
长期股权投资159835456.26122444752.95
其他权益工具投资68331386.0176880423.75其他非流动金融资产投资性房地产
固定资产771439152.21578790611.66
在建工程805404770.33603788154.37生产性生物资产油气资产
使用权资产3400669.185114268.34
无形资产212101169.37195146378.16开发支出
商誉82960802.3063282404.61
长期待摊费用13597947.5316501039.75
递延所得税资产10735519.5812619492.30
其他非流动资产56860120.77104568424.70
非流动资产合计2185426619.251780078326.30
资产总计4266848412.163862740277.63
流动负债：
短期借款499591844.62454086840.68向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债
应付票据88358437.5049637461.39
应付账款124959009.02165434668.58预收款项
合同负债4360669.536960348.33
7/182022年第三季度报告
卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬11078675.4724478596.92
应交税费21388533.2113097166.84
其他应付款18602268.859797772.13
其中：应付利息
应付股利9250.006750.00应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债68380673.067325076.22
其他流动负债157064444.6192272425.60
流动负债合计993784555.87823090356.69
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款308400000.00123552555.56应付债券
其中：优先股永续债
租赁负债1446731.833098061.36
长期应付款20385227.0636091717.75长期应付职工薪酬
预计负债475558.03
递延收益20039034.6221100240.64
递延所得税负债27757509.6117430172.63其他非流动负债
非流动负债合计378504061.15201272747.94
负债合计1372288617.021024363104.63
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）111226800.00111226800.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积2040745213.362040745213.36
减：库存股127669277.45127669277.45
其他综合收益32792944.6937505164.67
专项储备11126803.375809859.25
盈余公积55613400.0055613400.00一般风险准备
未分配利润662124171.64610556753.11
8/182022年第三季度报告归属于母公司所有者权益（或股东权
2785960055.612733787912.94
益）合计
少数股东权益108599739.53104589260.06
所有者权益（或股东权益）合计2894559795.142838377173.00负债和所有者权益（或股东权
4266848412.163862740277.63
益）总计
公司负责人：赵国锋主管会计工作负责人：马秀玲会计机构负责人：马秀玲合并利润表
2022年1—9月
编制单位：天津久日新材料股份有限公司单位：元币种:人民币审计类型：未经审计
项目2022年前三季度（1-9月）2021年前三季度（1-9月）
一、营业总收入1111657404.72894241003.36
其中：营业收入1111657404.72894241003.36利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本1017782237.65804526755.73
其中：营业成本871992508.99678991222.08利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加8784547.697903546.03
销售费用15786162.2215693032.86
管理费用55235822.6741816288.61
研发费用65364823.1448074813.63
财务费用618372.9412047852.52
其中：利息费用16484615.4011685516.56
利息收入2515252.911793401.97
加：其他收益3167147.166627958.33投资收益（损失以
21259477.6728439407.20“－”号填列）
其中：对联营企业和
-504498.161822086.68合营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
9/182022年第三季度报告汇兑收益（损失以“－”号填列）净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益
7424734.3812159675.35（损失以“－”号填列）信用减值损失（损失
6702514.63-1476952.17以“－”号填列）资产减值损失（损失-1837278.14-459958.52以“－”号填列）资产处置收益（损失-5691.018979.51以“－”号填列）三、营业利润（亏损以
130586071.76135013357.33“－”号填列）
加：营业外收入1128911.86300418.07
减：营业外支出3840954.993032663.49四、利润总额（亏损总额以
127874028.63132281111.91“－”号填列）
减：所得税费用18881830.9124279195.89五、净利润（净亏损以
108992197.72108001916.02“－”号填列）
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润
108992197.72108001916.02（净亏损以“－”号填列）
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”105770194.53108146877.61号填列）2.少数股东损益（净
3222003.19-144961.59亏损以“-”号填列）
六、其他综合收益的税后净
-4712219.9822622033.59额
（一）归属母公司所有者
-4712219.9822622033.59的其他综合收益的税后净额
1.不能重分类进损益的
-7266682.0822691370.29其他综合收益
（1）重新计量设定受益计划变动额
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益
10/182022年第三季度报告
（3）其他权益工具投
-7266682.0822691370.29资公允价值变动
（4）企业自身信用风险公允价值变动
2.将重分类进损益的其
2554462.10-69336.70
他综合收益
（1）权益法下可转损益的其他综合收益
（2）其他债权投资公允价值变动
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额
（4）其他债权投资信用减值准备
（5）现金流量套期储备
（6）外币财务报表折
2554462.10-69336.70
算差额
（7）其他
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额104279977.74130623949.61
