天山股份:对外担保的公告

证券代码：000877证券简称：天山股份公告编号：2022-085
新疆天山水泥股份有限公司
对外担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
新疆天山水泥股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）
及控股子公司存在为合并报表范围内资产负债率超过70%的被担保对象担保，提醒投资者充分关注担保风险。
一、担保情况概述
公司于2022年12月9日召开第八届董事会第十七次会议，以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于2023年为子公司融资事项提供担保及子公司之间互保的议案》，为满足公司合并报表范围内子公司生产经营需要，拟为合并报表范围内子公司2023年融资事项提供担保，担保总额度不超过等值人民币310亿元，其中本公司对合并报表范围内子公司提供担保总额度不超过等值人民币136亿元，合并报表范围内子公司之间互保担保总额度不超过等值人民币
174亿元。
实际担保的金额及担保额度有效期在总担保额度内，以各担保主体实际签署的担保文件记载的担保金额及担保额度有效期为准，公司对最近一期财务报表资产负债率为70%以上和70%以下的两类子公司
分别预计未来十二个月的新增担保总额度，任一时点的担保余额将不超过310亿元。
本议案尚需提交股东大会审议，提请股东大会同意公司经营层全权负责在前述额度内决定和办理具体担保的全部事宜，包括但不限于在法律法规、规范性文件以及上述授权额度范围内制定和修改融资及
担保方案、调整担保额度、签署有关文件。子公司其他股东未按出资比例提供担保或反担保的，将导致本公司超股权比例担保的，则需按法律法规和公司章程规定提交董事会、股东大会单独审议。二、担保额度预计具体情况
1、2023年本公司对合并报表范围内子公司的担保
本公司拟对合并报表范围内子公司提供不超过等值人民币136亿元的担保。其中，对资产负债率为70%以下的公司提供不超过等值人民币63.02亿元的担保，对资产负债率70%以上的公司提供不超过等值人民币72.98亿元的担保，具体明细如下：
单位：亿元担保额度占上市公司被担保方截至上市公司最是否
直接/间最近一期目前本次新增担保方被担保方近一期净资关联担接持股比资产负债担保担保额度产比例保例（％）率（％）余额
（％）
新疆天山水泥股份有限公司西南水泥有限公司95.72%68.33%-35.004.61%否
浙江三狮南方新材料有限公1.05%
新疆天山水泥股份有限公司90.00%63.57%-8.00否司
新疆天山水泥股份有限公司 MPANDE LIMESTONE LIMITED 85.00% 68.67% - 16.00 2.11% 否
新疆天山水泥股份有限公司播州西南水泥有限公司95.72%56.83%-4.020.53%否
资产负债率70%及以下子公司合计-63.0218.83%
新疆天山水泥股份有限公司云南西南水泥有限公司95.72%82.73%-19.002.50%否
新疆天山水泥股份有限公司贵州西南水泥有限公司95.72%79.90%-41.905.52%否
新疆天山水泥股份有限公司铜仁西南水泥有限公司95.72%70.63%-3.530.46%否
新疆天山水泥股份有限公司正安西南水泥有限公司95.72%70.85%-3.310.44%否
新疆天山水泥股份有限公司华东材料有限公司100.00%92.61%-3.240.43%否
新疆天山水泥股份有限公司嘉华特种水泥股份有限公司85.68%74.41%-2.000.26%否
资产负债率70%以上子公司合计-72.989.61%
总计-136.0017.91%
2、2023年合并报表范围内子公司之间互保
下属子公司为合并报表范围内控股子公司提供不超过等值人民
币174亿元的担保。其中，对资产负债率为70%以下的公司提供不超过等值人民币67.09亿元的担保，对资产负债率70%以上的公司提供不超过等值人民币106.91亿元的担保，具体明细如下：
单位：亿元担保方被担保担保额度对被担方最近是否按其他股占上市公保方的一期资截至目前股权比东是否本次新增司最近一是否关担保方被担保方
直接/产负债担保余额例进行提供反担保额度期净资产联担保间接持率担保担保比例
股比例（％）（％）
