融捷股份:关于2023年度为控股子公司提供担保额度预计的公告

融捷股份有限公司公告（2022）
证券代码：002192证券简称：融捷股份公告编号：2022-059
融捷股份有限公司
关于2023年度为控股子公司
提供担保额度预计的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
融捷股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年12月23日召开的第八届董事会第三次会议审议通过了《关于2023年度为控股子公司提供担保额度预计的议案》，公司拟于2023年度内为控股子公司提供担保额度预计，现将相关情况公告如下。
一、担保情况概述
基于生产经营和业务发展需要，公司拟为合并报表范围内的控股子公司四川长和华锂科技有限公司（以下简称“长和华锂”）、东莞市德瑞精密设备有限公司（以下简称“东莞德瑞”）的银行综合授信提供担保，担保总额度不超过3亿元，自股东大会批准之日起2023年度内签订担保合同有效。前述两家子公司资产负债率均未超过70%。
本次为控股子公司提供担保额度预计的事项已经公司2022年12月23日召
开的第八届董事会第三次会议审议。因东莞德瑞的其他股东未按出资比例为东莞
德瑞提供同等条件的担保，且少数股东均为公司关联方，公司单方面为控股子公司东莞德瑞提供超越持股比例的担保责任构成关联交易，关联董事吕向阳先生、张加祥先生、谢晔根先生回避了表决。独立董事发表了事前认可意见和同意的独立意见，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
根据《股票上市规则》《上市公司自律监管指引》和《公司章程》的规定，本议案需提交股东大会审议，关联股东融捷集团及其一致行动人需在股东大会审议本议案时回避表决。
二、担保额度预计情况表
公司2023年度对合并报表范围内的子公司担保额度预计明细如下表：
1融捷股份有限公司公告（2022）
担保方被担保方最截至目本次新担保额度占上被担是否关担保方持股比近一期资产前担保增担保市公司最近一保方联担保例负债率余额额度期净资产比例长和
80%38%0万元否
华锂30000
公司47.24%东莞1600万元
55%58%否
德瑞万元
三、被担保人基本情况
（一）长和华锂名称四川长和华锂科技有限公司法定代表人苏康四川省成都市都江堰市四川注册资本5699万元住所都江堰经济开发区凤鸣路2号统一社会信
91510181663010701E 成立日期 2007 年 6 月 12 日
用代码
电池碳酸锂、高纯碳酸锂、磷酸铁锂、锰酸锂、氯化锂产品的研究、生产和经营范围
销售(不含危险品)
2022年9月30日2021年12月31日
资产总额28632.1619471.67
净资产19366.508936.26
最近一年一银行贷款总额4000.000.00
期的主要财流动负债总额9265.6610535.41务数据（单或有事项总额0.000.00位：万元）2022年1-9月2021年度
营业收入90450.2742128.53
利润总额13176.764016.82
净利润11165.323599.09是否失信被执行人否股权结构融捷股份有限公司
100%
甘孜州融达锂业有限公司四川兴鼎新源科技有限公司
80%20%
四川长和华锂科技有限公司
注：以上2021年度财务数据经审计，2022年1-9月财务数据未经审计。
（二）东莞德瑞名称东莞市德瑞精密设备有限公司法定代表人蔡泽林注册资本2000万元住所东莞市东城街道同沙东城科技
2融捷股份有限公司公告（2022）
工业园同辉路统一社会信
91441900568282290N 成立日期 2011 年 1 月 28 日
用代码
锂电设备的研发、生产、提供解决方案以及提供锂电池非标定制设备等相关主营业务产业
2022年9月30日2021年12月31日
资产总额36228.3230118.71
净资产15855.7712650.95
最近一年一银行贷款总额2599.002000.00
期的主要财流动负债总额20121.9116950.40务数据（单或有事项总额0.000.00位：万元）2022年1-9月2021年度
