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豪森股份:豪森股份2021年第一季度报告(修订版)

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豪森股份:豪森股份2021年第一季度报告(修订版)

丹桂飘香 发表于 2023-1-7 00:00:00 浏览:  606 回复:  0 [显示全部楼层] 复制链接

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2021年第一季度报告
公司代码:688529公司简称:豪森股份大连豪森设备制造股份有限公司
2021年第一季度报告
1/242021年第一季度报告
目录
一、重要提示................................................3
二、公司基本情况..............................................3
三、重要事项................................................5
四、附录..................................................7
2/242021年第一季度报告
一、重要提示
1.1公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
1.2公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3公司负责人董德熙、主管会计工作负责人赵方灏及会计机构负责人(会计主管人员)于婷保
证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4本公司第一季度报告未经审计。
二、公司基本情况
2.1主要财务数据
单位:元币种:人民币本报告期末比上本报告期末上年度末
年度末增减(%)
总资产2585412350.812716588401.51-4.83
归属于上市公司股东的净资产1054294289.621045068257.840.88年初至报告期末上年初至上年报告比上年同期增减
期末(%)
经营活动产生的现金流量净额-162704946.97-97608554.43不适用年初至报告期末上年初至上年报告比上年同期增减期末(%)
营业收入221663976.63254000184.79-12.73
归属于上市公司股东的净利润8222612.2118174243.89-54.76归属于上市公司股东的扣除非经常
8230661.2117259850.97-52.31
性损益的净利润
加权平均净资产收益率(%)减少4.12个百分
0.784.90

基本每股收益(元/股)0.060.19-68.42
稀释每股收益(元/股)0.060.19-68.42
研发投入占营业收入的比例(%)增加3.48个百分
9.856.37
点非经常性损益项目和金额
3/242021年第一季度报告
√适用□不适用
单位:元币种:人民币项目本期金额说明
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国
900.00
家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外除上述各项之外的其他营业外收入
-8949.00和支出
合计-8049.00
2.2截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东持股情况表
单位:股
股东总数(户)9569前十名股东持股情况包含转融通质押或冻结持有有限售股东名称(全期末持股数比例借出股份的情况条件股份数股东性质
称)量(%)限售股份数股份量数量量状态大连博通聚源境内非国
2001666515.642001666520016665无0
实业有限公司有法人大连尚瑞实业境内非国
1409076811.011409076814090768无0
有限公司有法人大连科融实业境内非国
1409076811.011409076814090768无0
有限公司有法人大连豪森投资境内非国
1338577410.461338577413385774无0
发展有限公司有法人尚融创新(宁波)股权投资境内非国
46875003.6646875004687500无0
中心(有限合有法人伙)境内自然
董德熙37653662.9437653663765366无0人境内自然
赵方灏37643542.9437643543764354无0人境内自然
张继周37643542.9437643543764354无0人大连铭德聚贤企业管理咨询境内非国
28860222.2528860222886022无0合伙企业(有有法人限合伙)
4/242021年第一季度报告
大连合心聚智企业管理咨询境内非国
28425982.2228425982842598无0合伙企业(有有法人限合伙)前十名无限售条件股东持股情况股东名称持有无限售条件流通股份种类及数量股的数量种类数量叶佳娜698800人民币普通股698800秦长钦304954人民币普通股304954中信里昂资产管理有限公司
255049人民币普通股255049
-客户资金法国兴业银行231216人民币普通股231216贾惠民192108人民币普通股192108屠荣生171464人民币普通股171464蔡敏169681人民币普通股169681余炳坤148457人民币普通股148457中信证券股份有限公司143712人民币普通股143712陈宏伟122791人民币普通股122791
上述股东关联关系或一致行(1)董德熙、赵方灏、张继周为公司实际控制人,2019年7月15动的说明日,公司实际控制人董德熙、赵方灏、张继周签订了《一致行动人协议》,约定三方系一致行动人关系。(2)董德熙持有大连博通聚源实业有限公司(以下简称张博通聚源”)67.00%股权,任博通聚源执行董事,为博通聚源实际控制人。(3)赵方灏持有大连科融实业有限公司(以下简称通科融实业”)67.00%股权,任科融实业执行董事,为科融实业实际控制人。(4)张继周持有大连尚瑞实业有限公司(以下简称融尚瑞实业”)67.00%股权,任尚瑞实业执行董事,为尚瑞实业实际控制人。(5)博通聚源、科融实业、尚瑞实业分别持有大连豪森投资发展有限公司(以下简称持豪森投资”)51.00%、24.50%、24.50%股权,董德熙、赵方灏、张继周分别任豪森投资董事长、董事、董事,董德熙为豪森投资实际控制
人。(6)除上述之外,公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系或属于一致行动人。
表决权恢复的优先股股东及无持股数量的说明
