东湖高新:关于为全资孙公司武汉东湖高新光电有限公司提供担保的公告

证券代码：600133证券简称：东湖高新公告编号：临2023-002
转债代码：110080可转债简称：东湖转债
武汉东湖高新集团股份有限公司
关于为全资孙公司武汉东湖高新光电有限公司提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要提示：
1、近日，武汉东湖高新集团股份有限公司（以下简称“公司”）与中国农业发展银行武汉市东湖支行（以下简称“农发行”)签署了《保证合同》，为公司全资孙公司武汉东湖高新光电有限公司（以下简称“高新光电”）向农发行申请的人民币
23000万元贷款提供担保，本次公司担保主债权金额为23000万元。
*被担保人名称：武汉东湖高新光电有限公司，系本公司全资孙公司。
*本次担保数量及累计为其担保数量：本次担保金额人民币23000万元，自公司2021年年度股东大会召开日至公告日为高新光电担保发生额为人民币23000万元（含本次担保），截止公告日为其提供担保的余额为人民币14800万元（含本次担保）。
*本次是否有反担保：无
*截止公告日为全资、控股子公司和子公司对孙公司提供的担保余额为人民币
276072.95万元，对外提供的担保余额为85504.68万元。
2、本次贷款担保不构成关联交易，不会损害公司及股东的利益，对公司业务的独立性无影响。
一、担保合同签署情况近日，公司与农发行签署了《保证合同》，为公司全资孙公司高新光电向农发行申请人民币23000万元贷款提供全额担保。《保证合同》担保项下，授信敞口部分所形成的债务总计不超过人民币23000万元。
二、审议情况
1、董事会决议情况2022年4月28日，公司第九届董事会第十五次会议审议通过了《公司2022年年度担保计划的议案》，审议通过了：公司2022年年度预计提供担保总额为人
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民币53.01亿元，其中对资产负债率70%以下全资及控股子公司的担保总额不超过人民币38.51亿元（不含对控股子公司提供关联担保）；对资产负债率70%以上全资及控股子公司的担保总额不超过人民币14.50亿元（不含对控股子公司提供关联担保）。
上述担保计划的有效期自2021年年度股东大会批准之日起，至2022年年度股东大会召开之日止。具体内容详见《公司2022年年度担保计划的公告》（公告编号：临2022-030）
2、股东大会决议情况2022年5月26日，公司2021年年度股东大会审议通过了《公司2022年年度担保计划》。
上述相关内容详见2022年4月30日、5月27日公司指定的信息披露报刊及上海证券交易所网站。
三、交易双方基本情况
1、公司名称：武汉东湖高新光电有限公司
注册资本：人民币10000万元
注册地址：湖北省武汉市江夏区经济开发区庙山大道9号
法定代表人：何东凌
公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
经营范围：光电子器件及其他电子器件制造；计算机、通信和其他电子设备制造、
技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让；物业管理；房地产开发及商品房销售；
科技园运营管理；建筑工程施工；企业事务代理（依法须经审批的项目，经相关部门审批后方可开展经营活动）。
截止2022年9月30日，未经审计总资产34272.58万元，负债合计24301.10万元，所有者权益9971.48万元。
2、机构名称：中国农业发展银行武汉市东湖支行
机构类型：国有经营单位(非法人)
营业场所：武汉市东湖新技术开发区光谷大道77号金融后台服务中心基地建设
项目二期 B5栋 1层 02 室、1-2 层 03室
负责人：袁正勇
经营范围：许可该机构经营中国银行业监督管理委员会依照有关法律、行政法规
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和其他规定批准的业务，经营范围以批准文件所列的为准。
四、保证合同的主要内容
1、合同标的情况：保证最高限额为人民币23000万元。
2、合同担保项下，授信敞口部分所形成的债务总计不超过人民币23000万元。
3、合同双方：
保证人：武汉东湖高新集团股份有限公司
债权人：中国农业发展银行武汉市东湖支行
4、合同主要条款
保证范围：债权人在主合同项下的包括本金、利息（包括利息、复利、罚息）、违约金、赔偿金、实现债权的费用（包括但不限于诉讼费用、律师费用、公证费用、执行费用等）、因债务人违约而给债权人造成的损失和其他所有应付费用。
保证方式：连带责任保证担保。
保证期间：自主合同约定的主债权清偿期届满之日起三年。
五、本次担保对公司的影响
1、通过金融机构贷款融资业务，能有效缓解资金压力，满足公司经营需求。
2、本次担保不构成关联交易，不会损害公司及股东的利益，对公司业务的独立性无影响。
3、本次交易产生的风险：新增贷款融资将加大公司还本付息的压力。
4、风险防范措施：公司将快速推进开展各项工作，积极开拓市场、增加规模、提高效益，以保证公司资金实现整体周转平衡。
六、董事会意见
为支持公司更好的利用金融机构信贷资金用于发展生产经营，公司第九届董事会
第十五次会议审议通过了《公司2022年年度担保计划的议案》，同意公司2022年年度担保计划。
董事会意见：公司对各全资及控股子（孙）公司日常经营具有全部控制权，具备偿还能力，上述担保行为不会损害公司利益，董事会同意该担保事项。
独立董事意见：公司2022年年度担保计划中提供担保的对象为公司、公司全资
及控股子（孙）公司，其贷款融资主要用于项目建设资金和补充公司流动资金，符合公司及公司子（孙）公司生产经营的实际需要，提醒公司经营层根据各项目实际进展情况进行融资担保，加强对被担保公司的管理，关注其偿还债务能力，有效控制和防
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转债代码：110080可转债简称：东湖转债范风险，我们一致同意公司2022年年度担保计划事项。
七、累计对全资、控股子公司，子公司对孙公司及对外担保数量及逾期担保的数量
截止公告日，公司为全资、控股子公司以及子公司对孙公司提供的担保余额合计为人民币276072.95万元，占最近一个会计年度经审计归属于母公司的股东权益的42.74%，对外提供的担保余额为85504.68万元占最近一个会计年度经审计归属于母公司的股东权益的13.24%。本公司、全资子公司及控股子公司无逾期对外担保情况。
八、备查文件
1、董事会决议；
2、股东大会决议；
3、保证合同；
4、武汉东湖高新光电有限公司营业执照复印件：
5、中国农业发展银行武汉市东湖支行营业执照复印件；
6、武汉东湖高新光电有限公司2022年三季度报表。
特此公告武汉东湖高新集团股份有限公司董事会
二〇二三年一月十一日
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