上纬新材:上纬新材料科技股份有限公司2022年第三季度报告

2022年第三季度报告
证券代码：688585证券简称：上纬新材
上纬新材料科技股份有限公司
2022年第三季度报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务
信息的真实、准确、完整。
第三季度财务报表是否经审计
□是√否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位：元币种：人民币本报告期比年初至报告期上年同期增末比上年同期项目本报告期年初至报告期末减变动幅度增减变动幅度
(%)(%)
营业收入449967485.74-7.761434044663.71-4.13归属于上市公司股东的净
21235641.25不适用57746181.13不适用
利润归属于上市公司股东的扣
22773824.33不适用59801537.74不适用
除非经常性损益的净利润经营活动产生的现金流量
不适用不适用-94332945.76不适用净额
基本每股收益（元/股）0.05不适用0.14不适用
1/112022年第三季度报告
稀释每股收益（元/股）0.05不适用0.14不适用
加权平均净资产收益率增加2.31增加5.95个百
1.975.36
（%）个百分点分点
研发投入合计9742535.208.6424152915.454.68
研发投入占营业收入的比增加0.33增加0.14个百
2.171.68例（%）个百分点分点本报告期末比本报告期末上年度末上年度末增减
变动幅度(%)
总资产1808037468.381949648694.77-7.26归属于上市公司股东的所
1111724970.841052832490.795.59
有者权益
注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。
(二)非经常性损益项目和金额
单位：元币种：人民币年初至报告期项目本报告期金额说明末金额
非流动性资产处置损益-2061930.66-2042685.31
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准0.00419336.96定额或定量持续享受的政府补助除外计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益11593.4237255.05
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易
2/112022年第三季度报告
性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回对外委托贷款取得的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出-573.54-1166583.10其他符合非经常性损益定义的损益项目
减：所得税影响额-512727.70-697319.79
少数股东权益影响额（税后）
合计-1538183.08-2055356.61
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用√不适用
(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用□不适用
项目名称变动比例（%）主要原因
归属于上市公司股东的净利润_不适用本报告期
归属于上市公司股东的净利润_不适用年初至报告期末归属于上市公司股东的扣除非不适用
经常性损益的净利润_本报告期归属于上市公司股东的扣除非主要系本期扭亏为盈所致
经常性损益的净利润_年初至报不适用告期末
基本每股收益_本报告期不适用
基本每股收益_年初至报告期末不适用
稀释每股收益_本报告期不适用
稀释每股收益_年初至报告期末不适用
3/112022年第三季度报告
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股报告期末普通股股东报告期末表决权恢复的优先股
49440
总数股东总数（如有）前10名股东持股情况
质押、标包含转融通持股持有有限售记或冻结股东性借出股份的股东名称持股数量比例条件股份数情况质限售股份数
(%)量股份状数量态量
SWANCOR IND. 境外法
25822939264.04258229392258229392无0
CO. LTD. 人
Strategic Capital 境外法
6128773015.206128773061287730无0
Holding Limited 人境内非金风投资控股有限公
国有法359975008.9300无0司人境内自
周信钢39905850.9900无0然人
SWINHOKA境外法
INVESTMENT 2575260 0.64 0 0 无 0人
LIMITED境外自
李欣24197230.6000无0然人申银万国创新证券投国有法
20596220.5100无0
资有限公司人境内自
冯新彪8675100.2200无0然人境内自
王穗保7046000.1700无0然人境内自
周晨6623600.1600无0然人前10名无限售条件股东持股情况持有无限售条件股份种类及数量股东名称流通股的数量股份种类数量金风投资控股有限公司35997500人民币普通股35997500周信钢3990585人民币普通股3990585
SWINHOKA INVESTMENT LIMITED 2575260 人民币普通股 2575260李欣2419723人民币普通股2419723申银万国创新证券投资有限公司2059622人民币普通股2059622
4/112022年第三季度报告
冯新彪867510人民币普通股867510王穗保704600人民币普通股704600周晨662360人民币普通股662360肖裕福400000人民币普通股400000
阜宁上信咨询服务合伙企业（有限合伙）389439人民币普通股389439
上述股东关联关系或公司未知上述前十名无限售条件股东之间是否存在关联关系，也未知一致行动的说明其是否存在一致行动人情况。
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说
明：
前10名股东及前10周信钢通过信用证券账户持有公司2368537股；李欣通过信用证券账名无限售股东参与融户持有公司2419723股；冯新彪通过信用证券账户持有公司867510资融券及转融通业务股；王穗保通过信用证券账户持有公司187000股；周晨通过信用证券
情况说明（如有）账户持有公司662360股；肖裕福通过信用证券账户持有公司400000股。
三、其他提醒事项需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
□适用√不适用
四、季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用√不适用
(二)财务报表合并资产负债表
2022年9月30日
编制单位:上纬新材料科技股份有限公司
单位：元币种:人民币审计类型：未经审计项目2022年9月30日2021年12月31日
流动资产：
货币资金114557930.00186080142.79结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产
应收票据84786252.7028165363.87
应收账款498335376.89589247984.58
应收款项融资415356641.42439699498.36
预付款项4981325.386088399.59应收保费
5/112022年第三季度报告
应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款2208448.46909906.77
其中：应收利息应收股利买入返售金融资产
存货152533382.87182087378.69合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产48207834.3911600607.66
流动资产合计1320967192.111443879282.31
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款
长期股权投资210969589.15210393137.83其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产
固定资产201583669.28224850502.69
在建工程27853938.2215398465.57生产性生物资产油气资产
使用权资产6139147.758827010.30
无形资产32543248.5734029639.97开发支出商誉
长期待摊费用64687.32466679.02
递延所得税资产7915995.9811803977.08其他非流动资产
非流动资产合计487070276.27505769412.46
资产总计1808037468.381949648694.77
流动负债：
短期借款149422483.90233161802.28向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债
应付票据131477538.25125653816.64
应付账款336638628.75459800783.11
6/112022年第三季度报告
预收款项合同负债卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬12770557.0413096832.70
应交税费17083353.989209585.03
其他应付款32358987.6140164105.85
其中：应付利息33365.440.00应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债2724594.873375619.57
其他流动负债10416136.256840466.18
流动负债合计692892280.65891303011.36
非流动负债：
保险合同准备金长期借款应付债券
其中：优先股永续债
租赁负债3420216.895513192.62长期应付款长期应付职工薪酬预计负债递延收益递延所得税负债其他非流动负债