（一）归属于母公司所有
101057974.55130768911.20
者的综合收益总额
（二）归属于少数股东的
3222003.19-144961.59
综合收益总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/
0.981.00
股)
（二）稀释每股收益(元/
0.981.00
股)
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元上期被合并方实现的净利润为：0元。
公司负责人：赵国锋主管会计工作负责人：马秀玲会计机构负责人：马秀玲合并现金流量表
2022年1—9月
编制单位：天津久日新材料股份有限公司单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2022年前三季度2021年前三季度
（1-9月）（1-9月）一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金1150474463.17689838629.30客户存款和同业存放款项净增加额
11/182022年第三季度报告
向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还117715472.1975602346.07
收到其他与经营活动有关的现金6537090.9823533529.13
经营活动现金流入小计1274727026.34788974504.50
购买商品、接受劳务支付的现金858052244.32549310941.22客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金124324558.05101014467.61
支付的各项税费51839335.5067202136.91
支付其他与经营活动有关的现金40630977.1532526818.47
经营活动现金流出小计1074847115.02750054364.21
经营活动产生的现金流量净额199879911.3238920140.29
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金1492834622.751655445416.29
取得投资收益收到的现金5620800.1214469603.03
处置固定资产、无形资产和其他长期
34680.00122917.06
资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金1703.31
投资活动现金流入小计1498490102.871670039639.69
购建固定资产、无形资产和其他长期
263969501.34356510827.16
资产支付的现金
投资支付的现金1529200000.001168200000.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现
84387879.42
金净额支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计1877557380.761524710827.16
投资活动产生的现金流量净额-379067277.89145328812.53
12/182022年第三季度报告
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金9000000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到
9000000.00
的现金
取得借款收到的现金618676399.34289750689.82
收到其他与筹资活动有关的现金9258711.227254118.52
筹资活动现金流入小计627935110.56306004808.34
偿还债务支付的现金361247496.47381550000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现
74474429.8545606064.85
金
其中：子公司支付给少数股东的股
利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金30343272.5050932461.86
筹资活动现金流出小计466065198.82478088526.71
筹资活动产生的现金流量净额161869911.74-172083718.37
四、汇率变动对现金及现金等价物的影
5173874.42-918920.99
响
五、现金及现金等价物净增加额-12143580.4111246313.46
加：期初现金及现金等价物余额347753339.25132881634.29
六、期末现金及现金等价物余额335609758.84144127947.75
公司负责人：赵国锋主管会计工作负责人：马秀玲会计机构负责人：马秀玲母公司资产负债表
2022年9月30日
编制单位:天津久日新材料股份有限公司单位:元币种:人民币审计类型：未经审计项目2022年9月30日2021年12月31日
流动资产：
货币资金208582328.09210029719.31
交易性金融资产326678894.92衍生金融资产
应收票据52360470.9324500491.53
应收账款512516511.84798927123.26
应收款项融资40705434.00700000.00
预付款项88898664.522023909.56
其他应收款283020691.96245331415.85
其中：应收利息2034322.39
应收股利10593333.94
存货40043996.8368224747.20合同资产持有待售资产
一年内到期的非流动资产60000.0060000.00
其他流动资产238474532.16483575946.00
13/182022年第三季度报告
流动资产合计1791341525.251833373352.71
非流动资产：
债权投资其他债权投资
长期应收款363000.00481500.00
长期股权投资1170156672.561087550922.02
其他权益工具投资68331386.0176880423.75其他非流动金融资产投资性房地产
固定资产25146469.0627537786.30在建工程生产性生物资产油气资产使用权资产
无形资产17313505.9618280661.22开发支出商誉
长期待摊费用6826397.237461836.87
递延所得税资产4316986.314398348.55
其他非流动资产16315968.1212187225.90
非流动资产合计1308770385.251234778704.61
资产总计3100111910.503068152057.32
流动负债：
短期借款140136472.29136144472.22交易性金融负债衍生金融负债
应付票据84515702.00109359992.70
应付账款212553080.6487887691.35预收款项
合同负债8914328.0611236376.54
应付职工薪酬2123943.446768961.17
应交税费3315240.871387267.64
其他应付款9250.006750.00
其中：应付利息
应付股利9250.006750.00持有待售负债
一年内到期的非流动负债5109888.895113083.33
其他流动负债51375939.3223910262.26
流动负债合计508053845.51381814857.21
非流动负债：
长期借款81000000.0083500000.00应付债券
14/182022年第三季度报告
其中：优先股永续债租赁负债
长期应付款385227.06391717.75长期应付职工薪酬预计负债
递延收益12586498.1012787703.27
递延所得税负债7670377.417471439.24其他非流动负债
