万集科技:关于使用部分闲置募集资金及部分自有资金进行现金管理到期赎回的公告

证券代码：300552证券简称：万集科技公告编号：2023-009
北京万集科技股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金及部分自有资金进行现金管理
到期赎回的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京万集科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年1月27日召开第四届董事会第十八次会议及第四届监事会第十五次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》、《关于2022年度使用部分自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目正常进行和募集资金安全的前提下，滚动使用不超过人民币1亿元（含1亿元）的闲置募集资金进行现金管理，投资安全性高、流动性好、低风险、投资回报相对较好的理财产品，以提高公司资金使用效率、合理利用闲置募集资金；同意公司（含分公司）2022年度使用不超过人民币8亿元（含8亿元）的自有资金进行现金管理，投资理财产品，以提高公司资金使用效率、合理利用自有资金。上述事项无需提交股东大会审议，使用期限自董事会审议通过之日起至2023年1月31日止，在上述额度内，资金可滚动使用。
公司2022年度使用部分闲置募集资金及部分自有资金进行现金管理已到期赎回，现将具体情况公告如下：
实际损益签约银行名金额（万产品起息产品到息是否到序号产品名称产品类型金额（万称元）日日期赎回
元）北京银行上结构性存保本浮动
1150002022/1/62022/3/29106.15是
地支行款收益中国银行中结构性存保本浮动
2350002022/1/62022/3/31279.50是
关村支行款收益中国银行中结构性存保本浮动
3250002022/5/132022/11/9426.58是
关村支行款收益中国银行中结构性存保本浮动
4100002022/5/162022/8/1484.33是
关村支行款收益建设银行软结构性存保本浮动
550002022/5/162022/8/1640.08是
件园支行款收益华泰如意华泰证券股宝15号集非保本浮
650002022/5/122022/11/16126.35是
份有限公司合资产管动收益类理计划北京银行上结构性存保本浮动7地支行（募集50002022/5/252022/11/2539.67是款收益
资金）北京银行上结构性存保本浮动8地支行（募集50002022/5/252022/8/2517.01是款收益
资金）建设银行软结构性存保本浮动
950002022/8/252022/12/2955.02是
件园支行款收益中国银行中结构性存保本浮动
1070002022/9/132022/12/2968.74是
关村支行款收益北京银行上结构性存保本浮动11地支行（募集50002022/9/82022/12/2747.47是款收益
资金）中国银行中结构性存保本浮动
12200002022/11/112022/12/2984.43是
关村支行款收益国泰中证华泰证券股同业存单非保本浮
1310002022/11/212022/11/290.69是
份有限公司 AAA指数 7 动收益类天持有建信中证华泰证券股同业存单非保本浮
1410002022/11/292022/12/210.20是
份有限公司 AAA指数 7 动收益类天持有
华泰证券股国寿资产-非保本浮
1550002022/12/72022/12/140.49是
份有限公司源流2158动收益类
华泰证券股国寿资产-非保本浮
1630002022/12/162022/12/232.77是
份有限公司源流2159动收益类
华泰证券股国寿资产-非保本浮
1730002022/12/212022/12/230.47是
份有限公司源流2160动收益类
华泰证券股国寿资产-非保本浮
1810002022/12/262022/12/280.49是
份有限公司源流2161动收益类
合计1380.43
截至本公告日，公司使用部分闲置募集资金及部分自有资金进行现金管理尚未到期的金额为0万元。二、备查文件
1、投资理财业务凭证。
特此公告。
北京万集科技股份有限公司董事会
2023年1月17日