2.3截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用√不适用
5/242021年第一季度报告
三、重要事项
3.1公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用□不适用
3.1.1资产负债表项目财务指标重大变动说明
单位:元币种:人民币变动比例项目本期期末数上年度末数变动原因
(%)
货币资金166908504.05275312118.63-39.37主要系项目集中采购付款主要系报告期内春节期间销售
应收账款204166023.93135627424.6050.53商品回款放缓主要系报告期内结构性存款到
其他流动资产19165740.7384572794.28-77.34期收回
使用权资产4599673.58不适用新会计准则调整所致主要系报告期内应付票据到期
应付票据46233923.2381947233.20-43.58承付增加主要系上年计提职工薪酬在报
应付职工薪酬17576375.8032125657.08-45.29告期内支付
应交税费2037282.143903357.01-47.81主要系报告期内营业收入减少
3.1.2利润表项目财务指标重大变动说明
单位:元币种:人民币变动比例项目本期发生数上年同期数变动原因
(%)
税金及附加679438.483477957.61-80.46主要系报告期内营业收入减少主要系报告期内银行借款利息
财务费用6158110.119268329.78-33.56支出减少主要系报告期内闲置资金购买
利息收入723468.8394231.57667.76理财产品增加主要系报告期内政府补助金额
其他收益679462.291083582.94-37.29减少
所得税费用-508250.664080688.80-112.46主要系报告期内营业收入减少
净利润8013679.5418714015.78-57.18主要系报告期内营业收入减少
3.1.3现金流量表项目财务指标重大变动说明
单位:元币种:人民币变动比项目本期发生数上年同期数变动原因例(%)经营活动产生主要系报告期内职工薪酬支出
的现金流量净-162704946.97-97608554.4366.69增加,销售商品收到的现金减额少投资活动产生主要系报告期内理财产品到期
的现金流量净96289910.1220322313.19373.81收回所致额
6/242021年第一季度报告
筹资活动产生主要系报告期内银行借款到期
的现金流量净-15927184.0136380994.35-143.78偿还增加额
3.2重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用√不适用
3.3报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用√不适用
3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
□适用√不适用大连豪森设备制造股份有公司名称限公司法定代表人董德熙日期2023年1月6日
四、附录
4.1财务报表
合并资产负债表
2021年3月31日
编制单位:大连豪森设备制造股份有限公司
单位:元币种:人民币审计类型:未经审计项目2021年3月31日2020年12月31日
流动资产:
货币资金166908504.05275312118.63结算备付金拆出资金
交易性金融资产229454690.00287013821.49衍生金融资产
应收票据167362.00177362.00
应收账款204166023.93135627424.60
7/242021年第一季度报告
应收款项融资75304605.2259340341.60
预付款项23533565.3319346274.41应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款21091739.1019900466.46
其中:应收利息应收股利买入返售金融资产
存货1234843379.181232232870.08
合同资产32471833.6941492256.20持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产19165740.7384572794.28
流动资产合计2007107443.232155015729.75
非流动资产:
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资其他权益工具投资其他非流动金融资产
投资性房地产6530903.716595281.63
固定资产330836394.31334392206.46
在建工程80582803.4266258863.74生产性生物资产油气资产
使用权资产4599673.58
无形资产110840581.89109332618.02开发支出商誉长期待摊费用
递延所得税资产44624150.6744703301.91
其他非流动资产290400.00290400.00
非流动资产合计578304907.58561572671.76
资产总计2585412350.812716588401.51
流动负债:
短期借款485311527.35464720243.25向中央银行借款拆入资金交易性金融负债
8/242021年第一季度报告
衍生金融负债
应付票据46233923.2381947233.20
应付账款236742006.79327264055.53预收款项
合同负债640457807.43661531824.57卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬17576375.8032125657.08
应交税费2037282.143903357.01
其他应付款6001215.547447579.40
其中:应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债31341416.8230087588.44其他流动负债
流动负债合计1465701555.101609027538.48
非流动负债:
保险合同准备金
长期借款50376898.6450376898.64应付债券
其中:优先股永续债
租赁负债3332220.39长期应付款长期应付职工薪酬预计负债
递延收益9242830.929442217.74递延所得税负债其他非流动负债
非流动负债合计62951949.9559819116.38
负债合计1528653505.051668846654.86
所有者权益(或股东权益):
实收资本(或股本)128000000.00128000000.00其他权益工具
其中:优先股永续债
