首华燃气:关于公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告

证券代码：300483证券简称：首华燃气公告编号：2022-070
债券代码：123128债券简称：首华转债
首华燃气科技（上海）股份有限公司关于公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
首华燃气科技（上海）股份有限公司（以下简称“公司”或“首华燃气”）于2022年11月29日召开第五届董事会第十三次会议和第五届监事会第十次会议，审议通过了《关于公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及控股子公司北京中海沃邦能源投资有限公司（以下简称“中海沃邦”）
在不影响募投项目建设和募集资金使用的情况下，对不超过80000.00万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，在上述额度范围内，资金可以滚动使用。现将具体情况公告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2021]2986号”文注册通过，首华燃气科技（上海）股份有限公司（以下简称“首华燃气”或“公司”）向不特定对
象发行13794971张可转换公司债券，每张面值为100元，募集资金总额为
1379497100.00元，扣除各项发行费用（不含增值税）后，实际募集资金净额人
民币1357031302.96元。该募集资金已于2021年11月5日全部到位，经立信会计师事务所（特殊普通合伙）进行审验确认，出具了《首华燃气科技（上海）股份有限公司发行可转换公司债券募集资金验资报告》（信会师报字[2021]第ZA15773 号）。上述募集资金到账后，公司、保荐机构国金证券股份有限公司及存放募集资金的银行已签订《募集资金三方监管协议》。
二、募集资金投资项目的基本情况根据公司披露的《向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》，扣除
发行费用后，本次发行募集资金拟用于以下项目：
单位：万元序号项目名称投资总额拟使用募集资金额
1石楼西区块天然气阶段性开发项目96564.8096564.80
2补充流动资金41384.9141384.91
合计137949.71137949.71
由于募集资金投资项目建设需要一定周期，根据募集资金投资项目建设进度，部分募集资金存在暂时闲置的情况。
三、公司本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理的基本情况
（一）投资目的及投资额度
为提高闲置募集资金的使用效率，在确保不影响募投项目建设和募集资金使用的情况下，公司及控股子公司中海沃邦拟对不超过80000.00万元的暂时闲置募集资金进行现金管理。在上述额度范围内，资金可以滚动使用。
（二）投资品种
为控制风险，公司拟投资安全性高、流动性好、符合保本要求的产品，且该投资产品不得用于质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途。
（三）投资期限本次董事会审议的现金管理额度有效期为自董事会审议通过之日起一年。在前述额度有效期内，额度可循环滚动使用，但单笔现金管理的资金使用期限不超过12个月；如单笔现金管理的存续期超过了上述额度期限，则额度期限顺延至单笔交易终止时止。
（四）实施方式
审议通过后，公司董事会授权董事长在额度范围内行使该项投资决策权并签署相关合同文件。公司财务负责人负责组织实施。
四、投资风险分析及风险控制措施
（一）投资风险尽管公司拟购买的产品属于保本型的低风险投资品种，但金融市场受宏观经
济的影响较大，公司将根据经济形势及金融市场的变化适时适量的介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。
（二）风险控制措施
1、在确保不影响公司正常生产经营的基础上，根据公司闲置募集资金情况，
针对理财产品的安全性、期限和收益情况选择合适的理财产品。
2、严格筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全、经营效
益好、资金运作能力强的单位所发行的流动性好、安全性高的产品。
3、公司建立台账对理财产品进行管理，将实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
4、独立董事、监事会、保荐机构有权对资金使用情况进行监督与检查，必要
时可以聘请专业机构进行审计。
五、对公司日常经营的影响公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理是在确保公司募投项目所需
资金和保证募集资金安全的前提下进行的，不存在变相改变募集资金用途的情况，不会影响募集资金项目的正常运转和投资进度；通过现金管理，还可以提高募集资金使用效率，符合公司及全体股东的利益。
六、独立董事、监事会及保荐机构意见
（一）独立董事意见
独立董事认为，公司及控股子公司中海沃邦使用部分闲置募集资金进行现金管理，是在确保不影响投资计划正常进行、资金安全及公司正常生产经营的前提下进行的，不会影响公司募集资金投资项目及公司生产经营的正常开展。通过适度现金管理，可以提高公司资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司及股东谋取更多的投资回报。公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理事项履行了相应的审批程序，符合《公司章程》及相关法律法规的要求，不存在损害公司利益及股东尤其是中小股东利益的情形。综上，全体独立董事一致同意公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项。
（二）监事会审议情况公司第五届监事会第十次会议审议通过了《关于公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，本次会议同意公司及控股子公司中海沃邦使用额度不超过80000.00万元的暂时闲置募集资金进行现金管理。额度有效期内为自董事会审议通过之日起一年。在前述额度和有效期范围内，资金可循环滚动使用，但单笔现金管理的资金使用期限不超过12个月；如单笔现金管理的存续期超过
了上述额度期限，则额度期限顺延至单笔交易终止时止。审议通过后，公司董事会授权董事长及其授权人士在额度范围内行使该项投资决策权并签署相关合同文件。公司财务负责人负责组织实施。
（三）保荐机构核查意见经核查，保荐机构认为：公司本次使用不超过80000.00万元暂时闲置募集资金进行现金管理事项经公司第五届董事会第十三次会议、第五届监事会第十次
会议审议通过，独立董事亦发表了明确同意意见，履行了必要的程序，符合公司的发展需要，不会影响募集资金投资项目的正常实施，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定。本保荐机构对公司本次使用不超过80000.00万元暂时闲置募集资金进行现金管理事项无异议。
七、备查文件
1、首华燃气科技（上海）股份有限公司第五届董事会第十三次会议决议
2、首华燃气科技（上海）股份有限公司第五届监事会第十次会议决议
3、首华燃气科技（上海）股份有限公司独立董事关于第五届董事会第十三
次会议相关事项的独立意见
4、国金证券股份有限公司关于首华燃气科技（上海）股份有限公司使用部
分暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见特此公告。
首华燃气科技（上海）股份有限公司董事会
二〇二二年十一月三十日