兰剑智能:兰剑智能科技股份有限公司2022年第三季度报告

2022年第三季度报告
证券代码：688557证券简称：兰剑智能
兰剑智能科技股份有限公司
2022年第三季度报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务
信息的真实、准确、完整。
第三季度财务报表是否经审计
□是√否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位：元币种：人民币本报告期比年初至报告上年同期增期末比上年项目本报告期年初至报告期末减变动幅度同期增减变
(%)动幅度(%)
营业收入181247385.98163.70611044830.21139.95
归属于上市公司股东的净利润12618241.40不适用43854038.78624.77归属于上市公司股东的扣除非
4314156.65不适用29380479.23不适用
经常性损益的净利润
经营活动产生的现金流量净额不适用不适用-163848459.74不适用
基本每股收益（元/股）0.17不适用0.60650.00
稀释每股收益（元/股）0.17不适用0.60650.00
增加2.57个增加4.00个
加权平均净资产收益率（%）1.344.70百分点百分点
1/182022年第三季度报告
研发投入合计15206589.575.5855939991.1938.86
研发投入占营业收入的比例减少12.57减少6.67个
8.399.15
（%）个百分点百分点本报告期末比上年度末本报告期末上年度末增减变动幅
度(%)
总资产1407317107.521429131199.94-1.53归属于上市公司股东的所有者
947618760.76928257746.982.09
权益
注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。
(二)非经常性损益项目和金额
单位：元币种：人民币年初至报告期项目本报告期金额说明末金额非流动性资产处置损益
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、
7434406.3711737426.07
按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益非货币性资产交换损益委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
2/182022年第三季度报告
除同公司正常经营业务相关的有效套期保
值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债
产生的公允价值变动损益，以及处置交易1347863.014813392.92性金融资产、衍生金融资产、交易性金融
负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回对外委托贷款取得的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出987242.09476898.13其他符合非经常性损益定义的损益项目
减：所得税影响额1465426.722554157.57
少数股东权益影响额（税后）
合计8304084.7514473559.55
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用√不适用
(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用□不适用变动比例主要原因项目名称
（%）
营业收入-本报告期163.70
营业收入-年初至报告期末139.95本报告期交付了跨境电商、交通
归属于上市公司股东的净利润-本报告期不适用运输、新能源、农牧业、通信设备
归属于上市公司股东的净利润-年初至报告期末624.77等大项目，营业收入、净利润相归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净应大幅增长。
不适用
利润-本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净不适用
利润-年初至报告期末
经营活动产生的现金流量净额-本报告期-41.78主要系本期在执行订单增加，公司加大采购力度及支付职工薪酬
经营活动产生的现金流量净额-年初至报告期末不适用增加所致。
基本每股收益（元/股）-本报告期不适用
基本每股收益（元/股）-年初至报告期末650.00
3/182022年第三季度报告
稀释每股收益（元/股）-本报告期不适用主要系净利润同比增长所致。
稀释每股收益（元/股）-年初至报告期末650.00主要系研发材料和人员工资的增
研发投入合计-年初至报告期末38.86长所致。
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股报告期末普通股报告期末表决权恢复的优
44210
股东总数先股股东总数（如有）前10名股东持股情况
包含转融通质押、标记持有有限售股东性持股比借出股份的或冻结情况股东名称持股数量条件股份数
质例(%)限售股份数量股份数量状态量境内自
吴耀华2605791035.862605791026057910无0然人济南科技创业投国有法
55268817.6100无0
资集团有限公司人深圳市达晨财智创业投资管理有
限公司－深圳市
其他41661905.7300无0达晨创通股权投资企业（有限合伙）境内自
段重行24502603.3724502602450260无0然人大成基金管理有
限公司－社保基其他20079352.7600无0金17011组合境内非苏州和基投资有
国有法14802052.0400无0限公司人北京乐雪私募基金管理合伙企业（有限合伙）－其他13195141.8200无0乐雪私募证券投资基金境内自
蒋霞13096801.8000无0然人
4/182022年第三季度报告
宁波梅山保税港区兰盈投资管理
其他12762901.7600无0合伙企业（有限合伙）境内自
李彦彦10792161.4900无0然人前10名无限售条件股东持股情况股份种类及数量股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类数量济南科技创业投
5526881人民币普通股5526881
资集团有限公司深圳市达晨财智创业投资管理有
限公司－深圳市
4166190人民币普通股4166190
达晨创通股权投资企业（有限合伙）大成基金管理有
限公司－社保基2007935人民币普通股2007935金17011组合苏州和基投资有
1480205人民币普通股1480205
限公司北京乐雪私募基金管理合伙企业（有限合伙）－1319514人民币普通股1319514乐雪私募证券投资基金蒋霞1309680人民币普通股1309680宁波梅山保税港区兰盈投资管理
1276290人民币普通股1276290合伙企业（有限合伙）李彦彦1079216人民币普通股1079216英飞尼迪（珠海）创业投资管
理有限公司－珠
1011500人民币普通股1011500
海中以英飞新兴产业投资基金（有限合伙）深圳市达晨创泰股权投资企业1001130人民币普通股1001130（有限合伙）
5/182022年第三季度报告上述股东中，段重行与吴耀华系母子关系；深圳市达晨创通股权投资企业（有上述股东关联关限合伙）和深圳市达晨创泰股权投资企业（有限合伙）的执行事务合伙人均系或一致行动的
为深圳市达晨财智创业投资管理有限公司，为一致行动人；除上述外，公司说明未知其他股东间有无关联关系或一致行动关系。
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融无券及转融通业务情况说明（如有）
