中国船舶:中国船舶关于授权公司本部调增2022年度实施委托贷款额度的公告

证券代码：600150证券简称：中国船舶编号：临2022-060
中国船舶工业股份有限公司
关于授权公司本部调增2022年度实施委托贷款额度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
*委托人：中国船舶工业股份有限公司；
*受托贷款机构：中船财务有限责任公司；
*委托贷款对象：本公司全资子公司；
*委托贷款金额：不超过4亿元人民币，涉及的关联交易金额（手续费）不超过20万元人民币，经公司董事会审议通过后即可实施；
*委托贷款期限：不超过3年；
*贷款利率：贷款利率预计为不高于同期基准贷款利率，并参考同期基准利率适当浮动；委贷手续费率为0.5‰；
*资金来源为公司本部自有资金。
为缓解中国船舶工业股份有限公司（以下简称“公司本部”或“公司”或“本公司”）全资子公司上海外高桥造船有限公司（以下简称“外高桥造船”）和中船澄西船舶修造有限公司（以下简称“中船澄西”）资金压力，支持实体子公司营运资金，降低公司整体融资成本，提高经营效率，拟授权公司本部调增2022年度实施委托贷款额度，通过中船财务有限责任公司（以下简称“中船财务”）向外高桥造船和中船澄西新增4亿元委托贷款。具体如下：
1一、调增委托贷款概述
（一）预计调增2022年度实施委托贷款额度基本情况
为支持本公司所属企业生产、经营、发展需要，减少公司合并范围内整体融资总量，降低资金使用成本，公司于2022年4月28日召开的第八届董事会第二次会议审议通过了《关于授权公司本部及所属企业2022年度实施委托贷款的议案》，授权公司本部及所属企业委托中船财务开展总金额不超过44.48亿元人民币的委托贷款业务。其中，根据公司本部的实际资金情况，授权公司本部通过中船财务向公司全资子公司外高桥造船、中船澄西开展总金额不超过20亿元人民币的委托贷款业务。
截止2022年9月末，公司本部通过中船财务向外高桥造船和中船澄西提供委托贷款余额19.4亿元。上述议案中的20亿元委托贷款额度仅剩余0.6亿元。
为缓解外高桥造船和中船澄西资金压力，支持实体子公司营运资金，降低公司整体融资成本，提高经营效率，拟授权公司本部调增2022年度委托中船财务实施委托贷款额度不超过4亿元人民币；委托贷款用途为解
决生产、经营所需要的流动资金；委托贷款期限不超过3年；贷款利率预
计为2.025%～同期基准贷款利率，并参考同期基准利率适当浮动；委贷手续费率为0.5‰；资金来源为公司本部自有资金。
增加上述委托贷款额度后，公司本部通过中船财务向公司全资子公司外高桥造船、中船澄西开展委托贷款业务情况如下：
委托人受托人贷款对象金额说明外高桥造船不超过其中20亿元已经公司第八届中国船舶中船财务中船澄西24亿元董事会第二次会议审议通过2鉴于中船财务为本公司间接控股股东中国船舶集团有限公司（以下简称“中国船舶集团”）控制的企业，是本公司的关联方，因此本次调增2022年度实施委托贷款额度并委托中船财务开展委托贷款业务构成关联交易。
（二）公司需履行的审议程序
本次授权公司本部调增2022年度实施委托贷款额度，总金额不超过4亿元人民币，涉及的关联交易金额（手续费）不超过20万元人民币，
根据《公司法》、上海证券交易所《股票上市规则》及《公司章程》相关规定，本议案经公司董事会审议通过后即可实施。
本议案构成关联交易，董事会审议时，关联董事应回避表决，独立董事应发表独立意见。
公司董事会已对贷款对象的基本情况，包括但不限于：依法设立及存续情况、经营范围、主要经营及财务指标、信用评级、履约能力等进行了必要的尽职调查。
二、委托贷款对象的基本情况
本次授权的委托贷款对象，均为公司合并报表范围内企业，基本情况如下：
1、上海外高桥造船有限公司
上海外高桥造船有限公司是本公司全资子公司，成立于1999年5月，注册资本人民币448780.2336万元，法定代表人王琦。主要经营范围：
船舶、港口机械等设计、制造、修理及海洋工程等相关业务。该公司最近二年的主要经营及财务指标如下：
单位：万元期限资产总额净资产营业收入净利润
2020年度27323008093201190564-39377
