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2022年第三季度报告
证券代码:688083证券简称:中望软件
广州中望龙腾软件股份有限公司
2022年第三季度报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示:
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证季度报告中财务
信息的真实、准确、完整。
第三季度财务报表是否经审计
□是√否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位:元币种:人民币本报告期年初至报告比上年同期末比上年项目本报告期年初至报告期末期增减变同期增减变
动幅度(%)动幅度(%)
营业收入155456269.203.31349648105.59-1.91归属于上市公司股东
17357584.10-65.12-19033184.50-119.34
的净利润归属于上市公司股东
的扣除非经常性损益-4850275.54-117.68-74297199.84-269.71的净利润
1/152022年第三季度报告
经营活动产生的现金
不适用不适用-106552231.84-355.92流量净额基本每股收益(元/
0.20-75.00-0.26-115.03
股)稀释每股收益(元/----
股)
加权平均净资产收益减少1.21减少5.69
0.64-0.69率(%)个百分点个百分点
研发投入合计77401054.4756.26207779337.0069.74
研发投入占营业收入增加16.87增加25.09
49.7959.43
的比例(%)个百分点个百分点本报告期末比上年度末本报告期末上年度末增减变动幅
度(%)
总资产2957317021.293117318934.94-5.13归属于上市公司股东
2694324352.082812356703.50-4.20
的所有者权益
注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间,下同。
回顾2022年前三季度,在国内外疫情反复、国际局部地区冲突、全球经济增速放缓的宏观背景之下,公司下游客户的整体资本开支意愿有所下降,尤其是中小企业对软件的购买计划存在递延。在各种因素叠加之下,公司业务开拓难度有所增加。
面对新的挑战,公司始终坚持高比例研发投入,通过提升产品力,力求满足客户多元使用场景以及对于持续提升生产效率的诉求。同时,公司积极克服困难,创造线下拜访客户、海外出差等业务条件,缩短与客户的距离,提升客户满意度,争取更多业务机会。本报告期内,公司经营情况保持稳定,按照年度既定规划有序推进各项工作,公司在第三季度实现营业收入15545.63万元,同比增长3.31%,环比增长44.04%,营收状况得到改善。本报告期内,公司重点工作总结如下:
1.业务方面,针对国内业务,公司为减小国内疫情局部反复对业务拓展的影响,通过扩大业务
团队出差范围、时长等方式,主动创造沟通条件,在更加贴近客户的同时,有效地提升了业务拓展时间。前期受疫情影响较大的教育业务在第三季度逐步恢复节奏,业务团队在项目验收与业务新拓方面均取得显著进展,教育业务在第三季度营业收入同比增长超过20%。
针对海外业务,为应对欧洲经济下行、全球汇率波动等新变化,公司积极创造海外出差条件,增加海外驻点的同事数量,提升与海外经销商互动的深度与广度。公司通过海外驻点同事与经销商共同开展线下展会、客户拜访等方式,逐步扩大公司在海外知名度并触达更多潜在客户,使第三季度新签约海外订单额实现平稳增长。
2.产品方面,公司保持主要产品线的稳定迭代更新,并通过在线发布会、线下推广等形式及时
向客户传递产品价值与客户实践案例。在 2022 年 5 月的三维 CAD 发布会之后,公司于 8 月 16 日成功举办了中望二维 CAD 价值发布会,共有约 10 万人次在线实时观看。此次发布会以“助力国产应用,构建共赢生态”为主题,立足“工业软件国产化应用和工业数字化升级”的背景,公司
2/152022年第三季度报告
通过演示二维 CAD 产品在工程建设、勘察设计、电子电气、汽车、教育等行业的最新应用实例,展现了公司深耕二维 CAD 领域 20 余年的核心技术积累、产品布局和生态建设成果。与此同时,公司已于 10 月 13 日成功举办中望云原生 CAD 的首次发布会,并拟于今年第四季度对基于云原生架构的三维和二维 CAD 产品进行公测。
在本报告期内,公司对信创产品进行继续保持迭代,如“中望 CAD Linux 升级至 2023 SP1 版本”、“中望 3D Linux 2023 内部测试版本已准备就绪”,上述产品的升级让公司继续保持行业领先地位,并为进一步拓展信创市场奠定基础。
3.生态建设方面,公司积极探索“制造行业和工程建设行业的数字化转型方案”及“国产 CAx技术底座”的合作路径。本报告期内,公司分别与中国建筑股份有限公司、上海同济城市规划设计研究院、上海勘测设计研究院等行业龙头企业进行了深入沟通,探讨在工程建设、城市规划、清洁能源等领域应用自主工软技术和国产化方案、打造国产三维行业应用软件、技术联合攻关等合作方案。
针对信创领域,公司积极携手贵州省鲲鹏生态创新中心、统信软件技术有限公司、贵州大学等优秀校企单位进行全面合作,如“中望软件作为国产工业软件领域唯一协办的软件企业,全程助力鲲鹏应用创新大赛2022贵州区赛事的成功举行”。并且,公司在2022中国地理信息产业大会正式发布了面向自然资源行业领域的“自然资源信创解决方案”,助力自然资源经济建设,提升自然资源数据安全。