三、其他提醒事项需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
□适用√不适用
四、季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用√不适用
(二)财务报表合并资产负债表
2022年9月30日
编制单位:兰剑智能科技股份有限公司
单位：元币种:人民币审计类型：未经审计项目2022年9月30日2021年12月31日
流动资产：
货币资金108218855.02126921652.13结算备付金拆出资金
交易性金融资产170350309.59391000671.23衍生金融资产
应收票据37437623.551463000.00
应收账款289111049.56243793215.02应收款项融资
预付款项25481950.9148378194.73应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款23103931.8518500113.40
其中：应收利息
6/182022年第三季度报告
应收股利买入返售金融资产
存货302154267.88227408054.82
合同资产112153235.3698872482.87持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产8055424.7913186712.01
流动资产合计1076066648.511169524096.21
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资
长期应收款50109570.38长期股权投资其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产
固定资产139784797.01139744687.26
在建工程113992716.4874649679.06生产性生物资产油气资产
使用权资产79787.61319150.46
无形资产14094400.3514360226.97开发支出商誉长期待摊费用
递延所得税资产9642435.728494731.80
其他非流动资产3546751.4622038628.18
非流动资产合计331250459.01259607103.73
资产总计1407317107.521429131199.94
流动负债：
短期借款向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债
应付票据101170024.79125950000.00
应付账款143369741.08104226815.44预收款项
合同负债145775896.40186386280.19卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放
7/182022年第三季度报告
代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬15012395.9219828218.71
应交税费4191642.2814555917.59
其他应付款1781894.363032489.35
其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债一年内到期的非流动负债
其他流动负债27006291.3225251507.42
流动负债合计438307886.15479231228.70
非流动负债：
保险合同准备金长期借款应付债券
其中：优先股永续债
租赁负债319224.32长期应付款长期应付职工薪酬
预计负债6312914.175247187.98
递延收益15025000.0015640000.00
递延所得税负债52546.44435811.96其他非流动负债
非流动负债合计21390460.6121642224.26
负债合计459698346.76500873452.96
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）72670000.0072670000.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积600878855.21600664080.21
减：库存股其他综合收益专项储备
盈余公积31083528.5031083528.50一般风险准备
未分配利润242986377.05223840138.27归属于母公司所有者权益（或股东权
947618760.76928257746.98
益）合计
8/182022年第三季度报告
少数股东权益
所有者权益（或股东权益）合计947618760.76928257746.98负债和所有者权益（或股东权
1407317107.521429131199.94
益）总计
公司负责人：吴耀华主管会计工作负责人：董新军会计机构负责人：王学英合并利润表
2022年1—9月
编制单位：兰剑智能科技股份有限公司
单位：元币种:人民币审计类型：未经审计
项目2022年前三季度（1-9月）2021年前三季度（1-9月）
一、营业总收入611044830.21254657253.85
其中：营业收入611044830.21254657253.85利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本590935444.55286788500.68
其中：营业成本460753918.86181710685.91利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加4468355.233056449.96
销售费用41650497.9939568391.16
管理费用28163650.4122447853.28
研发费用55939991.1940285772.48
财务费用-40969.13-280652.11
其中：利息费用25468.9127385.37
利息收入1850147.21862599.20
加：其他收益21904032.0123929198.40投资收益（损失以“－”号
4463083.337123103.58
填列）
其中：对联营企业和合营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益汇兑收益（损失以“－”号填列）
9/182022年第三季度报告净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失
350309.592790043.84以“－”号填列）信用减值损失（损失以-5443811.43“－”号填列）资产减值损失（损失以
2466119.24-147941.85“－”号填列）资产处置收益（损失以“－”号填列）三、营业利润（亏损以“－”号填
43849118.401563157.14
列）
加：营业外收入1719350.67350261.33
减：营业外支出1242452.5418881.80四、利润总额（亏损总额以“－”
44326016.531894536.67号填列）
减：所得税费用471977.75-4156236.81五、净利润（净亏损以“－”号填
43854038.786050773.48
列）
（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损
43854038.786050773.48以“－”号填列）2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利
43854038.786050773.48润（净亏损以“-”号填列）2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）
