振华新材:关于2023年度对外担保预计额度的公告

证券代码：688707证券简称：振华新材公告编号：2022-077
贵州振华新材料股份有限公司
关于2023年度对外担保预计额度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
*被担保人名称：贵州振华新材料有限公司、贵州振华义龙新材料有限公司
*本次预计担保金额及已实际为其提供的担保余额：贵州振华新材料股份有限公司（以下简称“公司”）拟在贵州振华新材料有限公司（以下简称“贵阳新材”）和贵州振华义龙新材料有限公司（以下简称“义龙新材”）申请信
贷业务及日常经营需要时为其提供担保，担保额度不超过人民币501900万元，其中为贵阳新材提供的担保额度为人民币201900万元，为义龙新材提供的担保额度为人民币300000万元，同时，前述担保额度可以在公司合并报表范围内子公司（包括不限于贵阳新材、义龙新材、或者未来可能新设的纳入公司合并报表范围的子公司）之间互相调剂。截至本公告披露日，公司对外担保余额为人民币196143.91万元，均为对全资子公司的担保。
*本次担保是否有反担保：否
*对外担保逾期的累计数量：无
*本事项已经公司第六届董事会第六次会议、第六届监事会第五次会议审议通过，尚需提交股东大会审议。公司独立董事就事项发表了独立意见，公司保荐机构就本次2023年度对外担保预计额度出具了核查意见。
1一、担保情况概述
（一）担保基本情况
为满足公司子公司日常经营和业务发展资金需要，保证其业务顺利开展，结合公司2023年度发展计划，公司拟在合并报表范围内的子公司（以下简称“子公司”）申请信贷业务及日常经营需要时为其提供担保，担保额度不超过人民币
501900万元，其中预计为贵阳新材提供的担保额度为人民币201900万元，为
义龙新材提供的担保额度为人民币300000万元，同时，前述担保额度可以在公司合并报表范围内子公司（包括贵阳新材、义龙新材、或者未来可能新设的纳入公司合并报表范围的子公司）之间互相调剂；实际贷款及担保发生时，担保金额、担保期限、担保费率等内容，由公司和子公司与贷款银行等金融机构在以上额度内共同协商确定，相关担保事项以正式签署的担保文件为准。担保项下银行授信的用途，应符合公司经批准的经营计划，并根据《公司章程》和相关制度规定，履行审议程序并获得相应批准。
（二）本担保事项履行的内部决策程序公司及子公司在上述额度范围内签署融资及担保协议、申请贷款（含担保方案）、开具承兑汇票（含担保方案），开立信用证（含担保方案）、出具保函（含担保方案）或其他原因形成一系列债务时，公司将不再就每笔债务（含担保方案）另行召开股东大会、董事会，授权融资主体的法定代表人签署具体法律文件。
本事项已经公司第六届董事会第六次会议、第六届监事会第五次会议审议通过，尚需提交股东大会审议。
公司独立董事对本事项发表了明确同意的独立意见。
二、被担保人基本情况
（一）基本情况名称贵阳新材义龙新材贵州省贵阳市白云区高跨路1号贵州省黔西南布依族苗族自治州安注册地点（沙文生态科技产业园）龙县新桥镇（义龙新材料产业园）法定代表人向黔新向黔新
2锂离子电池、锂离子电池正极材
料、钠离子电池正极材料、负极材锂离子电池、锂离子电池正极材料、
料、隔膜材料、电子新材料的生产、负极材料、隔膜材料、电子新材料
经营及其研究开发、技术咨询；销的生产、经营及其研究开发、技术
经营范围售：非金属矿及制品、金属及金属咨询；非金属矿及制品、金属及金
矿、有色金属材料（除专项）；太属矿、有色金属材料（除专项）销阳能组件、光伏电子产品、电子元售；进出口贸易（凭进出口企业资器件及组件；进出口贸易（凭进出格证书经营）。
口企业资格证书经营）。
影响偿债能力的无无重大或有事项是否属于失信被否否执行人
（二）最近一年又一期财务报表数据
单位：万元项目会计时点贵阳新材义龙新材
2021年12月31日254522.83471404.38
资产总额
2022年9月30日311393.37686990.15
2021年12月31日202850.01371525.02
负债总额
