华兴源创:2022年第三季度报告

2022年第三季度报告
证券代码：688001证券简称：华兴源创
苏州华兴源创科技股份有限公司
2022年第三季度报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务
信息的真实、准确、完整。
第三季度财务报表是否经审计
□是√否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位：元币种：人民币本报告期年初至报告期比上年同末比上年同期项目本报告期年初至报告期末期增减变增减变动幅度
动幅度(%)(%)
营业收入566515438.68-3.071668510321.3816.69归属于上市公司股东
133285855.812.54304762898.1912.50
的净利润
1/152022年第三季度报告
归属于上市公司股东
的扣除非经常性损益126988824.273.72280437373.6310.16的净利润经营活动产生的现金
不适用不适用15695275.15-37.19流量净额基本每股收益（元/
0.30-0.6911.29
股）稀释每股收益（元/
0.29-3.330.689.68
股）
加权平均净资产收益减少0.49增加0.07个
3.538.27率（%）个百分点百分点
研发投入合计102037758.804.50276670013.4216.04
研发投入占营业收入增加1.30减少0.09个
18.0116.58
的比例（%）个百分点百分点本报告期末比本报告期末上年度末上年度末增减
变动幅度(%)
总资产5382014033.735150193613.804.50归属于上市公司股东
3774642925.323531738015.876.88
的所有者权益
注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。
(二)非经常性损益项目和金额
单位：元币种：人民币项目本报告期金额年初至报告期末金额说明非流动性资产处置损益
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、2443481.3617702071.49按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外
2/152022年第三季度报告
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益非货币性资产交换损益委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益除同公司正常经营业务相关的有效套期保
值业务外，持有交易性金融资产、衍生金
融资产、交易性金融
负债、衍生金融负债
产生的公允价值变动4920124.4011801200.63损益，以及处置交易性金融资产、衍生金
融资产、交易性金融
负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益
3/152022年第三季度报告
单独进行减值测试的
应收款项、合同资产减值准备转回对外委托贷款取得的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益
根据税收、会计等法
律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响受托经营取得的托管费收入除上述各项之外的其
34589.22-780418.00
他营业外收入和支出其他符合非经常性损益定义的损益项目
减：所得税影响额1101163.444397329.56少数股东权益影响额（税后）
合计6297031.5424325524.56
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用√不适用
(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用□不适用
项目名称变动比例（%）主要原因主要为公司购买的结构性存款到
交易性金融资产-50.32期所致。
主要为公司收到的银行承兑汇票
应收票据-99.67到期所致。
主要原因是公司经营规模扩大，应收款项融资270.13收到的银行承兑汇票增加所致。
主要为公司业务规模扩大，为确预付款项114.20保稳定生产，及时供货，材料备库预付款增加所致。
4/152022年第三季度报告
主要为押金保证金增加。
其他应收款47.67主要为新增对北京峰云视觉技术有限公司和苏州清山智远创业投
其他非流动金融资产30.53
资合伙企业（有限合伙）的投资。
主要为公司募投项目二期厂房及
在建工程36.12华兴欧立通厂房建设所致。
主要为子公司装修费用增加所
长期待摊费用38.29致。
主要为计提的应收账款坏账准
备、存货跌价准备以及计提超额
递延所得税资产93.54奖励对应的应纳税暂时性差异增加所致。
主要为公司预付设备款与一年以
其他非流动资产284.29上到期合同资产所致。
主要为预收客户商品款增加所
合同负债53.45致。
主要原因是本期公司业绩有所增
应付职工薪酬43.10加，计提的奖金相应增长所致。
主要为公司支付完成季度企业所
应交税费-63.18得税所致。
主要为本期待转销项税额增加所
其他流动负债109.65致。
主要为本期归还长期借款所致。
长期借款-100.00主要为公司租赁合同到期未续租
租赁负债-30.01所致。
其他综合收益-50.64主要为外币折算差异影响。
主要随收入增长后支付附加税金
税金及附加91.84增加所致。
主要为主要为计提全资子公司华
管理费用74.31兴欧立通超额奖励所致。
主要是受美元升值的影响汇兑收
财务费用456.72益显著上升所致。
主要为与日常活动相应关的政府
其他收益999.18补助增加。
主要为公司利用闲置的募投资金
投资收益43.47购买的结构性存款，收到利息收入所致。
主要为计提应收账款坏账准备所
信用减值损失42.83致。
5/152022年第三季度报告
资产减值损失138.21主要为计提存货跌价准备所致。
主要为公司本期政府补助增加所