2021年度25574467575501257935-41932
32、中船澄西船舶修造有限公司
中船澄西船舶修造有限公司是本公司全资子公司，成立于1973年12月，注册资本122230.2264万元整人民币，法定代表人陆子友。主要经营范围：船舶修造、海洋工程装备制造、修理等相关业务。该公司最近二年的主要经营及财务指标如下：
单位：万元期限资产总额净资产营业收入净利润
2020年度11522964166645487088718
2021年度127216642581257517813413
三、关联方介绍
1、关联关系：中船财务系本公司间接控股股东中国船舶集团控制的企业，是本公司的关联方。
2、关联方介绍：
关联方：中船财务有限责任公司
注册地址：中国（上海）自由贸易试验区浦东大道 1 号 2306C室
法定代表人：徐舍
企业性质：国有控股
注册资本：87.19亿元人民币
经营范围：对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、
代理业务，协助成员单位实现交易款项的收付，对成员单位提供担保，办理成员单位之间的委托贷款及委托投资，对成员单位办理票据承兑与贴现，办理成员单位之间的内部转帐结算及相应的结算、清算方案设计，吸收成员单位的存款，对成员单位办理贷款及融资租赁，从事同业拆借，经批准发行财务公司债券，承销成员单位的企业债券，对金融机构的股权投资，有价证券投资，保险法律和行政规章制度许可范围内的险种的保险兼业代
4理业务，成员单位产品的买方信贷及融资租赁（以上凭许可证经营），自
身结售汇业务和中船集团有限公司各成员单位的结售汇业务，开办普通类衍生产品交易业务。
四、新增委托贷款对公司的影响
在保证生产经营所需资金正常使用的情况下，公司本部调增委托贷款额度，利用自有资金，通过中船财务新增委托贷款给其控股子公司，将有利于提高闲置资金使用效率，并降低公司范围内企业整体资金使用成本，对公司生产经营无重大影响，且不会损害公司及股东利益。
五、委托贷款风险分析及解决措施
受宏观经济波动及经营管理影响，本次授权实施的委托贷款，不排除在借款人不能按期、足额偿还贷款本金及利息的风险。针对贷款风险，拟采取如下措施：
1、公司将密切关注贷款的实际使用情况，及时跟踪、分析贷款对象
的生产经营情况及财务指标，一旦发现或判断不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险；
2、公司将根据中国证监会及上海证券交易所的有关规定，及时履行信息披露义务。
3、本次授权实施的委托贷款对象均为公司合并报表范围内企业，年
度内委托贷款对象如发生股权变更等事项而不再为公司合并报表范围内企业时，则本议案授权的贷款对象未实施的委托贷款业务应终止，并不再执行。
5六、公司累计委托贷款金额及逾期金额
截至2022年9月末，公司正在实施的通过中船财务的委托贷款金额为41.21亿元人民币，均为公司及所属企业对其控制的子公司发放的委托贷款，不存在逾期未收回委托贷款的情形。其中：公司本部为其子公司发放委托贷款正在实施的金额为19.4亿元，中船澄西为其子公司发放委托贷款正在实施的金额为2亿元，广船国际为其子公司发放委托贷款正在实施的金额为19.81亿元。
七、独立董事意见
独立董事认为：在保证生产经营所需资金正常使用的情况下，公司本部调增2022年度实施委托贷款额度利用自有资金，通过中船财务委托贷款给公司全资子公司，将有利于提高闲置资金使用效率，并降低公司范围内企业整体资金使用成本，对公司生产经营无重大影响，且不会损害公司及股东利益。此外，针对贷款风险，我们认为应采取如下措施：公司应密切关注贷款的实际使用情况，及时跟踪、分析贷款对象的生产经营情况及财务指标，一旦发现或判断不利因素，应及时采取相应的保全措施，控制投资风险；公司应根据中国证监会及上海证券交易所的有关规定，及时履行信息披露义务。因此，同意本议案。
特此公告。
中国船舶工业股份有限公司董事会
2022年11月12日
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