乾照光电:关于开立现金管理专用结算账户暨使用闲置募集资金进行现金管理进展的公告

证券代码：300102证券简称：乾照光电公告编号：2022-119
厦门乾照光电股份有限公司
关于开立现金管理专用结算账户暨
使用闲置募集资金进行现金管理进展的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
厦门乾照光电股份有限公司（以下简称“乾照光电”或“公司”）于2022年4月25日召开第五届董事会第七次会议和第五届监事会第六次会议，于2022年5月20日召开2021年度股东大会，审议通过了《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募集资金投资项目建设和公司正常运营的情况下，使用最高额度不超过人民币8亿元（含本数）闲置募集资金购买短期（不超过十二个月）保本型理财产品，包括但不限于结构性存款、大额存单、收益凭证等保本型理财产品，上述额度内资金可以滚动使用，投资期限为自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的的公告》（公告编号：2022-037）。
一、开立现金管理专用结算账户的情况近日，乾照光电为募集资金账户开立了现金管理专用结算账户，账户具体信息如下：
序号开户机构账户名称账号
1华泰证券股份有限公司乾照光电666810009597根据《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规的相关规定，上述账户仅用于募集资金购买理财产品专用结算，
1不存放非募集资金或者用作其他用途。
二、本次现金管理到期赎回情况预计年化现金管理资金序产品类认购金额赎回本金受托方产品名称起息日赎回日收益率收益（万来源号型（万元）（万元）（%）元）
中国光大保本浮2022年1.5%或闲置结构性存2022年
1银行股份动收益10000.009月83.0%或10000.0075.00募集
款12月8日
有限公司型日3.1%资金
合计10000.00---10000.0075.00-
三、理财产品基本情况
（一）近期买入的理财产品情况预计年化序买入认购金额资金受托方产品名称产品类型起息日预计到期日收益率号方（万元）来源
（%）华泰证券2023年12月
晟益第6日。2023年本金保障闲置乾照光华泰证券股份22557号2022年121月开始按合
1型浮动收5000.000.1%-5.6%募集电有限公司（中证月8日同约定观察益凭证资金
1000）收日观察是否
益凭证敲出
合计5000.00----
注：乾照光电本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的额度在2021年度股东大会审议通
过的授权范围内，无需另行提交董事会、股东大会审议。
（二）关联关系说明公司及子公司与上述受托方不存在关联关系。
四、投资风险分析及风险管理措施情况
1、投资风险
（1）尽管短期保本理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的
影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。
2（2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此投资的
实际收益不可预期。
（3）相关工作人员的操作和监控风险。
2、风险控制措施
（1）公司购买理财产品时，将选择流动性好、安全性高、期限不超过12个
月的投资产品，明确投资产品的金额、期限、投资品种、双方的权利义务及法律责任等；
（2）公司财务中心将建立投资台账，及时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；
（3）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；
（4）公司内审部负责对产品进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理地预计
各项投资可能的风险与收益，向董事会审计委员会定期报告；
（5）公司将依据深圳证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内理财产品的购买以及损益情况。
五、对公司的影响
