青山纸业:关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告

证券代码：600103证券简称：青山纸业公告编号：临2022-053
福建省青山纸业股份有限公司
关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●现金管理受托方：银行
●现金管理金额：55000万元●履行的审议程序：公司于2022年12月9日召开了九届二十四次董事会审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用闲置自有资金进行现金管理，本次现金管理金额累计最高不超过人民币55000万元（含55000万元），投资期限不超过
12个月。在上述额度内，进行现金管理的资金可以滚动使用。
●该事项尚需提交公司2022年第二次临时股东大会审议通过。
经福建省青山纸业股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年12月9日召开九届二十
四次董事会会议审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用闲置自有资金进行现金管理，本次现金管理金额累计最高不超过人民币55000万元（含
55000万元），投资期限不超过12个月。在上述额度内，进行现金管理的资金可以滚动使用。具体方案如下：
一、现金管理方案
(一)现金管理产品
在保证资金安全的前提下，公司将按照相关规定严格控制风险，使用自有资金购买安全性高、流动性好、低风险的产品(包括但不限于结构性存款、大额存单、定期存款等)。
同时，投资品种应属保本型产品或发行主体能够提供保本承诺。
(二)额度及期限公司使用额度不超过55000万元的自有资金进行现金管理。期限为自公司董事会审议通过，并经股东大会批准之日起12个月内(含12个月)。
在前述额度及期限内，资金可以循环滚动使用。
(三)资金来源公司进行现金管理的资金来源为公司闲置的自有资金。
(四)实施方式
在额度范围内，由公司董事会授权董事长或总经理行使该项投资决策权并签署相关合同文件，公司财务部门负责办理相关具体事宜。
(五)信息披露
公司按照《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及业务规则的要求，及时履行信息披露义务。
二、对公司日常经营的影响
公司使用闲置自有资金进行现金管理，是在确保正常经营业务前提下进行的，不影响公司日常生产经营正常周转所需资金。通过进行适度的低风险投资，公司主动对闲置自有资金进行现金管理，有利于提高公司资金使用效率及收益，为公司和股东谋取更多的投资
1证券代码：600103证券简称：青山纸业公告编号：临2022-053回报，不会损害公司股东利益。
三、投资风险和风险控制措施
(一)投资风险
公司进行现金管理的产品为安全性高、流动性好、低风险且为保本型产品，总体风险可控。但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除收益将受到市场波动的影响，存在实际收益不及预期情形。公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量选择介入。
(二)风险控制措施
(1)遵守审慎投资原则，谨慎选择发行主体及投资品种。公司将选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全、资金运作能力强的单位发行的产品，且发行主体提供的产品应属保本型产品或提供保本承诺。
(2)持续跟踪，识别风险。在购买现金管理产品存续期间，公司财务部门将持续跟踪资
金运作情况，及时报告投资品种收益情况。如发现存在可能影响资金安全的因素，公司将及时采取相应措施，控制投资风险。
(3)监督与检查。公司监事会、独立董事、董事会审计委员会有权对资金使用情况进行
监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计，费用由公司承担。公司审计室有权对现金管理情况进行检查，提出审计意见，向公司董事会审计委员会报告。
四、风险提示
本次现金管理为银行保本浮动收益型产品，属于低风险理财产品。受金融市场宏观政策的影响，购买理财产品可能存在市场风险、流动性风险、信用风险及其他风险，受各种风险影响，理财产品的收益率可能会产生波动，理财收益可能存在不确定性。
五、决策程序的履行及监事会、独立董事意见
1、履行的决策程序公司九届二十四次董事会审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司于股东会审议通过之日起一年内，使用不超过5.5亿元的暂时闲置自有资金进行现金管理，单笔现金管理的产品期限最长不超过一年，在上述额度内，进行现金管理的资金可以滚动使用。公司监事会、独立董事分别发表了意见。
2、独立董事意见
公司目前经营情况稳定，财务状况稳健，公司利用闲置自有资金进行购买保本型银行理财产品或结构性存款等现金管理，有利于提高资金使用效率，不存在损害公司及公司股东利益的情形。我们同意上述使用闲置自有资金进行现金管理的方案。
3、监事会意见
公司本次使用闲置自有资金进行现金管理，有利于提高公司资金的使用效率，增加经济效益，不影响公司主营业务的正常发展，不存在损害公司及中小股东利益的情形，符合中国证监会、上海证券交易所的相关规定，审批程序符合法律法规及《公司章程》的规定。
特此公告福建省青山纸业股份有限公司董事会
2022年12月12日
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