资本公积834222848.89832587051.49
减:库存股
9/242021年第一季度报告
其他综合收益-548462.9383914.90专项储备
盈余公积4091442.374091442.37一般风险准备
未分配利润88528461.2980305849.08归属于母公司所有者权益(或股
1054294289.621045068257.84东权益)合计
少数股东权益2464556.142673488.81
所有者权益(或股东权益)合
1056758845.761047741746.65
计负债和所有者权益(或股东
2585412350.812716588401.51
权益)总计
公司负责人:董德熙主管会计工作负责人:赵方灏会计机构负责人:于婷母公司资产负债表
2021年3月31日
编制单位:大连豪森设备制造股份有限公司
单位:元币种:人民币审计类型:未经审计项目2021年3月31日2020年12月31日
流动资产:
货币资金23662207.3391209126.89
交易性金融资产199454690.00226302427.44衍生金融资产应收票据
应收账款5514406.2411636979.09
应收款项融资3822389.43
预付款项5818103.121498949.50
其他应收款325716804.33217816002.56
其中:应收利息应收股利
存货83801518.0480945826.45
合同资产232750.00232750.00持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产3279625.5233176367.47
流动资产合计647480104.58666640818.83
非流动资产:
债权投资其他债权投资长期应收款
10/242021年第一季度报告
长期股权投资61538372.7460053901.68其他权益工具投资其他非流动金融资产
投资性房地产307742224.35310265189.34
固定资产106010249.81108295433.14
在建工程48776343.6444943157.81生产性生物资产油气资产使用权资产
无形资产8676773.328557186.01开发支出商誉长期待摊费用
递延所得税资产5372338.534145878.49
其他非流动资产290400.00290400.00
非流动资产合计538406702.39536551146.47
资产总计1185886806.971203191965.30
流动负债:
短期借款交易性金融负债衍生金融负债应付票据
应付账款81924195.4984880354.11预收款项
合同负债65596635.7871600875.62
应付职工薪酬1843733.373514595.41
应交税费1260946.051556141.70
其他应付款1031133.021896305.53
其中:应付利息应付股利持有待售负债
一年内到期的非流动负债30000000.0030000000.00其他流动负债
流动负债合计181656643.71193448272.37
非流动负债:
长期借款应付债券
其中:优先股永续债租赁负债长期应付款长期应付职工薪酬
11/242021年第一季度报告
预计负债
递延收益9242830.929442217.74递延所得税负债其他非流动负债
非流动负债合计9242830.929442217.74
负债合计190899474.63202890490.11
所有者权益(或股东权益):
实收资本(或股本)128000000.00128000000.00其他权益工具
其中:优先股永续债
资本公积833022848.89831387051.49
减:库存股其他综合收益专项储备
盈余公积4091442.374091442.37
未分配利润29873041.0836822981.33
所有者权益(或股东权益)合
994987332.341000301475.19
计负债和所有者权益(或股东
1185886806.971203191965.30
权益)总计
公司负责人:董德熙主管会计工作负责人:赵方灏会计机构负责人:于婷合并利润表
2021年1—3月
编制单位:大连豪森设备制造股份有限公司
单位:元币种:人民币审计类型:未经审计项目2021年第一季度2020年第一季度
一、营业总收入221663976.63254000184.79
其中:营业收入221663976.63254000184.79利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本212633586.71230556102.23
其中:营业成本165654922.60180495860.48利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出
12/242021年第一季度报告
分保费用
税金及附加679438.483477957.61
销售费用4426675.284853284.54
管理费用17425300.9116276959.02
研发费用18289139.3316183710.80
财务费用6158110.119268329.78
其中:利息费用6077949.639113494.04
利息收入723468.8394231.57
加:其他收益679462.291083582.94
投资收益(损失以“-”号填列)272231.65
其中:对联营企业和合营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益(损失以“-”号填列)净敞口套期收益(损失以“-”号填列)公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
信用减值损失(损失以“-”号填列)-2463025.53-1726190.30
资产减值损失(损失以“-”号填列)资产处置收益(损失以“-”号填-4680.45
列)
三、营业利润(亏损以“-”号填列)7514377.8822801475.20
加:营业外收入4651.002276.43
减:营业外支出13600.009047.05
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)7505428.8822794704.58
减:所得税费用-508250.664080688.80
五、净利润(净亏损以“-”号填列)8013679.5418714015.78
(一)按经营持续性分类1.持续经营净利润(净亏损以“-”
8013679.5418714015.78号填列)2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
(二)按所有权归属分类1.归属于母公司股东的净利润(净亏