营业外收入93.02致。
营业外支出163.89主要为公司对外捐赠加所致。
主要为公司业务规模扩大，人员数量和支付的职工薪酬增加；以经营活动产生的现金流
-37.19及在疫情环境下影响下，公司为量净额
保障生产，主动对重要原材料进行备库所致。
报告期内，投资活动产生的现金流量净额金额较上年同期增加投资活动产生的现金流
不适用26631.56万元主要为公司使量净额用闲置募集资金购买理财到期所致。
筹资活动产生的现金流主要为报告期内，公司偿还银行-6964.15量净额借款及分配股利所致。
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股报告期末普通股报告期末表决权恢复的优
105630
股东总数先股股东总数（如有）前10名股东持股情况
包含转融通质押、标记持有有限售股东性持股比借出股份的或冻结情况股东名称持股数量条件股份数
质例(%)限售股份数量股份数量状态量境内非苏州源华创兴投
国有法23097600052.4200无0资管理有限公司人境内自
陈文源5651694012.8300无0然人苏州源客企业管境内非理合伙企业（有国有法324810007.3700无0限合伙）人苏州源奋企业管境内非理合伙企业（有国有法324810007.3700无0限合伙）人境内自
李齐花182561724.141825617218256172无0然人
6/152022年第三季度报告
境内自
陆国初98302462.2398302469830246无0然人境内自
张茜84450601.9200无0然人中国人寿保险股
份有限公司－传
统－普通保险产其他12804590.2900无0
品－005L－
CT001沪福建省创新创业投资管理有限公境内非
司－厦门创新兴国有法10634620.2400无0科股权投资合伙人
企业（有限合伙JPMORGANCHASEB境外法
ANKNATIONALAS 777704 0.18 0 0 无 0人
SOCIATION前10名无限售条件股东持股情况持有无限售条件流通股的数量股份种类及数量股东名称股份种类数量苏州源华创兴投资管理有限公司230976000人民币普通股230976000陈文源56516940人民币普通股56516940
苏州源客企业管理合伙企业（有限合伙）32481000人民币普通股32481000
苏州源奋企业管理合伙企业（有限合伙）32481000人民币普通股32481000张茜8445060人民币普通股8445060
中国人寿保险股份有限公司－传统－普通
1280459人民币普通股1280459
保险产品－005L－CT001沪
福建省创新创业投资管理有限公司－厦门
1063462人民币普通股1063462
创新兴科股权投资合伙企业（有限合伙）
JPMORGANCHASEBANKNATIONALASSOCIATION 777704 人民币普通股 777704
中国人寿保险股份有限公司－分红－个人
680222人民币普通股680222
分红－005L－FH002沪
中国工商银行股份有限公司－博时科创板
629298人民币普通股629298
三年定期开放混合型证券投资基金
上述股东中陈文源先生、张茜女士系夫妻关系，苏州源华创兴投资管理有限公司系陈文源先生和张茜女士控制的企业，苏州源客企业管理上述股东关联关系或合伙企业（有限合伙）、苏州源奋企业管理合伙企业（有限合伙）系
一致行动的说明陈文源先生控制的企业。李齐花女士、陆国初先生系夫妻关系。除上述情况外，报告期内公司未收到其他前十名股东及前十名无限售条件股东之间存在关联关系或一致行动的告知函。
7/152022年第三季度报告
前10名股东及前10名无限售股东参与融无资融券及转融通业务
情况说明（如有）
三、其他提醒事项需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
□适用√不适用
四、季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用√不适用
(二)财务报表合并资产负债表
2022年9月30日
编制单位:苏州华兴源创科技股份有限公司
单位：元币种:人民币审计类型：未经审计项目2022年9月30日2021年12月31日
流动资产：
货币资金1183540940.221126725085.85结算备付金拆出资金
交易性金融资产340934017.58686301449.32衍生金融资产
应收票据13242.153958872.03
应收账款1310597592.051086897199.01
应收款项融资17708396.144784419.09
预付款项22999885.8910737689.48应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款12958925.908775459.91
其中：应收利息应收股利买入返售金融资产
存货599230318.64494746022.14
8/152022年第三季度报告
合同资产4997142.505197289.45持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产8864434.5012321074.63
流动资产合计3501844895.573440444560.91
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款
长期股权投资21962608.2025456540.36其他权益工具投资
其他非流动金融资产35129280.1426912697.63投资性房地产
固定资产378491607.75374377450.48
在建工程481685610.11353858704.21生产性生物资产油气资产
使用权资产23307549.7328410856.93
无形资产250434041.01261736685.41开发支出
商誉601490827.25601490827.25
长期待摊费用5118037.853701067.03
递延所得税资产48047390.2924826121.13