公司坚持规范运作，在保证募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下，使用部分暂时闲置募集资金购买短期（不超过十二个月）保本型理财产品，确保不影响公司募集资金项目建设和主营业务的正常开展，同时可以提高资金使用效率保有一定收益，为公司及股东获取更多的回报。
六、公告前十二个月内公司及子公司使用闲置自有资金购买理财产品及使用闲置募集资金进行现金管理的情况
（一）已到期赎回的相关情况
3现金管资金
序买入受托产品产品认购金额预计年化收赎回本金起息日赎回日理收益来源
号方方名称类型（万元）益率（%）（万元）（万元）上海浦东发展
保本浮2022年2022年1.35%或闲置乾照银行结构性
1动收益5000.005月278月263.1%或5000.0041.25自有
光电有限存款
型日日3.3%资金公司厦门分行江西乾照光电中信有限信智安本金保证券2022年2022年闲置公司盈系列障型浮
2股份3000.005月278月250.1%-3.9%3000.0027.90募集
（以754期收动收益有限日日资金下简益凭证凭证公司称“江西乾照”）中信信智安本金保证券2022年2022年闲置江西盈系列障型浮
3股份3000.005月278月260.1%-3.9%3000.0028.20募集
乾照755期收动收益有限日日资金益凭证凭证公司中信安泰回本金保证券2022年2022年闲置江西报系列障型浮
4股份5000.005月268月310.1%-4.4%5000.0058.00募集
乾照984期收动收益有限日日资金益凭证凭证公司中国光大
保本浮2022年1.5%或闲置乾照银行结构性2022年
5动收益10000.006月73.05%或10000.0078.75募集
光电股份存款9月7日
型日3.15%资金有限公司中国光大
保本浮2022年2022年1.5%或闲置江西银行结构性
6动收益3000.006月169月163.05%或3000.0022.875自有
乾照股份存款
型日日3.15%资金有限公司
4现金管资金
序买入受托产品产品认购金额预计年化收赎回本金起息日赎回日理收益来源
号方方名称类型（万元）益率（%）（万元）（万元）交通银行股份保本浮2022年2022年闲置
江西结构性1.85%或
7有限动收益5000.006月219月195000.0036.986自有
乾照存款3%公司型日日资金厦门分行兴业银行股份
保本浮2022年2022年1.5%或闲置乾照有限结构性
8动收益5000.005月279月262.83%或5000.0047.296募集
光电公司存款
型日日3.05%资金厦门集美支行交通银行
股份保本浮2022年2022年1.85%或闲置乾照结构性
9有限动收益5000.005月2710月243.05%或5000.0062.671募集
光电存款
公司型日日3.25%资金厦门分行中信信智安本金保证券2022年2022年闲置江西盈系列障型浮
10股份3000.005月2711月30.1%-4.6%3000.0059.40募集
乾照756期收动收益有限日日资金益凭证凭证公司中信信智安本金保证券2022年2022年闲置江西盈系列障型浮
11股份3000.005月2711月30.1%-4.6%3000.0059.40募集
乾照757期收动收益有限日日资金益凭证凭证公司华泰证华泰券晟益本金保证券2022年2022年闲置
江西第22559障型浮
12股份5000.005月3111月150.1%-5.2%5000.00118.959募集乾照号（中证动收益有限日日资金
500）收凭证
公司益凭证
5现金管资金
序买入受托产品产品认购金额预计年化收赎回本金起息日赎回日理收益来源
号方方名称类型（万元）益率（%）（万元）（万元）兴业银行股份
保本浮2022年2022年1.8%或闲置乾照有限结构性2022年11
13动收益5000.005月2711月242.83%或75.623募集
光电公司存款月24日
型日日3.05%资金厦门集美支行交通银行
股份保本浮2022年2022年2.05%或闲置乾照结构性
14有限动收益5000.005月2711月283.05%或5000.0077.295募集
光电存款
公司型日日3.25%资金厦门分行华泰证华泰券聚益本金保证券2022年2022年闲置
江西第22622障型浮
15股份10000.005月3111月291.5%-11.5%10000.0098.823募集乾照号（中证动收益有限日日资金
500）收凭证