六、其他综合收益的税后净额
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
1.不能重分类进损益的其他
综合收益
（1）重新计量设定受益计划变动额
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益
（3）其他权益工具投资公允价值变动
（4）企业自身信用风险公允价值变动
10/182022年第三季度报告
2.将重分类进损益的其他综
合收益
（1）权益法下可转损益的其他综合收益
（2）其他债权投资公允价值变动
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额
（4）其他债权投资信用减值准备
（5）现金流量套期储备
（6）外币财务报表折算差额
（7）其他
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额43854038.786050773.48
（一）归属于母公司所有者的
43854038.786050773.48
综合收益总额
（二）归属于少数股东的综合收益总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)0.600.08
（二）稀释每股收益(元/股)0.600.08
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元上期被合并方实现的净利润为：0元。
公司负责人：吴耀华主管会计工作负责人：董新军会计机构负责人：王学英合并现金流量表
2022年1—9月
编制单位：兰剑智能科技股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2022年前三季度2021年前三季度
（1-9月）（1-9月）一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金557820801.11395722847.25客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
11/182022年第三季度报告
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还22985818.539048720.93
收到其他与经营活动有关的现金43038950.5358164577.29
经营活动现金流入小计623845570.17462936145.47
购买商品、接受劳务支付的现金604754702.55229175747.70客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金120494184.1085948633.64
支付的各项税费41139044.8744265189.03
支付其他与经营活动有关的现金21306098.39115697974.67
经营活动现金流出小计787694029.91475087545.04
经营活动产生的现金流量净额-163848459.74-12151399.57
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金7463754.567123103.58
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金1226000000.002961000000.00
投资活动现金流入小计1233463754.562968123103.58
购建固定资产、无形资产和其他长期
27350122.6069169236.18
资产支付的现金投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金1008000000.003212000000.00
投资活动现金流出小计1035350122.603281169236.18
投资活动产生的现金流量净额198113631.96-313046132.60
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金
12/182022年第三季度报告
收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金13986000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现
24707800.0024621956.57
金
其中：子公司支付给少数股东的股
利、利润支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计24707800.0038607956.57
筹资活动产生的现金流量净额-24707800.00-38607956.57
四、汇率变动对现金及现金等价物的影
-25541.49-8006.61响
五、现金及现金等价物净增加额9531830.73-363813495.35
加：期初现金及现金等价物余额84968424.29427785326.42
六、期末现金及现金等价物余额94500255.0263971831.07
公司负责人：吴耀华主管会计工作负责人：董新军会计机构负责人：王学英母公司资产负债表
2022年9月30日
编制单位:兰剑智能科技股份有限公司
单位:元币种:人民币审计类型：未经审计项目2022年9月30日2021年12月31日
流动资产：
货币资金103582006.8494881556.93
交易性金融资产170350309.59391000671.23衍生金融资产
应收票据37437623.551463000.00
应收账款289111049.56243793215.02应收款项融资
预付款项76899472.2777026121.91
其他应收款23257020.9419835590.56
其中：应收利息应收股利
存货194007863.14156540060.73
合同资产112153235.3698872482.87持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产8055424.791450779.68
流动资产合计1014854006.041084863478.93
非流动资产：
债权投资
13/182022年第三季度报告
其他债权投资
长期应收款50109570.38
长期股权投资153600000.00153600000.00其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产
固定资产91843883.5998940285.89
在建工程394803.36生产性生物资产油气资产
使用权资产79787.61319150.46
无形资产964848.84997554.58开发支出商誉长期待摊费用
递延所得税资产7027415.587016600.37
其他非流动资产845599.75
非流动资产合计304865909.11260873591.30
资产总计1319719915.151345737070.23
流动负债：
短期借款交易性金融负债衍生金融负债
应付票据111408024.79135700000.00
应付账款26158400.5011636258.44预收款项
合同负债145775896.40186386280.19
应付职工薪酬9492922.6316225072.99
应交税费85761.1114355242.90
其他应付款41175871.0512889258.27
其中：应付利息应付股利持有待售负债一年内到期的非流动负债
其他流动负债27006291.3225251507.42
流动负债合计361103167.80402443620.21
非流动负债：
长期借款应付债券
