凯利泰:关于放弃上海利格泰医用设备有限公司增资优先认购权暨关联交易的公告

证券代码：300326证券简称：凯利泰公告编号：2022-068
上海凯利泰医疗科技股份有限公司
关于放弃上海利格泰医用设备有限公司增资优先认购权暨
关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、放弃权利暨关联交易概述上海利格泰生物科技股份有限公司（以下简称“上海利格泰”，公司持有其6.18%的股权）系上海利格泰医用设备有限公司（以下简称“利格泰设备”，公司持有其20%的股权）的股东，其持有利格泰设备61%的股权，因利格泰设备业务发展需要，拟向利格泰设备进行增资3000万元，其中187.50万元增资款计入利格泰设备的注册资本，其余增资款计入利格泰设备的资本公积金；公司放弃优先认购权。本次增资完成后，利格泰设备的注册资本增加至687.50万元，公司对利格泰设备的持股比例下降至14.5455%。
公司持有上海利格泰6.18%的股权，公司董事长袁征先生持有其37.2810%的股权并担任董事长，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》，上海利格泰为公司的关联方。本次交易中，上海利格泰增资利格泰设备，公司放弃本次优先认购权，本次交易构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组、重组上市，无需有关部门批准。本次关联交易金额为1538.46万元。
公司于2022年12月5日召开的第五届董事会第五次会议审议通过了《关于放弃上海利格泰医用设备有限公司增资优先认购权暨关联交易的议案》，决定放弃利格泰设备本次增资优先认购权。关联董事袁征回避表决，公司独立董事已对本次放弃优先认购权暨关联交易事项事前认可，并发表了同意的独立意见。
公司放弃利格泰设备增资优先认购权暨关联交易事项在董事会权限范围内，不需要提交股东大会审议。
二、关联方的基本情况
1、基本情况
1企业名称上海利格泰生物科技股份有限公司
企业类型股份有限公司
注册资本5403.6495万元
许可项目:第三类医疗器械生产;第二类医疗器械生产;第三
类医疗器械经营。(依法须经批准的项目经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目：第一类医疗器械生产；第二类医
疗器械销售;日用口罩(非医用)生产；特种劳动防护用品生产；劳动保护用品生产；专用设备制造(不含许可类专业设
备制造)；专用化学产品制造(不含危险化学品)；化工产品
生产(不含许可类化工产品)；玻璃仪器制造；仪器仪表制造；电子元器件制造;电子专用设备制造；电子元器件与机电组件设备制造；显示器件制造；货物进出口；技术进出
经营范围口;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转
让、技术推广；专用化学产品销售(不含危险化学品)【分
支机构经营】；化工产品销售(不含许可类化工产品)【分
支机构经营】;日用化学产品销售【分支机构经营】;玻璃仪
器销售【分支机构经营】;仪器仪表销售【分支机构经营】;
电子产品销售【分支机构经营】;电子元器件批发【分支机
构经营】;电子元器件零售【分支机构经营】；电子专用设
备销售【分支机构经营】；电子元器件与机电组件设备销
售【分支机构经营】；显示器件销售【分支机构经营】。
(除依法须经批准的项目外凭营业执照依法自主开展经营活
动)法定代表人袁征
成立日期2014-10-11
经营期限2014-10-11至2044-10-10登记机关上海市市场监督管理局住所上海市青浦区天辰路508号1号楼301室统一社会信用代码913101153125952185是否为失信被执行人否
2、股东及持股比例
股东认缴金额（万元）持股比例
袁征2014.536837.2810%
LIGET HK Holdings Limited 474.7496 8.7857%
高赫有限公司418.31117.7413%
2上海凯利泰医疗科技股份有限公司333.84646.1782%
赖卫国307.64945.6934%
上海青强投资合伙企业（有限合伙）259.51254.8025%
青岛博璟股权投资合伙企业（有限合伙）222.63554.1201%
华清本草南通股权投资中心（有限合伙）209.11573.8699%
BioTrack Capital Fund ILP 207.8307 3.8461%
陈乾威205.65013.8058%
王远强157.04442.9063%
王少白124.92112.3118%
嘉兴弘益股权投资合伙企业（有限合伙）122.42862.2657%
刘昊拓108.0732.0000%
常州山蓝医疗投资合伙企业（有限合伙）73.80001.3657%
睿康投资顾问有限公司51.60000.9549%
苏州盛涛医疗投资合伙企业（有限合伙）46.07150.8526%宁波梅山保税港区睿脉投资管理合伙企业
45.97150.8507%（有限合伙）
海南谦美企业管理合伙企业（有限合伙）19.90160.3683%
3、主要财务数据
单位：元
2021年12月31日2022年9月30日
项目（已经审计）（未经审计）
净资产360067262.46332879184.73
营业收入18984527.4417927921.72
净利润-41054251.22-32646780.56
4、关联关系说明