4.渠道建设方面,本报告期内,中望软件在经销商渠道拓展方面取得良好进展,分别在广州、迪拜、罗马、东京、墨西哥等多个国家、城市举办区域性经销商伙伴会议,让公司的全球经销商、开发商进一步深入了解中望全栈产品的最新技术成果、研发规划以及全球生态发展战略、伙伴支
持政策等重要信息,并就如何更好地发展渠道伙伴业务与国内外经销商、开发商进行了深入的讨论与交流。
后续,公司将继续围绕“All-in-One CAx”战略,保持主要产品线的持续升级迭代,按照既定节奏完成产品“更新与发布”计划;坚持以客户需求为导向,围绕“正版化”、“国产化”、“数字化”进行业务开拓,加快国内省级本地化团队建设和海外核心市场本土化运营的进度,持续巩固中国商业市场、教育市场、国际市场三大业务版块,携手工程建设、装备制造、通用机械、高科技电子等行业头部企业,积极探索数字化转型与国产 CAx 技术底座的合作路径。
第四季度是公司全年业绩的关键期,公司上下将通力协作,克服困难,努力实现更多股东回报;同时,也将积极开展人才梯队建设、内部体系优化等工作,为公司长远发展奠定基础。
(二)非经常性损益项目和金额
单位:元币种:人民币项目本报告期金额年初至报告期末金额说明非流动性资产处置损
--益
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性--的税收返还、减免计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,6578406.249486612.46政府补助符合国家政策规定、按照一定标准定额或
3/152022年第三季度报告
定量持续享受的政府补助除外计入当期损益的对非
金融企业收取的资金--占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投
--资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益非货币性资产交换损
--益委托他人投资或管理
240926.851475344.41理财产品投资收益
资产的损益
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提--的各项资产减值准备
债务重组损益--
企业重组费用,如安置职工的支出、整合--费用等交易价格显失公允的
交易产生的超过公允--价值部分的损益同一控制下企业合并
产生的子公司期初至--合并日的当期净损益与公司正常经营业务
无关的或有事项产生--的损益除同公司正常经营业务相关的有效套期保
值业务外,持有交易性金融资产、衍生金
融资产、交易性金融
负债、衍生金融负债19540344.9753065458.91理财产品投资收益产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金
融资产、交易性金融
负债、衍生金融负债
4/152022年第三季度报告
和其他债权投资取得的投资收益单独进行减值测试的
应收款项、合同资产--减值准备转回对外委托贷款取得的
--损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性
--房地产公允价值变动产生的损益
根据税收、会计等法
律、法规的要求对当
--期损益进行一次性调整对当期损益的影响受托经营取得的托管
--费收入除上述各项之外的其
-1564852.58-2474324.65主要为捐赠支出他营业外收入和支出其他符合非经常性损
--益定义的损益项目
减:所得税影响额2378140.466045056.76少数股东权益影
208825.38244019.03响额(税后)
合计22207859.6455264015.34
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
√适用□不适用
单位:元币种:人民币项目本报告期金额年初至报告期末金额原因与本公司日常销售业软件产品增值税即征
11540364.2723991178.23务直接相关且经常发
即退款生
(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用□不适用
项目名称变动比例(%)主要原因归属于上市公司股东的主要系公司加大研发投入及市场
-65.12
净利润_本报告期开拓力度,研发费用与销售费用
5/152022年第三季度报告
归属于上市公司股东的大幅增加,导致归属于上市公司-119.34
净利润_年初至报告期末股东的净利润及扣除非经常性损归属于上市公司股东的益的净利润下降。
扣除非经常性损益的净-117.68
利润_本报告期归属于上市公司股东的
扣除非经常性损益的净-269.71
利润_年初至报告期末主要系年初至报告期末公司员工
人数较上年同期增长49.09%,薪经营活动产生的现金流
-355.92酬待遇得到进一步提升,职工薪量净额_年初至报告期末酬支出较上年同期大幅增加所致。
基本每股收益(元/股)主要系资本公积金转增股本使得
-75.00
_本报告期加权平均股份数增加,而本报告期、年初至报告期末归属于上市
基本每股收益(元/股)
-115.03公司股东的净利润较上年同期下
_年初至报告期末降,综合导致基本每股收益下降。
研发投入合计_本报告期56.26主要系公司注重提升产品品质、
丰富产品矩阵,本报告期、年初研发投入合计_年初至报
69.74至报告期末的研发人员较上年同
告期末期均大幅增加所致。
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位:股报告期末普通股股东报告期末表决权恢复的优