其中：优先股永续债
租赁负债319224.32
14/182022年第三季度报告
长期应付款长期应付职工薪酬
预计负债6312914.175247187.98
递延收益600000.00720000.00
递延所得税负债52546.44435811.96其他非流动负债
非流动负债合计6965460.616722224.26
负债合计368068628.41409165844.47
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）72670000.0072670000.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积600878855.21600664080.21
减：库存股其他综合收益专项储备
盈余公积31083528.5031083528.50
未分配利润247018903.03232153617.05
所有者权益（或股东权益）951651286.74936571225.76合计负债和所有者权益（或股1319719915.151345737070.23东权益）总计
公司负责人：吴耀华主管会计工作负责人：董新军会计机构负责人：王学英母公司利润表
2022年1—9月
编制单位：兰剑智能科技股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计
项目2022年前三季度（1-9月）2021年前三季度（1-9月）
一、营业收入610779345.14254657253.85
减：营业成本489354873.93190616203.20
税金及附加3243823.641962391.83
销售费用41650497.9939568391.16
管理费用20281695.6317135941.65
研发费用37752473.7031975121.70
财务费用182346.98-53017.14
其中：利息费用25468.9127385.37
利息收入1623869.70628232.23
加：其他收益21183607.9922887498.40投资收益（损失以“－”号
4463083.335402770.26
填列）
15/182022年第三季度报告
其中：对联营企业和合营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损
350309.592523646.58失以“－”号填列）信用减值损失（损失以-5389472.75“-”号填列）资产减值损失（损失以
2466119.24-147941.85“-”号填列）资产处置收益（损失以“－”号填列）二、营业利润（亏损以“－”号填
41387280.674118194.84
列）
加：营业外收入199762.561150.44
减：营业外支出1242452.549723.60三、利润总额（亏损总额以“－”
40344590.694109621.68号填列）
减：所得税费用771504.71-3832405.96四、净利润（净亏损以“－”号填
39573085.987942027.64
列）
（一）持续经营净利润（净
39573085.987942027.64亏损以“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变
动额
2.权益法下不能转损益的其
他综合收益
3.其他权益工具投资公允价
值变动
4.企业自身信用风险公允价
值变动
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他
综合收益
16/182022年第三季度报告
2.其他债权投资公允价值变
动
3.金融资产重分类计入其他
综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准
备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额39573085.987942027.64
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)
（二）稀释每股收益(元/股)
公司负责人：吴耀华主管会计工作负责人：董新军会计机构负责人：王学英母公司现金流量表
2022年1—9月
编制单位：兰剑智能科技股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2022年前三季度2021年前三季度
（1-9月）（1-9月）一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金555820770.15395722847.25
收到的税费返还10244366.648989070.05
收到其他与经营活动有关的现金40195657.9658905339.27
经营活动现金流入小计606260794.75463617256.57
购买商品、接受劳务支付的现金635464696.14259185083.40
支付给职工及为职工支付的现金83349347.7767974764.87
支付的各项税费37139054.1737803727.48
支付其他与经营活动有关的现金14006425.02109615934.36
经营活动现金流出小计769959523.10474579510.11
经营活动产生的现金流量净额-163698728.35-10962253.54
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金7463754.565402770.26
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金1226000000.002131000000.00
投资活动现金流入小计1233463754.562136402770.26
17/182022年第三季度报告
购建固定资产、无形资产和其他长
96606.972387118.50
期资产支付的现金
投资支付的现金123600000.00取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金1008000000.002332000000.00
投资活动现金流出小计1008096606.972457987118.50
投资活动产生的现金流量净额225367147.59-321584348.24
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金取得借款收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金13986000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的
24707800.0024621956.57
现金支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计24707800.0038607956.57
筹资活动产生的现金流量净额-24707800.00-38607956.57
四、汇率变动对现金及现金等价物
-25541.49-8006.61的影响
五、现金及现金等价物净增加额36935077.75-371162564.96
加：期初现金及现金等价物余额52928329.09425768694.11
六、期末现金及现金等价物余额89863406.8454606129.15
公司负责人：吴耀华主管会计工作负责人：董新军会计机构负责人：王学英
2022年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表
□适用√不适用特此公告。
兰剑智能科技股份有限公司董事会
2022年10月27日