营业收入25076.2130008.30
利润总额3399.593116.89
净利润3204.822965.46是否失信被执行人否股权结构比亚迪股份有限公司
融捷股份100%广州德瑞企业管理
有限公司深圳市比亚迪锂电池有限公司合伙企业（有限合伙）
55%32.5%12.5%
东莞市德瑞精密设备有限公司
注：以上2021年度财务数据经审计，2022年1-9月财务数据未经审计。
四、担保协议的主要内容
公司拟为合并报表范围内资产负债率均在70%以下的两家控股子公司的银
行综合授信提供担保，担保总额度不超过3亿元，自股东大会批准之日起2023年度内签订担保合同有效。
担保协议目前尚未签署，具体担保协议将在股东大会批准后视控股子公司融资需求进行签署。控股子公司其他股东不按出资比例提供同等条件的担保。
公司将依据深圳证券交易所《股票上市规则》和《上市公司自律监管指引》的规定持续履行信息披露义务。
五、董事会意见
3融捷股份有限公司公告（2022）
本次提供担保额度预计主要是为满足合并报表范围内的子公司自身生产经
营和业务发展的需要，有利于合并报表范围内的子公司业务开展和资金筹措，符合公司整体利益。
公司通过全资子公司间接持有长和华锂80%股权、直接持有东莞德瑞55%股权。公司对前述控股子公司在经营管理、财务、投资、融资等方面均能有效控制，具有充分掌握与监控被担保公司现金流向的能力，财务风险处于公司有效的控制范围之内，故其他股东未按出资比例提供同等条件的担保。且前述控股子公司经营状况良好，具备持续经营能力和盈利能力，资产负债率低，偿债能力较强，该担保风险可控，不存在损害公司利益的情形。
综上所述，董事会同意本次为合并报表范围内的控股子公司提供担保额度预计不超过3亿元，并同意将该事项提交公司股东大会审议。
六、独立董事事前认可和独立意见
公司独立董事对该担保预计事项发表了事前认可和同意的独立意见，具体如下：
（一）事前认可意见“我们认为，公司为合并报表范围内的子公司提供担保额度，是为了满足子公司经营发展和资金需求，有利于拓宽子公司的融资渠道推动子公司经营计划的顺利实施，符合公司发展战略，且担保风险可控，符合相关法律法规和公司章程的有关规定，不存在损害上市公司及中小股东权益的情况。
我们同意将该项事项提交公司第八届董事会第三次会议审议，关联董事需回避表决。”
（二）独立意见“1、经核查，公司本次提供担保额度是基于合并报表范围内的控股子公司的经营发展和资金需求，利于拓宽子公司的融资渠道推动子公司经营计划的顺利实施符合公司发展战略，且担保风险可控，符合相关法律法规和公司章程的有关规定，不存在损害上市公司及中小股东权益的情况。
2、董事会对上述事项的表决程序符合《股票上市规则》《上市公司自律监管指引》《公司章程》等有关规定，关联董事回避了表决，我们对该议案投了赞成票，并同意提交股东大会审议。”
4融捷股份有限公司公告（2022）
七、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，公司对控股子公司的担保余额为1600万元，占公司最近一期经审计净资产的2.52%。本次担保额度预计后，公司对控股子公司累计审批的担保额度为不超过5亿元（其中，2亿元将于2023年2月17日到期，3亿元将于2023年12月31日到期），占公司最近一期经审计净资产的78.74%。
除上述担保外，公司及控股子公司不存在其他对外担保，不存在逾期担保、涉及诉讼担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。
八、备查文件
1、经与会董事签署的《融捷股份有限公司第八届董事会第三次会议决议》；
2、经独立董事签署的《融捷股份有限公司独立董事关于第八届董事会第三次会议审议相关事项的事前认可函》；
3、经独立董事签署的《融捷股份有限公司独立董事关于第八届董事会第三次会议审议相关事项的独立意见》；
4、深交所要求提供的其他文件。
特此公告。
融捷股份有限公司董事会
2022年12月23日
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