50360
总数先股股东总数(如有)前10名股东持股情况
包含转融通质押、标记持有有限售持股比借出股份的或冻结情况股东名称股东性质持股数量条件股份数
例(%)限售股份数量股份量数量状态
杜玉林境内自然人3088302135.633079720030797200无0
李红境内自然人55440006.4055440005544000无0
普信投资公司-客户
未知38678954.4600无0资金厦门梦泽投资咨询合
境内非国有法人25107752.9000无0
伙企业(有限合伙)厦门森希投资合伙企
境内非国有法人24951252.8800无0业(有限合伙)
6/152022年第三季度报告
厦门硕裕投资合伙企
境内非国有法人24454752.8200无0业(有限合伙)交通银行股份有限公
司-万家行业优选混
其他20000002.3100无0合型证券投资基金(LOF)香港中央结算有限公
境内非国有法人16789821.9400无0司广东毅达创新创业投资合伙企业(有限合境内非国有法人16260241.8816260241626024无0伙)厦门雷骏投资合伙企
境内非国有法人15045951.7400无0业(有限合伙)前10名无限售条件股东持股情况股份种类及数量股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类数量
普信投资公司-客户
3867895人民币普通股3867895
资金厦门梦泽投资咨询合
2510775人民币普通股2510775
伙企业(有限合伙)厦门森希投资合伙企
2495125人民币普通股2495125业(有限合伙)厦门硕裕投资合伙企
2445475人民币普通股2445475业(有限合伙)交通银行股份有限公
司-万家行业优选混
2000000人民币普通股2000000
合型证券投资基金(LOF)香港中央结算有限公
1678982人民币普通股1678982
司厦门雷骏投资合伙企
1504595人民币普通股1504595业(有限合伙)施罗德投资管理(香港)有限公司-施罗
1455705人民币普通股1455705
德环球基金系列中国
A 股(交易所)招商银行股份有限公
司-兴全合润混合型1209146人民币普通股1209146证券投资基金摩根资产管理(新加坡)有限公司-摩根
1091187人民币普通股1091187
中国 A 股市场机会基金
7/152022年第三季度报告
1、杜玉林、李红为夫妻关系;
上述股东关联关系或
2、除此之外,本公司未知其他上述股东之间是否存在关联关系,也未知其他上述
一致行动的说明
股东之间是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。
前10名股东及前10名无限售股东参与融无资融券及转融通业务
情况说明(如有)
三、其他提醒事项需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
□适用√不适用
四、季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用√不适用
(二)财务报表合并资产负债表
2022年9月30日
编制单位:广州中望龙腾软件股份有限公司
单位:元币种:人民币审计类型:未经审计项目2022年9月30日2021年12月31日
流动资产:
货币资金234784001.86514058772.85
结算备付金--
拆出资金--
交易性金融资产2034831655.741959463566.89
衍生金融资产--
应收票据2355781.403597967.66
应收账款107013522.11101799298.79
应收款项融资--
预付款项16641316.4110272464.52
应收保费--
应收分保账款--
应收分保合同准备金--
其他应收款31059239.8023528034.97
8/152022年第三季度报告
其中:应收利息--
应收股利--
买入返售金融资产--
存货3398191.842351613.09
合同资产2681324.852399202.89
持有待售资产--
一年内到期的非流动资产--
其他流动资产24301943.5257390855.91
流动资产合计2457066977.532674861777.57
非流动资产:
发放贷款和垫款--
债权投资--
其他债权投资--
长期应收款--
长期股权投资50509880.1227743861.40
其他权益工具投资4304696.514304696.51
其他非流动金融资产--
投资性房地产-6464034.11
固定资产70419698.7263088604.45
在建工程21712884.6412966992.42
生产性生物资产--
油气资产--
使用权资产31341885.3336412419.71
无形资产277972451.13277278756.02
开发支出23828855.65-
商誉--
长期待摊费用13154020.9310132109.50
递延所得税资产6860320.732244683.25
其他非流动资产145350.001821000.00
非流动资产合计500250043.76442457157.37
资产总计2957317021.293117318934.94
流动负债:
短期借款--
向中央银行借款--
拆入资金--
交易性金融负债--
衍生金融负债--
应付票据--
应付账款13542134.7814802688.08
预收款项--
合同负债66880750.1756223825.99
卖出回购金融资产款--
9/152022年第三季度报告
