凌志软件:凌志软件2022年第三季度报告

2022年第三季度报告
证券代码：688588证券简称：凌志软件
苏州工业园区凌志软件股份有限公司
2022年第三季度报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人张宝泉、主管会计工作负责人王育贵及会计机构负责人（会计主管人员）王育贵
保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
第三季度财务报表是否经审计
□是√否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位：元币种：人民币本报告期年初至报告期比上年同末比上年同期项目本报告期年初至报告期末期增减变增减变动幅度
动幅度(%)(%)
营业收入147149182.371.36470311811.690.56归属于上市公司股东的
21160614.76-25.9978480741.32-23.17
净利润归属于上市公司股东的
扣除非经常性损益的净18510180.34-18.4254886574.92-38.13利润
1/142022年第三季度报告
经营活动产生的现金流
不适用不适用65056836.884.68量净额基本每股收益（元/
0.0529-24.430.1962-23.18
股）稀释每股收益（元/
0.0529-24.430.1962-23.18
股）
加权平均净资产收益率减少0.64减少2.13个
1.686.15
（%）个百分点百分点
研发投入合计13937130.41-2.6249042777.207.72
研发投入占营业收入的减少0.39增加0.70个
9.4710.43比例（%）个百分点百分点本报告期末比本报告期末上年度末上年度末增减
变动幅度(%)
总资产1353143783.581378425411.73-1.83归属于上市公司股东的
1270014968.991272981984.91-0.23
所有者权益
注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。
(二)非经常性损益项目和金额
单位：元币种：人民币项目本报告期金额年初至报告期末金额说明
非流动性资产处置损490.9333776.84益
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免
计入当期损益的政府803282.006626257.78补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投
2/142022年第三季度报告
资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益非货币性资产交换损益委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
除同公司正常经营业2074923.3419027832.94务相关的有效套期保
值业务外，持有交易性金融资产、衍生金
融资产、交易性金融
负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金
融资产、交易性金融
负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益单独进行减值测试的
应收款项、合同资产减值准备转回对外委托贷款取得的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性
3/142022年第三季度报告
房地产公允价值变动产生的损益
根据税收、会计等法
律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其16035.13268522.56他营业外收入和支出其他符合非经常性损益定义的损益项目
减：所得税影响额240866.052343776.29
少数股东权益影3430.9318447.43响额（税后）
合计2650434.4223594166.40
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用√不适用
(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用□不适用
项目名称变动比例（%）主要原因主要系日元汇率下降导致在业务归属于上市公司股东的
量增加、成本增加的同时营业收
扣除非经常性损益的净-38.13
入增幅较小、汇兑损失增加所
利润_年初至报告期末致。
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股报告期末普通股股东报告期末表决权恢复的优先
125490
总数股股东总数（如有）前10名股东持股情况
包含转融通质押、标记持有有限售股东性持股比借出股份的或冻结情况股东名称持股数量条件股份数
质例(%)限售股份数量股份数量状态量
4/142022年第三季度报告
境内自
张宝泉7942522619.867942522679425226无0然人境内自
吴艳芳6668351716.676668351766683517无0然人上海华达启富企业服
其他286189477.15无0
务中心（有限合伙）上海达盈智汇企业服
其他272169646.80无0
务中心（有限合伙）上海华富智汇企业服
其他264538816.61无0
务中心（有限合伙）境内自
周颖57899151.45无0然人上海富汇智华企业服
其他50540101.26无0
务中心（有限合伙）上海富凌智达企业服
其他49802561.25无0
务中心（有限合伙）上海达富智汇企业服
其他48179381.20无0
务中心（有限合伙）上海汉理前泰创业投资合伙企业（有限合其他44159591.10无0伙）前10名无限售条件股东持股情况持有无限售条件流通股的数股份种类及数量股东名称量股份种类数量上海华达启富企业服
28618947人民币普通股28618947
务中心（有限合伙）上海达盈智汇企业服
27216964人民币普通股27216964
务中心（有限合伙）上海华富智汇企业服
26453881人民币普通股26453881
务中心（有限合伙）周颖5789915人民币普通股5789915上海富汇智华企业服
5054010人民币普通股5054010
务中心（有限合伙）上海富凌智达企业服
4980256人民币普通股4980256
务中心（有限合伙）上海达富智汇企业服
4817938人民币普通股4817938
务中心（有限合伙）上海汉理前泰创业投资合伙企业（有限合4415959人民币普通股4415959伙）梁启华4336228人民币普通股4336228
5/142022年第三季度报告
天风证券资管－苏州工业园区凌志软件股
份有限公司－第一期
3787227人民币普通股3787227
员工持股计划－天风天浩18号单一资产管理计划
1、张宝泉和吴艳芳为夫妻，系公司控股股东、实际控制人；张宝泉同时
持有达盈智汇、富汇智华、达富智汇、富凌智达和凌志员工持股计划的份额，吴艳芳同时持有达盈智汇的份额，且担任达盈智汇的执行事务合伙人；
2、周颖和庞军为夫妻，周颖同时持有华富智汇、达盈智汇、富汇智华和
凌志员工持股计划的份额，且担任华富智汇的执行事务合伙人；庞军持有华富智汇和凌志员工持股计划的份额；
3、梁启华同时持有华达启富、达盈智汇、富汇智华、达富智汇、富凌智
