中国铁物:中国铁路物资股份有限公司关于2023年度日常关联交易预计金额的公告

证券代码：000927证券简称：中国铁物公告编号：2022-临055
中国铁路物资股份有限公司
关于2023年度日常关联交易预计金额的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
（一）关联交易概述
1.中国铁路物资股份有限公司（以下简称“公司”）因正常经营需要，与关
联方发生包括但不限于向关联方采购商品、销售商品、接受劳务、提供劳务、关联租赁等日常关联交易。
公司2022年1-10月向关联方采购商品1410887.45万元，销售商品
29973.10万元，接受劳务14435.19万元，提供劳务308.50万元，租入资产
2730.80万元，租出资产616.14万元，总计1458951.18万元。
根据公司过往年度关联交易情况，结合公司经营规划、行业发展展望以及
2023年度经营计划，考虑油品和钢材等大宗商品价格波动的市场因素，本着尽
量减少与控股股东等关联方关联交易原则，公司预计2023年向关联人采购商品
1820000.00万元，向关联人销售商品102200.00万元，接受关联人劳务
67200.00万元，向关联人提供劳务2200.00万元，向关联人租入资产
4000.00万元，向关联人租出资产1500.00万元，总计1997100.00万元。
2.公司于2022年12月9日召开第八届董事会第二十次会议审议通过了关于
2023年度日常关联交易预计金额的议案，并提议授权经理层根据实际情况对在同一控制下的不同关联人之间的关联交易金额进行内部调剂（包括不同关联交易类型间的调剂）。
3.根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，关联董事杜波回避了该议案的表决。
4.上述关联交易尚需获得公司股东大会的批准，关联股东中铁物总控股有
限公司、中国物流集团有限公司将回避相关日常关联交易议案的表决。（二）预计日常关联交易类别和金额单位：万元
关联交易类型关联人全称关联关系业务品种2023年度预计金额2022年1-10月实际金额
国铁供应链管理有限公司公司高管兼任该公司董事钢材、水泥20000.0019631.41
深圳市物润（集团）有限公司同受控股股东或实际控制人控制钢材9500.007531.45
中储南京物流有限公司同受控股股东或实际控制人控制钢材7500.005620.20
中国石化销售股份有限公司重要子公司少数股东汽油、柴油725000.00644897.43采购商品
中石油中铁油品销售有限公司控股股东联营企业柴油1000000.00726360.65
中铁物资鹰潭木材防腐有限公司同受控股股东或实际控制人控制煤炭8000.003344.08
国铁国际工贸有限公司控股股东联营企业钢材、设备20000.000.00
中国物流集团有限公司及其他关联方同受最终控制方控制等商品30000.003502.23
小计1820000.001410887.45
国铁供应链管理有限公司公司高管兼任该公司董事钢材6600.000.00
天津河海管业有限公司同受控股股东或实际控制人控制钢材、水泥、砂石料9000.000.00
中国石化销售股份有限公司重要子公司少数股东柴油、汽油、钢材26000.004550.55
销售商品中国铁路物资北京有限公司同受控股股东或实际控制人控制钢材、水泥29000.0015622.14
中企云商科技股份有限公司控股股东联营企业钢材6600.004625.85
国铁国际工贸有限公司控股股东联营企业钢材、设备15000.000.00
中国物流集团有限公司及其他关联方同受最终控制方控制等商品10000.005174.56
小计102200.0029973.10
武汉中铁伊通物流有限公司同受控股股东或实际控制人控制物流服务8200.00570.58
中储南京智慧物流科技有限公司同受控股股东或实际控制人控制物流服务9200.005.86
接受劳务中铁物总供应链科技集团有限公司同受控股股东或实际控制人控制物流服务、物资代理服务16000.007358.50
中铁现代物流科技股份有限公司同受控股股东或实际控制人控制物流服务、物资代理服务9300.002717.85
中国物流集团有限公司及其他关联方同受最终控制方控制等服务24500.003782.40
小计67200.0014435.19