8222612.2118174243.89损以“-”号填列)2.少数股东损益(净亏损以“-”号填-208932.67539771.89
列)
六、其他综合收益的税后净额-632377.831054039.71
(一)归属母公司所有者的其他综合收
-632377.831054039.71益的税后净额
1.不能重分类进损益的其他综合收益
13/242021年第一季度报告
(1)重新计量设定受益计划变动额
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益
(3)其他权益工具投资公允价值变动
(4)企业自身信用风险公允价值变动
2.将重分类进损益的其他综合收益-632377.831054039.71
(1)权益法下可转损益的其他综合收益
(2)其他债权投资公允价值变动
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额
(4)其他债权投资信用减值准备
(5)现金流量套期储备
(6)外币财务报表折算差额-632377.831054039.71
(7)其他
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额7381301.7119768055.49
(一)归属于母公司所有者的综合收益
7590234.3819228283.60
总额
(二)归属于少数股东的综合收益总额-208932.67539771.89
八、每股收益:
(一)基本每股收益(元/股)0.060.19
(二)稀释每股收益(元/股)0.060.19
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0元,上期被合并方实现的净利润为:0元。
公司负责人:董德熙主管会计工作负责人:赵方灏会计机构负责人:于婷母公司利润表
2021年1—3月
编制单位:大连豪森设备制造股份有限公司
单位:元币种:人民币审计类型:未经审计项目2021年第一季度2020年第一季度
一、营业收入9661565.993523265.31
减:营业成本7903785.523481547.68
税金及附加519787.851092930.21
销售费用174105.4095227.87
管理费用3332125.113217231.48
研发费用1623415.311479219.76
财务费用-271547.361195445.28
其中:利息费用1196140.69
利息收入284482.434581.29
14/242021年第一季度报告
加:其他收益206061.33269111.19
投资收益(损失以“-”号填列)257700.76
其中:对联营企业和合营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益净敞口套期收益(损失以“-”号填列)公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
信用减值损失(损失以“-”号填列)-5022056.54-135395.94
资产减值损失(损失以“-”号填列)资产处置收益(损失以“-”号填列)
二、营业利润(亏损以“-”号填列)-8178400.29-6904621.72
加:营业外收入2000.00876.43
减:营业外支出240.05
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)-8176400.29-6903985.34
减:所得税费用-1226460.04-635728.62
四、净利润(净亏损以“-”号填列)-6949940.25-6268256.72
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”-6949940.25-6268256.72号填列)
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
五、其他综合收益的税后净额
(一)不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收

3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
(二)将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益
的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额-6949940.25-6268256.72
七、每股收益:
15/242021年第一季度报告
(一)基本每股收益(元/股)
(二)稀释每股收益(元/股)
公司负责人:董德熙主管会计工作负责人:赵方灏会计机构负责人:于婷合并现金流量表
2021年1—3月
编制单位:大连豪森设备制造股份有限公司
单位:元币种:人民币审计类型:未经审计项目2021年第一季度2020年第一季度
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金147797911.86153684583.02客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还440015.90363272.93
收到其他与经营活动有关的现金44710.57980704.12
经营活动现金流入小计148282638.33155028560.07
购买商品、接受劳务支付的现金194776928.57172908593.61客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金69472137.1046790556.45
支付的各项税费3252300.6919821765.75
支付其他与经营活动有关的现金43486218.9413116198.69
经营活动现金流出小计310987585.30252637114.50
经营活动产生的现金流量净额-162704946.97-97608554.43
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的
16/242021年第一季度报告
现金净额
收到其他与投资活动有关的现金117831363.1429894361.60
投资活动现金流入小计117831363.1429894361.60
购建固定资产、无形资产和其他长
21536772.579572048.41
期资产支付的现金投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金4680.45
投资活动现金流出小计21541453.029572048.41