非流动负债合计101642102.57104150860.26
负债合计609695948.08485965717.47
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）111226800.00111226800.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积2039523127.112039523127.11
减：库存股127669277.45127669277.45
其他综合收益33145082.5840411764.66专项储备
盈余公积55613400.0055613400.00
未分配利润378576830.18463080525.53
所有者权益（或股东权益）
2490415962.422582186339.85
合计负债和所有者权益（或股
3100111910.503068152057.32东权益）总计
公司负责人：赵国锋主管会计工作负责人：马秀玲会计机构负责人：马秀玲母公司利润表
2022年1—9月
编制单位：天津久日新材料股份有限公司单位：元币种：人民币审计类型：未经审计
项目2022年前三季度（1-9月）2021年前三季度（1-9月）
一、营业收入206203360.94194942090.60
减：营业成本208968986.31189399397.05
税金及附加259138.38532533.28
销售费用3522052.023919401.16
管理费用23010350.8519517704.94
研发费用13975403.6013839117.00
财务费用3131465.996220907.94
其中：利息费用8119067.617259185.53
利息收入1415844.221152012.50
15/182022年第三季度报告
加：其他收益868190.70853604.46投资收益（损失以
10951425.00210889139.43“－”号填列）
其中：对联营企业和合
-944249.461822086.68营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损
5758436.4311745092.02失以“－”号填列）信用减值损失（损失以
634524.06180540.28“-”号填列）资产减值损失（损失以-416844.29-457183.67“-”号填列）资产处置收益（损失以-38.49-3480.49“－”号填列）二、营业利润（亏损以“－”号-28868342.80184720741.26
填列）
加：营业外收入130079.5227728.61
减：营业外支出1180000.00三、利润总额（亏损总额以-28738263.28183568469.87“－”号填列）
减：所得税费用1562656.071873543.93四、净利润（净亏损以“－”号-30300919.35181694925.94
填列）
（一）持续经营净利润（净-30300919.35181694925.94亏损以“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额-7266682.0822691370.29
（一）不能重分类进损益的
-7266682.0822691370.29其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
变动额
2.权益法下不能转损益的
其他综合收益
3.其他权益工具投资公允
价值变动
4.企业自身信用风险公允
价值变动
（二）将重分类进损益的其他综合收益
16/182022年第三季度报告
1.权益法下可转损益的其
他综合收益
2.其他债权投资公允价值
-7266682.0822691370.29变动
3.金融资产重分类计入其
他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值
准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额-37567601.43204386296.23
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/
股)
（二）稀释每股收益(元/
股)
公司负责人：赵国锋主管会计工作负责人：马秀玲会计机构负责人：马秀玲母公司现金流量表
2022年1—9月
编制单位：天津久日新材料股份有限公司单位：元币种：人民币审计类型：未经审计
2022年前三季度2021年前三季度
项目
（1-9月）（1-9月）一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金337180190.79280147269.36
收到的税费返还4240355.311734088.79
收到其他与经营活动有关的现金540324400.61590768183.92
经营活动现金流入小计881744946.71872649542.07
购买商品、接受劳务支付的现金321230436.73243114704.38
支付给职工及为职工支付的现金28088355.3827264969.49
支付的各项税费1682663.253093060.76
支付其他与经营活动有关的现金273258618.31518733503.37
经营活动现金流出小计624260073.67792206238.00
经营活动产生的现金流量净额257484873.0480443304.07
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金1040605739.701405030832.96
取得投资收益收到的现金16771905.3110095477.55
处置固定资产、无形资产和其他长
29600.00860.00
期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金
17/182022年第三季度报告
投资活动现金流入小计1057407245.011415127170.51
购建固定资产、无形资产和其他长
6117353.119632763.08
期资产支付的现金
投资支付的现金1194550000.001332000000.00取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金56810000.00-
投资活动现金流出小计1257477353.111341632763.08
投资活动产生的现金流量净额-200070108.1073494407.43
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金100000000.00182150000.00
收到其他与筹资活动有关的现金8595647.983245816.67
筹资活动现金流入小计108595647.98185395816.67
偿还债务支付的现金98500000.00251550000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的
61190398.2045218064.85
现金
支付其他与筹资活动有关的现金4783798.6350932461.86
筹资活动现金流出小计164474196.83347700526.71
筹资活动产生的现金流量净额-55878548.85-162304710.04
四、汇率变动对现金及现金等价物
260391.22-19981.24
的影响
五、现金及现金等价物净增加额1796607.31-8386979.78
加：期初现金及现金等价物余额206778720.7773681251.08
六、期末现金及现金等价物余额208575328.0865294271.30
公司负责人：赵国锋主管会计工作负责人：马秀玲会计机构负责人：马秀玲
2022年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表
□适用√不适用特此公告。
天津久日新材料股份有限公司董事会
2022年10月29日