达和凌志员工持股计划的份额，且担任华达启富、富汇智华、达富智汇和富凌智达的执行事务合伙人；
4、除上述关联关系以外，公司未知上述股东之间是否存在关联关系或属
上述股东关联关系或于一致行动人。
一致行动的说明注：（1）上海华达启富企业服务中心（有限合伙），原名新余华达启富投资中心（有限合伙），简称“华达启富”；（2）上海达盈智汇企业服务中心（有限合伙），原名新余华盈投资中心（有限合伙），简称“达盈智汇”；（3）上海华富智汇企业服务中心（有限合伙），原名新余华富智汇投资中心（有限合伙），简称“华富智汇”；（4）上海富汇智华企业服务中心（有限合伙），原名新余富汇投资中心（有限合伙），简称“富汇智华”；（5）上海富凌智达企业服务中心（有限合伙），原名新余汇达投资中心（有限合伙），简称“富凌智达”；（6）上海达富智汇企业服务中心（有限合伙），原名新余富盈投资中心（有限合伙），简称“达富智汇”；（7）天风证券资管－苏州工业园区凌志软件股份有
限公司－第一期员工持股计划－天风天浩18号单一资产管理计划，简称“凌志员工持股计划”。
前10名股东及前10名无限售股东参与融不适用资融券及转融通业务
情况说明（如有）
三、其他提醒事项需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
□适用√不适用
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四、季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用√不适用
(二)财务报表合并资产负债表
2022年9月30日
编制单位:苏州工业园区凌志软件股份有限公司
单位：元币种:人民币审计类型：未经审计项目2022年9月30日2021年12月31日
流动资产：
货币资金429586963.37513878085.67结算备付金拆出资金
交易性金融资产407587920.56360806696.17衍生金融资产应收票据
应收账款100377089.2693532185.00应收款项融资
预付款项3698186.114340695.17应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款5960855.925305087.17
其中：应收利息应收股利买入返售金融资产
存货11008548.643882120.59合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产325762.02279173.58
流动资产合计958545325.88982024043.35
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款
长期股权投资110633224.16110773402.61
7/142022年第三季度报告
其他权益工具投资64057849.2466141746.00其他非流动金融资产投资性房地产
固定资产203173132.52194508668.57
在建工程6583274.15生产性生物资产油气资产
使用权资产8174139.769979123.03
无形资产5088749.116053214.25开发支出商誉
长期待摊费用2821614.611773147.31
递延所得税资产649748.30588792.46其他非流动资产
非流动资产合计394598457.70396401368.38
资产总计1353143783.581378425411.73
流动负债：
短期借款向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据
应付账款10611243.8614397842.46预收款项
合同负债5380234.812599216.18卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬30290838.7339325276.23
应交税费12283400.2817736502.71
其他应付款1207262.595606906.98
其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债6114446.726336022.02
其他流动负债24591.1520290.53
流动负债合计65912018.1486022057.11
非流动负债：
8/142022年第三季度报告
保险合同准备金长期借款应付债券
其中：优先股永续债
租赁负债3454966.635785665.89
长期应付款306208.08长期应付职工薪酬预计负债递延收益
递延所得税负债12287911.1912357003.66其他非流动负债
非流动负债合计16049085.9018142669.55
负债合计81961104.04104164726.66
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）400010003.00400010003.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积351754091.30351754091.30
减：库存股
其他综合收益22436598.3723882355.01专项储备
盈余公积86621624.4586621624.45一般风险准备
未分配利润409192651.87410713911.15归属于母公司所有者权益（或股东权
1270014968.991272981984.91
益）合计
少数股东权益1167710.551278700.16
所有者权益（或股东权益）合计1271182679.541274260685.07负债和所有者权益（或股东权
1353143783.581378425411.73
益）总计
公司负责人：张宝泉主管会计工作负责人：王育贵会计机构负责人：王育贵
9/142022年第三季度报告
合并利润表
2022年1—9月
编制单位：苏州工业园区凌志软件股份有限公司
单位：元币种:人民币审计类型：未经审计
项目2022年前三季度（1-9月）2021年前三季度（1-9月）
一、营业总收入470311811.69467715502.22
其中：营业收入470311811.69467715502.22利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本415461949.98369570482.10
其中：营业成本275615409.16254707629.82利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加1661345.401743075.79
销售费用18752575.2917145787.65
管理费用30598658.4929161020.75
研发费用49042777.2045527300.25
财务费用39791184.4421285667.84
其中：利息费用
利息收入1432377.62977018.50
加：其他收益7389994.754789523.48投资收益（损失以
6379443.183673904.87“－”号填列）
其中：对联营企业和