西南水泥有限公司重庆綦江西南水泥有限公司100.00%69.90%-是-11.481.51%否
江西南方水泥有限公司江西玉山南方水泥有限公司100.00%65.73%5.04是-8.841.16%否
湖南南方水泥集团有限公司湖南韶峰南方水泥有限公司100.00%62.60%7.00是-10.001.32%否
湖南南方水泥集团有限公司崇左南方水泥有限公司100.00%63.28%-是-5.150.68%否
合并报表范围内的其他子公司合并报表范围内的其他子公司70%以下21.28是-31.624.16%否
资产负债率70%及以下子公司合计33.3267.098.83%
西南水泥有限公司重庆铜梁西南水泥有限公司100.00%89.51%-是-13.851.82%否
西南水泥有限公司四川德胜集团水泥有限公司90.00%78.24%-是-7.190.95%否
江西南方水泥有限公司德安县南方新材料有限公司100.00%85.08%7.30是-9.301.22%否
湖南南方水泥集团有限公司湖南金磊南方水泥有限公司100.00%75.40%-是-8.501.12%否
西南水泥有限公司云南西南水泥有限公司100.00%82.73%15.54是-11.891.56%否
西南水泥有限公司贵州西南水泥有限公司100.00%79.90%23.77是-22.712.99%否
西南水泥有限公司嘉华特种水泥股份有限公司89.51%74.41%3.69否是1.810.24%否
合并报表范围内的其他子公司合并报表范围内的其他子公司70%以上29.28-31.674.18%否
资产负债率70%以上子公司合计79.58106.9114.08%
112.90174.0022.91%
3、反担保情况
依据相关法律法规、公司章程和内控管理的相关规定，上述担保中为非全资子公司提供担保的：A.截止目前已经实际提供担保的其他
股东已按出资比例提供担保，未同比例提供担保的，已提供反担保；
B.本次新增担保额度，将按照股权比例提供担保。如确需提供超出出资比例担保的，被担保企业的其他股东方需按出资比例提供反担保，并按其出资比例承担相应资金风险和连带责任。若无法按照出资比例提供担保或反担保，则需按照法律法规和公司章程规定单独提交董事会、股东大会审议。
本公司可以对下属子公司的资金流向与财务信息进行监控，确保本公司掌握下属子公司的资金使用情况、担保风险情况，符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》中的有关规定，可以保障本公司整体资金的安全运行，最大限度的降低公司为下属公司提供担保的风险。
三、被担保方基本情况
1、基本信息见附件1
2、财务数据见附件2被担保方不是失信被执行人。
四、担保协议主要内容
担保协议尚未签署，担保协议的主要内容由担保方及被担保的公司与银行共同协商确定，在预计担保额度内，按实际担保金额和担保期限签署具体担保协议。公司将严格审批担保合同，控制担保风险。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
本次担保后，本公司及合并报表范围内子公司的担保额度为不超过310亿元，均为对合并报表范围内子公司的担保；本公司对合并报表范围内子公司担保总余额136亿元，占公司最近一期经审计净资产的17.91%；合并报表范围内子公司之间互保的总余额174亿元，占公司最近一期经审计净资产的22.91%。公司及合并报表范围内子公司对合并报表外单位提供担保总余额为0元，占最近一期经审计净资产的0%。
本次公司不存在逾期担保、涉及诉讼的担保、因担保被判决败诉而应承担的损失等事项。
六、董事会意见
随着公司业务的发展和持续投入以及生产经营的需要，为进一步支持各子公司对生产经营资金的需求，更好地满足业务发展需要，根据目前的实际经营情况合理预计担保金额，符合公司相关经营发展实际需要，符合上市公司整体利益。
董事会对被担保人资产质量、经营情况、行业前景、偿债能力、
资信状况等进行全面评估，认为本次担保行为系本公司合并报表范围内子公司提供担保，被担保人目前经营状况良好，具备偿债能力，财务风险可控，公司向其提供担保不会影响到公司的持续经营能力，不存在损害公司及股东利益的情形，公司董事会同意上述担保事项。
七、备查文件
1、公司第八届董事会第十七次会议决议特此公告。
新疆天山水泥股份有限公司董事会
2022年12月9日附件1
序号公司名称成立日期统一社会信用代码注册地点法定代表人注册资本（万元）主营业务