公司持有上海利格泰6.18%的股权，公司董事长袁征先生持有其37.2810%的股权并担任董事长，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》，上海利格泰为公司的关联方。
三、关联交易标的基本情况
1、基本情况
3企业名称上海利格泰医用设备有限公司
企业类型有限责任公司注册资本500万元
许可项目：第二类医疗器械生产；第三类医疗器械生产；
第三类医疗器械经营；用于传染病防治的消毒产品生产;货
物进出口；技术进出口。(依法须经批准的项目经相关部门批准后方可开展经营活动具体经营项目以相关部门批准文
件或许可证件为准)一般项目：医疗器械领域内的技术开
发；第一类医疗器械生产；专用设备制造(不含许可类专业经营范围
设备制造)；销售自产产品；第一类医疗器械、第二类医疗
器械、生物制品、化工原料及产品(除危险化学品、监控化
学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品)、医药中
间体、实验室耗材、仪器仪表、电子产品的销售及技术转
让、技术咨询、技术服务。(除依法须经批准的项目外凭营业执照依法自主开展经营活动)法定代表人袁征
成立日期2014-11-27
经营期限2014-11-27至2044-11-26登记机关上海市青浦区市场监督管理局住所上海市青浦区天辰路508号1幢302室
统一社会信用代码 91310115323198947G是否为失信被执行人否
2、本次增资前的股权结构
序号股东出资额（万元）持股比例（%）
1上海利格泰30561
2凯利泰10020
3王熙迥9519
合计500100
3、本次增资后的股权结构
序号股东出资额（万元）股权比例（%）
1上海利格泰492.5071.6364
2凯利泰100.0014.5455
3王熙迥95.0013.8182
合计687.50100
4、主要财务数据
4单位：元
2021年12月31日2022年9月30日
项目（未经审计）（未经审计）
负债总额59346048.0150495055.85
所有者权益4607694.30-5022398.73
45941662.54
营业收入58187040.06
2359806.45
利润总额9256945.69
2359806.45
净利润9256945.69
四、关联交易的定价政策及定价依据
经各方友好协商并结合利格泰设备的实际经营状况和后续发展规划等因素，各方确定利格泰设备投前估值为8000万元。
五、协议的主要内容
截止目前，增资所涉及相关方尚未签署相关协议，增资事项最终实施情况以最终签署的协议为准，后续在各方履行完必要的审批程序后，公司将及时披露本次交易的进展情况。
六、放弃权利的原因、影响
本次利格泰设备增资是因业务发展需要，满足利格泰设备的项目资金需求，提高市场竞争力，公司决定放弃本次增资优先认购权系综合考虑了利格泰设备经营情况、公司自身情况及经营规划而做出的决策。
本次增资不会导致公司合并报表范围发生变化，不会损害公司及股东的利益，不会对公司未来的财务状况和经营成果产生重大影响。
七、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额当年年初至披露日与该关联人（包含受同一主体控制或相互存在控制关系的其他关联人）累计已发生的各类关联交易的总金额为10588000元。
八、董事会意见
本次利格泰设备增资是因业务发展需要，满足利格泰设备的项目资金需求，提高市场竞争力，公司决定放弃本次增资优先认购权系综合考虑了利格泰设备经营情况、公司自身
5情况及经营规划而做出的决策。关联董事袁征回避表决。
九、独立董事事前认可和独立意见
1、独立董事事前认可意见经审议，公司本次放弃利格泰设备增资优先认购权暨关联交易是综合考虑利格泰设备经营情况、公司自身情况及经营规划而做出的决策，符合公司长期发展战略规划。本次放弃增资优先认购权，符合公司经营方针，定价原则公允，不会对公司的财务状况、经营成果等产生不利影响，不存在损害上市公司及全体股东利益的情形。全体独立董事一致同意将上述事项提交公司第五届董事会第五次会议审议。
2、独立董事的独立意见
公司放弃本次增资优先认购权是综合考虑利格泰设备经营情况、公司自身情况及经营
规划而做出的决策，符合公司长期发展战略规划。本次放弃增资优先认购权，符合公司经营方针，定价原则公允，不会对公司的财务状况、经营成果等产生不利影响，该事项审议决策程序符合有关法律法规的规定，不存在损害上市公司及全体股东利益的情形。因此，我们同意公司放弃此次利格泰设备增资优先认购权。
十、风险提示
由于本次交易的协议尚未签署，存在一定的不确定性。公司将按照相关法律法规的要求及时披露进展情况，敬请广大投资者注意投资风险。
十一、备查文件
1、《上海凯利泰医疗科技股份有限公司第五届董事会第五次会议决议》；
2、《上海凯利泰医疗科技股份有限公司独立董事关于第五届董事会第五次会议相关事项发表的事前认可书面文件》；
3、《上海凯利泰医疗科技股份有限公司独立董事关于第五届董事会第五次会议相关事项发表的独立意见》；
4、《上海凯利泰医疗科技股份有限公司第五届监事会第五次会议决议》；
5、深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告。
上海凯利泰医疗科技股份有限公司
6董事会
二〇二二年十二月六日
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