投资活动产生的现金流量净额96289910.1220322313.19
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金158300027.49194206788.90收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计158300027.49194206788.90
偿还债务支付的现金168149261.87148100495.03
分配股利、利润或偿付利息支付的
6077949.639725299.52
现金
其中:子公司支付给少数股东的股
利、利润支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计174227211.50157825794.55
筹资活动产生的现金流量净额-15927184.0136380994.35
四、汇率变动对现金及现金等价物的
9672.07
影响
五、现金及现金等价物净增加额-82342220.86-40895574.82
加:期初现金及现金等价物余额224381300.12146541522.73
六、期末现金及现金等价物余额142039079.26105645947.91
公司负责人:董德熙主管会计工作负责人:赵方灏会计机构负责人:于婷母公司现金流量表
2021年1—3月
编制单位:大连豪森设备制造股份有限公司
单位:元币种:人民币审计类型:未经审计项目2021年第一季度2020年第一季度
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金14795108.8730339964.17
17/242021年第一季度报告
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金8674.5175182.09
经营活动现金流入小计14803783.3830415146.26
购买商品、接受劳务支付的现金15385044.213873565.20
支付给职工及为职工支付的现金7075740.094024180.63
支付的各项税费876086.341080165.65
支付其他与经营活动有关的现金2503970.981595072.75
经营活动现金流出小计25840841.6210572984.23
经营活动产生的现金流量净额-11037058.2419842162.03
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金57286662.5829894361.60
投资活动现金流入小计57286662.5829894361.60
购建固定资产、无形资产和其他长
4398316.006703589.73
期资产支付的现金
投资支付的现金109385272.83800000.00取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计113783588.837503589.73
投资活动产生的现金流量净额-56496926.2522390771.87
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金取得借款收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的
12935.071105940.69
现金支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计12935.071105940.69
筹资活动产生的现金流量净额-12935.07-1105940.69
四、汇率变动对现金及现金等价物的
0.43
影响
五、现金及现金等价物净增加额-67546919.5641126993.64
加:期初现金及现金等价物余额90158733.347296597.60
六、期末现金及现金等价物余额22611813.7848423591.24
18/242021年第一季度报告
公司负责人:董德熙主管会计工作负责人:赵方灏会计机构负责人:于婷
4.22021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
√适用□不适用合并资产负债表
单位:元币种:人民币项目2020年12月31日2021年1月1日调整数
流动资产:
货币资金275312118.63275312118.63结算备付金拆出资金
交易性金融资产287013821.49287013821.49衍生金融资产
应收票据177362.00177362.00
应收账款135627424.60135627424.60
应收款项融资59340341.6059340341.60
预付款项19346274.4119346274.41应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款19900466.4619900466.46
其中:应收利息应收股利买入返售金融资产
存货1232232870.081232232870.08
合同资产41492256.2041492256.20持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产84572794.2884572794.28
流动资产合计2155015729.752155015729.75
非流动资产:
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资其他权益工具投资其他非流动金融资产
投资性房地产6595281.636595281.63
固定资产334392206.46334392206.46
19/242021年第一季度报告
在建工程66258863.7466258863.74生产性生物资产油气资产
使用权资产5042793.845042793.84
无形资产109332618.02109332618.02开发支出商誉长期待摊费用
递延所得税资产44703301.9144703301.91
其他非流动资产290400.00290400.00
非流动资产合计561572671.76566615465.605042793.84
资产总计2716588401.512721631195.355042793.84
流动负债:
短期借款464720243.25464720243.25向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债
应付票据81947233.2081947233.20
应付账款327264055.53327264055.53预收款项