其他非流动资产34502185.838978102.46
非流动资产合计1880169138.161709749052.89
资产总计5382014033.735150193613.80
流动负债：
短期借款向中央银行借款拆入资金
交易性金融负债1300313.70衍生金融负债
应付票据78044640.9978131999.95
应付账款515022708.00553175690.37预收款项
合同负债50887991.3333163129.84卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬142167656.0499348566.44
9/152022年第三季度报告
应交税费13894315.9437735526.99
其他应付款7461099.567082432.66
其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债11378777.4212572748.55
其他流动负债763251.89364058.54
流动负债合计820920754.87821574153.34
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款-28206061.94
应付债券731665399.42706890469.20
其中：优先股永续债
租赁负债11988102.6117128368.85
长期应付款15000000.0015000000.00长期应付职工薪酬预计负债
递延收益847694.571046876.02
递延所得税负债26949156.9428609668.58其他非流动负债
非流动负债合计786450353.54796881444.59
负债合计1607371108.411618455597.93
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）440591565.00439386523.00
其他权益工具83548130.8783559411.39
其中：优先股永续债
资本公积2270394421.622226679354.66
减：库存股14983911.36-
其他综合收益-2617662.30-5303429.54专项储备
盈余公积89681950.8889681950.88一般风险准备
未分配利润908028430.61697734205.48归属于母公司所有者权益（或股东权
3774642925.323531738015.87
益）合计少数股东权益
所有者权益（或股东权益）合计3774642925.323531738015.87
10/152022年第三季度报告负债和所有者权益（或股东权
5382014033.735150193613.80
益）总计
公司负责人：陈文源主管会计工作负责人：程忠会计机构负责人：程忠合并利润表
2022年1—9月
编制单位：苏州华兴源创科技股份有限公司
单位：元币种:人民币审计类型：未经审计
项目2022年前三季度（1-9月）2021年前三季度（1-9月）
一、营业总收入1668510321.381429876382.64
其中：营业收入1668510321.381429876382.64利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本1336514948.121131352124.24
其中：营业成本731429281.77648940247.84利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加10883360.055673007.46
销售费用147432498.25117556208.05
管理费用228886309.34131312819.21
研发费用276670013.42238429328.69
财务费用-58786514.71-10559487.01
其中：利息费用14722412.56933507.64
利息收入6783596.006114303.37
加：其他收益15693337.141427729.25投资收益（损失以
6196715.984319081.37“－”号填列）
其中：对联营企业和
-2252342.79-725775.40合营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益汇兑收益（损失以“－”号填列）净敞口套期收益（损失以“-”号填列）
11/152022年第三季度报告
公允价值变动收益
4425859.584405693.16（损失以“－”号填列）信用减值损失（损失-21154273.05-14811186.58以“－”号填列）资产减值损失（损失-32885487.84-13804979.54以“－”号填列）资产处置收益（损失-16281.86以“－”号填列）三、营业利润（亏损以
304271525.07280076877.92“－”号填列）
加：营业外收入19087965.439889306.90
减：营业外支出2451725.50929080.91四、利润总额（亏损总额以
320907765.00289037103.91“－”号填列）
减：所得税费用16144866.8118141966.88五、净利润（净亏损以
304762898.19270895137.03“－”号填列）
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润
304762898.19270895137.03（净亏损以“－”号填列）
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”304762898.19270895137.03号填列）2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）
六、其他综合收益的税后净
2685767.24-1602636.56
额
（一）归属母公司所有者
2685767.24-1602636.56
的其他综合收益的税后净额