提供劳务中国物流集团有限公司及其他关联方同受最终控制方控制等劳务2200.00308.50
小计2200.00308.50
租入资产中国物流集团有限公司及其他关联方同受最终控制方控制等场地、车辆租赁4000.002730.80
小计4000.002730.80
租出资产中国物流集团有限公司及其他关联方同受最终控制方控制等场地、车辆租赁1500.00616.14
小计1500.00616.14
合计1997100.001458951.18
注1：2022年度1-10月实际发生金额尚未经审计。注2：上述关联方与公司之间关联交易持续发生，难以准确统计2022年1月1日至公告日实际发生交易金额，实际发生值采用
2022年1月1日至10月31日数据。
注3：因关联人数量众多，对于预计与单一关联人发生交易金额在300万元以上且达到公司上一年度经审计净资产0.5%的，予以单独列示，其他关联人以同一实际控制人为口径进行合并列示。
（三）2022年1-10月日常关联交易实际发生情况
公司2022年1-10月日常关联交易类别和实际发生金额具体如下：
单位：万元
2022年1-10月实际2022年预计发生1-10月实际金额
关联交易类型关联人全称关联关系关联交易内容发生金额金额与预计金额差异
国铁供应链管理有限公司公司高管兼任该公司董事钢材、水泥19631.41130000.00-84.90%
深圳市物润（集团）有限公司同受控股股东或实际控制人控制钢材7531.4525000.00-69.87%
芜湖中铁轨道装备有限公司子公司联营企业钢轨、道岔303.661300.00-76.64%
西安酒钢中铁物流有限公司子公司联营企业钢材14.4824000.00-99.94%
中国石化销售股份有限公司重要子公司少数股东汽油、柴油644897.43800000.00-19.39%
采购商品中国铁路物资哈尔滨有限公司同受控股股东或实际控制人控制矿粉--16500.00--
中企云商科技股份有限公司控股股东联营企业钢材2087.568200.00-74.54%
中石油中铁油品销售有限公司控股股东联营企业柴油726360.65950000.00-23.54%
中铁物资鹰潭木材防腐有限公司同受控股股东或实际控制人控制河沙、水泥及熟料3344.086500.00-48.55%
中铁物总国际集团有限公司同受控股股东或实际控制人控制矿石--16500.00--
中国物流集团有限公司其他关联方同受实际控制方控制商品6716.7316000.00-58.02%
小计1410887.451994000.00-29.24%
西安酒钢中铁物流有限公司子公司联营企业煤炭--33000.00--
中国铁路物资北京有限公司同受控股股东或实际控制人控制钢材、汽油15622.1440000.00-60.94%
中企云商科技股份有限公司控股股东联营企业钢材4625.857700.00-39.92%
销售商品中铁物总国际集团有限公司同受控股股东或实际控制人控制矿石、汽油2.065100.00-99.96%
国铁供应链管理有限公司公司高管兼任该公司董事钢材、水泥、扣配件--37000.00--
中铁现代物流科技股份有限公司同受控股股东或实际控制人控制钢材1927.4927500.00-92.99%
中国物流集团有限公司其他关联方同受实际控制方控制商品7795.5616000.00-51.28%
小计29973.10166300.00-81.98%
北京铁福轨道维护技术有限公司子公司合营企业线路-钢轨廓形设计643.542700.00-76.17%接受劳务
中铁物总供应链科技集团有限公司同受控股股东或实际控制人控制物流服务、物资代理服务7358.5018500.00-60.22%中铁现代物流科技股份有限公司同受控股股东或实际控制人控制仓储、物流、物资代理服务2717.854800.00-43.38%
中国物流集团有限公司其他关联方同受实际控制方控制劳务3715.309100.00-59.17%
小计14435.1935100.00-58.87%
提供劳务中国物流集团有限公司其他关联方同受实际控制方控制劳务308.502100.00-85.31%
小计308.502100.00-85.31%
租入资产中国物流集团有限公司其他关联方同受实际控制方控制场地、车辆租赁2730.803400.00-19.68%
小计2730.803400.00-19.68%
租出资产中国物流集团有限公司其他关联方同受实际控制方控制场地、车辆租赁616.141000.00-38.39%
