浙海德曼:浙海德曼2022年第三季度报告

2022年第三季度报告
证券代码：688577证券简称：浙海德曼
浙江海德曼智能装备股份有限公司
2022年第三季度报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告
中财务信息的真实、准确、完整。
第三季度财务报表是否经审计
□是√否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位：元币种：人民币本报告期年初至报告比上年同期末比上年项目本报告期年初至报告期末期增减变同期增减变
动幅度(%)动幅度(%)
营业收入165704402.8623.33449095345.3210.77归属于上市公司股东
20666560.6515.5253931836.57-5.74
的净利润归属于上市公司股东
的扣除非经常性损益18278101.2458.1849753147.845.04的净利润
1/192022年第三季度报告
经营活动产生的现金
不适用不适用-25932330.34-154.46流量净额基本每股收益（元/
0.3815.150.99-6.60
股）稀释每股收益（元/
0.3815.150.99-6.60
股）
加权平均净资产收益增加0.14减少0.77个
2.456.43率（%）个百分点百分点
研发投入合计9471075.9820.3627535683.5424.78
研发投入占营业收入减少0.14增加0.69个
5.726.13
的比例（%）个百分点百分点本报告期末比上年度末本报告期末上年度末增减变动幅
度(%)
总资产1303372720.971223624813.936.52归属于上市公司股东
858465005.20812860967.845.61
的所有者权益
注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。
(二)非经常性损益项目和金额
单位：元币种：人民币项目本报告期金额年初至报告期末金额说明
非流动性资产处置损益2845.13-30672.19
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国
2769754.385041803.65
家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应
2/192022年第三季度报告
享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益非货币性资产交换损益委托他人投资或管理资
99250.45
产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、
交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价
值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生
金融资产、交易性金融
负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益单独进行减值测试的应
收款项、合同资产减值准备转回对外委托贷款取得的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益
3/192022年第三季度报告
根据税收、会计等法
律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响受托经营取得的托管费收入除上述各项之外的其他
-82205.48-318303.81营业外收入和支出其他符合非经常性损益
120046.53120046.53
定义的损益项目
减：所得税影响额421581.22730001.41少数股东权益影响
399.933434.49额（税后）
合计2388459.414178688.73
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
√适用□不适用
单位：元币种：人民币项目涉及金额原因代扣代缴个人所得税手续费返还是偶
代扣个人所得税手续费返还120046.53发性的，与公司正常经营业务无关，故界定为非经常性损益。
合计120046.53
(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用□不适用
项目名称变动比例（%）主要原因归属于上市公司股东的扣除非经常性主要是本报告期销售收入较去
58.18
损益的净利润-本报告期年同期增长所致
经营活动产生的现金流量净额-年初至支付货款及职工薪酬增加所致
-154.46报告期末
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股报告期末表决权恢报告期末普通股股东
2857复的优先股股东总/
总数数（如有）
4/192022年第三季度报告
前10名股东持股情况
质押、标包含转融持有有限售记或冻结持股比通借出股股东名称股东性质持股数量条件股份数情况
例(%)份的限售量股份数股份数量状态量境内自然
高长泉1297673324.04129767330无0人境内自然
高兆春933589517.3093358950无0人境内自然
郭秀华660428012.2466042800无0人玉环虎贲投资合伙企境内非国
35000006.4835000000无0业（有限合伙）有法人玉环高兴投资管理有境内非国
21783754.0421783750无0
限公司有法人
南华基金－招商证券
－南华基金鑫升1号其他17835183.3000无0集合资产管理计划境内自然
高雅萍16010492.9700无0人境内自然
沈祥龙14121342.6200无0人境内自然
叶茂杨13988672.594047170无0人境内自然
徐宝春12399932.3000无0人前10名无限售条件股东持股情况股份种类及数量股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类数量
南华基金－招商证券
－南华基金鑫升1号1783518人民币普通股1783518集合资产管理计划高雅萍1601049人民币普通股1601049沈祥龙1412134人民币普通股1412134叶茂杨994150人民币普通股994150徐宝春1239993人民币普通股1239993蒋仕波931885人民币普通股931885刘润连713768人民币普通股713768民生证券投资有限公
661000人民币普通股661000
司台州市创业投资有限
615932人民币普通股615932
公司
5/192022年第三季度报告
李桂兰351549人民币普通股351549
高长泉与郭秀华为夫妻关系，高兆春为高长泉、郭秀华之子。高长泉持有玉环虎贲35.0337%股份，为其执行事务合伙人；高长泉、郭秀华合计上述股东关联关系或
持有玉环高兴37.3119%股份，且高长泉为法定代表人。高长泉、郭秀一致行动的说明
华、高兆春、玉环虎贲、玉环高兴构成关联关系。除此之外，公司未知上述股东是否存在关联关系或一致行动关系。
前10名股东中徐宝春通过投资者信用账户持有公司股票189943股参前10名股东及前10与融资融券；
名无限售股东参与融
前10名无限售条件股东中，有二位参与融资融券业务，分别为：徐宝资融券及转融通业务春通过投资者信用账户持有公司股票189943股；刘润连通过投资者信
情况说明（如有）用账户持有公司股票713768股。
三、其他提醒事项需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
□适用√不适用
四、季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用√不适用
(二)财务报表合并资产负债表