1.不能重分类进损益的
其他综合收益
（1）重新计量设定受益计划变动额
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益
（3）其他权益工具投资公允价值变动
（4）企业自身信用风险公允价值变动
12/152022年第三季度报告
2.将重分类进损益的其
2685767.24-1602636.56
他综合收益
（1）权益法下可转损益的其他综合收益
（2）其他债权投资公允价值变动
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额
（4）其他债权投资信用减值准备
（5）现金流量套期储备
（6）外币财务报表折
2685767.24-1602636.56
算差额
（7）其他
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额307448665.43269292500.47
（一）归属于母公司所有
307448665.43269292500.47
者的综合收益总额
（二）归属于少数股东的综合收益总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/
0.690.62
股)
（二）稀释每股收益(元/
0.680.62
股)
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元上期被合并方实现的净利润为：0.00元。
公司负责人：陈文源主管会计工作负责人：程忠会计机构负责人：程忠合并现金流量表
2022年1—9月
编制单位：苏州华兴源创科技股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2022年前三季度2021年前三季度
（1-9月）（1-9月）一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金1584835327.141247216678.60客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额
13/152022年第三季度报告
收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还25363784.0364477353.42
收到其他与经营活动有关的现金34959861.4623425063.04
经营活动现金流入小计1645158972.631335119095.06
购买商品、接受劳务支付的现金944602420.42859747726.08客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金464807019.26334058940.19
支付的各项税费107282341.1467086956.30
支付其他与经营活动有关的现金112771916.6649238105.64
经营活动现金流出小计1629463697.481310131728.21
经营活动产生的现金流量净额15695275.1524987366.85
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金2566900500.001415954575.04
取得投资收益收到的现金13144817.758447377.27
处置固定资产、无形资产和其他长期
292231.9116281.86
资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金13068359.419425477.97
投资活动现金流入小计2593405909.071433843712.14
购建固定资产、无形资产和其他长期
269145001.41229723364.82
资产支付的现金
投资支付的现金8000000.0010350100.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金2215998000.001359822900.00
投资活动现金流出小计2493143001.411599896364.82
投资活动产生的现金流量净额100262907.66-166052652.68
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金23886761.71-
14/152022年第三季度报告
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金50000000.00103490626.41
收到其他与筹资活动有关的现金-17062999.18
筹资活动现金流入小计73886761.71120553625.59
偿还债务支付的现金78902735.0040000000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现
94785641.7378957340.10
金
其中：子公司支付给少数股东的股
利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金9769875.81-
筹资活动现金流出小计183458252.54118957340.10
筹资活动产生的现金流量净额-109571490.831596285.49
四、汇率变动对现金及现金等价物的影
56251712.491022037.92
响
五、现金及现金等价物净增加额62638404.47-138446962.42
加：期初现金及现金等价物余额1116799373.34928048930.71
六、期末现金及现金等价物余额1179437777.81789601968.29
公司负责人：陈文源主管会计工作负责人：程忠会计机构负责人：程忠
2022年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表
□适用√不适用特此公告。
苏州华兴源创科技股份有限公司董事会
2022年10月28日