螺纹2305主力合约12月2日期货技术分析

回复

成为注册用户，每天转文章赚钱！

您需要登录才可以下载或查看，没有账号？立即注册

x

本帖最后由鸿福于 2022-12-4 13:15 编辑

螺纹2305合约在从10月10号创出3769高点后，11号上冲3768点受阻回落，到10月31号见底3330点止跌反弹，这个过程运行了16个交易日，收盘价3336点，加权均价3532点，区间跌幅-11.11%，最大振幅439点，或11.70%。尽管11月1号开盘后再度创出瞬间新低3325点，但当日大涨52点收盘3427点，算是止跌反弹第一天，从11月1号---12月2号，一共24个交易日，期初价格3337点---最高价3818---最低3325---期末3808点，仓差1074317手，加权均价3662点，区间涨幅12.53%，区间振幅14.57%。走出了一波持续的震荡上攻行情。
一、分时图分析
螺纹2305周四已经完成移仓换月，持仓1494811手，成交量862507手，都超过了2301合约的持仓775894手，成交量858843手，收盘价3733也接近2301合约的3752点。周五2305合约正式成为主力合约运行的第一天。夜盘在3742点高开3点---全天最高3818点---最低3726---收盘3808点----大涨+69点，或+1.85%，持仓1679372手，大幅度增仓184561手，成交1326667手，较周四862507手，大幅度增加464160手，大幅度放量 +54%，收出一根长实体倒蜡烛阳线。单纯看今天分时图走出了一个持续增仓、高开震荡横盘后，快速拉升到3793一带后，形成缓步震荡上攻创出3818新高后，再挖黄金坑后震荡收高的行情。按运行特点主要分以下三个阶段：
1、夜盘21点---早盘9点50分，缩量增仓震荡整固行情。开盘3742---最高3749---最低3726--收盘3747，最大波动23点，价格变化+5点。持仓1544746手，仓差+42284手，占全天增仓的22.9%，成交量446824手，占全天的33.7%，时间占比49.3%，这个阶段明显的是震荡洗盘，充电加油的过程，多头在积累能量，而空头并没觉察到危险，这一阶段成交均价3737点。
2、9点51---14点5分，放量增仓上攻创出3818新高点的多头强攻阶段。开盘3747---最高3818---最低3745--收盘3816，最大波动73点，价格变化+69点。持仓1672076手，仓差+125797手，占全天增仓的68.2%，成交670502手，占全天的50.5%，时间占比34.8%，这一阶段成交均价3788点。
3、14点6---15点，缩量回落后放量反弹换手为主的黄金坑行情。开盘3816---最高3817---最低3793--收盘3808，最大波动24点，价格变化-8点。持仓1679372手，仓差+5955手，占全天增仓的3.8%，成交209341手，占全天的15.8%，时间占比15.6%，这一阶段成交均价3804点。以上明显看出多头放量增仓强攻，不给空头喘息机会，价格在均价之上高高运行，这是一波强势上攻形态。

二、日线分析
1、周四收出一根小螺旋桨阴线：上影线27点---实体6点---下影线25点后，今天收出一根长实体倒蜡烛阳线：上影线10点---实体66点---下影线16点。上影线稍短、下影线稍长，阳线实体超长，说明今天多空双方博弈中多头占据了主导地位，空头乏力。今天开盘3742点站在5日线3734--周四收盘价3733双支撑之上，在向下探底3726点后止跌反弹，一路上攻突破了上升甘氏线4道线3769压力位后，创出3818高点，接近布林通道上限3830受阻形成震荡洗盘，收盘3808点巩固了上升甘氏线4道线3769点支撑，完成了从三通道上升到四通道的突破。目前短期均线多头排列：5日线3734---13日线3683---21日线3637---34日线3578，可以看出行情3808点已经显著乖离了均线，这就是阶段性上攻的特点，后期会在上行半年线3907一带构筑震荡平台，来修复均线滞后的问题。后市向上攻击的关键压力区：半年线3907----上升甘氏线4道线3955点-----下降甘氏线7道线4040点-------年线4256四线区域。
2、从成本集中区来看，最近半年成本集中形成四层核心区：一层（3596---3648）------二层（3672---3724）-------三层（3733--3769）-------四层（3808--3841）；今天运行在3726-------3818点之间，这是从二层顶部做支撑---突破了三层压力后----进入四层中部并站在四层下部支撑上。这明显是向上进一步突破的步调，而一旦站上四层顶部后，放眼望去，上面是广阔的筹码稀有区间，更加有利于多头开疆辟土。
3、今天收出一根长实体倒蜡烛阳线，这是打破前面三天揉搓线K线组合均衡趋势后向上的一个突破走势，是连续三天半震仓洗盘成果的体现，说明前期洗盘比较充分，后市继续看涨。从辅助指标看，MACD0轴之上金叉持续向上发散，红柱继续加长，CCI指标、RSI指标、NDB指标上翘发散，延续了多头趋势。

