杭州柯林:杭州柯林电气股份有限公司2022年第三季度报告

2022年第三季度报告
证券代码：688611证券简称：杭州柯林
杭州柯林电气股份有限公司
2022年第三季度报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务
信息的真实、准确、完整。
第三季度财务报表是否经审计
□是√否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位：元币种：人民币本报告期比年初至报告期上年同期增末比上年同期项目本报告期年初至报告期末减变动幅度增减变动幅度
(%)(%)
营业收入13574489.39-55.4894126499.312.16归属于上市公司股东的
-2445667.15不适用27061379.82-18.00净利润归属于上市公司股东的
扣除非经常性损益的净-3903218.11不适用14232572.59-44.90利润经营活动产生的现金流
不适用不适用22814262.25不适用量净额
基本每股收益（元/股）-0.04不适用0.48-27.27
1/132022年第三季度报告
稀释每股收益（元/股）-0.04不适用0.48-27.27
加权平均净资产收益率减少2.41个百
-0.31不适用3.29
（%）分点
研发投入合计8311268.2739.6820854130.3119.73
研发投入占营业收入的增加41.71增加3.26个百
61.2322.16比例（%）个百分点分点本报告期末比本报告期末上年度末上年度末增减
变动幅度(%)
总资产855516039.98914622433.08-6.46归属于上市公司股东的
783472960.78837444355.68-6.44
所有者权益
注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。
(二)非经常性损益项目和金额
单位：元币种：人民币项目本报告期金额年初至报告期末金额说明非流动性资产处置损
-1254.52-31914.51益
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一1530025.397545215.25定标准定额或定量持续享受的政府补助除外计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益非货币性资产交换损益委托他人投资或管理
2/132022年第三季度报告
资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益除同公司正常经营业务相关的有效套期保
值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资
产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的
186027.407599501.72
公允价值变动损益，以及处置交易性金融资
产、衍生金融资产、交
易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益单独进行减值测试的
应收款项、合同资产减值准备转回对外委托贷款取得的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益
根据税收、会计等法
律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响受托经营取得的托管
3/132022年第三季度报告
费收入除上述各项之外的其
-20000.00他营业外收入和支出其他符合非经常性损益定义的损益项目
减：所得税影响额257247.312263995.23少数股东权益影响额（税后）
合计1457550.9612828807.23
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用√不适用
(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用□不适用变动比例主要原因项目名称
（%）
营业收入_本报告期-55.48
归属于上市公司股东的净利润_本报告期不适用
报告期内局部地区疫情反复，客户招归属于上市公司股东的扣除非经常性损不适用投标工作延缓；同时为响应地区疫情
益的净利润_本报告期
防控政策要求，部分项目安装、验收归属于上市公司股东的扣除非经常性损
-44.90进度受到较大影响，收入确认有所下益的净利润_年初至报告期末降所致。
基本每股收益（元/股）_本报告期不适用
稀释每股收益（元/股）_本报告期不适用主要系本期收回上年末由于受到疫
经营活动产生的现金流量净额_年初至报
不适用情、客户拨款预算制度和付款审批流告期末程等影响而产生的应收账款所致。
研发投入合计_本报告期39.68主要系与高校的技术合作费用及检测增加费用增加所致。
研发投入占营业收入的比例_本报告期41.71个百分点
4/132022年第三季度报告
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股报告期末表决权恢复的报告期末普通股股东总数2070不适用
优先股股东总数（如有）前10名股东持股情况
质押、标记或冻包含转融通持有有限售结情况持股比借出股份的股东名称股东性质持股数量条件股份数股
例(%)限售股份数量份数量状量态境内自然
谢东2503943844.792503943825039438无0人杭州广意投资管理合境内非国
51362949.1951362945136294无0
伙企业（有限合伙）有法人境内自然
毛雪明15408882.7615408881540888无0人境内自然
谢方13482772.4113482771348277无0人境内自然
郑尚贤11556662.0711556661155666无0人境内自然
王健11556662.0711556661155666无0人境内自然
李福星7704441.38770444770444无0人中国工商银行股份有
限公司－广发瑞誉一
其他6276321.1200无0年持有期混合型证券投资基金建信理财有限责任公司－建信理财“诚鑫”多元配置混合类其他5904151.0600无0最低持有2年开放式产品境内自然
张艳萍5778331.03577833577833无0人境内自然
刘朝河5778331.03577833577833无0人前10名无限售条件股东持股情况股东名称持有无限售条件流股份种类及数量
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通股的数量股份种类数量
中国工商银行股份有限公司－广发瑞誉
627632人民币普通股627632
一年持有期混合型证券投资基金建信理财有限责任公司－建信理财“诚鑫”多元配置混合类最低持有2年开放590415人民币普通股590415式产品