小计616.141000.00-38.39%
总计1458951.182201900.00-33.74%
注1：上表中2022年度1-10月实际发生金额尚未经审计。
注2：由于关联人数量众多，难以披露全部关联人信息，因此与单一关联人实际发生交易金额在300万元以上且达到公司上度经审计净资产0.5%的，单独列示上述信息，对其他关联人采用同一最终控制方为口径进行合并列示，均统计在中国物流集团有限公司及其他关联方项下。
二、关联人介绍和关联关系
（一）存在控制关系的关联公司基本情况
单位：万元法定代与本公司序号企业名称注册资本企业地址经营范围总资产所有者权益营业总收入净利润表人关联关系
铁路系统所需的金属材料及制品、非金属材料、机械设备、电子中国物流集团北京市丰台区凤凰嘴间接控股
1李洪凤3000000.00产品及通讯设备、专用设备、器材、铁路机车、车辆及配件、汽2581001.021961261.3836.23-5854.50
有限公司街5号院2号楼股东车配件等
中铁物总控股北京市丰台区凤凰嘴企业总部管理；金属材料非金属材料及制品、机械设备、电子产
2杜波600000.00控股股东2675263.29872950.705079.23-138700.53
有限公司街5号院2号楼品及通讯设备、专用设备、器材、铁路机车、车辆及配件等
注：关联人财务数据为2021年经审计母公司数据。
（二）不存在控制关系的关联公司基本情况
单位：万元法定代与本公司关序号企业名称注册资本企业地址经营范围总资产所有者权益营业总收入净利润表人联关系
供应链管理;销售润滑油、建筑材料、金属材料、金属制品、化工产品(不含
北京市海淀区玲珑路危险化学品及一类易制毒化学品)、机械设备、电子产品、通讯设备、智能无公司高管兼
国铁供应链管人飞行器、非金属矿石、煤炭(不在北京地区开展实物煤的交易、储运活动)、
1艾艳慧8000.009号院东区5号楼11任该公司董电子元器件与机电组件设备、电池、电子专用设备、电子专用材料、智能机85341.869957.34153455.351054.53理有限公司
层1105器人、工业机器人、光通信设备、集成电路、再生资源、光电子器件、幻灯事
及投影设备、沥青及沥青制品、矿产品、食用农产品等深圳市物润深圳市罗湖区嘉宾路同受控股股
一般经营项目是:一般经营项目:机电、化工、环保设备及材料的购销;铁路进
2（集团）有限崔恩栓5000.00太平洋商贸大厦十九出口物资、设备和中转接运工作;润滑油的购销;国内贸易等东或实际控16522.052157.8220141.49-1417.18
公司 楼 G、H、I、J 室 制人控制
高锰钢辙叉系列产品、高锰钢铸件产品、铁路线路配件研发、制造、安装铺芜湖中铁轨道芜湖县安徽新芜经济子公司联营
3张滨8000.00设及其技术服务、技术咨询；仓储（不含危险品）服务；金属材料及制品、8268.777875.101435.09-193.15
装备有限公司开发区迎宾大道一号机械设备、铁路专用设备及器材、配件、矿产品、电子产品等企业
陕西省西安市浐灞生一般项目:国内货物运输代理;普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可
西安酒钢中铁态区东二环与矿山路审批的项目);装卸搬运;铁路运输设备销售;轨道交通专用设备、关键系统及子公司联营
4刘本民1000.00
物流有限公司 东北角 U-PARK国际悦部件销售;机械设备销售;机械零件、零部件销售;汽车零配件批发;橡胶制品
6421.56441.288883.93-27.24
企业
邻荟 U创空间 1204室 销售;金属制品销售等
中国铁路物资煤炭经营(禁燃区内不含高污染燃料);仓储(不含危险化学品);自有仓库租同受控股股黑龙江省哈尔滨市南
5哈尔滨有限公吕国民35090.00赁;木制品加工;销售铁路专用设备、铁路器材、铁路机车车辆、金属矿石、东或实际控70698.67-88308.179049.0811422.14
岗区西大直街117号
司金属材料、建筑材料、木材、机械设备、通讯设备、电子产品、五金交电等制人控制北京市西城区宣武门零售食品；技术开发；技术服务；软件开发；货物进出口；技术进出口；代
中企云商科技外大街6、8、10、12、控股股东联
6屠建平10000.00理进出口；经济贸易咨询；招标代理；销售金属材料、电子产品、木材、汽33060.6610833.3275919.05367.53