-2126625.48-465215.33合营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益汇兑收益（损失以“－”号填列）净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益
17447651.1011894166.90（损失以“－”号填列）信用减值损失（损失-546666.39-1289780.27以“－”号填列）
10/142022年第三季度报告资产减值损失（损失以“－”号填列）资产处置收益（损失以“－”号填列）三、营业利润（亏损以
85520284.35117212835.10“－”号填列）
加：营业外收入117794.8877613.87
减：营业外支出32449.20864733.79四、利润总额（亏损总额以
85605630.03116425715.18“－”号填列）
减：所得税费用7235878.3214702736.52五、净利润（净亏损以
78369751.71101722978.66“－”号填列）
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润
78369751.71101722978.66（净亏损以“－”号填列）
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”78480741.32102154126.80号填列）2.少数股东损益（净-110989.61-431148.14亏损以“-”号填列）
六、其他综合收益的税后净
-1445756.64-1035969.04额
（一）归属母公司所有者
-1445756.64-1035969.04的其他综合收益的税后净额
1.不能重分类进损益的
其他综合收益
（1）重新计量设定受益计划变动额
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益
（3）其他权益工具投资公允价值变动
（4）企业自身信用风险公允价值变动
2.将重分类进损益的其
-1445756.64-1035969.04他综合收益
（1）权益法下可转损益的其他综合收益
11/142022年第三季度报告
（2）其他债权投资公允价值变动
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额
（4）其他债权投资信用减值准备
（5）现金流量套期储备
（6）外币财务报表折
-1445756.64-1035969.04算差额
（7）其他
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额76923995.07100687009.62
（一）归属于母公司所有
77034984.68101118157.76
者的综合收益总额
（二）归属于少数股东的
-110989.61-431148.14综合收益总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/
0.19620.2554
股)
（二）稀释每股收益(元/
0.19620.2554
股)
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元上期被合并方实现的净利润为：0元。
公司负责人：张宝泉主管会计工作负责人：王育贵会计机构负责人：王育贵合并现金流量表
2022年1—9月
编制单位：苏州工业园区凌志软件股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2022年前三季度2021年前三季度
（1-9月）（1-9月）一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金496229728.54483362123.23客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
12/142022年第三季度报告
拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还1956981.053324773.52
收到其他与经营活动有关的现金9122935.816258637.26
经营活动现金流入小计507309645.40492945534.01
购买商品、接受劳务支付的现金55294257.9254375262.58客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金318717381.04289788834.67
支付的各项税费50610962.1964608164.70
支付其他与经营活动有关的现金17630207.3722022346.89
经营活动现金流出小计442252808.52430794608.84
经营活动产生的现金流量净额65056836.8862150925.17
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金1137527564.121259260000.00
取得投资收益收到的现金39166434.988147560.63
处置固定资产、无形资产和其他长期
100020.0063179.84
资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计1176794019.101267470740.47
购建固定资产、无形资产和其他长期
8926415.966333653.09
资产支付的现金
投资支付的现金1190897969.241182732700.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现
2226846.3115910397.83
金净额支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计1202051231.511204976750.92
投资活动产生的现金流量净额-25257212.4162493989.55
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计
13/142022年第三季度报告
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现
80002000.6080002000.60
金
其中：子公司支付给少数股东的股
利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金5310461.44
筹资活动现金流出小计85312462.0480002000.60
筹资活动产生的现金流量净额-85312462.04-80002000.60
四、汇率变动对现金及现金等价物的影
-38778284.73-21029184.98响
五、现金及现金等价物净增加额-84291122.3023613729.14
加：期初现金及现金等价物余额513878085.67455539200.89
六、期末现金及现金等价物余额429586963.37479152930.03
公司负责人：张宝泉主管会计工作负责人：王育贵会计机构负责人：王育贵
2022年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表
□适用√不适用特此公告。
苏州工业园区凌志软件股份有限公司董事会
2022年10月28日