三、周线分析
上周开盘3670点---最高3685点---最低3581点-----收盘3684点--上涨+12点或+0.33%，一根长下影锤子阳线：上影线1点----实体14点---下影线89，形成多头上攻四阳线K线组合；本周开盘3690点站在上周收盘价3684点---21周线364双支撑之上，在向下夯实跌穿5周线3652后，创出3644点，受到13周线3625支撑而止跌反弹，向上收复了21周线3684后，继续向上突破了MID线3813压力位，创出了3818新高后受阻，形成震荡收盘3808点，站住了21日线--5日线--13日线三线密集支撑。形成了周线五连阳的多头进攻K线形态。下周的重点就是立足三周线支撑，向上冲击并占领MID线3813点后，向上攻击前历史高点3956一带的压力位-------233周线3996-----34周线4042这个阻力区目标。目前从周线成本集中核心区在：（3710---3788）---（3820---3894）；本周从3644---3818经历了从一层之下向上突破一层顶部3788后接近二层下沿3820的过程，目标显然是瞄着二层顶部3894，这里变成支撑后，上方又到了筹码稀有区域，一直到4241点才到新的筹码集中区。目前MACD指标出现的水下金叉向上发散，红柱继续加长，CCI指标、RSI指标、NDB指标都继续向上发散，多头趋势逐步加强。

四、20家主力持仓结构分析
1、20家主力持仓多单1029595手----空单1103279手-----持净空单73684手---净空头优势6.7%，比周四持净空单85782手---净空头优势8.6%，大幅度净减空单12098手，净空头优势大幅度下调1.9个百分点。
2、20家主力今天双向大幅度增仓：增多单118612手占比全天增多单的64%---增空单101279手占比全天增空单55%---净增多单17333手，这说明20家大主力在双向增仓博弈中净增多单为强攻提供了动力。
3、13大双向主力持仓多单733667手----空单851714手---持净空单118047手---净空头优势13.9%。较周四13大双向主力持仓多单640113手----空单786573手---持净空单146460手---净空头优势18.6%，大幅度减仓净空单28413手，空头优势大幅度下调4.7个百分点。
4、今天13大双向主力是双向增仓：增仓多单93554手---增空65141手---净增多单28413手----占今天20家主力净增多单17333手的164%，说明今天强势上攻是13大双向主力主导的。
5、连续八周我们追踪统计了2301合约主导行情趋势运行的四大主力：中信，华泰、国泰、永安持仓数据的变化，移仓换月后，我们还是要继续追踪这四大主力持仓。
2305合约本周四以增多看涨后市为主：中信净增多单8202手---净持空单6586手；永安净增多单9942手---持净多单9792手；华泰净增多单2897手---持净空单7689手；国泰净增空单3695手----持净空单146470手。以上四大主力合计持有净空单150953手，占13大双向主力净空单的103%，显然四大主力还是做空动力主导者。本周五以显著增多看涨后市为主：中信净增多单1479手---净持空单5107手；永安净增多单5067手---持净多单14859手；华泰净增多单7512手---持净空单177手；国泰净增多单6163手----持净空单140307手。以上四大主力合计持有净空单130732手，较周四净空单下降20221手，占13大双向主力净空单的110.8%，显然四大主力还是做空动力主导者。

五、螺纹前10大多空主力持仓实力对比分析
1、10大多头持仓679120手，大幅度增仓98046手，说明多头主力在加大力度移仓换月。其中华泰、中信、国泰、永安四大主力今天增仓多单54802手，占比10大多头增仓的55.9%。
2、10大空头持仓828023手，增仓58754手，说明空头主力也在移仓换月。其中华泰、中信、国泰、永安四大空头今天增仓空单34581手，占比10大空头增仓的58.8%。 3、10大多空比较，净持多单148903手，比周四净减空单39292手。而四大主力今天净减空单20221手，完全主导了空头运行趋势。
综合以上情况分析，下周行情很可能会继续站日线多头排列支撑之上，向上攻击半年线3907----233周线3996目标压力区为主。