股份有限公司16、18号10号楼1020车、汽车配件、办公用品；电力供应；租赁机械设备等营企单元
中石油中铁油北京市海淀区中关村销售成品油；销售石油制品（不含一类易制毒化学品及危险化学品）、化工控股股东联
7 品销售有限公 廖国勤 9800.00 南大街甲 18号 D座 14产品（不含一类易制毒化学品及危险化学品）；设备租赁；货物进出口；技 64681.35 4800.82 678007.35 882.45
术进出口；代理进出口营企业司层
一般项目:成品油批发(不含危险化学品);办公设备销售;电池销售;成品油仓
中国石化销售北京市朝阳区朝阳门储(不含危险化学品)【分支机构经营】;轮胎销售;第一类医疗器械销售;第二重要子公司
8陈成敏2840300.00
股份有限公司北大街22号18层类医疗器械销售;二手车经销;低温仓储(不含危险化学品等需许可审批的项
48384174.0023311649.00140852269.001858223.00
少数股东
目)等
中铁物资鹰潭一般项目:木材加工木材收购木材销售建筑用木料及木材组件加工涂料同受控股股
江西省鹰潭市月湖区销售(不含危险化学品)防腐材料销售金属材料销售水泥制品销售五金产
9木材防腐有限徐云辉15210.00品零售货物进出口进出口代理招投标代理服务建筑材料销售有色金属东或实际控15366.428480.7020033.3333.52军民路6号
公司合金销售等制人控制
北京市海淀区中关村销售金属材料、金属矿石、机械设备、电子产品、通讯设备、铁路机车、车同受控股股中铁物总国际
10赵晓宏50000.00南大街甲18号院1-4辆及配件、化工产品(不含危险化学品及一类易制毒化学品)、焦炭、煤炭(不东或实际控224094.49183930.18191509.623052.15
集团有限公司
号楼 14层 D座 14-14D 在北京地区开展实物煤的交易、储运活动)等 制人控制许可项目:危险化学品经营;保险兼业代理业务。(依法须经批准的项目经相同受控股股中国铁路物资北京市西城区宣武门
11张福印31470.00关部门批准后方可开展经营活动具体经营项目以相关部门批准文件或许可东或实际控409579.41159797.43644275.842571.96
北京有限公司西大街28院-1证件为准)一般项目:金属材料销售;金属矿石销售等制人控制
中铁现代物流北京市海淀区皂君庙物流技术、设备的研制、销售；计算机及软件技术的开发、销售；国际船舶同受控股股代理；无船承运业务；煤炭批发；国内航线除香港、澳门、台湾地区航线外
12科技股份有限王渭11859.1114号院1号楼东或实际控的航空货运销售代理业务；物流服务；国际、国内货物运输代理；进出口业775849.17275952.10115919.86-2045.72
公司201.202室务；物资仓储、装卸、配送等制人控制北京市丰台区南四环
北京铁福轨道钢轨打磨技术、设备、材料的研发；高速铁路钢轨的打磨服务、检修服务；
西路186号三区1号道岔打磨服务；提供相关的技术咨询、技术服务；货物进出口、技术进出口、子公司合营13维护技术有限李鼎波11000.00代理进出口（不涉及国营贸易管理商品；涉及配额许可证管理商品按国家有17778.2616768.582050.27127.91楼-1至11层101内6企业公司层14-15室关规定办理申请手续）等中铁物总供应北京市海淀区知春路道路货物运输；工程和技术研究与试验发展；保险兼业代理；道路运输（北同受控股股京市中心城区仅限使用清洁能源、新能源车辆）；无船承运业务；多式联运；
14链科技集团有王渭20000.006号(锦秋国际大东或实际控运输代理服务；通用仓储；打包、装卸、运输全套服务代理；物流设施的设23685.1921096.8916694.71567.56
限公司 厦)19 层 A03 室 计、研发和制造（限在外埠开展经营活动）等 制人控制
仓储服务；商品包装、装卸、检验、搬运服务；物资配送；钢材加工；货物同受控股股中储南京物流南京市江宁区滨江开
15吴华峰35000.00运输；货运代理；集装箱装卸、拆箱、掏箱；库房及机械设备出租；市场管东或实际控174418.8643323.25587958.063543.01
有限公司发区丽水大街1186号理服务；停车场管理服务；停车场服务等制人控制北京市海淀区温泉镇许可项目：建设工程监理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可国铁国际工贸创客小镇社区配套商开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项控股股东联