2022年9月30日
编制单位:浙江海德曼智能装备股份有限公司
单位：元币种:人民币审计类型：未经审计项目2022年9月30日2021年12月31日
流动资产：
货币资金56200483.14133749014.02结算备付金拆出资金
交易性金融资产30000000.00衍生金融资产
应收票据71518995.71104727725.74
应收账款103522265.3282104167.48
应收款项融资32143603.464736545.44
预付款项21301079.279260646.31
6/192022年第三季度报告
应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款29202827.5327918254.82
其中：应收利息应收股利买入返售金融资产
存货372720957.42301639993.47
合同资产15226473.413959285.28持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产10391190.8410409686.26
流动资产合计712227876.10708505318.82
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资
其他权益工具投资5810000.005810000.00其他非流动金融资产投资性房地产
固定资产368347619.30259122465.96
在建工程112934256.82170982663.26生产性生物资产油气资产
使用权资产5299564.686199490.78
无形资产54937245.1255727681.97开发支出
商誉12022049.64
长期待摊费用7524381.983892039.30
递延所得税资产7682418.163476380.62
其他非流动资产16587309.179908773.22
非流动资产合计591144844.87515119495.11
资产总计1303372720.971223624813.93
流动负债：
短期借款34618110.19向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债
应付票据35884425.0066105358.00
7/192022年第三季度报告
应付账款206283502.17184182553.14预收款项
合同负债73109340.7472609493.24卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬24633560.0423169210.63
应交税费2786012.975799642.27
其他应付款6410585.341117067.75
其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债1557853.081007225.39
其他流动负债9504214.059213630.10
流动负债合计394787603.58363204180.52
非流动负债：
保险合同准备金长期借款应付债券
其中：优先股永续债
租赁负债4363546.935236592.03长期应付款长期应付职工薪酬预计负债
递延收益42734462.3638407391.76
递延所得税负债3974052.743915681.78其他非流动负债
非流动负债合计51072062.0347559665.57
负债合计445859665.61410763846.09
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）54089320.0053971720.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积552651799.25544901742.13
减：库存股
其他综合收益2558500.002558500.00专项储备
8/192022年第三季度报告
盈余公积26986178.4626986178.46一般风险准备
未分配利润222179207.49184442827.25归属于母公司所有者权益（或股东
858465005.20812860967.84
权益）合计
少数股东权益-951949.84
所有者权益（或股东权益）合计857513055.36812860967.84负债和所有者权益（或股东权
1303372720.971223624813.93
益）总计
公司负责人：高长泉主管会计工作负责人：何丽云会计机构负责人：何丽云合并利润表
2022年1—9月
编制单位：浙江海德曼智能装备股份有限公司
单位：元币种:人民币审计类型：未经审计2022年前三季度（1-9项目2021年前三季度（1-9月）
月）
一、营业总收入449095345.32405439698.73
其中：营业收入449095345.32405439698.73利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本400978580.55351496998.01
其中：营业成本297682584.73265691392.48利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加3472795.752498824.60
销售费用36838254.9737475822.14
管理费用35936787.8924852344.77
研发费用27535683.5422067581.49
财务费用-487526.33-1088967.47
其中：利息费用501445.29106692.68
利息收入1016823.051276221.93
加：其他收益12539164.2511003410.43
9/192022年第三季度报告投资收益（损失以4209129.51
118564.15“－”号填列）
其中：对联营企业和合营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益汇兑收益（损失以“－”号填列）净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失以“－”号填列）信用减值损失（损-2919415.59-3181763.09失以“－”号填列）资产减值损失（损-1061324.21182790.01失以“－”号填列）资产处置收益（损-30672.19-8607.91失以“－”号填列）三、营业利润（亏损以
56763081.1866147659.67“－”号填列）
加：营业外收入18967.0870592.63
减：营业外支出337270.89366774.94四、利润总额（亏损总额
56444777.3765851477.36以“－”号填列）
减：所得税费用2941707.438633549.85五、净利润（净亏损以
53503069.9457217927.51“－”号填列）
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润
（净亏损以“－”号填53503069.9457217927.51列）
2.终止经营净利润
（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以53931836.5757217927.51“-”号填列）
2.少数股东损益
-428766.63（净亏损以“-”号填列）
六、其他综合收益的税后净额
10/192022年第三季度报告
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
1.不能重分类进损益
的其他综合收益
（1）重新计量设定受益计划变动额
