燕京啤酒:半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

北京燕京啤酒股份有限公司2022年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位：北京燕京啤酒股份有限公司单位：人民币万元
上市公司核20222022年1-6月占2022年1-6月2022年1-6月2022年6月30年期初占
非经营性资金占用资金占用方名称占用方与上市公司的关联关系算的会计科用累计发生金额占用资金的偿还累计发日占用资金占用形成原因占用性质
用资金余额目（不含利息）利息(如有)生金额余额
控股股东、实际控制人及其附属企业小计
前控股股东、实际控制人及其附属企业小计其他关联方及附属企业小计总计
上市公司核2022年期初2022年1-6月往2022年1-6月2022年1-6月2022年6月30其他关联资金往来资金往来方名称往来方与上市公司的关联关系算的会计科往来资金余来累计发生金额往来资金的偿还累计发日往来资金往来形成原因往来性质目额（不含利息）利息(如有)生金额余额
北京燕京啤酒集团有限公司本公司母公司的股东其他应收款21.4319.042.38销售原材料等经营性往来北京燕京啤酒投资有限公司本公司母公司其他应收款受托经营经营性往来
控股股东、实际控燕京啤酒（莱州）有限公司本公司母公司的控股子公司其他应收款3968.731580.212388.52销售啤酒经营性往来
制人及其附属企业燕京啤酒（莱州）有限公司本公司母公司的控股子公司其他应收款87.7887.78销售原材料等经营性往来
燕京啤酒（曲阜三孔）有限责任公司本公司母公司的控股子公司其他应收款1.065848.302395.653453.70销售啤酒经营性往来
燕京啤酒（曲阜三孔）有限责任公司本公司母公司的控股子公司其他应收款55.1255.12销售原材料等经营性往来
广东燕京啤酒有限公司子公司其他应收款3114.683114.68非经营性往来
燕京啤酒（包头雪鹿）股份有限公司子公司其他应收款33417.5433417.54非经营性往来
山西燕京啤酒有限公司子公司其他应收款7414.167414.16非经营性往来
北京燕京啤酒（晋中）有限公司子公司其他应收款11216.8911216.89非经营性往来
燕京啤酒（湘潭）有限公司子公司其他应收款364.04364.04非经营性往来
北京燕京饮料有限公司子公司其他应收款615.03615.03非经营性往来
上市公司的子公司福建燕京啤酒有限公司子公司其他应收款3370.003370.00非经营性往来
及其附属企业燕京啤酒（赣州）有限责任公司子公司其他应收款2906.142906.14非经营性往来
燕京啤酒（河南月山）有限公司子公司其他应收款26733.8626733.86非经营性往来
燕京啤酒（驻马店）有限公司子公司其他应收款14177.3514177.35非经营性往来
燕京啤酒（邢台）有限公司子公司其他应收款1865.531865.53非经营性往来
河北燕京玻璃制品有限公司子公司其他应收款12721.9312721.93非经营性往来
江西燕京啤酒有限责任公司子公司其他应收款34049.0834049.08非经营性往来
沈阳燕京啤酒有限公司子公司其他应收款1677.311677.31非经营性往来其他关联方及其附属企业
总计153644.609981.354137.81159488.14
公司法定代表人：耿超主管会计工作的公司负责人:严峻公司会计机构负责人：彭伟庆