2022年9月30日169998.31469929.08
其中：银行及金融机2021年12月31日71500.0070006.51
构贷款总额2022年9月30日69500.00114428.39
2021年12月31日186893.47327171.87
其中：流动负债总额
2022年9月30日154383.74382684.71
2021年12月31日51672.8199879.37
资产净额
2022年9月30日141395.06217061.07
2021年度180910.48390813.73
营业收入
2022年1-9月227316.18791442.61
2021年度10680.2329073.11
净利润
2022年1-9月24722.2572181.70
注：2022年1-9月的数据未经审计
3（三）被担保人与上市公司关联关系或其他关系
被担保人均为公司控制，且纳入合并报表范围内的子公司。
三、担保协议的主要内容公司上述计划新增担保总额仅为公司拟提供的担保预计额度。实际业务发生时，担保金额、担保期限、担保费率等内容，由公司及子公司与贷款银行等金融机构在以上额度内共同协商确定，相关担保事项以正式签署的担保文件为准。
四、专项意见说明
董事会认为：本事项是为满足公司及子公司未来日常经营和业务发展资金需要，保证其业务顺利开展，符合公司的发展规划。公司子公司生产经营稳定，无逾期担保事项，担保风险可控，不存在损害公司及股东利益的情形。
监事会认为：经审议，公司关于年度贷款预计总额及担保方案的预计事项是为了满足日常生产经营的需要，属正常商业行为，担保对象均为公司控制且纳入合并报表范围内的子公司，主要为满足其业务发展需要，有利于促进子公司的持续稳定发展，提高其经营效率和盈利能力。公司对上述担保对象具有绝对控制权，且被担保对象经营稳定，资信状况良好，具备相应偿债能力，公司对其提供担保风险可控。本次担保事项符合公司整体利益，对公司的正常经营不构成重大不利影响，不存在与中国证监会相关规定及《公司章程》相违背的情况，不存在损害上市公司、股东利益的情形。因此，监事会同意公司《关于年度贷款预计总额及担保方案的议案》。
独立董事认为：经审议，公司本次对年度贷款总额及担保方案的预计是基于对公司及子公司在2023年度日常经营和业务发展资金需要进行的合理预估，符合公司2023年度发展计划；所列额度内的被担保对象均为公司纳入合并报表范
围的子公司，公司对被担保公司具有控制权，各公司正常、持续经营，风险总体可控，不存在损害公司及股东利益特别是中小投资者利益的情形。因此，同意公司关于年度贷款预计总额及担保方案的议案，并同意将该议案提交股东大会审议。
保荐机构核查意见：公司2023年度对外担保预计额度已经公司董事会、监
4事会审议通过，独立董事发表了同意意见，履行了必要的程序，尚需提交公司股东大会审议。相关决议程序符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第1号——规范运作》等有关
法律法规及《公司章程》的规定。
公司2023年度对外担保预计额度是为满足公司子公司日常经营和业务发展
资金需要，保证其业务顺利开展，符合公司和全体股东利益，不存在损害公司和中小股东合法利益的情况。
综上，本保荐机构对上市公司2023年度对外担保预计额度事项无异议。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至公告披露日，上市公司及其控股子公司对外担保余额为196143.91万元，均为上市公司对全资子公司提供的担保，上述数额占上市公司最近一期经审计净资产和最近一期经审计总资产的比例分别为67%和28.21%。截至本公告披露日，公司及子公司不存在为合并报表范围外第三方提供担保的情况。公司无逾期担保的情况，涉及诉讼的担保金额为0元。
六、上网公告附件被担保人的基本情况和最近一期的财务报表特此公告。
贵州振华新材料股份有限公司董事会
2022年12月6日
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