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益
（3）其他权益工具投资公允价值变动
（4）企业自身信用风险公允价值变动
2.将重分类进损益的
其他综合收益
（1）权益法下可转损益的其他综合收益
（2）其他债权投资公允价值变动
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额
（4）其他债权投资信用减值准备
（5）现金流量套期储备
（6）外币财务报表折算差额
（7）其他
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额53503069.9457217927.51
（一）归属于母公司所
53931836.5757217927.51
有者的综合收益总额
（二）归属于少数股东
-428766.63的综合收益总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元
0.991.06
/股)
（二）稀释每股收益(元
0.991.06
/股)
11/192022年第三季度报告
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元上期被合并方实现的净利润为：0元。
公司负责人：高长泉主管会计工作负责人：何丽云会计机构负责人：何丽云合并现金流量表
2022年1—9月
编制单位：浙江海德曼智能装备股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2022年前三季度2021年前三季度
（1-9月）（1-9月）一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金240585171.09225144311.94客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还7830197.054422807.52
收到其他与经营活动有关的现金22376439.1133750580.87
经营活动现金流入小计270791807.25263317700.33
购买商品、接受劳务支付的现金134550114.8267636984.93客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金94942784.9076105765.86
支付的各项税费24829292.6221284754.78
支付其他与经营活动有关的现金42401945.2550668887.93
经营活动现金流出小计296724137.59215696393.50
经营活动产生的现金流量净额-25932330.3447621306.83
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金30000000.00843000000.00
取得投资收益收到的现金351605.483314696.34
处置固定资产、无形资产和其他长
82000.00
期资产收回的现金净额
12/192022年第三季度报告
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计30351605.48846396696.34
购建固定资产、无形资产和其他长
72555614.18165883124.32
期资产支付的现金
投资支付的现金5113946.19780000000.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计77669560.37945883124.32
投资活动产生的现金流量净额-47317954.89-99486427.98
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金4275936.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金27000000.00收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计31275936.00
偿还债务支付的现金1876741.69
分配股利、利润或偿付利息支付的
18489245.1527394510.37
现金
其中：子公司支付给少数股东的股
利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金725643.89
筹资活动现金流出小计20365986.8428120154.26
筹资活动产生的现金流量净额10909949.16-28120154.26
四、汇率变动对现金及现金等价物的
85070.56-36845.56
影响
五、现金及现金等价物净增加额-62255265.51-80022120.97
加：期初现金及现金等价物余额101594655.53211486935.08
六、期末现金及现金等价物余额39339390.02131464814.11
公司负责人：高长泉主管会计工作负责人：何丽云会计机构负责人：何丽云母公司资产负债表
2022年9月30日
编制单位:浙江海德曼智能装备股份有限公司
单位:元币种:人民币审计类型：未经审计项目2022年9月30日2021年12月31日
13/192022年第三季度报告
流动资产：
货币资金52747948.36130647839.79
交易性金融资产30000000.00衍生金融资产
应收票据58201406.7692566773.82
应收账款94007075.9080351537.11
应收款项融资32133603.464736545.44
预付款项17312384.758312031.04
其他应收款25517712.1011028932.45
其中：应收利息应收股利
存货354192662.45295263149.15
合同资产13438689.793959285.28持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产10071363.2910255174.05
流动资产合计657622846.86667121268.13
非流动资产：
债权投资其他债权投资长期应收款
长期股权投资57068378.9246172206.20
其他权益工具投资5810000.005810000.00其他非流动金融资产投资性房地产
固定资产341509935.18238240572.73
在建工程111075342.66170228613.26生产性生物资产油气资产使用权资产
无形资产51277822.5652014071.72开发支出商誉
长期待摊费用6240220.252949583.62
递延所得税资产7176973.683295009.38
其他非流动资产16587309.179490534.22
非流动资产合计596745982.42528200591.13
资产总计1254368829.281195321859.26
流动负债：
短期借款34618110.19交易性金融负债衍生金融负债
14/192022年第三季度报告
应付票据35884425.0066105358.00
应付账款191561521.15174096082.75预收款项
合同负债55744721.3767081850.17
应付职工薪酬21886134.4720669750.88
应交税费1641298.995612482.08
其他应付款512481.34937809.90
其中：应付利息应付股利持有待售负债一年内到期的非流动负债
其他流动负债7246813.548495036.53
流动负债合计349095506.05342998370.31
非流动负债：
长期借款应付债券
其中：优先股永续债租赁负债长期应付款长期应付职工薪酬预计负债
递延收益42658618.6138322266.76
