华鹏飞:关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告

证券代码：300350证券简称：华鹏飞公告编码：（2022）100号
华鹏飞股份有限公司
关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
华鹏飞股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年6月2日、2022年6月
20日召开第四届董事会第二十七次会议、第四届监事会第二十一次会议和2022年第三次临时股东大会，审议通过了《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及控股子公司在确保不影响募集资金投资项目建设、不影响正常生产经营及确保募集资金安全的情况下，使用总额不超过人民币35000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，用以购买安全性高、流动性好、有保本约定、期限不超过12个月要求的投资产品，使用期限自股东大会审议通过之日起12个月内有效，在前述额度和期限范围内，可循环滚动使用。上述具体内容详见公司分别于2022年6月3日、6月20日在巨潮资讯网上披露的相关公告。
一、本次使用闲置募集资金进行现金管理的情况近日，公司全资子公司东莞华鹏飞现代物流有限公司以闲置募集资金7650万元购买了上海浦东发展银行股份有限公司深圳中心区支行保本固定收益型产品，基本情况如下：
序产品产品金额预期年化委托方受托方起息日到期日
号名称类型（万元）收益率上海浦东发东莞华鹏利多多通知保本展银行股份
飞现代物 存款B方案周 固定
1有限公司深7650.002022/10/25/1.925%
流有限公周利新客专收益圳中心区支司属产品型行
关联关系说明：公司及控股子公司与上述受托方不存在关联关系。
二、投资风险及风险控制措施
11、投资风险
（1）公司此次投资的现金管理方式属于安全性高、流动性好、风险等级低
的保本型投资产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响，导致投资收益未达预期；
（2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，但不排除
该项投资受到市场波动的影响，因此短期投资的实际收益不可预期；
（3）相关工作人员的操作及监控风险。
2、风险控制措施：
（1）公司及控股子公司将严格遵守审慎投资原则，选择低风险保本型的投资品种。不用于证券投资，不购买股票及其衍生品和无担保债券为投资标的理财产品等；
（2）公司及控股子公司相关人员将密切关注所投资产品的进展情况，如发
现存在影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
（3）公司监事会、独立董事有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
（4）公司将严格依据深圳证券交易所的相关规定履行相应的信息披露义务。
三、对公司的影响
公司将坚持规范运作和保值增值、谨慎投资、防范风险的原则，在保证公司正常经营和募集资金投资项目建设进度的情况下，使用部分暂时闲置的募集资金进行现金管理，不会影响公司主营业务的正常开展和募集资金投资项目的建设，同时可以提高资金使用效率，适当增加收益、减少财务费用，有利于提高公司的财务收益，为公司及股东获取更多的回报。
四、公告日前十二个月内公司使用闲置募集资金进行现金管理的情况
截至本公告日，公司前十二个月内发生使用闲置募集资金进行现金管理尚未到期余额（含本次）为人民币27767.42万元，未超过股东大会对公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的批准额度，具体情况如下：
2产品产品金额预期年化实现收益是否到
委托方受托方起息日到期日
名称类型（万元）收益率（万元）期
301.782021/6/23
上海浦
博韩伟1050.002021/11/82022/2/2113.55已到期东发展保本
业（北利多多通10940.922022/2/11银行股固定
京）科知存款业341.662022/9/22.025%13.17已到期
份有限收益2022/2/11
技有限 务 B 类 817.42 / / /公司深型公司
圳分行100.002022/5/23///
12400.002022/8/252022/9/24.88已到期
利多多公上海浦司稳利博韩伟
东发展 21JG6499 保本
业（北银行股期（3个月浮动京）科12200.002021/11/122022/2/113.15%96.08已到期份有限网点专属收益技有限公司深 B 款）人民 型公司圳分行币对公结构性存款利多多公上海浦司稳利博韩伟
东发展 22JG3096 保本
业（北银行股期（3个月浮动京）科12500.002022/2/212022/5/233.3%105.42已到期份有限早鸟款）人收益技有限公司深民币对公型公司圳分行结构性存款中国光2021年挂东莞华大银行钩汇率对保本鹏飞现股份有公结构性浮动
代物流6000.002021/9/142021/12/143.05%45.75已到期限公司存款定制收益有限公深圳横第九期产型司岗支行品156中国光2021年挂东莞华大银行钩汇率对保本鹏飞现股份有公结构性浮动
代物流6000.002021/12/162022/3/163.1%46.50已到期限公司存款定制收益有限公深圳横第十二期型司岗支行产品282中国光2022年挂东莞华大银行钩汇率对保本鹏飞现股份有公结构性浮动
代物流6000.002022/3/222022/6/223.15%47.25已到期限公司存款定制收益有限公深圳横第三期产型司岗支行品391
3利多多公
上海浦司稳利博韩伟
东发展 22JG3577 保本
业（北银行股期（3个月浮动京）科12500.002022/5/252022/8/253.30%103.13已到期份有限网点专属收益技有限公司深 B 款）人民 型公司圳分行币对公结构性存款中国光2022年挂东莞华大银行钩汇率对保本鹏飞现股份有公结构性浮动
代物流6000.002022/6/232022/9/233.0%45.00已到期限公司存款定制收益有限公深圳横第六期产型司岗支行品440利多多公本产品保上海浦司稳利博韩伟底利率
东发展 22JG3764 保本
业（北1.40%，银行股期(3个月浮动
京）科13000.002022/9/22022/12/2浮动利率/未到期份有限网点专属收益
技有限0%或
公司深 B 款)人民 型
公司1.55%或圳分行币对公结
1.75%
构性存款中国光2022年挂东莞华大银行钩汇率对保本
鹏飞现1.5%股份有公结构性浮动
代物流6200.002022/9/232022/12/232.85%/未到期限公司存款定制收益
有限公2.95%深圳横第九期产型司岗支行品363上海浦东莞华东发展利多多通保本
鹏飞现 银行股 知存款 B固定
代物流份有限方案周周7650.002022/10/25/1.925%/未到期收益有限公公司深利新客专型司圳中心属产品区支行
五、备查文件
1、上海浦东发展银行股份有限公司对账单。
特此公告。
4华鹏飞股份有限公司
董事会
二〇二二年十一月十一日
5