兴业银行股份有限公司－圆信永丰兴诺一年持有期灵活配置混合型证券投资基468671人民币普通股468671金
兴业银行股份有限公司－圆信永丰优加
424729人民币普通股424729
生活股票型证券投资基金
中国工商银行股份有限公司－广发多因
295747人民币普通股295747
子灵活配置混合型证券投资基金薛晓栋233844人民币普通股233844
华夏人寿保险股份有限公司－自有资金226222人民币普通股226222
中国工商银行股份有限公司－圆信永丰
212679人民币普通股212679
优享生活灵活配置混合型证券投资基金孙雷民201075人民币普通股201075
上海秀界投资管理中心（有限合伙）－
185860人民币普通股185860
秀界长河价值3号私募证券投资基金
1.谢东、谢方为一致行动人
上述股东关联关系或一致行动的说明2.谢东为杭州广意投资管理合伙企业（有限合伙）实际控制人前10名股东及前10名无限售股东参与不适用
融资融券及转融通业务情况说明（如有）
三、其他提醒事项需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
□适用√不适用
四、季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用√不适用
(二)财务报表合并资产负债表
2022年9月30日
编制单位:杭州柯林电气股份有限公司
单位：元币种:人民币审计类型：未经审计项目2022年9月30日2021年12月31日
流动资产：
6/132022年第三季度报告
货币资金36293734.06242529873.39结算备付金拆出资金
交易性金融资产327500000.00200000000.00衍生金融资产
应收票据4355342.254736942.91
应收账款119391286.55141105695.78应收款项融资
预付款项6239594.952694639.55应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款8275385.054617728.68
其中：应收利息应收股利买入返售金融资产
存货65254574.4451524200.00合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产2542.741432.18
流动资产合计567312460.04647210512.49
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产
固定资产37274618.7837507333.48
在建工程45243975.4727763020.06生产性生物资产油气资产
使用权资产1870771.552280679.93
无形资产18216751.9318432671.13开发支出商誉
长期待摊费用1531047.24
递延所得税资产5424694.234808463.27
其他非流动资产180172767.98175088705.48
7/132022年第三季度报告
非流动资产合计288203579.94267411920.59
资产总计855516039.98914622433.08
流动负债：
短期借款向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据
应付账款25245126.6525179349.29预收款项
合同负债19027652.104270353.53卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬8160536.249632042.50
应交税费9512264.9524957714.79
其他应付款5733791.708155950.74
其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债727852.59727852.59其他流动负债
流动负债合计68407224.2372923263.44
非流动负债：
保险合同准备金长期借款应付债券
其中：优先股永续债
租赁负债946954.831487169.61长期应付款长期应付职工薪酬
预计负债1162984.942004338.53递延收益
递延所得税负债1525915.20763305.82其他非流动负债
非流动负债合计3635854.974254813.96
负债合计72043079.2077178077.40
8/132022年第三季度报告
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）55900000.0055900000.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积397105211.37394287986.09
减：库存股其他综合收益专项储备
盈余公积30942157.8630942157.86一般风险准备
未分配利润299525591.55356314211.73归属于母公司所有者权益（或股东权
783472960.78837444355.68
益）合计少数股东权益
所有者权益（或股东权益）合计783472960.78837444355.68
负债和所有者权益（或股东权益）
855516039.98914622433.08
总计
公司负责人：谢东主管会计工作负责人：杨寓画会计机构负责人：杨寓画合并利润表
2022年1—9月
编制单位：杭州柯林电气股份有限公司
单位：元币种:人民币审计类型：未经审计
项目2022年前三季度（1-9月）2021年前三季度（1-9月）
一、营业总收入94126499.3192133444.39
其中：营业收入94126499.3192133444.39利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本82813108.1266210811.23
其中：营业成本36028610.1724233988.91利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加1056718.47308347.96
9/132022年第三季度报告
销售费用15551769.1614035015.60
管理费用15567255.2314569685.03
研发费用20854130.3117416921.32
财务费用-6245375.22-4353147.59
其中：利息费用
利息收入6271095.214422371.83
加：其他收益10598111.556907276.52投资收益（损失以“－”
7599501.725250796.51号填列）