合同负债661531824.57661531824.57卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬32125657.0832125657.08
应交税费3903357.013903357.01
其他应付款7447579.407447579.40
其中:应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债30087588.4431798161.891710573.45其他流动负债
流动负债合计1609027538.481610738111.931710573.45
非流动负债:
保险合同准备金
长期借款50376898.6450376898.64应付债券
其中:优先股永续债
20/242021年第一季度报告
租赁负债3332220.393332220.39长期应付款长期应付职工薪酬预计负债
递延收益9442217.749442217.74递延所得税负债其他非流动负债
非流动负债合计59819116.3863151336.773332220.39
负债合计1668846654.861673889448.705042793.84
所有者权益(或股东权益):
实收资本(或股本)128000000.00128000000.00其他权益工具
其中:优先股永续债
资本公积832587051.49832587051.49
减:库存股
其他综合收益83914.9083914.90专项储备
盈余公积4091442.374091442.37一般风险准备
未分配利润80305849.0880305849.08归属于母公司所有者权益(或
1045068257.841045068257.84股东权益)合计
少数股东权益2673488.812673488.81
所有者权益(或股东权益)
1047741746.651047741746.65
合计负债和所有者权益(或股
2716588401.512721631195.355042793.84东权益)总计
各项目调整情况的说明:
√适用□不适用根据财政部关于修订印发《企业会计准则第21号1财政部关于修订印发《[2018]35号),在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业,自2019年1月1日起施行;其他执行企业会计准则的企业自2021年1月1日起施行。本公司自2021年1月1日起执行新租赁准则。根据该准则的规定,本公司仅对在首次执行日尚未完成的租赁合同的累积影响数调整2021年年初留存收益以及财务报表其他相关项目金额,比较财务报表不做调整。
母公司资产负债表
单位:元币种:人民币项目2020年12月31日2021年1月1日调整数
流动资产:
货币资金91209126.8991209126.89
21/242021年第一季度报告
交易性金融资产226302427.44226302427.44衍生金融资产应收票据
应收账款11636979.0911636979.09
应收款项融资3822389.433822389.43
预付款项1498949.501498949.50
其他应收款217816002.56217816002.56
其中:应收利息应收股利
存货80945826.4580945826.45
合同资产232750.00232750.00持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产33176367.4733176367.47
流动资产合计666640818.83666640818.83
非流动资产:
债权投资其他债权投资长期应收款
长期股权投资60053901.6860053901.68其他权益工具投资其他非流动金融资产
投资性房地产310265189.34310265189.34
固定资产108295433.14108295433.14
在建工程44943157.8144943157.81生产性生物资产油气资产使用权资产
无形资产8557186.018557186.01开发支出商誉长期待摊费用
递延所得税资产4145878.494145878.49
其他非流动资产290400.00290400.00
非流动资产合计536551146.47536551146.47
资产总计1203191965.301203191965.30
流动负债:
短期借款交易性金融负债衍生金融负债应付票据
应付账款84880354.1184880354.11预收款项
22/242021年第一季度报告
合同负债71600875.6271600875.62
应付职工薪酬3514595.413514595.41
应交税费1556141.701556141.70
其他应付款1896305.531896305.53
其中:应付利息应付股利持有待售负债
一年内到期的非流动负债30000000.0030000000.00其他流动负债
流动负债合计193448272.37193448272.37
非流动负债:
长期借款应付债券
其中:优先股永续债租赁负债长期应付款长期应付职工薪酬预计负债
递延收益9442217.749442217.74递延所得税负债其他非流动负债
非流动负债合计9442217.749442217.74
负债合计202890490.11202890490.11
所有者权益(或股东权益):
实收资本(或股本)128000000.00128000000.00其他权益工具
其中:优先股永续债
资本公积831387051.49831387051.49
减:库存股其他综合收益专项储备
盈余公积4091442.374091442.37
未分配利润36822981.3336822981.33
所有者权益(或股东权益)
1000301475.191000301475.19
合计负债和所有者权益(或股
1203191965.301203191965.30东权益)总计
各项目调整情况的说明:
√适用□不适用根据财政部关于修订印发《企业会计准则第21号1财政部关于修订印发《[2018]35号),在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业,
23/242021年第一季度报告
自2019年1月1日起施行;其他执行企业会计准则的企业自2021年1月1日起施行。公司自2021年1月1日起执行新租赁准则。根据该准则的规定,公司仅对在首次执行日尚未完成的租赁合同的累积影响数调整2021年年初留存收益以及财务报表其他相关项目金额,比较财务报表不做调整
4.32021年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□适用√不适用
4.4审计报告
□适用√不适用
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