中国(四川）自由贸易试验区成都高新
水泥熟料、水泥及其制品、商品混凝土、石灰石
1西南水泥有限公司2011年12月12日915101005875623516区天府三街218号1栋1单元25层薄克刚1167294.02
的生产、研发、销售等
2501号、26层2601号
露天开采：石灰岩，生产、销售：水泥熟料、水
2重庆綦江西南水泥有限公司2003年9月1日915002227530679716重庆市綦江区永城镇温泉村沈惠明20000.00
泥、水泥包装袋、新型建材（不含化危品）等
重庆市渝西科技工业园区(铜梁区境
3 重庆铜梁西南水泥有限公司 2003 年 8月 8日 91500224753057212G 陈军 30000.00 水泥生产销售销售建筑材料等
内)
水泥生产、销售及技术服务、销售水泥、水泥熟
4 四川德胜集团水泥有限公司 2008 年 9月 16日 91511111MA6282LN0T 乐山市沙湾区沙湾镇顺河村 董成泉 17500.00
料等
干法水泥、混凝土、骨料和商品混凝土的生产；
5 播州西南水泥有限公司 2008 年 10月 16 日 91520300680162109J 贵州省遵义市播州区三岔镇 陈明友 60041.60 污泥处置、固体废弃物的处置；硅酸盐水泥熟料
生产和销售；销售本企业的自产产品
贵州省贵阳市观山湖区长岭北路6号水泥熟料、水泥及其制品、商品混凝土、石灰石
6贵州西南水泥有限公司2012年3月21日915200005907838413龚雷海300000.00
东原财富广场项目4号栋6-8层的生产、研发、销售等
贵州省铜仁市玉屏县田坪镇江口村水泥制造、水泥制品、砂石骨料及商品混凝土建
7 铜仁西南水泥有限公司 2019 年 5月 17日 91520622MA6HPD1NXJ 梁文丰 42000.00（科特林旁边）筑材料制造与销售等
贵州省遵义市正安县格林镇风光居盆水泥及水泥制品生产、销售；粘土及其他土砂石
8 正安西南水泥有限公司 2019 年 5月 17日 91520324MA6HPC9R0F 郑锋 30000.00
泥坝组开采、销售等
南京市鼓楼区清江南路18号鼓楼创新矿产资源（非煤矿山）开采；道路货物运输（不
9 华东材料有限公司 2022 年 3月 29日 91320106MA7MD3D1XF 高峰 500000.00广场含危险货物）；水路普通货物运输；港口经营等
水泥、水泥制品制造、销售；油田工程技术的研
10 嘉华特种水泥股份有限公司 1994 年 3月 10日 91511100206960517F 乐山市市中区九峰路马鞍山二号 赵新军 13229.35
发及技术服务序号公司名称成立日期统一社会信用代码注册地点法定代表人注册资本（万元）主营业务
水泥制品制造，水泥制品销售，非金属矿物制品
11江西玉山南方水泥有限公司2003年7月30日913611237511350966江西省上饶市玉山县岩瑞镇涂顺祖53000.00制造，非金属矿及制品销售，非金属废料和碎屑
加工处理
矿产资源（非煤矿山）开釆，建筑材料销售，非江西省九江市德安县丰林镇工业新区
12 德安县南方新材料有限公司 2020 年 5月 21日 91360426MA3983897P 胡洪涛 35000.00 金属矿物制品制造，非金属矿及制品销售，新型
北三路28号建筑材料制造
浙江省杭州市余杭区五常街道文一西商品混凝土及其制品的研发、销售及技术推广服
13 浙江三狮南方新材料有限公司 2015 年 12月 11 日 91330000MA27U01N5J 骆晓华 100000.00
路998号5幢501室务等中国（云南）自由贸易试验区昆明片
水泥熟料、水泥及其制品生产、煤炭、商品混泥
14 云南西南水泥有限公司 2012 年 3月 23日 9153010059202112XN 区经开区阿拉街道办事处昌宏社区经 张子斌 200000.00
土销售等
开路 3 号科技创新园 A23-32室
采矿、石灰、水泥、砂石、商混、烧结砖的生产
15 MPANDE LIMESTONE LIMITED 2008 年 6月 26日 注册号码 73463 赞比亚卢萨卡 张元慈 10 万克瓦查制造。
湖南省湘乡经济开发区引凤路005号
16 湖南韶峰南方水泥有限公司 2005 年 11月 14 日 91430381780899175C 杨林平 71240.00 主营业务：水泥、熟料生产销售，骨料生产销售（生产地：湘乡市棋梓镇）崇左市江州区太平街道办公益村（崇普通水泥、特种水泥、骨料、机制砂的生产及销