吸收存款及同业存放--
代理买卖证券款--
代理承销证券款--
应付职工薪酬36167785.0893189691.20
应交税费15175409.6332857777.91
其他应付款4965955.924450354.13
其中:应付利息--
应付股利--
应付手续费及佣金--
应付分保账款--
持有待售负债--
一年内到期的非流动负债24212582.4918638895.25
其他流动负债578475.77775023.64
流动负债合计161523093.84220938256.20
非流动负债:
保险合同准备金--
长期借款--
应付债券--
其中:优先股--
永续债--
租赁负债9150655.0421325561.37
长期应付款--
长期应付职工薪酬--
预计负债--
递延收益16865872.968518874.58
递延所得税负债2472848.441402356.69
其他非流动负债59034103.7452777182.60
非流动负债合计87523480.1884023975.24
负债合计249046574.02304962231.44
所有者权益(或股东权益):
实收资本(或股本)86674923.0061943857.00
其他权益工具--
其中:优先股--
永续债--
资本公积2382236766.452397086996.72
减:库存股46797017.90-
其他综合收益-1285284.93-1029963.18
专项储备--
盈余公积30971928.5030971928.50
一般风险准备--
未分配利润242523036.96323383884.46
10/152022年第三季度报告归属于母公司所有者权益(或股东权
2694324352.082812356703.50
益)合计
少数股东权益13946095.19-
所有者权益(或股东权益)合计2708270447.272812356703.50负债和所有者权益(或股东权
2957317021.293117318934.94
益)总计
公司负责人:杜玉林主管会计工作负责人:谢学军会计机构负责人:徐嘉玲合并利润表
2022年1—9月
编制单位:广州中望龙腾软件股份有限公司
单位:元币种:人民币审计类型:未经审计
项目2022年前三季度(1-9月)2021年前三季度(1-9月)
一、营业总收入349648105.59356459476.79
其中:营业收入349648105.59356459476.79
利息收入--
已赚保费--
手续费及佣金收入--
二、营业总成本452392016.51323932188.68
其中:营业成本4832066.856878819.01
利息支出--
手续费及佣金支出--
退保金--
赔付支出净额--提取保险责任准备金
--净额
保单红利支出--
分保费用--
税金及附加4628818.204215602.65
销售费用219677653.20155281380.27
管理费用44607608.5437488067.65
研发费用183950481.35122412158.56
财务费用-5304611.63-2343839.46
其中:利息费用1384864.021163517.64
利息收入4165050.764821713.58
加:其他收益33377790.6943724132.59投资收益(损失以
7141457.6214727851.31“-”号填列)
其中:对联营企业和
-3243786.01-1125068.88合营企业的投资收益
11/152022年第三季度报告
以摊余成本计
--量的金融资产终止确认收益汇兑收益(损失以--“-”号填列)净敞口套期收益(损--失以“-”号填列)公允价值变动收益
44155559.6919714237.61(损失以“-”号填列)信用减值损失(损失-2413429.64-377243.18以“-”号填列)资产减值损失(损失-77557.40-58530.50以“-”号填列)资产处置收益(损失-92375.15以“-”号填列)三、营业利润(亏损以“-”-20560089.96110350111.09号填列)
加:营业外收入315849.196973944.67
减:营业外支出2690173.841955294.97四、利润总额(亏损总额以-22934414.61115368760.79“-”号填列)
减:所得税费用-2847325.3016949453.45五、净利润(净亏损以“-”-20087089.3198419307.34号填列)
(一)按经营持续性分类
1.持续经营净利润
-20087089.3198419307.34(净亏损以“-”号填列)
2.终止经营净利润
--(净亏损以“-”号填列)
(二)按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填-19033184.5098419307.34列)2.少数股东损益(净-1053904.81-亏损以“-”号填列)
六、其他综合收益的税后净
-255321.75-27998.40额
(一)归属母公司所有者
-255321.75-27998.40的其他综合收益的税后净额
1.不能重分类进损益的
--其他综合收益
(1)重新计量设定受
--益计划变动额
12/152022年第三季度报告
(2)权益法下不能转
--损益的其他综合收益
(3)其他权益工具投
--资公允价值变动
(4)企业自身信用风
--险公允价值变动
2.将重分类进损益的其
-255321.75-27998.40他综合收益
(1)权益法下可转损
9804.73-
益的其他综合收益
(2)其他债权投资公
--允价值变动