递延所得税负债3974052.743915681.78其他非流动负债
非流动负债合计46632671.3542237948.54
负债合计395728177.40385236318.85
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）54089320.0053971720.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积552620288.17544947961.52
减：库存股
其他综合收益2558500.002558500.00专项储备
盈余公积26986178.4626986178.46
未分配利润222386365.25181621180.43所有者权益（或股东权
858640651.88810085540.41
益）合计负债和所有者权益（或
1254368829.281195321859.26股东权益）总计
15/192022年第三季度报告
公司负责人：高长泉主管会计工作负责人：何丽云会计机构负责人：何丽云母公司利润表
2022年1—9月
编制单位：浙江海德曼智能装备股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计2022年前三季度（1-92021年前三季度（1-9项目月）月）
一、营业收入437129694.89399777095.42
减：营业成本296347805.06266167041.70
税金及附加3146883.952321945.28
销售费用35267623.5837140256.46
管理费用30055764.9522356897.37
研发费用22087153.6224749109.48
财务费用-802885.10-1095935.73
其中：利息费用79094.86110513.11
利息收入1010547.311280535.02
加：其他收益12472154.2910979807.82投资收益（损失以
120790.154209129.51“－”号填列）
其中：对联营企业和合营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失以“－”号填列）信用减值损失（损失以-1935227.68-1300478.99“-”号填列）资产减值损失（损失以-1155418.09146932.20“-”号填列）资产处置收益（损失以-30672.19-8607.91“－”号填列）二、营业利润（亏损以“－”
60498975.3162164563.49号填列）
加：营业外收入1075.0070592.63
减：营业外支出297817.40358946.38三、利润总额（亏损总额以
60202232.9161876209.74“－”号填列）
减：所得税费用3245532.097224565.19
16/192022年第三季度报告四、净利润（净亏损以“－”
56956700.8254651644.55号填列）
（一）持续经营净利润
56956700.8254651644.55（净亏损以“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
变动额
2.权益法下不能转损益的
其他综合收益
3.其他权益工具投资公允
价值变动
4.企业自身信用风险公允
价值变动
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其
他综合收益
2.其他债权投资公允价值
变动
3.金融资产重分类计入其
他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值
准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额56956700.8254651644.55
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/
1.051.01
股)
（二）稀释每股收益(元/
1.051.01
股)
公司负责人：高长泉主管会计工作负责人：何丽云会计机构负责人：何丽云母公司现金流量表
2022年1—9月
编制单位：浙江海德曼智能装备股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2022年前三季度2021年前三季度
17/192022年第三季度报告
（1-9月）（1-9月）一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现
221693060.65211573964.27
金
收到的税费返还7377314.073114109.29收到其他与经营活动有关的现
14731200.7030638612.95
金
经营活动现金流入小计243801575.42245326686.51
购买商品、接受劳务支付的现
139860659.4974179636.50
金支付给职工及为职工支付的现
78137175.1265558964.29
金
支付的各项税费22082793.3818387236.95支付其他与经营活动有关的现
34057833.0232330078.74
金
经营活动现金流出小计274138461.01190455916.48
经营活动产生的现金流量净额-30336885.5954870770.03
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金30000000.00-
取得投资收益收到的现金351605.483314696.34
处置固定资产、无形资产和其
82000.00
他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计30351605.483396696.34
购建固定资产、无形资产和其
71307062.49143547346.88
他长期资产支付的现金
投资支付的现金5806900.0065000000.00取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计77113962.49208547346.88投资活动产生的现金流量
-46762357.01-205150650.54净额
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金4275936.00
取得借款收到的现金27000000.00收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计31275936.00
18/192022年第三季度报告
偿还债务支付的现金89223.61725643.89
分配股利、利润或偿付利息支
17470955.4127394510.37
付的现金支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计17560179.0228120154.26筹资活动产生的现金流量
13715756.98-28120154.26
净额
四、汇率变动对现金及现金等价
85070.56-36845.56
物的影响
五、现金及现金等价物净增加额-63298415.06-178436880.33
加：期初现金及现金等价物余
98493481.30323421961.54
额
六、期末现金及现金等价物余额35195066.24144985081.21
公司负责人：高长泉主管会计工作负责人：何丽云会计机构负责人：何丽云
2022年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表
□适用√不适用特此公告。
浙江海德曼智能装备股份有限公司董事会
2022年10月26日