其中：对联营企业和合营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益汇兑收益（损失以“－”号填列）净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失以“－”号填列）信用减值损失（损失以
371339.21-45492.11“－”号填列）资产减值损失（损失以
1293260.30-825533.38“－”号填列）资产处置收益（损失以-31914.51-9429.13“－”号填列）三、营业利润（亏损以“－”
31143689.4637200251.57号填列）
加：营业外收入
减：营业外支出20000.0020000.00四、利润总额（亏损总额以
31123689.4637180251.57“－”号填列）
减：所得税费用4062309.644178883.43五、净利润（净亏损以“－”
27061379.8233001368.14号填列）
（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净
27061379.8233001368.14亏损以“－”号填列）2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填27061379.8233001368.14列）
10/132022年第三季度报告2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）
六、其他综合收益的税后净额
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
1.不能重分类进损益的
其他综合收益
（1）重新计量设定受益计划变动额
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益
（3）其他权益工具投资公允价值变动
（4）企业自身信用风险公允价值变动
2.将重分类进损益的其
他综合收益
（1）权益法下可转损益的其他综合收益
（2）其他债权投资公允价值变动
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额
（4）其他债权投资信用减值准备
（5）现金流量套期储备
（6）外币财务报表折算差额
（7）其他
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额27061379.8233001368.14
（一）归属于母公司所有者
27061379.8233001368.14
的综合收益总额
（二）归属于少数股东的综合收益总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/
0.480.66
股)
（二）稀释每股收益(元/
0.480.66
股)
11/132022年第三季度报告
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元上期被合并方实现的净利润为：0元。
公司负责人：谢东主管会计工作负责人：杨寓画会计机构负责人：杨寓画合并现金流量表
2022年1—9月
编制单位：杭州柯林电气股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2022年前三季度2021年前三季度
（1-9月）（1-9月）一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金142263853.5755363830.66客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还3052896.303679726.46
收到其他与经营活动有关的现金18626198.154108679.96
经营活动现金流入小计163942948.0263152237.08
购买商品、接受劳务支付的现金43815772.2340506724.68客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金36309572.3431785164.44
支付的各项税费33894358.7634025940.03
支付其他与经营活动有关的现金27108982.4422564617.19
经营活动现金流出小计141128685.77128882446.34
经营活动产生的现金流量净额22814262.25-65730209.26
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资
25000.0012000.00
产收回的现金净额
12/132022年第三季度报告
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金716165083.91291273947.20
投资活动现金流入小计716190083.91291285947.20
购建固定资产、无形资产和其他长期资
25141085.4625494197.33
产支付的现金投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金835700000.00729900000.00
投资活动现金流出小计860841085.46755394197.33
投资活动产生的现金流量净额-144651001.55-464108250.13
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金391201128.32
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计391201128.32偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金83850000.00
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金469120.02175500.01
筹资活动现金流出小计84319120.02175500.01
筹资活动产生的现金流量净额-84319120.02391025628.31
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额-206155859.32-138812831.08
加：期初现金及现金等价物余额242119204.12256529473.76
六、期末现金及现金等价物余额35963344.80117716642.68
公司负责人：谢东主管会计工作负责人：杨寓画会计机构负责人：杨寓画
2022年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表
□适用√不适用特此公告。
杭州柯林电气股份有限公司董事会
2022年10月28日