17崇左南方水泥有限公司2009年6月24日914514006902203920季军荣40000.00左市城市工业园区内）售等
水泥用石灰岩开采;水泥制造、销售;商品混凝土
18 湖南金磊南方水泥有限公司 2001 年 12月 12 日 91431081732883240B 资兴市天宇路 1号 周进军 5750.00
制造、销售等附件2
单位：万元
2022年9月（未经审计）2021年12月（经审计）
序公司名称资产负资产负号资产总额负债总额净资产营业收入利润总额净利润资产总额负债总额净资产营业收入利润总额净利润债率债率
1西南水泥有限公司43647482982309138243921609-920-92068.33%4204868282020813846606223112818110182667.07%
2重庆綦江西南水泥有限公司7851854881236382866122-6969.90%6833044623237074718491873065.31%
3重庆铜梁西南水泥有限公司9830087991103083129163963989.51%8378274113966953220-4926-322288.46%
4四川德胜集团水泥有限公司16093412591735017417731790143478.24%757904220733583704964927644955.69%
5播州西南水泥有限公司124825709355389027312-2556-271656.83%13476778161566064949972855058.00%
6贵州西南水泥有限公司17823841424134358250165680-2524-252479.90%17766181415655360962260827-1811-179979.68%
7铜仁西南水泥有限公司130032918403819216044-6197-616570.63%138746943894435719948-3712-420068.03%
8正安西南水泥有限公司100953715262942626307-739-77970.85%1001776997230205186032569218469.85%
9华东材料有限公司12964112006295793603-421-42192.61%------0.00%
10嘉华特种水泥股份有限公司14921611103938177555651846184674.41%1268068650640300591564985463368.22%
11江西玉山南方水泥有限公司18924112439164849579634529391365.73%1501381207642937482511260591917880.44%
12德安县南方新材料有限公司246171209444367261151179258185.08%2188221826773614560291527114583.48%
13浙江三狮南方新材料有限公司472452300338172114143119256642517863.57%417674256737160936252407990309903061.47%
14云南西南水泥有限公司13369741106039230935128088-12305-1230582.73%1235066991259243806169824208942089480.26%
15 MPANDE LIMESTONE LIMITED 127991 87890 40101 33174 8214 7612 68.67% 130217 96557 33660 47739 9576 8299 74.15%
16湖南韶峰南方水泥有限公司2073421298007754250897-5940-441562.60%19883431774167060802117558515315.98%
17崇左南方水泥有限公司142685902935424412122155263.28%134949735086144179278215811869354.47%
18湖南金磊南方水泥有限公司59812451001471224745-6627-497075.40%516303083220798508444056297959.72%