16赵翔20000.00
有限公司业楼15#楼一层168目：金属制品销售；轨道交通工程机械及部件销售；轨道交通专用设备、关
25018.3010307.1913316.95307.00
营企业室键系统及部件销售；非金属矿及制品销售等
天津市宝坻区潮阳街一般项目:水泥制品制造;水泥制品销售;金属材料销售;办公用品销售;住房同受控股股天津河海管业
17孙正君16881.02道津围公路东侧(开租赁;国内贸易代理;家用电器销售;建筑材料销售;塑料制品销售;合成材料东或实际控24231.8010674.244479.5325.10
有限公司
发区国泰路)销售等制人控制
许可项目:道路货物运输(不含危险货物);道路危险货物运输;公共铁路运输;同受控股股武汉中铁伊通武汉经济技术开发区
18席先全10000.00城市配送运输服务(不含危险货物)一般项目:国内货物运输代理;国际货物运东或实际控13951.3011882.0725773.351141.76
物流有限公司沌阳大道78号输代理;普通货物仓储服务等制人控制
中储南京智慧物流信息技术开发;物流数据技术服务;物流设备及相关产品的销售;普通货同受控股股南京市鼓楼区北祥路
19物流科技有限戴庆富12510.70运;公路货运代理;水路货运代理;网络营销策划;设计、制作、代理、发布国东或实际控262026.6470530.032757463.05-10487.13
65号
公司内各类广告(涉及许可证的项目除外)等制人控制
注：关联人财务数据为2021年经审计母公司数据。（三）关联人履约能力分析上述关联人经营情况良好，财务及资信状况良好，公司与上述关联人之间存在长期合作关系，具有较强的履约能力，日常交易中能够遵守合同的约定，预计不会给公司及控股子公司带来坏账损失等风险。
三、关联交易主要内容
（一）关联交易主要内容
1.定价原则和依据：以上关联交易属正常经营业务往来，定价以市场价格为基础，经双方友好协商确定，遵循公平、合理原则。
2.付款及结算方式：日常业务过程中涉及的收付款安排和结算方式遵循公司
一般商业条款，交易价格均按照公开、公平、公正的原则进行。
（二）关联交易协议签署情况公司及公司控股子公司将根据实际情况与上述关联人签署相关协议。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
1.为适应我国轨道交通用油领域需求，结合中石油、中石化等石油行业央企
的资源和优势，公司及公司控股股东分别与上述企业成立合资公司，上述合作模式下公司及子公司向中石油中铁油品销售有限公司、中国石化销售股份有限公司
采购商品是生产经营所需，有助于公司业务的稳定、安全开展，双方通过公平、互惠合作实现共赢，取得发展。
2.公司与其他关联方之间的关联交易均系正常生产经营的需要，均属于日常
经营中的持续性业务，有利于公司的经营发展。
3.上述关联交易均遵循客观、公正、公平的原则，不存在损害公司和全体股
东利益的情形，不会对公司未来财务状况、生产经营产生不利影响，不会影响公司独立性。
五、独立董事意见
1.独立董事事前认可情况
公司与关联人预计发生的日常关联交易系公司开展的正常经营活动，该等关联交易遵循了公平、公正、自愿、诚信的原则，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
2.独立董事发表的独立意见公司与关联人预计发生的日常关联交易系公司开展的正常经营活动，该等
关联交易遵循了公平、公正、自愿、诚信的原则，关联交易价格公允、合理，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
该议案的决策程序符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，关联董事在董事会审议相关议案时已回避表决。
六、备查文件
1.第八届董事会第二十次会议决议及会议记录；
2.独立董事关于第八届董事会第二十次会议相关事项的事前认可意见
3.独立董事关于第八届董事会第二十次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
中国铁路物资股份有限公司董事会
2021年12月10日