海大集团:关于使用自有资金进行现金管理的进展公告

证券代码：002311证券简称：海大集团公告编号：2022-105
广东海大集团股份有限公司
关于使用自有资金进行现金管理的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、概述
广东海大集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月10日召开
的第五届董事会第二十五次会议及2022年5月9日召开的2021年年度股东大会
审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司（含下属控股子公司，下同）使用闲置募集资金最高余额不超过3亿元进行现金管理，投资于安全性高、流动性好、保本型产品；使用自有资金最高余额不超过15亿元进行现金管理，投资于安全性高、流动性较好的低风险产品。在上述额度内，资金可以自股东大会审议通过之日起12个月内滚动使用。具体内容详见2022年4月12日及2022年5月10日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》、《2021年年度股东大会决议公告》，公告编号：2022-012、2022-027。
二、本次现金管理的基本情况近日，公司全资子公司广州海圆小额贷款有限公司以闲置自有资金2.60亿元购买了交通银行股份有限公司（以下简称“交通银行”）“交通银行蕴通财富定期型结构性存款60天（挂钩黄金看涨）”结构性存款产品。具体事项如下：1、产品名称：交通银行蕴通财富定期型结构性存款60天（挂钩黄金看涨）
2、购买金额：2.60亿元
3、产品收益：保本浮动收益型
4、预期年化收益率：1.75%至2.90%
5、产品成立日：2022年12月16日
6、产品到期日：2023年2月14日
三、投资风险及风险控制措施
1、投资风险
本次投资品种属于保本型产品，风险性低。
2、风险控制措施
公司专门制订了《投资决策管理制度》，对投资的原则、范围、权限、内部审核流程、内部报告程序、资金使用情况的监督、责任部门及责任人等方面均作
了详细规定，能有效防范投资风险。同时公司加强市场分析和调研，切实执行内部有关管理制度，严控风险。
四、对公司的影响
1、公司运用闲置自有资金进行现金管理，是在确保不影响自有资金使用计
划的情况下进行的，不存在变相改变自有资金用途的情形。
2、本次使用自有资金进行现金管理，风险性低，且投资收益均用于公司的生产经营。通过进行适度的现金管理，有利于提高公司的收益及资金使用效率，为公司和股东谋取更多的投资回报。
五、最近十二个月现金管理产品购买及赎回情况
过去十二个月（含本次）公司及子公司购买及赎回产品的情况：金额资金是否已产品名称起始日到期日公告编号（万元）来源赎回交通银行蕴通财富定期型自有已到期结构性存款53天（黄金挂200002022/8/82022/9/302022-058资金赎回钩看涨）交通银行蕴通财富定期型结构性存款61天（黄金挂自有已到期
300002022/9/232022/11/232022-075钩看涨）（产品代码资金赎回
2699225195）
交通银行蕴通财富定期型结构性存款61天（黄金挂自有已到期
200002022/9/232022/11/232022-075钩看涨）（产品代码资金赎回
2699225196）
中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构自有已到期
800002022/9/232022/11/222022-075
性存款产品-专户型2022资金赎回
年第 360 期 J 款交通银行蕴通财富定期型自有已到期结构性存款61天（黄金挂200002022/10/122022/12/122022-079资金赎回钩看跌）交通银行蕴通财富定期型自有结构性存款60天（挂钩黄260002022/12/162023/2/142022-105未到期资金金看涨）综上，截至本公告日，公司未到期且未赎回的产品余额共计2.60亿元，均为闲置自有资金。
六、备查文件
1、交通银行蕴通财富定期型结构性存款60天（挂钩黄金看涨）产品说明书及银行回单等。
特此公告。
广东海大集团股份有限公司董事会
二O二二年十二月十七日