公司益凭证华泰证华泰券聚益本金保证券2022年2022年闲置
江西第22576障型浮
16股份4000.005月3111月291.4%-5.6%4000.0054.148募集乾照号（沪深动收益有限日日资金
300）收凭证
公司益凭证华泰证华泰券聚益本金保证券2022年2022年闲置
江西第22627障型浮
17股份4000.006月211月291.4%-5.6%4000.0027.616募集乾照号（中证动收益有限日日资金
500）收凭证
公司益凭证上海浦东保本浮2022年2022年闲置
乾照发展结构性1.4%或3%
18动收益5000.008月2911月295000.0037.50自有
光电银行存款或3.2%型日日资金有限公司
6现金管资金
序买入受托产品产品认购金额预计年化收赎回本金起息日赎回日理收益来源
号方方名称类型（万元）益率（%）（万元）（万元）厦门分行
合计88000.00---88000.001012.692-
（二）未到期的相关情况是否序买入产品认购金额预计年化收资金超出受托方产品名称起息日预计到期日
号方类型（万元）益率（%）来源授权额度
厦门国际银保本浮20221.5%或闲置乾照2022年12月
1行股份有限结构性存款动收益5000.00年9月3.3%或自有否
光电20日
公司型21日3.4%资金
小计5000.00-----
交通银行股保本浮20222.05%或闲置乾照2022年12月
1份有限公司结构性存款动收益5000.00年5月3.05%或募集否
光电23日
厦门分行型27日3.25%资金本金保安泰保盈系2022闲置江西中信证券股障型浮2023年5月19
2列263期收2000.00年5月0.1%-12.5%募集否
乾照份有限公司动收益日益凭证27日资金凭证
2023年5月23
本金保信智安盈系2022日。2022年8闲置江西中信证券股障型浮
3列758期收3000.00年5月月开始每月观0.1%-5.6%募集否
乾照份有限公司动收益益凭证27日察一次是否敲资金凭证出。
2023年8月2
本金保信智安盈系20222日。2022年闲置江西中信证券股障型浮
4列867期收6000.00年8月11月开始每月0.1%-3.5%募集否
乾照份有限公司动收益益凭证30日观察一次是否资金凭证敲出
2023年8月30
本金保安泰回报系2022日。2022年12闲置江西中信证券股障型浮
5列1006期收5000.00年9月月开始每月观0.1%-3.95%募集否
乾照份有限公司动收益益凭证1日察一次是否敲资金凭证出
7是否
序买入产品认购金额预计年化收资金超出受托方产品名称起息日预计到期日
号方类型（万元）益率（%）来源授权额度兴业银行股
保本浮20221.5%或闲置乾照份有限公司2022年12月
6结构性存款动收益5000.00年9月2.72%或募集否
光电厦门集美支28日
型29日3.02%资金行
2022
交通银行股保本浮1.95%或闲置乾照年102023年4月26
7份有限公司结构性存款动收益5000.002.95%或募集否
光电月27日
厦门分行型3.15%资金日
2023年11月6
本金保信智安盈系2022日。2023年1闲置江西中信证券股障型浮
8列978期收6000.00年11月开始按合同0.1%-4.5%募集否
乾照份有限公司动收益益凭证月8日约定观察日观资金凭证察是否敲出华泰证券晟2023年11月本金保2022
益第2254615日。2022年闲置江西华泰证券股障型浮年119号（中证5000.0012月开始每月0.1%-5.6%募集否乾照份有限公司动收益月17
1000）收益凭观察一次是否资金
凭证日证敲出
交通银行股保本浮20221.75%或闲置乾照2023年3月13
10份有限公司结构性存款动收益5000.00年123.0%或募集否
光电日
厦门分行型月1日3.2%资金华泰证券晟本金保
益第225552022闲置江西华泰证券股障型浮2023年11月11号（中证9000.00年120.1%-5%募集否乾照份有限公司动收益30日
1000）收益凭月2日资金
凭证证华泰证券晟本金保
益第225562022闲置江西华泰证券股障型浮2023年11月12号（中证9000.00年120.1%-4.6%募集否乾照份有限公司动收益29日
1000）收益凭月2日资金
凭证证
合计65000.00-----
8七、备查文件
1、相关理财产品到期赎回文件；
2、相关理财产品认购文件；
特此公告！
厦门乾照光电股份有限公司董事会
2022年12月8日
9