非流动负债合计3420216.895513192.62
负债合计696312497.54896816203.98
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）403200000.00403200000.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积323912085.60323394021.00
减：库存股
其他综合收益-4479300.362862170.29
专项储备43335679.2535365974.27
盈余公积31428101.8031428101.80
7/112022年第三季度报告
一般风险准备
未分配利润314328404.55256582223.43
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计1111724970.841052832490.79少数股东权益
所有者权益（或股东权益）合计1111724970.841052832490.79
负债和所有者权益（或股东权益）总计1808037468.381949648694.77
公司负责人：蔡朝阳主管会计工作负责人：谢珮甄会计机构负责人：谢珮甄合并利润表
2022年1—9月
编制单位：上纬新材料科技股份有限公司
单位：元币种:人民币审计类型：未经审计
2022年前三季度2021年前三季度
项目
（1-9月）（1-9月）一、营业总收入1434044663.711495814449.18
其中：营业收入1434044663.711495814449.18利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本1358761691.621502191201.49
其中：营业成本1266270279.741383056617.38利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加3328479.782175685.83
销售费用25686240.5827860267.50
管理费用45656327.4752497360.71
研发费用24152915.4523072071.79
财务费用-6332551.4013529198.28
其中：利息费用4381450.196557378.21
利息收入-685994.44813085.12
加：其他收益521242.25471382.84
投资收益（损失以“－”号填列）5841422.291226549.31
其中：对联营企业和合营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“－”号填列）
8/112022年第三季度报告
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
信用减值损失（损失以“－”号填列）1021559.39-1811449.95
资产减值损失（损失以“－”号填列）-1033117.55-612954.67
资产处置收益（损失以“－”号填列）111189.8223186.12
三、营业利润（亏损以“－”号填列）81745268.29-7080038.66
加：营业外收入422743.59343994.78
减：营业外支出3518554.50543530.01
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）78649457.38-7279573.89
减：所得税费用20903276.25-1120139.96
五、净利润（净亏损以“－”号填列）57746181.13-6159433.93
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）57746181.13-6159433.93
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号
57746181.13-6159433.93
填列）
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）
六、其他综合收益的税后净额-7341470.65-213571.36
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净
-7341470.65-213571.36额
1.不能重分类进损益的其他综合收益
（1）重新计量设定受益计划变动额
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益
（3）其他权益工具投资公允价值变动
（4）企业自身信用风险公允价值变动
2.将重分类进损益的其他综合收益-7341470.65-213571.36
（1）权益法下可转损益的其他综合收益
（2）其他债权投资公允价值变动
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额
（4）其他债权投资信用减值准备
（5）现金流量套期储备
（6）外币财务报表折算差额-7341470.65-213571.36
（7）其他
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额50404710.48-6373005.27
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额50404710.48-6373005.27
（二）归属于少数股东的综合收益总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)0.14-0.02
（二）稀释每股收益(元/股)0.14-0.02
9/112022年第三季度报告
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元上期被合并方实现的净利润为：0.00元。
公司负责人：蔡朝阳主管会计工作负责人：谢珮甄会计机构负责人：谢珮甄合并现金流量表
2022年1—9月
编制单位：上纬新材料科技股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2022年前三季度2021年前三季度
（1-9月）（1-9月）一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金769512412.23875141103.79客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还18004092.6625978045.72
收到其他与经营活动有关的现金10845810.034001892.32
经营活动现金流入小计798362314.92905121041.83
购买商品、接受劳务支付的现金-722922566.74-849232043.00客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金-58337158.41-56367354.89
支付的各项税费-30769451.21-17585479.06
支付其他与经营活动有关的现金-80666084.32-103053761.32
经营活动现金流出小计-892695260.68-1026238638.27
经营活动产生的现金流量净额-94332945.76-121117596.44
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金82000000.00370000000.00
取得投资收益收到的现金4198396.37
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现
200037.32
金净额
10/112022年第三季度报告
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金774787.72
投资活动现金流入小计86398433.69370774787.72
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现
-27985885.70-44162299.67金
投资支付的现金-124211038.89-373000000.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计-152196924.59-417162299.67
投资活动产生的现金流量净额-65798490.90-46387511.95
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金326527149.99478869199.89收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计326527149.99478869199.89
偿还债务支付的现金-234080995.58-180858530.56
分配股利、利润或偿付利息支付的现金-614903.32-33970741.38
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计-234695898.90-214829271.94
筹资活动产生的现金流量净额91831251.09264039927.95
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-269810.83974620.54
五、现金及现金等价物净增加额-68569996.4097509440.10
加：期初现金及现金等价物余额151318322.66215877649.84
六、期末现金及现金等价物余额82748326.26313387089.94
公司负责人：蔡朝阳主管会计工作负责人：谢珮甄会计机构负责人：谢珮甄
2022年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表
□适用√不适用特此公告。
上纬新材料科技股份有限公司董事会
2022年10月26日