东杰智能:关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告

证券代码：300486证券简称：东杰智能公告编号：2022-121
债券代码：123162债券简称：东杰转债
东杰智能科技集团股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
东杰智能科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年11月15日召开第八届董事会第十一次会议和第八届监事会第十次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，为提高公司资金使用效率，增加公司现金资产收益，同意公司使用合计不超过人民币6亿元（含本数）的闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理，其中使用不超过人民币5亿元（含本数）的闲置募集资金以及不超过人民币1亿元（含本数）的闲置自有
资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的保本型产品，单个产品投资期限不超过12个月，授权期限自董事会审议通过之日起十二个月内有效，在上述额度和期限范围内资金可滚动使用。具体内容详见公司于2022年11月15日在巨潮资讯网上披露的《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-119）。
近日，公司使用部分闲置募集资金进行了现金管理，现将具体内容公告如下：
一、使用部分闲置募集资金购买现金管理产品的情况序结算专用账户
受托方产品名称产品类型金额（万元）起息日到期日预期年化号收益率
1兴业银行股可转让大保本固定收9000.002022.11.根据需求转让3.20%379010100100935350
份有限公司额存单益类28
淄博分行2兴业银行股企业金融保本浮动收10000.002022.11.2023.2.281.50%-2.379010100100935350
份有限公司人民币结益型2990%淄博分行构性存款
3兴业银行股单位智能保本固定收13918.002022.11.7天滚存可2.00%379010100100935350
份有限公司通知存款益类30灵活支取淄博分行公司与上述受托方不存在关联关系。
二、审批程序
《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》已经公司第
八届董事会第十一次会议和第八届监事会第十次会议审议通过，公司独立董事及保荐机构均已发表了同意的意见。本次使用闲置募集资金进行现金管理的额度和期限均在授权额度内，无需另行提交董事会审议。
三、投资风险及风险控制措施
（一）投资风险
尽管公司选择流动性好、安全性高的保本型产品，但金融市场受宏观经济政策的影响较大。公司及子公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，但不排除受到市场波动风险、政策风险、流动性风险、不可抗力风险等因素的影响，导致投资收益不及预期的风险。
（二）风险控制措施
（1）公司财务部门将及时分析和跟踪产品投向、项目进展情况，如评估发
现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
（2）公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
（3）公司将严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规要求办理现金管理业务，规范使用资金。
四、对公司的影响
公司在确保募集资金投资项目正常进行、保证募集资金安全及公司正常生产
经营的前提下，使用部分闲置募集资金进行现金管理，不存在变相改变募集资金用途的情形，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。公司使用部分闲置募集资金进行现金管理，有利于提高资金的使用效率和提高公司现金资产的收益，进一步提升公司整体业绩水平，符合公司和全体股东利益。
五、公告前十二个月内使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的情况公告前十二个月内公司没有使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理。
截至本公告日，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理尚未到期的金额为人民币32918.00万元（含本次购买的现金管理产品），未超过公司董事会审议通过的使用闲置募集资金进行现金管理的金额范围和使用期限。
六、备查文件本次购买现金管理产品的相关认购资料。
特此公告。
东杰智能科技集团股份有限公司董事会
2022年11月30日