福安药业:关于为子公司提供担保及申请银行授信额度的公告

证券代码：300194证券简称：福安药业公告编号：2022-061
福安药业（集团）股份有限公司
关于为子公司提供担保及申请银行授信额度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、本次担保情况概述
福安药业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司福安药业
集团重庆博圣制药有限公司（以下简称“博圣制药”）及福安药业集团宁波天衡
制药有限公司（以下简称“天衡药业”）为保障公司正常生产经营需要，满足项目建设及未来的流动资金需求，拟向商业银行申请融资授信额度，由公司、控股股东汪天祥提供连带责任担保，具体融资额度及贷款时间视各公司具体业务需求确定。申请授信额度具体情况如下：
单位：万元公司名称授信额度银行名称期限担保人
博圣制药6000重庆银行股份有限公司长寿支行3年公司、汪天祥中国工商银行股份有限公司重庆
博圣制药50001年公司、汪天祥长寿支行天衡药业5000招商银行股份有限公司宁波分行3年无合计16000
其中：中国工商银行股份有限公司重庆长寿支行给予博圣制药5000万元风险限额，包括非专项授信额度2000万元，预留授信额度3000万元。
上述担保事项已经公司第五届董事会第七次会议审议通过，公司授权财务总监余雪松先生代表公司办理上述相关担保手续、签署相关法律文件等。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》的相关规定，上述担保事项在公司董事会审批权限之内，无需提交公司股东大会审议。二、被担保人的基本情况
1、被担保人：福安药业集团重庆博圣制药有限公司
成立日期：2016年9月1日
住所：重庆市长寿区化南一路1号
法定代表人：洪荣川
注册资本：1000万元
经营范围：危险化学品生产（按许可证核定事项和期限从事经营）；研发、
生产、销售药品；研究、开发精细化工产品、专用化学品；生产、销售化工产品；
药品、化工产品（以上经营范围不含许可证核定事项外的危险化学品）技术转让；
货物进出口。（以上范围依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）**
2、福安药业集团宁波天衡制药有限公司
成立日期：1992年8月12日
住所：浙江省宁波市镇海区庄市街道工三路6号
法定代表人：汪伟
注册资本：41500万元
经营范围：药品的生产及其附带产品的回收（在（ZJ）WH安许证字[2016]-B-2191 号安全生产许可证规定的品种和有效期内经营）。 技术开发、服务、咨询、中介、转让；研究生产所需原材料的收购；化工产品研制、开发、制
造、加工、批发、零售；自营和代理各类货物及技术的进出口，但国家限定经营或禁止进出口的货物和技术除外。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
三、担保协议主要内容截止本公告日，公司子公司尚未与银行签订相关协议，拟签订的协议主要内
容为申请融资授信额度，公司为上述银行授信融资提供连带责任担保，具体实际融资额度、融资时间视具体业务需求确定。
四、被担保人最近一年及一期主要财务指标
截至2021年12月31日，被担保人经审计的主要财务指标数据如下：
单位：万元公司名称总资产归属于母公司的净资产净利润资产负债率
博圣制药105380.1856791.851341.1046.11%
天衡药业138626.9044367.91-55707.8958.48%其中，天衡药业，2021年度实现净利润-5.57亿元，主要是由于其二级子公司 RedRealtyLLC 交易对方未按照回购协议支付款项，且未来持续经营存在不确定性，诉讼尚无实质进展，计提美国项目资产减值6.23亿元，扣除该事项影响后，天衡药业2021年度实现净利润0.66亿元。
截至2022年9月30日，被担保人未经审计的主要财务指标数据如下：
单位：万元公司名称总资产归属于母公司的净资产净利润资产负债率
博圣制药112389.6458207.901378.6748.21%
天衡药业155608.7651204.775010.3157.85%
五、累计对外担保总额及逾期担保事项
截止本公告日，本次董事会审议的对外担保事项及此前公司为子公司担保事项全部实施后公司累计对外担保总额不超过127520.00万元，占公司最近一期经审计净资产的34.15%，占公司最近一期经审计总资产的22.35%。公司及子公司不存在逾期担保，亦无为股东、实际控制人及其关联方提供担保的情况。
截止本公告日，含本次拟签署的银行授信协议，公司及子公司已取得的银行授信总额度为160020.00万元，其中由公司提供担保的授信额度为127520.00万元，其他方式授信额度32500万元。实际使用授信额度97750.35万元，尚未使用的授信额度62269.65万元，尚未使用的授信额度将根据公司及子公司需要，结合商业银行具体条件择优、择时确定是否使用。
六、独立董事意见
公司独立董事认为，公司本次为子公司提供担保是为保障子公司日常经营所需的流动资金和工程项目建设所需资金，有利于子公司业务的发展。到目前为止没有明显迹象表明公司可能因被担保方债务违约而承担担保责任。本次担保行为不会对公司及全资子公司的正常运作和业务发展造成不良影响。不存在损害公司和全体股东，特别是中小股东利益的情形。本次担保内容及决策程序符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法规的规定，公司独立董事同意公司为子公司申请银行授信融资提供担保。
七、监事会意见
公司监事会认为，公司为全资子公司提供担保是为保障子公司工程项目建设和日常经营所需的流动资金，能够促进子公司正常生产经营业务的开展，公司监事会同意公司为子公司使用银行授信融资提供担保。
八、备查文件
1、第五届董事会第七次会议决议。
2、第五届监事会第七次会议决议。
3、独立董事对公司为全资子公司申请银行授信融资提供担保的独立意见。
特此公告。
福安药业（集团）股份有限公司董事会
二〇二二年十月二五日