(3)金融资产重分类
--计入其他综合收益的金额
(4)其他债权投资信
--用减值准备
(5)现金流量套期储
--备
(6)外币财务报表折
-265126.48-27998.40算差额
(7)其他--
(二)归属于少数股东的
--其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额-20342411.0698391308.94
(一)归属于母公司所有
-19288506.2598391308.94者的综合收益总额
(二)归属于少数股东的
-1053904.81-综合收益总额
八、每股收益:
(一)基本每股收益(元/
-0.261.73
股)
(二)稀释每股收益(元/
--
股)
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0元上期被合并方实现的净利润为:0元。
公司负责人:杜玉林主管会计工作负责人:谢学军会计机构负责人:徐嘉玲合并现金流量表
2022年1—9月
编制单位:广州中望龙腾软件股份有限公司
单位:元币种:人民币审计类型:未经审计项目2022年前三季度2021年前三季度
13/152022年第三季度报告
(1-9月)(1-9月)一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金397628791.03393552160.57
客户存款和同业存放款项净增加额--
向中央银行借款净增加额--
向其他金融机构拆入资金净增加额--
收到原保险合同保费取得的现金--
收到再保业务现金净额--
保户储金及投资款净增加额--
收取利息、手续费及佣金的现金--
拆入资金净增加额--
回购业务资金净增加额--
代理买卖证券收到的现金净额--
收到的税费返还20420471.8130000318.85
收到其他与经营活动有关的现金26618822.8043793286.34
经营活动现金流入小计444668085.64467345765.76
购买商品、接受劳务支付的现金4708017.736175497.01
客户贷款及垫款净增加额--
存放中央银行和同业款项净增加额--
支付原保险合同赔付款项的现金--
拆出资金净增加额--
支付利息、手续费及佣金的现金--
支付保单红利的现金--
支付给职工及为职工支付的现金371912560.02253448894.88
支付的各项税费62245770.5060802388.15
支付其他与经营活动有关的现金112353969.23105283976.83
经营活动现金流出小计551220317.48425710756.87
经营活动产生的现金流量净额-106552231.8441635008.89
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金4220620000.001717870000.00
取得投资收益收到的现金45353245.2115110173.52
处置固定资产、无形资产和其他长期
14876.11805.00
资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现
--金净额
收到其他与投资活动有关的现金--
投资活动现金流入小计4265988121.321732980978.52
购建固定资产、无形资产和其他长期
51737801.64258864964.44
资产支付的现金
投资支付的现金4278280080.003159900000.00
质押贷款净增加额--
14/152022年第三季度报告
取得子公司及其他营业单位支付的现
--金净额
支付其他与投资活动有关的现金--
投资活动现金流出小计4330017881.643418764964.44
投资活动产生的现金流量净额-64029760.32-1685783985.92
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金15000000.002192073736.80
其中:子公司吸收少数股东投资收到
15000000.00-
的现金
取得借款收到的现金--
收到其他与筹资活动有关的现金--
筹资活动现金流入小计15000000.002192073736.80
偿还债务支付的现金--
分配股利、利润或偿付利息支付的现
61827663.0043360699.90
金
其中:子公司支付给少数股东的股
--
利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金63848029.8528100685.77
筹资活动现金流出小计125675692.8571461385.67
筹资活动产生的现金流量净额-110675692.852120612351.13
四、汇率变动对现金及现金等价物的影
2111314.02-1019797.90
响
五、现金及现金等价物净增加额-279146370.99475443576.20
加:期初现金及现金等价物余额513840372.85474973650.05
六、期末现金及现金等价物余额234694001.86950417226.25
公司负责人:杜玉林主管会计工作负责人:谢学军会计机构负责人:徐嘉玲
2022年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表
□适用√不适用特此公告。
广州中望龙腾软件股份有限公司董事会
2022年10月29日 |
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