中远海特:中远海运特种运输股份有限公司关于与中远海运集团财务有限责任公司签订金融财务服务协议的关联交易公告

证券代码：600428证券简称：中远海特公告编号：2023-003
中远海运特种运输股份有限公司
关于与中远海运集团财务有限责任公司
签订金融财务服务协议的关联交易公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
*中远海运特种运输股份有限公司（以下简称“公司”）拟与中远海运集团财务
有限责任公司（以下简称“财务公司”）签订《金融财务服务协议》，有效期为
2023-2025年，自公司股东大会审批通过之日起生效。
*本次关联交易需提交公司股东大会审议，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃行使在股东大会上对该议案的投票权。
一、本次关联交易基本情况
（一）关联交易履行的审议程序根据中国证监会发布的《关于规范上市公司与企业集团财务公司业务往来的通知》[证监发（2022）48号]以及上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第五号——交易与关联交易》等规定，公司于2023年1月16日召开第八届董事会第三次会议，审议通过了《关于公司与中远海运集团财务有限责任公司签订金融财
1务服务协议的关联交易议案》，其中四位关联董事在表决时依法履行
了回避表决义务。公司独立董事出具了事前认可书，并发表了同意的独立意见。
本次关联交易尚需提交公司股东大会审议，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃行使在股东大会上对该议案的投票权。
（二）前次协议的执行情况
单位：亿元人民币
2020年2021年2022年原合同预预计金额与实际发生金额
计金额差异较大的原因
现金流收付情况分布不均，存款业务9.7310.5315.3330日存款峰值水平波动较大近年来，公司根据整体资金存量状况不断推进降杠杆
贷款利息费用0.10.240.131减负债，提前偿还流动资金贷款，贷款利息费用处于低水平其他金融服务业务主要包
括贷款手续费、外汇及票据
服务费、保函费用等，疫情其他金融服务0.00460.00100.00000.06期间财务公司减免了大部
分的手续费，因此金融服务费用较低
（三）本次关联交易额度的测算依据
1.存款业务
根据公司2023-2025年的经营及投融资情况，随着公司生产经营的持续发展，预计银行存款的总体规模及峰值水平将会进一步上升。
考虑到现金流收付情况分布不均，2023-2025年每日存款额度限额维持现有协议的水平，设为30亿元人民币或等值外币。
2.贷款利息费用
2预计2023-2025年，公司的流动资金贷款将陆续到期，公司将充
分发挥财务公司在信贷利率方面的优势，加大与财务公司贷款业务的规模，年度贷款利息费用总额限额设定为1亿元人民币或等值外币。
3.其他金融服务
预计2023-2025年，公司结汇量增加，加上公司未来金融衍生品交易的需求，年度其他金融服务总额限额设定为600万元人民币或等值外币。
二、关联方介绍
（一）关联方基本情况名称中远海运集团财务有限责任公司
统一社会信用代码 91310109698814339L成立时间2009年12月30日
注册资本195亿元人民币（含2500万美元外币资本）
注册地址中国（上海）自由贸易试验区滨江大道5299号8层法定代表人孙晓斌吸收成员单位存款；办理成员单位贷款；办理成员单位票据贴现；办理成员单位资金结算与收付；提供成员单位委
经营范围托贷款、债券承销、非融资性保函、财务顾问、信用鉴证及咨询代理业务；从事同业拆借；办理成员单位票据承兑；
从事固定收益类有价证券投资，从事代客套期保值类衍生产品交易；银保监会批准的其他业务。
（二）股权结构
序号股东名称出资比例(%)出资额（元）
6085614272
1中国远洋海运集团有限公司31.2083（含2000万美元）
2中远海运控股股份有限公司15.12582949531333
2609880268
3中远海运发展股份有限公司13.3840（含250万美元）
2128329960
4中远海运能源运输股份有限公司10.9145（含250万美元）
5中国远洋运输有限公司10.0001950000000
36中远海运集装箱运输有限公司7.84301529385380
7中远海运特种运输股份有限公司6.72261310906526
8中远海运物流有限公司4.8018936352261
合计10019500000000
（三）最近一年及一期主要财务指标
2021年12月31日2022年9月30日（经审计）（未经审计）
资产总额152468412038.02150245486887.27
负债总额143677890772.89140858530610.83
净资产8790521265.139386956276.44
资产负债率94.23%93.75%
2021年度2022年9月30日（经审计）（未经审计）
营业收入2225866732.942426538910.04
净利润341334888.15615368399.54
三、本次关联交易预计金额、类别和主要条款
（一）交易额度交易类别交易内容金额上限乙方及其所属公司在甲方所存储的货每日30亿元人民币或存款业务币资金总余额等值外币乙方及其所属公司每年度应支付给甲每年度1亿元人民币或贷款利息费用方的贷款利息总额等值外币乙方及其所属公司使用乙方开具的银每年度600万元人民币其他金融服务行保函等其他金融服务每年度应支付或等值外币的手续费
（二）贷款利率及其他金融财务服务费用项目标准原则符合中国人民银行或银行业监督管理委员会就该类型服务所规定的收费标准；应不高于境内商业银行向乙方提供同种类型金融服务所收取的手续费及甲方向其他集团成员单位提供同种类金融服务的手续费。
四、本次关联交易对公司的影响
公司是财务公司的股东单位，可以分享财务公司的经营成果。多
4年来，财务公司为公司提供的金融财务服务取得了良好的效果，帮助
公司加强资金监控，提高资金效益，降低公司财务成本，同时操作简便，资金周转效率高。
为确保公司的资金安全，保护中小股东的利益不受损害，公司制定了《中远海运特种运输股份有限公司与中远海运集团财务有限责任公司关联交易风险处置预案》。财务公司承诺，为公司提供的金融业务服务，交易作价符合中国人民银行或银行业监督管理委员会就该类型服务所规定的收费标准，定价公允、合理，交易行为不损害公司及其他股东利益。在公司及下属公司资金存放在财务公司期间公司将根据监管部门规定，定期对存放于财务公司的资金风险状况进行评估并形成评估报告提交董事会审议后对外披露。
公司本次与财务公司签订金融服务协议，符合《公司法》、《证券法》等有关法律法规及公司《章程》的规定，符合公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及中小股东利益的情形。
特此公告。
中远海运特种运输股份有限公司董事会
二○二三年一月十七日
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